价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
ONEOK Inc., FCFE计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于 ONEOK 的净利润 | ||||||
| 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 资产和负债变动 | ||||||
| 经营活动提供的现金 | ||||||
| 资本支出，减去施工期间使用的股权资金津贴 | ||||||
| 短期借款的借款（偿还）净额 | ||||||
| 长期债务发行量，扣除折扣 | ||||||
| 偿还长期债务 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
从2018年到2022年的财务数据分析显示，公司的经营活动提供的现金流表现出整体增长的趋势，特别是在2021年和2022年，现金流金额显著增加，分别达到2,546,272千美元和2,905,955千美元，体现出企业在运营效率或现金创造能力方面的提升。
在自由现金流与权益比率（FCFE）方面，尽管在2019年之前存在较大的波动，但总体上呈现出上升的趋势。尤其是在2019年，FCFE数值达到了1,446,517千美元，是其他年份的明显高点，显示公司在权益回报方面的改善。随后几年，FCFE虽有一定波动，但整体维持在较高水平，如2022年达到1,677,477千美元，体现出较强的自由现金流生成能力，增强了公司对投资者的吸引力和偿债能力。
综合来看，公司的现金流状况在报告期内均表现出增长，表明其主营业务的现金生成能力有所增强。同时，FCFE的增长轨迹也暗示公司在融资和投资方面具有较好的现金余地，有助于未来的扩展或股东回报。然而，需要注意的是，部分年份的波动可能反映出经营环境或财务策略的调整，建议持续监控相关财务指标和内部管理措施，以确保持续健康的现金流特征。
价格与 FCFE 比当前
ONEOK Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 石油、天然气和消耗性燃料 | |
| P/FCFE工业 | |
| 能源 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
ONEOK Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 ONEOK Inc. 年报提交日期的收市价
4 2022 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2022 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价变化来看，虽然在2018年至2019年期间呈上升趋势，但在2020年出现明显下跌，随后在2021年和2022年回升，尤其是在2021年股价达到63.82美元后，2022年略有上涨至65.45美元。这表明公司股价受市场波动和外部环境等因素的影响，存在一定的波动性，但整体呈现出复苏态势。
在每股自由现金流 (FCFE) 方面，数据显示出增长的趋势。2018年时为0.71美元，对比2022年已上升至3.75美元，跨越四年期间，公司的每股自由现金流逐步增加，显示出公司在现金生成能力方面有所改善，可能得益于经营效率提升或资产结构优化。
P/FCFE比率在2018年达到高点90.1，之后逐年下降，至2020年降至15.97。此后虽然在2021年略有回升至22.88，但在2022年再次下降至17.45。这一趋势表明，公司每股自由现金流的增长速度明显快于其股价上涨的速度，导致P/FCFE比率逐渐降低。这可能反映市场对公司未来现金流的预期变化或者公司资产被低估的潜在信号，亦或市场风险偏好有所变化。
综上所述，公司股价经历了先升后降再回升的波动，整体表现较为稳定。自由现金流指标显示出公司现金流状况逐步改善，与股价表现存在一定的偏离关系。P/FCFE比率的持续下降说明公司具备稳健的现金创造能力，或市场对其现金流的未来成长潜力持积极预期，但同时也暗示估值水平趋于合理或偏低。整体来看，公司财务指标呈现出向好趋势，但需要关注未来市场环境的变化对股价和估值的影响。