ONEOK Inc.、资产负债表：债务

以千美元计

	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
长期债务的当前到期日	925,000)	895,814)	7,650)	7,650)	507,650)
短期借款	—)	—)	—)	220,000)	—)
当前融资租赁负债	2,954)	2,584)	2,153)	1,949)	1,765)
长期债务，不包括当前到期的债务	12,695,834)	12,747,636)	14,228,421)	12,479,757)	8,873,334)
非流动融资租赁负债	19,299)	21,082)	22,143)	24,296)	26,244)
债务及融资租赁负债总额（账面值）	13,643,087)	13,667,116)	14,260,367)	12,733,652)	9,408,993)

债务部分	描述	公司
债务及融资租赁负债总额（账面值）	截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。	ONEOK Inc. 的总债务从 2020 年到 2021 年以及从 2021 年到 2022 年有所下降。

债务和融资租赁负债的加权平均利率: 5.09%

利率	债务金额¹	利率 × 债务金额
5.00%	425,000)	21,250)
7.50%	500,000)	37,500)
2.75%	500,000)	13,750)
4.90%	500,000)	24,500)
2.20%	387,000)	8,514)
5.85%	600,000)	35,100)
4.00%	500,000)	20,000)
4.55%	800,000)	36,400)
6.88%	100,000)	6,875)
4.35%	700,000)	30,450)
3.40%	714,251)	24,285)
3.10%	780,093)	24,183)
6.35%	600,000)	38,100)
6.10%	750,000)	45,750)
6.00%	400,000)	24,000)
6.65%	600,000)	39,900)
6.85%	600,000)	41,100)
6.13%	650,000)	39,813)
6.20%	400,000)	24,800)
4.95%	689,006)	34,106)
5.20%	1,000,000)	52,000)
4.45%	672,530)	29,928)
4.50%	443,015)	19,936)
7.15%	300,000)	21,450)
4.06%	120,000)	4,872)
9.43%	2,954)	279)
9.43%	19,299)	1,820)
总价值	13,753,148)	700,658)
5.09%

¹ 以千美元计

² 加权平均利率 = 100 × 700,658 ÷ 13,753,148 = 5.09%

ONEOK Inc.、产生的利息成本

以千美元计

截至12个月	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
利息支出	675,946)	732,924)	712,886)	491,773)	469,620)
资本化利息	57,426)	25,150)	75,436)	107,275)	28,062)
产生的利息成本	733,372)	758,074)	788,322)	599,048)	497,682)

债务部分	描述	公司
利息支出	作为债务利息支出核算的借入资金成本金额。	ONEOK Inc. 的利息支出从 2020 年到 2021 年有所增加，但随后在 2021 年至 2022 年期间显着下降。
资本化利息	资本化后的利息成本金额作为已发生的利息成本的调整项目进行披露。	ONEOK Inc.的资本化权益从 2020 年到 2021 年有所下降，但从 2021 年到 2022 年有所增加，没有达到 2020 年的水平。
产生的利息成本	期内发生并资本化或计入收益的利息成本总额。	ONEOK Inc.产生的利息成本从 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年有所下降。

	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
归属于 ONEOK 的净利润	1,722,221)	1,499,706)	612,809)	1,278,577)	1,151,703)
更多：归属于非控制性权益的净利润	—)	—)	—)	—)	3,329)
更多：所得税费用	527,424)	484,498)	189,507)	372,414)	362,903)
更多：利息支出，扣除资本化利息	675,946)	732,924)	712,886)	491,773)	469,620)
息税前利润 (EBIT)	2,925,591)	2,717,128)	1,515,202)	2,142,764)	1,987,555)

产生的利息成本	733,372)	758,074)	788,322)	599,048)	497,682)
有资本化利息和无资本化利息的财务比率
利息覆盖率（不含资本化利息）¹	4.33	3.71	2.13	4.36	4.23
利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）²	3.99	3.58	1.92	3.58	3.99

2022 计算

¹ 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出，扣除资本化利息
= 2,925,591 ÷ 675,946 = 4.33

² 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 产生的利息成本
= 2,925,591 ÷ 733,372 = 3.99

偿付能力比率	描述	公司
利息覆盖率（调整后）	偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付（包括资本化利息）。	ONEOK Inc. 的利息覆盖率（调整后）从 2020 年到 2021 年以及从 2021 年到 2022 年有所增加。

ONEOK Inc. (NYSE:OKE)

债务分析