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债务总额(账面金额)
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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长期债务的当前到期日 | ||||||
短期借款 | ||||||
当前融资租赁负债 | ||||||
长期债务,不包括当前到期债务 | ||||||
非流动融资租赁负债 | ||||||
债务和融资租赁负债总额(账面金额) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
债务部分 | 描述 | 公司简介 |
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债务和融资租赁负债总额(账面金额) | 截至资产负债表日期所有债务加上资本租赁债务的账面价值之和。 | ONEOK Inc.债务总额从2020年到2021年和从2021年到2022年有所下降。 |
债务总额(公允价值)
2022年12月31日 | |
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部分财务数据 (千美元) | |
短期借款 | |
长期债务,包括当前到期债务 | |
当前融资租赁负债 | |
非流动融资租赁负债 | |
融资租赁负债总额(公允价值) | |
债务和融资租赁负债总额(公允价值) | |
财务比率 | |
债务、公允价值与账面价值比率 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31).
债务加权平均利率
债务和融资租赁负债的加权平均利率:
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
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总价值 | |||
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31).
1 千美元
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =
产生的利息费用
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
债务部分 | 描述 | 公司简介 |
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利息支出 | 借入资金成本的金额计入债务利息支出。 | ONEOK Inc.的利息支出从 2020 年到 2021 年有所增加,但随后从 2021 年到 2022 年显着下降。 |
资本化利息 | 资本化利息成本的金额作为发生的利息成本的调整项目披露。 | ONEOK Inc.的资本化利息从2020年到2021年有所下降,但随后从2021年到2022年有所增加,没有达到2020年的水平。 |
产生的利息费用 | 本期发生的利息成本总额,包括资本化或计入收益。 | 2020年至2021年和2021年至2022年, ONEOK Inc. 产生的利息成本有所下降。 |
利息覆盖率(调整后)
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
2022 计算
1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出,扣除资本化利息
= ÷ =
2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息费用
= ÷ =
偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
利息覆盖率(调整后) | 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付(包括资本化利息)。 | ONEOK Inc.的利息覆盖率(调整后)从2020年到2021年和2021年到2022年都有所提高。 |