Stock Analysis on Net

ONEOK Inc. (NYSE:OKE)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2023 年 8 月 8 日以来未更新。

流动性比率分析

Microsoft Excel

付费用户专区

数据隐藏在后面:

  • 订购对整个网站的完全访问权限,每月 10.42 美元起

  • 以 22.49 美元的价格订购 1 个月的 ONEOK Inc. 访问权限。

这是一次性付款。没有自动续订。


我们接受:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

流动性比率(摘要)

ONEOK Inc.、流动性比率

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
流动资金比率
速动流动性比率
现金流动比率

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).


从流动资金比率的变化趋势来看,整体上呈现出逐步上升的态势。2018年该比率为0.66,至2020年显著上升至1.39,说明在这一时期内,其流动资产相对于流动负债的比重显著改善。随后至2022年,比率略有波动,但总体保持在较高水平(0.75至0.83之间),显示出较强的短期偿债能力。

速动流动性比率亦表现出类似的改善趋势。2018年至2020年,这一比率由0.39增长至1.01,显示在流动资产中扣除存货后,可立即变现资产的比重大幅提高。2021年后,比率有所回落,但仍在0.57至0.5之间,保持在较健康水平,反映出公司在应对短期偿债方面具有一定的稳健性。

现金流动比率的表现相对较弱,其数值始终偏低。2018年和2019年分别为0.01,意味着公司持有的现金或现金等价物极少,流动性依赖于其他流动资产或应收账款。2020年显著提升至0.39,暗示公司在该年度增加了现金储备,改善短期偿债能力。2021年和2022年,该比例虽有所下降,但仍维持在0.05至0.07之间,说明公司现金状况仍较为薄弱,可能存在现金流管理压力或其他资金调度需求。

总体而言,公司的短期偿债能力在2018至2020年得到了显著提升,尤其是流动资金和速动比率的改善反映出财务状况的改善。而现金流动比率的持续偏低,则提示其现金流管理仍具挑战性。未来,若能进一步增加现金储备,提升现金流动比率,将有助于增强整体财务稳定性和抗风险能力。


流动资金比率

ONEOK Inc.,流动流动性比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
流动资产
流动负债
流动比率
流动资金比率1
基准
流动资金比率竞争 对手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
流动资金比率扇形
石油、天然气和消耗性燃料
流动资金比率工业
能源

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据所提供的财务数据,可以观察到公司在2018年至2022年期间的流动资产和流动负债的变化情况。

首先,流动资产呈持续增长趋势,从2018年的1,398,632千美元上升至2022年的2,547,775千美元,显示公司在此期间不断增加其流动资产规模,有助于提升短期偿债能力和运营的流动性。

然而,流动负债也呈现出显著波动的态势。2018年为2,108,436千美元,之后在2019年有所下降至2,020,298千美元,随后在2020年达到了最低点1,344,547千美元。但在2021年和2022年,流动负债又大幅上升,分别达到3,184,619千美元和3,051,627千美元,超过了2018年的水平。这反映出在2021年和2022年期间,公司承担了更为集中和较高的短期债务或应付款项。

流动资金比率方面,数据显示出一定的波动性质。2018年为0.66,随后逐步提升至2019年的0.73。在2020年,该比率显著上升至1.39,表明公司在这一年内的流动资产相对于流动负债的比例增强,短期偿债能力改善。然而,2021年这一比率下降至0.75,再次上升到2022年的0.83。整体来看,这一比率在2020年达到高点后有所回落,但仍保持在1以上的水平,说明公司总体保持较为健康的短期偿债能力,尽管存在一定波动。


速动流动性比率

ONEOK Inc.、速动流动性比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
现金及现金等价物
应收账款净额
速动资产合计
 
流动负债
流动比率
速动流动性比率1
基准
速动流动性比率竞争 对手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
速动流动性比率扇形
石油、天然气和消耗性燃料
速动流动性比率工业
能源

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据提供的财务数据,可以观察到公司的速动资产总额在2018年至2022年期间持续增长,从830,933千美元增长到1,752,519千美元,显示出公司的流动资产规模稳步扩大,增强了其短期偿债能力。此外,流动负债也在增加,尤其是在2021年显著上升,从1,344,547千美元增加至3,184,619千美元,2022年略有下降至3,051,627千美元。这一变化表明公司在扩大经营规模的同时,负债压力有所加大。

速动流动性比率在2018年为0.39,2019年略升至0.42,2020年大幅提升至1.01,表明公司在2020年达到了较高的短期偿债能力,可能是由于速动资产的增加或负债的控制。但是在2021年,该比率下降至0.5,并在2022年略微上升至0.57,显示出相较于负债速动资产的改善,但整体仍未恢复至2020年的高点。这意味着公司在2020年实现了较好的短期偿债能力后,随后有所回落,需关注流动负债的变动对偿债能力的影响。

综上所述,公司的流动资产总体呈现增长态势,反映出其资产规模的扩大和短期资产的积累。同时,流动负债的快速增长可能带来一定的财务压力,影响短期偿债比率的波动。虽然速动流动性比率在2019年和2020年达到较高水平,但随后略有下降,显示出偿债能力虽有所波动,但整体仍保持在可接受范围内。公司应持续监控负债水平和速动资产的关系,以确保财务稳定和偿债能力的持续改善。


现金流动比率

ONEOK Inc.、现金流动性比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
现金及现金等价物
现金资产总额
 
流动负债
流动比率
现金流动比率1
基准
现金流动比率竞争 对手2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
现金流动比率扇形
石油、天然气和消耗性燃料
现金流动比率工业
能源

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


现金资产总额的变化趋势
从2018年到2022年,公司的现金资产呈现显著增长的趋势。2018年现金资产为约11975千美元,逐步增加至2019年的20958千美元,之后在2020年迅速增长至524496千美元,显示出公司在该年度内积累了大量现金,可能由于经营效率提升或融资活动增加。2021年现金资产有所回落至146391千美元,但在2022年再次大幅增加至220227千美元,表明公司在现金持有方面保持较强的增长态势。这一变化反映出公司在运营和资本管理方面的积极调整。
流动负债的变化趋势
公司的流动负债整体呈现变化多端的走势。2018年流动负债为2,108,436千美元,2020年下降至1,344,547千美元,显示部分偿债或负债调整的迹象。2021年流动负债大幅上升至3,184,619千美元,达到了最高点,随后在2022年略微下降至3,051,627千美元。总体来看,流动负债在期间保持较高水平,且在2021年出现明显激增,可能暗示公司在该年度增加了短期借款或应付账款,或面临活跃的营运资金需求。
现金流动比率的变化趋势
现金流动比率的数值由2018年的极低水平0.01逐步上升至2022年的0.07,表现出公司在偿还短期债务方面的改善。2020年,该比率显著提高至0.39,显示出公司在短期偿债能力方面的显著增强,可能由于现金资产的增加或流动负债的减少。然而,在2021年和2022年的比率有所下降,但仍保持在较为健康的水平之上。这种变化反映了公司在财务流动性方面的持续改善,增强了其短期偿债能力,但整体流动性仍有待进一步巩固。