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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
从流动资金比率的变化趋势来看,整体上呈现出逐步上升的态势。2018年该比率为0.66,至2020年显著上升至1.39,说明在这一时期内,其流动资产相对于流动负债的比重显著改善。随后至2022年,比率略有波动,但总体保持在较高水平(0.75至0.83之间),显示出较强的短期偿债能力。
速动流动性比率亦表现出类似的改善趋势。2018年至2020年,这一比率由0.39增长至1.01,显示在流动资产中扣除存货后,可立即变现资产的比重大幅提高。2021年后,比率有所回落,但仍在0.57至0.5之间,保持在较健康水平,反映出公司在应对短期偿债方面具有一定的稳健性。
现金流动比率的表现相对较弱,其数值始终偏低。2018年和2019年分别为0.01,意味着公司持有的现金或现金等价物极少,流动性依赖于其他流动资产或应收账款。2020年显著提升至0.39,暗示公司在该年度增加了现金储备,改善短期偿债能力。2021年和2022年,该比例虽有所下降,但仍维持在0.05至0.07之间,说明公司现金状况仍较为薄弱,可能存在现金流管理压力或其他资金调度需求。
总体而言,公司的短期偿债能力在2018至2020年得到了显著提升,尤其是流动资金和速动比率的改善反映出财务状况的改善。而现金流动比率的持续偏低,则提示其现金流管理仍具挑战性。未来,若能进一步增加现金储备,提升现金流动比率,将有助于增强整体财务稳定性和抗风险能力。
流动资金比率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
流动资产 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
流动资金比率1 | ||||||
基准 | ||||||
流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
流动资金比率扇形 | ||||||
石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
流动资金比率工业 | ||||||
能源 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据,可以观察到公司在2018年至2022年期间的流动资产和流动负债的变化情况。
首先,流动资产呈持续增长趋势,从2018年的1,398,632千美元上升至2022年的2,547,775千美元,显示公司在此期间不断增加其流动资产规模,有助于提升短期偿债能力和运营的流动性。
然而,流动负债也呈现出显著波动的态势。2018年为2,108,436千美元,之后在2019年有所下降至2,020,298千美元,随后在2020年达到了最低点1,344,547千美元。但在2021年和2022年,流动负债又大幅上升,分别达到3,184,619千美元和3,051,627千美元,超过了2018年的水平。这反映出在2021年和2022年期间,公司承担了更为集中和较高的短期债务或应付款项。
流动资金比率方面,数据显示出一定的波动性质。2018年为0.66,随后逐步提升至2019年的0.73。在2020年,该比率显著上升至1.39,表明公司在这一年内的流动资产相对于流动负债的比例增强,短期偿债能力改善。然而,2021年这一比率下降至0.75,再次上升到2022年的0.83。整体来看,这一比率在2020年达到高点后有所回落,但仍保持在1以上的水平,说明公司总体保持较为健康的短期偿债能力,尽管存在一定波动。
速动流动性比率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
应收账款净额 | ||||||
速动资产合计 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
速动流动性比率1 | ||||||
基准 | ||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
速动流动性比率扇形 | ||||||
石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
速动流动性比率工业 | ||||||
能源 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,可以观察到公司的速动资产总额在2018年至2022年期间持续增长,从830,933千美元增长到1,752,519千美元,显示出公司的流动资产规模稳步扩大,增强了其短期偿债能力。此外,流动负债也在增加,尤其是在2021年显著上升,从1,344,547千美元增加至3,184,619千美元,2022年略有下降至3,051,627千美元。这一变化表明公司在扩大经营规模的同时,负债压力有所加大。
速动流动性比率在2018年为0.39,2019年略升至0.42,2020年大幅提升至1.01,表明公司在2020年达到了较高的短期偿债能力,可能是由于速动资产的增加或负债的控制。但是在2021年,该比率下降至0.5,并在2022年略微上升至0.57,显示出相较于负债速动资产的改善,但整体仍未恢复至2020年的高点。这意味着公司在2020年实现了较好的短期偿债能力后,随后有所回落,需关注流动负债的变动对偿债能力的影响。
综上所述,公司的流动资产总体呈现增长态势,反映出其资产规模的扩大和短期资产的积累。同时,流动负债的快速增长可能带来一定的财务压力,影响短期偿债比率的波动。虽然速动流动性比率在2019年和2020年达到较高水平,但随后略有下降,显示出偿债能力虽有所波动,但整体仍保持在可接受范围内。公司应持续监控负债水平和速动资产的关系,以确保财务稳定和偿债能力的持续改善。
现金流动比率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
现金资产总额 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
现金流动比率1 | ||||||
基准 | ||||||
现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
现金流动比率扇形 | ||||||
石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
现金流动比率工业 | ||||||
能源 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 现金资产总额的变化趋势
- 从2018年到2022年,公司的现金资产呈现显著增长的趋势。2018年现金资产为约11975千美元,逐步增加至2019年的20958千美元,之后在2020年迅速增长至524496千美元,显示出公司在该年度内积累了大量现金,可能由于经营效率提升或融资活动增加。2021年现金资产有所回落至146391千美元,但在2022年再次大幅增加至220227千美元,表明公司在现金持有方面保持较强的增长态势。这一变化反映出公司在运营和资本管理方面的积极调整。
- 流动负债的变化趋势
- 公司的流动负债整体呈现变化多端的走势。2018年流动负债为2,108,436千美元,2020年下降至1,344,547千美元,显示部分偿债或负债调整的迹象。2021年流动负债大幅上升至3,184,619千美元,达到了最高点,随后在2022年略微下降至3,051,627千美元。总体来看,流动负债在期间保持较高水平,且在2021年出现明显激增,可能暗示公司在该年度增加了短期借款或应付账款,或面临活跃的营运资金需求。
- 现金流动比率的变化趋势
- 现金流动比率的数值由2018年的极低水平0.01逐步上升至2022年的0.07,表现出公司在偿还短期债务方面的改善。2020年,该比率显著提高至0.39,显示出公司在短期偿债能力方面的显著增强,可能由于现金资产的增加或流动负债的减少。然而,在2021年和2022年的比率有所下降,但仍保持在较为健康的水平之上。这种变化反映了公司在财务流动性方面的持续改善,增强了其短期偿债能力,但整体流动性仍有待进一步巩固。