流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
ONEOK Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2019年，该比率经历了先升高后降低的过程，从0.79上升至1.26，随后回落至0.73。2020年，该比率显著提升，从1.36增长至1.71，并在之后回落至1.39。2021年，该比率再次呈现下降趋势，从0.98降至0.75。2022年，该比率在0.67至0.83之间波动。2023年，该比率有所回升，从1.18上升至1.23。整体而言，该比率在不同时期表现出较大的变化，可能反映了短期资产和负债结构的调整。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似，也表现出波动性。2019年，该比率从0.5上升至0.89，随后下降至0.42。2020年，该比率显著改善，从0.94增长至1.22，之后略有下降。2021年，该比率持续下降，从0.64降至0.5。2022年，该比率在0.42至0.57之间波动。2023年，该比率有所提升，从0.84下降至0.74。速动流动性比率的波动可能与存货水平的变化有关，因为它排除了存货的影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内普遍较低，且波动较大。2019年，该比率从0.02上升至0.43，随后大幅下降至0.01。2020年，该比率有所回升，从0.49增长至0.74，之后回落至0.39。2021年，该比率持续下降，从0.2降至0.05。2022年，该比率进一步下降，甚至出现0的数值。2023年，该比率略有回升，从0.31降至0.07。较低的现金流动比率可能表明公司在短期内偿还债务的能力较弱，对现金流管理依赖性较高。
总体而言，这些比率的变化表明公司短期偿债能力存在一定的不确定性。虽然流动资金比率和速动流动性比率在某些时期有所改善，但现金流动比率的持续低迷值得关注。需要进一步分析导致这些波动的原因，并评估其对公司财务状况的潜在影响。
流动资金比率
ONEOK Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。2019年3月31日至2019年9月30日期间，流动资产显著增加，随后在2019年12月31日有所下降。2020年上半年，流动资产进一步增长，并在2020年6月30日达到峰值。此后，流动资产在2020年下半年和2021年呈现波动，并在2021年9月30日达到较高水平。2022年，流动资产持续增长，并在2022年12月31日达到最高点。然而，2023年上半年，流动资产出现明显下降。
- 流动负债
- 流动负债的变动趋势较为复杂。2019年3月31日至2019年9月30日期间，流动负债先增加后减少。2020年，流动负债呈现先下降后上升的趋势，并在2020年12月31日达到较高水平。2021年，流动负债持续增加，并在2021年12月31日达到峰值。2022年，流动负债进一步攀升，并在2022年6月30日达到最高点，随后在下半年有所回落。2023年上半年，流动负债显著下降。
- 流动资金比率
- 流动资金比率的波动反映了流动资产和流动负债之间的关系。2019年，该比率在0.73至0.81之间波动。2020年，流动资金比率显著改善，并在2020年6月30日达到1.71的高点。2021年，该比率有所下降，并在1.00以下波动。2022年，流动资金比率持续下降，并在0.67至0.83之间波动。2023年上半年，流动资金比率有所回升，并在2023年6月30日达到1.23，表明短期偿债能力有所增强。整体而言，该比率在观察期内波动较大，表明短期财务状况存在一定的不确定性。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债在不同时期呈现不同的增长和下降趋势。流动资金比率的波动表明短期偿债能力受到多种因素的影响。需要进一步分析这些趋势背后的原因，以更全面地了解财务状况。
速动流动性比率
ONEOK Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动增长的趋势。从2019年3月31日的841百万到2023年6月30日的1129百万，整体上有所增加。期间经历了多次峰值和低谷，例如2019年9月30日达到1392百万，随后在2019年12月31日下降至856百万。2021年12月31日达到最高点1914百万，之后有所回落。2023年6月30日的数值表明，速动资产水平相较于前期有所下降。
- 流动负债
- 流动负债的数值在观察期内也呈现波动变化。从2019年3月31日的1690百万开始，经历了一系列增减。2021年12月31日达到最高点3185百万，随后在2022年12月31日下降至3052百万，并在2023年6月30日进一步下降至2182百万。整体而言，流动负债的波动幅度较大，且在后期呈现下降趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。该比率在观察期内波动较大。2019年3月31日为0.5，随后在2019年9月30日显著提升至0.89。2020年3月31日达到0.94，2020年6月30日达到峰值1.22。此后，比率有所下降，在2021年6月30日和2021年9月30日均为0.61。2023年3月31日达到0.84，随后在2023年6月30日下降至0.74。整体来看，该比率在1.0以上的时间段相对较短，表明短期偿债能力存在一定波动。比率的波动与速动资产和流动负债的波动直接相关。流动负债的下降在一定程度上提升了比率。
总体而言，数据显示速动资产和流动负债均呈现波动变化，速动流动性比率也随之波动。需要进一步分析这些波动背后的原因，以及它们对整体财务状况的影响。
现金流动比率
ONEOK Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。2019年6月30日达到峰值，随后经历下降，并在2020年9月30日达到相对低点。2021年，该数值再次上升，并在2022年6月30日达到最高值。2023年上半年，现金资产总额呈现下降趋势。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期内总体上呈上升趋势。虽然在2019年9月30日出现小幅下降，但在随后的各季度持续增加，尤其是在2021年和2022年。2022年12月31日达到最高点，随后在2023年上半年显著下降。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的波动性较大。2019年3月31日和2020年12月31日的数值极低，表明短期偿债能力较弱。2020年6月30日达到相对较高水平，随后又出现下降。2021年，该比率持续下降，并在2022年3月31日达到零。2023年3月31日出现回升，但仍处于较低水平。整体而言，该比率表明短期流动性存在一定风险，且波动性较大，需要进一步关注。
综合来看，流动负债的持续增加与现金资产总额的波动形成对比。现金流动比率的低值和波动性表明短期偿债能力可能面临挑战。2023年上半年的数据表明，流动负债有所缓解，但现金流动比率仍然较低，需要持续关注未来的发展趋势。