流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
ONEOK Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从流动资金比率的变化趋势来看，该指标在2018年第一季度较低，为0.63，随后逐步上升至2018年9月的峰值1.26，显示公司短期偿债能力在2018年中期有所增强，但在2019年初出现一定波动后，其值在2020年逐步回升，并在2020年6月达到最大值1.71，随后有所下降，但整体维持在1.0以上的较高水平，表明公司在此期间的流动性状况总体较为良好，短期偿债能力得到了增强。进入2021年之后，流动资金比率略有波动，但仍维持在0.75至1.23之间，显示出一定的稳定性，表明公司在近几年保持了相对健康的流动性水平.
速动流动性比率在整体上表现出较大的波动性。其在2018年第一季度为0.42，之后在2018年9月达到0.89的高点，说明公司在短期应收账款和现金等易变现资产方面的状况一度改善。随后，速动比率经历了一段波动期，2020年6月达到最高值1.22，反映出公司在该时期的短期核心资产较为充裕，短期偿债能力增强。然而，至2021年及之后，速动比率略有下降但仍保持在0.5到0.84之间，表明公司在短期资产管理方面具有一定的稳定性。
现金流动比率整体上处于较低且波动的状态。初期（2018年）几乎持平在0.01，显示公司现金流偿债能力极为有限。之后在2018年9月快速上升至0.03，但未持续增长，反映出公司现金资产的有限规模。同时，2020年和2021年期间，现金流动比率有所上升（最高达到0.74），这表明公司在这段期间可能出现了现金流入改善或应付账款管理优化的情况，但整体水平仍偏低，显示公司现金流的流动性依然是需要关注的风险点。这一指标的整体波动性较大，反映出公司现金资产及其变动可能受到季节性或运营周期的影响。
综合来看，财务比率分析表明公司在流动性管理方面整体表现稳定，特别是流动资金比率和速动比率在近年来逐步增强，显示出一定的财务健康和短期偿债能力的改善。然而，现金流动比率的持续偏低提示现金流管理或资产变现能力仍需关注，可能成为未来财务风险的潜在源泉。整体趋势揭示公司在过去几年逐步改善其短期偿债能力，但仍需保持持续的现金流健康，以保障财务稳健和运营流动性。
流动资金比率
ONEOK Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的流动资产、流动负债以及流动资金比率数据，可以观察到公司在一定时期内流动性状况的变化趋势。整体而言，流动资产在2018年到2021年逐步呈现增长趋势，从1291百万逐步增加到2021年6月的2667百万，显示公司在流动资产管理方面有所改善，可能通过增加现金、应收账款或存货等方式提升了流动资产规模。然而，在2022年和2023年期间，流动资产有所波动，尤其是在2023年6月，流动资产减少至1863百万，反映出流动资产规模有所收缩，或可能受到经营活动、资产重组或其他财务调整的影响。
与此同时，流动负债的变化表现出较大的波动性。2018年至2021年期间，流动负债逐步增加，特别是在2020年和2021年，一度超过4000百万，显示公司在扩张或维护运营所需的短期负债增加。2022年及2023年前半年，流动负债有明显的减少，尤其是在2023年6月，降至1517百万，说明公司在降低短期负债压力，可能通过偿还债务或优化债务结构实现了负债管理的改善。
流动资金比率在2018年至2021年期间整体呈现上升趋势，从0.63逐渐升高至1.39，这意味着公司在流动资产与流动负债的比例上不断改善，抵御短期偿债风险的能力增强。在2022年和2023年上半年，流动资金比率保持在较高水平（多在1.18至1.23之间），进一步确认了公司在短期偿债能力方面的稳健状态。值得注意的是，尽管流动资产和流动负债都存在波动，但流动资金比率总体保持在较为安全的水平，反映公司具有一定的短期财务稳定性。
综上所述，公司的流动性整体呈现出逐步改善的趋势，尤其是在2020年和2021年，通过增加流动资产和合理控制流动负债，增强了短期偿债能力。然而，进入2022年后，流动资产出现调整，流动负债相应减少，整体流动资金比率保持稳定，显示公司在优化资产负债结构方面取得一定成效。在未来，应关注流动资产的持续增长和流动负债的合理控制，以维持和提升财务稳健性。
速动流动性比率
ONEOK Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据可以观察到，速动资产总额在整体上呈现出波动态势。2018年3月至2018年9月期间，速动资产有所波动，随后逐渐上升，直到2019年6月达到较高水平。2020年初，速动资产略有下降，但在2020年6月之后再次出现增长，直至2021年末达到高点，之后略有波动，但整体保持较高水平。
流动负债方面，整体呈现波动上升的趋势。2018年期间，流动负债逐步增加，至2019年6月达到高峰。2020年自年中起，流动负债持续增长，尤其在2021年显著上升，至2022年达到最高点后有所回落。2023年上半年，流动负债相较于去年同期有所下降，但仍处于较高水平。
速动流动性比率反映出企业短期偿债能力的变化。2018年初，速动比率在0.42左右，随后几年逐步上升，至2019年6月达到0.89的较高水平。此后，比率在2020年前后略有下降，但仍保持在1.0以上，显示短期偿债能力相对稳定。2021年及2022年，比率在0.5到0.84之间波动，显示财务状况较为稳健，短期偿债能力较强，但也存在一定波动性。
综合来看，企业的速动资产与流动负债均经历了增长和波动的阶段。速动比率的变化表明公司在不同时间段内，其短期偿债能力虽有波动，但总体保持在较为适中的水平。这可能反映出公司在财务管理上对流动资产和负债的动态调整，以应对市场环境变化和内部运营需求。未来持续关注流动性指标，将有助于评估其短期偿债风险的变化趋势。
现金流动比率
ONEOK Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从现金资产总额的变化趋势来看，该公司在2018年第二季度至2019年第一季度期间，现金资产明显上升，尤其是在2018年第四季度达到最高点132万后，随后逐渐减少至2019年第一季度的28万左右。之后，现金资产在2020年及之后的季度中出现一定波动，但总体上维持在低水平，尤其在2022年至2023年间表现为较为平稳的状态。
对于流动负债而言，整个观察期内呈现出明显的波动。从2018年到2022年，流动负债经历了数次峰值和谷底，在2021年中期，流动负债一度达到3655万的高点，随后逐步下降至2023年中期的1517万。可以看出，公司流动负债存在一定的季节性或周期性波动，且趋势呈逐步下降，从而反映出公司可能在改善短期偿债能力或调整营运资金管理策略。
现金流动比率作为衡量公司短期偿付能力的指标，在2018年到2019年之间几乎处于极低水平（0.01至0.43），显示出企业的现金流动性偏紧，对于偿付短期债务存在一定压力。进入2020年后，现金流动比率出现明显改善，在2020年第二季度达到0.74的高点，之后逐渐回落但总体高于2018年的水平，直到2021年初再度下降到较低值（0.05），之后逐渐升高，显示出公司在不同季度的流动性状况存在明显波动。
总体来看，公司的现金资产与流动负债存在一定的反向关系，现金资产的波动没有明显同步流动负债的变化，但在2020年及之后的季度中，现金流动比率的波动幅度较大，反映出公司在现金流管理方面可能面临一定的挑战或调整。此外，流动负债的整体趋势趋于下降，有助于改善短期偿债能力，但现金流动比率的波动提示企业在流动性管理方面仍需持续关注。