ONEOK Inc.、合并资产负债表结构：资产（季度数据）
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2023年6月30日 |
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
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2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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2018年12月31日 |
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2018年9月30日 |
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2018年6月30日 |
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2018年3月31日 |
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现金及现金等价物 |
0.44% | |
2.78% | |
0.90% | |
0.09% | |
0.55% | |
0.06% | |
0.62% | |
0.94% | |
1.60% | |
1.74% | |
2.27% | |
1.96% | |
4.11% | |
2.42% | |
0.10% | |
3.16% | |
1.38% | |
0.15% | |
0.07% | |
0.47% | |
0.09% | |
0.11% | |
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应收账款净额 |
4.26% | |
4.71% | |
6.29% | |
7.08% | |
7.25% | |
7.01% | |
6.10% | |
6.27% | |
4.66% | |
3.93% | |
3.60% | |
3.15% | |
2.65% | |
2.26% | |
3.83% | |
3.37% | |
3.39% | |
4.29% | |
4.49% | |
6.06% | |
5.53% | |
5.14% | |
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|
材料和用品 |
0.61% | |
0.64% | |
0.61% | |
0.63% | |
0.63% | |
0.62% | |
0.65% | |
0.62% | |
0.62% | |
0.62% | |
0.62% | |
0.70% | |
1.36% | |
1.16% | |
0.92% | |
0.90% | |
0.90% | |
0.86% | |
0.77% | |
0.72% | |
0.67% | |
0.60% | |
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|
储存中的 NGL 和天然气 |
1.31% | |
1.63% | |
1.77% | |
2.20% | |
2.53% | |
2.43% | |
1.81% | |
2.63% | |
1.94% | |
1.59% | |
0.99% | |
1.32% | |
0.88% | |
0.60% | |
1.40% | |
1.33% | |
0.94% | |
1.28% | |
1.63% | |
2.38% | |
1.69% | |
1.13% | |
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|
库存 |
1.91% |
|
2.27% |
|
2.38% |
|
2.84% |
|
3.16% |
|
3.05% |
|
2.46% |
|
3.25% |
|
2.56% |
|
2.21% |
|
1.61% |
|
2.02% |
|
2.24% |
|
1.76% |
|
2.32% |
|
2.23% |
|
1.84% |
|
2.15% |
|
2.40% |
|
3.10% |
|
2.36% |
|
1.73% |
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|
商品失衡 |
0.12% | |
0.09% | |
0.18% | |
0.16% | |
0.20% | |
0.10% | |
0.17% | |
0.09% | |
0.06% | |
0.07% | |
0.05% | |
0.06% | |
0.08% | |
0.06% | |
0.12% | |
0.09% | |
0.13% | |
0.20% | |
0.16% | |
0.12% | |
0.16% | |
0.24% | |
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|
其他流动资产 |
1.02% | |
0.65% | |
0.70% | |
1.15% | |
1.18% | |
0.78% | |
0.70% | |
0.61% | |
0.66% | |
0.67% | |
0.57% | |
0.37% | |
0.40% | |
0.27% | |
0.38% | |
0.37% | |
0.35% | |
0.30% | |
0.55% | |
0.34% | |
0.34% | |
0.65% | |
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|
流动资产 |
7.75% |
|
10.50% |
|
10.45% |
|
11.32% |
|
12.34% |
|
11.01% |
|
10.05% |
|
11.17% |
|
9.54% |
|
8.62% |
|
8.10% |
|
7.56% |
|
9.48% |
|
6.77% |
|
6.74% |
|
9.22% |
|
7.09% |
|
7.09% |
|
7.67% |
|
10.09% |
|
8.48% |
|
7.85% |
|
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|
不动产、厂房及设备 |
106.50% | |
103.22% | |
102.61% | |
101.18% | |
99.46% | |
100.34% | |
100.84% | |
98.78% | |
99.81% | |
100.05% | |
99.97% | |
100.10% | |
98.39% | |
100.76% | |
101.10% | |
98.18% | |
100.28% | |
99.75% | |
98.90% | |
95.58% | |
96.75% | |
96.39% | |
|
|
累计折旧和摊销 |
-22.35% | |
-21.30% | |
-20.77% | |
-20.20% | |
-19.54% | |
-19.37% | |
-19.05% | |
-18.26% | |
-17.97% | |
-17.55% | |
-16.98% | |
-16.57% | |
-15.84% | |
-15.96% | |
-16.98% | |
-16.80% | |
-17.57% | |
-17.80% | |
-17.90% | |
-17.64% | |
-18.09% | |
-18.01% | |
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|
净财产、厂房和设备 |
84.15% |
|
81.92% |
|
81.84% |
|
80.98% |
|
79.92% |
|
80.96% |
|
81.79% |
|
80.52% |
|
81.84% |
|
82.51% |
|
83.00% |
|
83.53% |
|
82.55% |
|
84.80% |
|
84.12% |
|
81.38% |
|
82.71% |
|
81.96% |
|
80.99% |
|
77.94% |
|
78.66% |
|
78.37% |
|
|
|
对未合并联营公司的投资 |
3.68% | |
3.23% | |
3.29% | |
3.29% | |
3.27% | |
3.32% | |
3.38% | |
3.34% | |
3.41% | |
3.48% | |
3.49% | |
3.47% | |
3.44% | |
3.69% | |
3.95% | |
4.08% | |
4.46% | |
5.02% | |
5.32% | |
5.48% | |
5.84% | |
6.07% | |
|
|
商誉和净无形资产 |
3.11% | |
3.07% | |
3.09% | |
3.09% | |
3.09% | |
3.17% | |
3.23% | |
3.21% | |
3.28% | |
3.33% | |
3.35% | |
3.41% | |
3.39% | |
3.56% | |
4.39% | |
4.50% | |
4.88% | |
5.09% | |
5.30% | |
5.42% | |
5.84% | |
6.03% | |
|
|
递延所得税 |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.19% | |
0.71% | |
|
|
其他资产 |
1.30% | |
1.29% | |
1.33% | |
1.33% | |
1.38% | |
1.53% | |
1.55% | |
1.76% | |
1.93% | |
2.06% | |
2.06% | |
2.03% | |
1.14% | |
1.18% | |
0.80% | |
0.82% | |
0.86% | |
0.84% | |
0.71% | |
1.07% | |
1.01% | |
0.97% | |
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|
投资和其他资产 |
8.10% |
|
7.58% |
|
7.71% |
|
7.71% |
|
7.74% |
|
8.03% |
|
8.16% |
|
8.31% |
|
8.62% |
|
8.87% |
|
8.90% |
|
8.91% |
|
7.97% |
|
8.43% |
|
9.14% |
|
9.40% |
|
10.20% |
|
10.95% |
|
11.33% |
|
11.96% |
|
12.87% |
|
13.77% |
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|
非流动资产 |
92.25% |
|
89.50% |
|
89.55% |
|
88.68% |
|
87.66% |
|
88.99% |
|
89.95% |
|
88.83% |
|
90.46% |
|
91.38% |
|
91.90% |
|
92.44% |
|
90.52% |
|
93.23% |
|
93.26% |
|
90.78% |
|
92.91% |
|
92.91% |
|
92.33% |
|
89.91% |
|
91.52% |
|
92.15% |
|
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总资产 |
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
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100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
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100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
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根据报告：
10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从整体趋势来看，该公司资产结构具有较高的不动产、厂房及设备比例，其占比自2018年以来大致维持在98%到106%之间，显示出资本投入的稳定性和持续性。同期，其累计折旧和摊销的百分比逐渐增加，特别是自2021年起逐步趋于负数加深，反映出资产折旧的持续累积和固定资产的逐步老化或折旧加速，对固定资产账面价值造成了较大影响。
流动资产部分在整体资产中占比相对波动，不同期间表现出一定的变化。尤其是现金及现金等价物的百分比，自2018年低位有所增加，在2020年达到峰值（最高为4.11%），随后逐步回落，显示流动性相对改善。应收账款比例则表现为逐步上升的趋势，从2018年的5%左右增长至2021年接近7%，2022年略有回落，可能暗示应收账款回收压力逐步缓解或资产管理策略调整。
存货及相关资产方面，库存占比自2018年至2023年期间保持在1.9%至3.2%之间，略有波动。存储中的NGL和天然气比例自2018年到2022年显示一种波动上升的态势，尤其2021年达到2.63%的高点，反映出在能源存储方面的投资或存货管理变化。商品失衡情况比例较为稳定，变动不大，干部维持在0.05%至0.2%区间，显示出存货或商品配比的相对稳定性。
其他流动资产和投资性资产的比例呈逐步下降的趋势，自2018年起从约0.65%左右减至2023年的1.02%，表明流动资产中的非核心或短期资产比例在逐步降低。同期，不动产、厂房及设备的净值占比维持基本稳定，略微波动，长期保持在80%至103%之间，体现出公司固定资产规模的稳定，以及固定资产折旧压力的累积。
在权益结构方面，商誉和无形资产占比在2018年到2023年间表现出逐步下降的趋势，从大约6%减至3.1%左右，表明公司在资产收购或整合方面的减值或资产调整。同时，应收账款在比例上有一定的上升趋势，反映潜在的应收账款回收或信用政策变化。递延所得税虽在2018年前后有数据，但缺失后未显示明显变化，暂不可判断其影响走势。
总结来看，该公司资产结构表现出较强的固定资产依赖性，流动资产比例维持在较低水平，现金流和应收账款的变化对流动性有一定影响。资产折旧累积增加趋势可能会逐渐影响资产账面价值与财务表现。存货和存储资产的波动反应市场及能资源存储变化。整体资产负债表的变动反映出公司持续投入、资产老化以及资产结构调整情况，建议持续关注应收账款回收状况以及固定资产的折旧策略，以评估其未来财务稳定性。
