利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Paycom Software Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现相对稳定的趋势。从2019年3月31日的84.25%开始，逐步上升至2019年12月31日的85.12%。2020年略有波动，随后在2021年保持在84.66%至85.34%之间。2022年出现小幅下降，至84.42%至84.53%之间，并在2023年进一步下降至84.00%左右。整体而言，该比率维持在较高水平，但近期略有下降趋势。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内波动较大。2019年，该比率在29.87%至30.67%之间波动。2020年，该比率显著下降，从32.43%降至22.12%。2021年，该比率有所回升，但仍低于2019年的水平，在21.97%至24.02%之间。2022年，该比率继续上升，达到28.02%，并在2023年保持在27.47%至27.64%之间。整体趋势显示，该比率经历了先下降后回升的过程，并在近期趋于稳定。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，也呈现出波动性。从2019年3月31日的23.38%开始，逐步上升至2020年3月31日的25.16%。随后，该比率在2020年大幅下降，至17.05%。2021年，该比率有所恢复，但仍低于2019年的水平。2022年和2023年，该比率持续上升，并在2023年达到20.80%。整体而言，该比率经历了显著的波动，并在近期呈现上升趋势。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内呈现下降趋势。从2019年3月31日的35.93%开始，逐步下降至2020年12月31日的21.88%。2021年，该比率略有回升，但仍低于2019年的水平。2022年，该比率继续上升，达到23.79%，并在2023年达到23.85%。尽管近期有所回升，但整体趋势表明ROE在下降。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在观察期内波动较大。2019年，该比率从6.94%上升至10.47%。2020年，该比率有所下降，但仍保持在8%以上。2021年，该比率进一步下降，至4.07%至6.09%之间。2022年，该比率显著上升，达到7.55%，并在2023年继续上升至8.79%。整体趋势显示，该比率经历了先上升后下降，随后又回升的过程。
总体而言，数据显示公司在盈利能力方面存在波动。毛利率比率保持相对稳定，但营业利润率和净利率比率经历了显著的波动。ROE呈现下降趋势，而ROA则经历了先下降后回升的过程。这些趋势可能反映了公司运营环境的变化、成本控制策略以及投资决策的影响。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Paycom Software Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2019年呈现波动，但在2020年第一季度显著增长。随后，2020年第二季度收入出现下降，但在下半年迅速反弹并持续增长。2021年和2022年延续了增长趋势，并在2023年上半年保持了相对稳定的水平。2023年第三季度收入略有下降。
- 毛利趋势
- 毛利与收入趋势基本一致，在2020年第一季度显著增长，随后经历短暂下降，并在下半年反弹。2021年和2022年毛利持续增长，并在2023年上半年保持相对稳定。2023年第三季度毛利也呈现下降趋势，与收入的变化相呼应。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在整个期间内保持在相对稳定的水平，大致在84%到86%之间波动。2019年毛利率比率呈现轻微上升趋势，2020年达到峰值，随后略有下降。2021年和2022年毛利率比率保持稳定，2023年略有下降，但整体波动幅度较小。这表明公司在控制成本和维持盈利能力方面表现出较强的稳定性。
- 整体观察
- 整体来看，数据显示公司在所分析的期间内实现了持续的增长，尤其是在收入和毛利方面。毛利率比率的稳定表明公司具有较强的盈利能力。2020年第一季度和下半年的显著增长可能与市场环境变化或公司战略调整有关。2023年第三季度收入和毛利的下降值得进一步关注，需要结合其他财务数据和市场信息进行深入分析，以确定其原因和潜在影响。
营业利润率
Paycom Software Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q3 2023
+ 营业收入Q2 2023
+ 营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现波动增长的趋势。2019年第二季度出现显著下降，随后在2019年第四季度有所恢复。2020年第二季度因不明原因大幅下降，但之后迅速反弹。2021年和2022年均呈现持续增长，其中2022年第四季度达到最高点。2023年上半年出现回落，但仍高于2021年同期水平。整体而言，营业收入呈现出季节性波动和长期增长的特征。
- 收入
- 收入数据与营业收入趋势相似，也表现出波动增长的态势。2019年第二季度和2020年第二季度均出现显著下降。2021年和2022年收入持续增长，并在2022年第四季度达到峰值。2023年上半年收入有所下降，但仍保持在较高水平。收入的波动幅度略大于营业收入，可能受到多种因素的影响。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内呈现下降趋势，但波动性较大。2019年，营业利润率维持在30%左右的较高水平。2020年，营业利润率开始下降，并在2020年第二季度达到最低点。2021年和2022年，营业利润率逐渐回升，并在2022年达到最高点。2023年上半年，营业利润率略有下降。尽管整体趋势是下降，但营业利润率仍保持在20%以上，表明盈利能力相对较强。需要注意的是，营业利润率的下降可能与收入增长速度快于成本控制有关，也可能受到市场竞争等因素的影响。
总体而言，数据显示该实体在观察期内实现了收入的增长，但营业利润率呈现下降趋势。收入的波动性较大，可能受到季节性因素或外部环境的影响。营业利润率的下降需要进一步分析，以确定其根本原因并采取相应的措施。
净利率比率
Paycom Software Inc.、净利率比、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入趋势
- 数据显示，净收入在2019年呈现波动，在各季度之间有所起伏。2020年第一季度净收入显著增长，随后第二季度大幅下降，并在第三、四季度逐渐回升。2021年净收入持续增长，并在年末达到较高水平。2022年，净收入在各季度之间波动较大，但总体上呈现增长趋势。2023年第一季度净收入大幅增长，随后第二季度有所下降，第三季度再次增长，显示出强劲的盈利能力。
- 收入趋势
- 收入数据表明，在2019年，收入在各季度之间存在一定波动，但总体保持相对稳定。2020年第二季度收入出现明显下降，随后各季度逐渐恢复并增长。2021年收入持续增长，并在年末达到较高水平。2022年收入继续增长，并在年末达到峰值。2023年，收入在第一季度达到较高水平，第二季度略有下降，第三季度再次增长，表明收入增长势头良好。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在2019年保持在23%至24%之间，相对稳定。2020年，净利率比率出现下降趋势，并在年末降至17%左右。2021年，净利率比率有所回升，但仍低于2019年的水平。2022年，净利率比率继续回升，并在年末达到20%以上。2023年，净利率比率保持在20%以上，显示出盈利能力的改善。整体来看，净利率比率与净收入和收入的变化趋势相关，反映了成本控制和定价策略的影响。
总体而言，数据显示，在观察期内，收入和净收入均呈现增长趋势，但期间存在波动。净利率比率也呈现出波动，但总体上在2021年后有所改善。这些趋势表明，该实体在不断适应市场变化，并努力提高盈利能力。
股东权益比率回报率 （ROE）
Paycom Software Inc.、 ROE、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROE = 100
× (净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。2019年，净收入在各季度之间变化相对较小，大致在4.5万至4.9万美元之间。2020年，净收入在第一季度显著增长，但在随后的季度中出现大幅下降，尤其是在第二季度，降至2.86万美元。2021年，净收入呈现先升后降的趋势，第一季度达到6.46万美元的高点，随后逐渐下降，但年末有所回升。2022年，净收入持续增长，并在第三季度达到7.995万美元的峰值，年末略有下降。2023年，净收入在第一季度大幅增长至11.93万美元，随后在第二季度和第三季度有所回落，但仍保持在较高水平。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。从2019年3月31日的39.86万美元增长到2023年9月30日的142.13万美元。增长速度在不同时期有所差异，2019年和2021年的增长较为显著，而2022年的增长也较为强劲。2020年第二季度股东权益略有下降，但随后迅速恢复增长趋势。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在观察期内呈现下降趋势，随后在后期有所回升。2019年，ROE维持在34%至36%之间。2020年，ROE持续下降，从第一季度的32.73%降至年末的21.88%。2021年，ROE有所回升，但仍低于2019年的水平。2022年，ROE继续小幅上升，并在2023年达到23.85%的高点。ROE的波动与净收入的变化密切相关，但股东权益的持续增长也在一定程度上影响了ROE的数值。
总体而言，股东权益表现出稳定的增长趋势，而净收入则呈现出更强的波动性。ROE的下降趋势在一定程度上反映了盈利能力的变化，但股东权益的增长有助于维持一定的盈利水平。需要注意的是，2020年净收入的显著下降对ROE产生了较大的负面影响。2023年第一季度净收入的大幅增长以及随后的回落值得进一步关注，以评估其可持续性。
资产收益率 （ROA）
Paycom Software Inc.、 ROA、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROA = 100
× (净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。2019年，净收入在各季度之间有小幅波动，但总体保持稳定。2020年第二季度出现显著下降，随后逐渐恢复，并在年末达到较高水平。2021年，净收入持续增长，并在年末达到峰值。2022年，净收入在各季度之间波动较大，但总体呈现上升趋势。2023年第一季度净收入大幅增长，随后在第二和第三季度有所回落，但仍高于2022年同期水平。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。2019年，总资产在各季度之间有波动，但年末有所增加。2020年，总资产在第一季度略有下降，随后在第三季度大幅增加，并在年末保持较高水平。2021年，总资产持续增长，并在年末达到峰值。2022年，总资产在各季度之间波动较大，但年末有所下降。2023年，总资产在各季度之间波动，但总体保持在较高水平。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在观察期内呈现波动趋势。2019年，ROA在各季度之间有波动，但总体保持在较高水平。2020年，ROA在第二季度有所下降，随后逐渐恢复，并在年末达到较高水平。2021年，ROA持续增长，但在年末有所回落。2022年，ROA在各季度之间波动较大，但总体呈现上升趋势。2023年，ROA持续增长，并在第三季度达到峰值，表明资产利用效率有所提高。
总体而言，数据显示，该实体在观察期内实现了资产和净收入的增长。ROA的波动表明资产利用效率受到多种因素的影响。需要进一步分析以确定这些因素的具体原因，并评估其对未来业绩的影响。值得注意的是，2023年第一季度净收入的显著增长以及随后的回落，可能需要进一步调查以了解其背后的驱动因素。