资产负债表：负债和股东权益
季度数据

资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源（资产）及其资本来源（股权和负债）的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息，以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。

负债代表公司因过去事件而产生的义务，这些义务的解决预计将导致该实体的经济利益外流。

Paycom Software Inc.、合并资产负债表：负债和股东权益（季度数据）

以千美元计

	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日
应付帐款	6,889)	8,485)	10,036)	16,054)	10,211)	13,475)	12,192)	5,772)	9,441)	9,220)	12,133)	6,787)	9,237)	3,667)	5,694)	5,051)	4,693)	3,622)	4,081)	6,288)	6,173)	4,995)	3,421)
应交所得税	—)	—)	19,350)	—)	—)	—)	23,180)	—)	—)	—)	12,977)	—)	—)	—)	15,953)	—)	—)	—)	3,526)	—)	—)	—)	—)
应计佣金和奖金	20,423)	21,879)	17,594)	28,439)	19,037)	14,798)	12,048)	22,357)	12,431)	9,918)	6,781)	13,703)	7,940)	6,539)	5,662)	12,343)	8,432)	7,901)	4,553)	10,671)	6,454)	4,441)	2,605)
应计工资单和假期	41,160)	49,977)	36,188)	45,023)	36,069)	41,802)	42,838)	34,259)	36,138)	28,640)	32,634)	24,529)	27,722)	18,949)	21,159)	14,870)	17,672)	11,560)	14,506)	10,741)	12,937)	8,895)	11,322)
递延收入	22,730)	21,343)	20,505)	19,825)	19,546)	17,920)	17,135)	16,277)	16,175)	14,946)	14,191)	13,567)	13,887)	12,273)	11,660)	11,105)	10,634)	10,082)	9,672)	8,980)	8,409)	7,867)	7,358)
长期债务的流动部分	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,775)	1,775)	1,775)	1,775)	1,775)	1,775)	1,775)	1,775)	1,775)	1,775)	1,775)	1,775)	1,775)	1,775)	1,775)	1,775)	1,331)
应计费用和其他流动负债	77,065)	78,889)	70,090)	59,990)	58,797)	54,904)	57,260)	63,397)	50,340)	55,337)	45,399)	44,175)	44,883)	40,513)	43,633)	45,600)	39,354)	39,530)	40,132)	22,440)	19,654)	18,796)	20,145)
客户资金义务之前的流动负债	168,267)	180,573)	173,763)	169,331)	143,660)	142,899)	166,428)	143,837)	126,300)	119,836)	125,890)	104,536)	105,444)	83,716)	105,536)	90,744)	82,560)	74,470)	78,245)	60,895)	55,402)	46,769)	46,182)
客户资金义务	1,901,643)	2,006,154)	2,391,335)	2,207,706)	1,754,095)	3,425,573)	3,946,103)	1,846,573)	2,959,973)	2,025,372)	2,299,684)	1,613,494)	1,522,357)	1,033,535)	1,392,379)	1,662,778)	835,918)	1,126,808)	1,405,465)	967,787)	902,747)	900,287)	1,095,160)
流动负债	2,069,910)	2,186,727)	2,565,098)	2,377,037)	1,897,755)	3,568,472)	4,112,531)	1,990,410)	3,086,273)	2,145,208)	2,425,574)	1,718,030)	1,627,801)	1,117,251)	1,497,915)	1,753,522)	918,478)	1,201,278)	1,483,710)	1,028,682)	958,149)	947,056)	1,141,342)
递延所得税负债净额	145,465)	142,956)	139,661)	141,033)	139,368)	135,282)	134,769)	145,504)	125,228)	119,083)	115,336)	112,598)	102,421)	98,536)	92,609)	91,217)	85,921)	79,642)	73,928)	70,206)	64,206)	59,363)	53,401)
长期递延收入	105,588)	102,890)	100,297)	97,591)	94,465)	90,960)	87,681)	85,149)	81,702)	77,512)	74,802)	73,259)	71,500)	68,614)	66,795)	65,139)	62,731)	59,922)	57,839)	55,671)	52,405)	49,322)	46,419)
长期债务，减去流动部分	29,000)	29,000)	29,000)	29,000)	29,000)	29,000)	26,945)	27,380)	27,815)	28,250)	28,684)	29,119)	29,554)	29,989)	30,423)	30,858)	31,293)	31,727)	32,179)	32,614)	33,049)	33,486)	33,935)
其他长期负债	84,829)	83,083)	73,095)	75,245)	77,602)	73,850)	73,628)	72,988)	71,679)	70,778)	16,901)	19,263)	21,524)	21,257)	22,195)	19,553)	18,706)	18,861)	16,619)	—)	—)	—)	—)
长期负债	364,882)	357,929)	342,053)	342,869)	340,435)	329,092)	323,023)	331,021)	306,424)	295,623)	235,723)	234,239)	224,999)	218,396)	212,022)	206,767)	198,651)	190,152)	180,565)	158,491)	149,660)	142,171)	133,755)
负债合计	2,434,792)	2,544,656)	2,907,151)	2,719,906)	2,238,190)	3,897,564)	4,435,554)	2,321,431)	3,392,697)	2,440,831)	2,661,297)	1,952,269)	1,852,800)	1,335,647)	1,709,937)	1,960,289)	1,117,129)	1,391,430)	1,664,275)	1,187,173)	1,107,809)	1,089,227)	1,275,097)
普通股，面值 0.01 美元	627)	626)	625)	625)	625)	625)	623)	623)	622)	621)	618)	618)	616)	616)	614)	613)	612)	612)	609)	607)	606)	606)	604)
额外实收资本	687,723)	649,965)	608,966)	576,622)	550,302)	517,777)	490,307)	465,594)	441,479)	409,979)	383,502)	357,908)	322,321)	300,408)	275,813)	257,501)	250,853)	246,069)	239,865)	203,680)	198,255)	193,288)	189,302)
留存收益	1,410,659)	1,358,059)	1,316,264)	1,196,968)	1,117,017)	1,064,864)	1,007,509)	915,579)	866,892)	836,513)	784,235)	719,619)	695,252)	667,770)	639,181)	576,166)	530,786)	491,634)	442,872)	395,590)	364,176)	335,407)	299,685)
累计其他综合亏损	(2,181)	(2,993)	(2,853)	(3,703)	(3,813)	(1,600)	(1,119)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
库存股，按成本计算	(675,519)	(598,972)	(588,531)	(587,905)	(587,751)	(587,527)	(488,300)	(488,082)	(483,652)	(454,857)	(422,879)	(422,502)	(385,790)	(382,941)	(315,820)	(307,652)	(307,353)	(303,553)	(284,793)	(265,124)	(202,660)	(199,563)	(156,558)
股东权益	1,421,309)	1,406,685)	1,334,471)	1,182,607)	1,076,380)	994,139)	1,009,020)	893,714)	825,341)	792,256)	745,476)	655,643)	632,399)	585,853)	599,788)	526,628)	474,898)	434,762)	398,553)	334,753)	360,377)	329,738)	333,033)
负债总额和股东权益	3,856,101)	3,951,341)	4,241,622)	3,902,513)	3,314,570)	4,891,703)	5,444,574)	3,215,145)	4,218,038)	3,233,087)	3,406,773)	2,607,912)	2,485,199)	1,921,500)	2,309,725)	2,486,917)	1,592,027)	1,826,192)	2,062,828)	1,521,926)	1,468,186)	1,418,965)	1,608,130)

资产负债表组成部分	描述	公司
流动负债	作为正常运营的一部分而产生的债务总额，预计将在接下来的十二个月内或在一个业务周期内支付，如果时间更长。	Paycom Software Inc. 的流动负债从 2023 年第一季度到 2023 年第二季度和 2023 年第二季度到 2023 年第三季度有所下降。
长期负债	一年后或超过正常运营周期（如果更长）到期的债务金额。	Paycom Software Inc. 的长期负债从 2023 年第一季度到 2023 年第二季度和 2023 年第二季度到 2023 年第三季度有所增加。
负债合计	截至资产负债表日已确认的所有负债的账面价值之和。负债是指由于一个实体目前有义务在未来转移资产或向其他实体提供服务而可能产生的经济利益的未来牺牲。	Paycom Software Inc. 的总负债从 2023 年第一季度到 2023 年第二季度和 2023 年第二季度到 2023 年第三季度有所下降。
股东权益	所有股东权益（赤字）组成部分的总和，扣除归属于母公司的实体的高级职员、董事、所有者和关联公司的应收账款。经济实体的股东权益金额，归属于母公司的，不包括可分配给子公司权益的股东权益金额，该权益不归属于母公司的子公司权益（非控制性权益、少数权益）。这不包括临时股权，有时也称为永久股权。	从 2023 年第一季度到 2023 年第二季度，从 2023 年第二季度到 2023 年第三季度，股东权益 Paycom Software Inc. 有所增加。

Paycom Software Inc. (NYSE:PAYC)

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