偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Sysco Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2019年9月至2020年6月，该比率显著上升，从3.54增加到12.47，表明债务水平相对于股东权益大幅增长。随后，该比率在2020年9月至2023年12月期间逐渐下降，降至6.97。2024年3月和6月，该比率略有回升，分别为5.81和6.44。总体而言，该比率在后期呈现相对稳定的态势，但仍高于初始水平。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与上述“债务与股东权益比率”相似，但数值更高，反映了经营租赁负债的影响。同样，在2020年6月达到峰值（13.01），随后呈现下降趋势，并在2023年12月降至7.43。2024年3月和6月，该比率也略有上升，分别为6.24和6.96。经营租赁负债的纳入显著增加了债务水平的评估。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内相对稳定，在0.78至0.91之间波动。在2019年9月至2020年3月期间，该比率略有上升，随后保持在0.87至0.91之间。2023年7月和9月，该比率略有下降，但总体波动幅度较小，表明债务占总资本的比例相对稳定。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 与“债务与总资本比率”类似，该比率也相对稳定，但数值略高，反映了经营租赁负债的影响。该比率在0.79至0.91之间波动，与“债务与股东权益比率”的趋势一致，在2020年6月达到峰值，随后逐渐下降。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内呈现上升趋势，但后期趋于稳定。从2019年9月的0.46上升到2020年6月的0.64，表明资产负债水平有所增加。随后，该比率在0.48至0.6之间波动，并在2022年12月至2024年6月期间保持在0.48至0.53之间，表明资产负债水平相对稳定。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与上述“资产负债率”相似，但数值更高，反映了经营租赁负债的影响。该比率在2020年6月达到峰值（0.67），随后呈现波动下降的趋势，并在后期保持相对稳定。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内波动较大。从2019年9月的7.72上升到2020年6月的19.53，表明财务杠杆水平显著增加。随后，该比率在2020年9月至2023年12月期间逐渐下降，降至14.41。2024年3月和6月，该比率略有回升，分别为11.76和13.4。该比率的波动表明公司在不同时期对财务杠杆的使用程度不同。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内呈现显著改善趋势。从2020年6月的1.72大幅上升到2023年12月的5.9，表明公司偿还利息的能力显著增强。2024年3月和6月，该比率略有下降，分别为5.71和5.23，但仍处于较高水平。利息覆盖率的改善表明公司盈利能力增强，能够更好地承担利息支出。
总体而言，数据显示公司在2020年经历了一段债务水平显著增加的时期，随后采取措施降低债务，并改善了盈利能力和利息偿付能力。虽然债务水平在后期有所回升，但利息覆盖率的持续改善表明公司财务状况整体向好。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Sysco Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | 469) | 93) | 85) | 189) | 63) | 723) | 702) | 556) | 581) | 507) | 496) | 500) | 495) | 966) | 1,375) | 1,326) | 1,544) | 832) | 794) | 58) | ||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 11,513) | 12,113) | 12,028) | 10,704) | 10,348) | 10,258) | 10,350) | 10,263) | 10,067) | 10,609) | 10,593) | 10,645) | 10,588) | 11,741) | 12,463) | 12,423) | 12,902) | 10,023) | 8,093) | 8,638) | ||||||
| 总债务 | 11,982) | 12,206) | 12,113) | 10,893) | 10,411) | 10,982) | 11,052) | 10,819) | 10,648) | 11,116) | 11,089) | 11,146) | 11,083) | 12,707) | 13,838) | 13,749) | 14,447) | 10,855) | 8,887) | 8,696) | ||||||
| 股东权益 | 1,860) | 2,101) | 2,404) | 2,126) | 2,009) | 1,575) | 1,437) | 1,115) | 1,382) | 1,321) | 1,221) | 1,673) | 1,553) | 1,396) | 1,427) | 1,300) | 1,159) | 2,029) | 2,528) | 2,455) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 6.44 | 5.81 | 5.04 | 5.12 | 5.18 | 6.97 | 7.69 | 9.70 | 7.70 | 8.41 | 9.08 | 6.66 | 7.14 | 9.10 | 9.70 | 10.58 | 12.47 | 5.35 | 3.52 | 3.54 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 1.19 | 1.28 | 1.34 | 1.40 | 1.44 | 1.49 | 1.43 | 1.34 | 1.07 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.56 | 0.70 | 0.63 | 0.68 | 0.58 | 0.71 | 0.65 | 0.68 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 11,982 ÷ 1,860 = 6.44
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2019年9月28日至2020年6月27日，总债务显著增加，从8696百万美元增至14447百万美元。随后，在2020年9月26日略有下降至13749百万美元，并在2020年12月26日保持稳定。2021年，债务水平逐渐下降，至2021年7月3日降至11083百万美元。2022年，债务水平相对稳定，并在年末略有上升。2023年，债务水平进一步下降，并在2023年7月1日达到观察期内的最低点10411百万美元。然而，在2023年9月30日之后，债务水平再次上升，至2024年6月29日达到12206百万美元。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内也呈现波动。从2019年9月28日至2020年3月28日，股东权益从2455百万美元下降至2029百万美元。随后，在2020年6月27日大幅下降至1159百万美元。2020年9月26日和2020年12月26日，股东权益逐步回升。2021年，股东权益持续增长，至2021年10月2日达到1673百万美元。2022年初，股东权益出现下降，但在2022年12月31日有所回升。2023年，股东权益显著增长，从2023年4月1日的1575百万美元增至2023年9月30日的2404百万美元。2024年6月29日，股东权益为1860百万美元，较前一季度有所下降。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率的变化趋势与总债务和股东权益的变化密切相关。在2020年6月27日，该比率达到峰值12.47，表明债务水平远高于股东权益。此后，该比率在2021年显著下降，表明债务水平相对于股东权益有所降低。2022年，该比率在7.69至9.7之间波动。2023年，该比率持续下降，反映了债务水平的降低和股东权益的增长。然而，在2023年9月30日之后，该比率再次上升，至2024年6月29日的6.44，表明债务水平相对于股东权益的比例有所增加。总体而言，该比率的波动表明公司财务杠杆水平的变化。
综上所述，数据显示公司债务和股东权益均呈现波动趋势。债务与股东权益比率的变化反映了公司财务结构的调整。需要进一步分析这些变化背后的原因，以及它们对公司财务状况和经营业绩的影响。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Sysco Corp.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | 469) | 93) | 85) | 189) | 63) | 723) | 702) | 556) | 581) | 507) | 496) | 500) | 495) | 966) | 1,375) | 1,326) | 1,544) | 832) | 794) | 58) | ||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 11,513) | 12,113) | 12,028) | 10,704) | 10,348) | 10,258) | 10,350) | 10,263) | 10,067) | 10,609) | 10,593) | 10,645) | 10,588) | 11,741) | 12,463) | 12,423) | 12,902) | 10,023) | 8,093) | 8,638) | ||||||
| 总债务 | 11,982) | 12,206) | 12,113) | 10,893) | 10,411) | 10,982) | 11,052) | 10,819) | 10,648) | 11,116) | 11,089) | 11,146) | 11,083) | 12,707) | 13,838) | 13,749) | 14,447) | 10,855) | 8,887) | 8,696) | ||||||
| 当前经营租赁负债 | 125) | 123) | 119) | 110) | 99) | 95) | 104) | 94) | 106) | 113) | 95) | 107) | 103) | 112) | 108) | 109) | 107) | 103) | 104) | 103) | ||||||
| 长期经营租赁负债 | 838) | 791) | 737) | 696) | 656) | 633) | 634) | 629) | 636) | 702) | 659) | 672) | 634) | 586) | 564) | 545) | 523) | 543) | 562) | 546) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 12,945) | 13,120) | 12,969) | 11,698) | 11,166) | 11,710) | 11,790) | 11,542) | 11,390) | 11,931) | 11,843) | 11,925) | 11,820) | 13,405) | 14,509) | 14,403) | 15,078) | 11,501) | 9,552) | 9,344) | ||||||
| 股东权益 | 1,860) | 2,101) | 2,404) | 2,126) | 2,009) | 1,575) | 1,437) | 1,115) | 1,382) | 1,321) | 1,221) | 1,673) | 1,553) | 1,396) | 1,427) | 1,300) | 1,159) | 2,029) | 2,528) | 2,455) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 6.96 | 6.24 | 5.39 | 5.50 | 5.56 | 7.43 | 8.21 | 10.35 | 8.24 | 9.03 | 9.70 | 7.13 | 7.61 | 9.61 | 10.17 | 11.08 | 13.01 | 5.67 | 3.78 | 3.81 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 1.44 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.67 | 1.73 | 1.67 | 1.58 | 1.26 | 1.11 | 1.03 | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.73 | 0.88 | 0.81 | 0.88 | 0.77 | 0.90 | 0.84 | 0.87 | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= 12,945 ÷ 1,860 = 6.96
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在观察期内呈现波动趋势。从2019年9月28日至2020年6月27日，债务总额持续增加，从9344百万增长至15078百万。随后，在2020年9月26日略有下降至14403百万，并在2020年12月26日回升至14509百万。2021年3月27日，债务总额降至13405百万，并在之后几个季度内保持相对稳定，在11820百万至11925百万之间波动。2022年开始，债务总额再次呈现增长趋势，从11843百万增加到2023年9月30日的12969百万。2023年12月30日达到13120百万，并在2024年3月30日略有下降至12945百万，最后在2024年6月29日达到12945百万。总体而言，债务总额在观察期内经历了多次上升和下降，但长期来看呈现增长趋势。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内也呈现波动。从2019年9月28日的2455百万，在2019年12月28日略有增加至2528百万。2020年3月28日大幅下降至2029百万，并在2020年6月27日进一步下降至1159百万。随后，股东权益在2020年9月26日和2020年12月26日分别增加至1300百万和1427百万。2021年，股东权益持续增长，从2021年3月27日的1396百万增加到2021年10月2日的1673百万。2022年初，股东权益降至1221百万，并在之后几个季度内波动。2023年，股东权益显著增加，从2023年4月1日的1575百万增长到2023年9月30日的2404百万。2023年12月30日为2101百万，2024年3月30日为1860百万，2024年6月29日为1860百万。股东权益的波动幅度较大，但整体趋势显示出增长。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率的变化趋势与债务总额和股东权益的变化密切相关。2019年9月28日至2020年6月27日，该比率从3.81大幅增加至13.01，表明债务相对于股东权益的比例显著上升。2020年9月26日和2020年12月26日，该比率分别为11.08和10.17，略有下降。2021年，该比率逐渐下降，从2021年3月27日的9.61降至2021年10月2日的7.13。2022年，该比率再次上升，从2022年1月1日的9.7增加到2022年10月1日的10.35。2023年，该比率呈现下降趋势，从2023年4月1日的7.43降至2023年12月30日的6.24。2024年3月30日为6.96，2024年6月29日为6.96。总体而言，该比率在观察期内经历了显著波动，但从2020年峰值开始呈现下降趋势，表明债务风险有所降低。
债务与总资本比率
Sysco Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | 469) | 93) | 85) | 189) | 63) | 723) | 702) | 556) | 581) | 507) | 496) | 500) | 495) | 966) | 1,375) | 1,326) | 1,544) | 832) | 794) | 58) | ||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 11,513) | 12,113) | 12,028) | 10,704) | 10,348) | 10,258) | 10,350) | 10,263) | 10,067) | 10,609) | 10,593) | 10,645) | 10,588) | 11,741) | 12,463) | 12,423) | 12,902) | 10,023) | 8,093) | 8,638) | ||||||
| 总债务 | 11,982) | 12,206) | 12,113) | 10,893) | 10,411) | 10,982) | 11,052) | 10,819) | 10,648) | 11,116) | 11,089) | 11,146) | 11,083) | 12,707) | 13,838) | 13,749) | 14,447) | 10,855) | 8,887) | 8,696) | ||||||
| 股东权益 | 1,860) | 2,101) | 2,404) | 2,126) | 2,009) | 1,575) | 1,437) | 1,115) | 1,382) | 1,321) | 1,221) | 1,673) | 1,553) | 1,396) | 1,427) | 1,300) | 1,159) | 2,029) | 2,528) | 2,455) | ||||||
| 总资本 | 13,842) | 14,307) | 14,517) | 13,019) | 12,419) | 12,557) | 12,489) | 11,935) | 12,030) | 12,437) | 12,310) | 12,819) | 12,636) | 14,102) | 15,265) | 15,049) | 15,605) | 12,884) | 11,414) | 11,150) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 11,982 ÷ 13,842 = 0.87
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2019年9月28日至2020年6月27日，总债务显著增加，从8696百万美元增至14447百万美元。随后，在2020年9月26日略有下降至13749百万美元，并在2020年12月26日保持稳定。2021年3月27日，总债务进一步下降至12707百万美元。此后，债务水平在10411百万美元至14517百万美元之间波动，并在2024年6月29日达到12206百万美元。整体而言，债务水平在观察期内经历了显著的增长和调整。
- 总资本
- 总资本也呈现出增长的趋势，但波动性相对较小。从2019年9月28日的11150百万美元增长到2020年6月27日的15605百万美元，增长幅度与总债务相似。随后，总资本在12030百万美元至15605百万美元之间波动，并在2024年6月29日达到14307百万美元。总资本的增长趋势表明公司规模的扩张或资产的增加。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率反映了公司的财务杠杆水平。该比率在观察期内从2019年9月28日的0.78上升至2020年6月27日的0.93，表明财务杠杆有所增加。随后，该比率有所下降，并在2021年3月27日降至0.90。此后，该比率在0.83至0.91之间波动，并在2024年6月29日达到0.85。整体而言，该比率在观察期内保持相对稳定，表明公司在债务和资本的使用方面保持了一定的平衡。值得注意的是，比率在2020年6月达到峰值，随后有所回落，可能反映了公司对债务水平的调整。
综上所述，数据显示公司在观察期内经历了债务和资本的增长，债务与总资本比率在一定范围内波动。债务水平的显著增加可能与公司扩张或投资有关，而比率的波动则反映了公司对财务杠杆的动态管理。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Sysco Corp.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | 469) | 93) | 85) | 189) | 63) | 723) | 702) | 556) | 581) | 507) | 496) | 500) | 495) | 966) | 1,375) | 1,326) | 1,544) | 832) | 794) | 58) | ||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 11,513) | 12,113) | 12,028) | 10,704) | 10,348) | 10,258) | 10,350) | 10,263) | 10,067) | 10,609) | 10,593) | 10,645) | 10,588) | 11,741) | 12,463) | 12,423) | 12,902) | 10,023) | 8,093) | 8,638) | ||||||
| 总债务 | 11,982) | 12,206) | 12,113) | 10,893) | 10,411) | 10,982) | 11,052) | 10,819) | 10,648) | 11,116) | 11,089) | 11,146) | 11,083) | 12,707) | 13,838) | 13,749) | 14,447) | 10,855) | 8,887) | 8,696) | ||||||
| 当前经营租赁负债 | 125) | 123) | 119) | 110) | 99) | 95) | 104) | 94) | 106) | 113) | 95) | 107) | 103) | 112) | 108) | 109) | 107) | 103) | 104) | 103) | ||||||
| 长期经营租赁负债 | 838) | 791) | 737) | 696) | 656) | 633) | 634) | 629) | 636) | 702) | 659) | 672) | 634) | 586) | 564) | 545) | 523) | 543) | 562) | 546) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 12,945) | 13,120) | 12,969) | 11,698) | 11,166) | 11,710) | 11,790) | 11,542) | 11,390) | 11,931) | 11,843) | 11,925) | 11,820) | 13,405) | 14,509) | 14,403) | 15,078) | 11,501) | 9,552) | 9,344) | ||||||
| 股东权益 | 1,860) | 2,101) | 2,404) | 2,126) | 2,009) | 1,575) | 1,437) | 1,115) | 1,382) | 1,321) | 1,221) | 1,673) | 1,553) | 1,396) | 1,427) | 1,300) | 1,159) | 2,029) | 2,528) | 2,455) | ||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | 14,805) | 15,221) | 15,373) | 13,824) | 13,174) | 13,285) | 13,226) | 12,657) | 12,772) | 13,252) | 13,064) | 13,598) | 13,373) | 14,801) | 15,936) | 15,703) | 16,236) | 13,530) | 12,080) | 11,798) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 12,945 ÷ 14,805 = 0.87
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在观察期内呈现波动趋势。从2019年9月28日至2020年6月27日，债务总额显著增加，从9344百万增长至15078百万。随后，在2020年9月26日略有下降至14403百万，并在2020年12月26日回升至14509百万。2021年3月27日，债务总额降至13405百万，并在之后几个季度内保持相对稳定，在11820百万至11925百万之间波动。2022年开始，债务总额呈现小幅上升趋势，从11843百万增加到2022年10月1日的11790百万，并在年末达到11710百万。2023年，债务总额进一步增加，并在2023年9月30日达到峰值12969百万，年末略有回落至12945百万。2024年，债务总额继续增长，在2024年3月30日达到13120百万，并在2024年6月29日达到12945百万。
- 总资本
- 总资本在观察期内也呈现增长趋势，但波动性相对较小。从2019年9月28日的11798百万，增长到2020年6月27日的16236百万，增幅显著。随后，总资本在2020年9月26日略有下降至15703百万，并在2020年12月26日回升至15936百万。2021年，总资本呈现下降趋势，从2021年3月27日的14801百万降至2021年7月3日的13373百万。2022年，总资本保持相对稳定，在13064百万至13252百万之间波动。2023年，总资本呈现上升趋势，并在2023年9月30日达到15373百万，年末略有回落至15221百万。2024年，总资本继续增长，在2024年3月30日达到15221百万，并在2024年6月29日达到14805百万。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内保持在相对稳定的范围内，但呈现一定的波动。从2019年9月28日的0.79，上升至2020年6月27日的0.93，表明债务水平相对于总资本有所增加。随后，该比率在0.91至0.93之间波动。2021年，该比率略有下降，但仍保持在0.88至0.91之间。2022年，该比率保持在0.89至0.91之间，相对稳定。2023年，该比率呈现小幅上升趋势，从0.84增加到0.86。2024年，该比率继续上升，在2024年3月30日达到0.86，并在2024年6月29日达到0.87。总体而言，该比率在观察期内保持在0.79至0.93之间，表明债务水平与总资本之间存在一定的平衡关系。
总体而言，数据显示债务总额和总资本均呈现增长趋势，但债务与总资本比率保持相对稳定，表明财务杠杆水平没有显著变化。需要注意的是，2020年上半年债务总额和总资本的显著增长可能需要进一步分析以确定其原因。
资产负债率
Sysco Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | 469) | 93) | 85) | 189) | 63) | 723) | 702) | 556) | 581) | 507) | 496) | 500) | 495) | 966) | 1,375) | 1,326) | 1,544) | 832) | 794) | 58) | ||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 11,513) | 12,113) | 12,028) | 10,704) | 10,348) | 10,258) | 10,350) | 10,263) | 10,067) | 10,609) | 10,593) | 10,645) | 10,588) | 11,741) | 12,463) | 12,423) | 12,902) | 10,023) | 8,093) | 8,638) | ||||||
| 总债务 | 11,982) | 12,206) | 12,113) | 10,893) | 10,411) | 10,982) | 11,052) | 10,819) | 10,648) | 11,116) | 11,089) | 11,146) | 11,083) | 12,707) | 13,838) | 13,749) | 14,447) | 10,855) | 8,887) | 8,696) | ||||||
| 总资产 | 24,917) | 24,712) | 24,741) | 23,273) | 22,821) | 22,702) | 22,087) | 22,211) | 22,086) | 22,324) | 21,427) | 22,103) | 21,414) | 22,043) | 22,490) | 22,742) | 22,628) | 20,432) | 19,372) | 18,957) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.64 | 0.53 | 0.46 | 0.46 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 11,982 ÷ 24,917 = 0.48
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2019年9月28日至2020年6月27日，总债务显著增加，从8696百万美元增至14447百万美元。随后，在2020年9月26日略有下降至13749百万美元，并在2020年12月26日保持稳定。2021年3月27日，总债务进一步下降至12707百万美元，并在之后几个季度内保持相对稳定，在10893百万美元至11146百万美元之间波动。2023年9月30日，债务开始显著增加，至2024年3月30日达到12206百万美元，并在2024年6月29日略有下降至11982百万美元。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2019年9月28日的18957百万美元增长到2024年6月29日的24917百万美元。增长速度在不同时期有所不同，2020年3月28日至2020年6月27日期间增长最为显著。虽然整体趋势是增长，但2021年7月3日和2022年1月1日的数据显示，资产增长速度有所放缓。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内呈现先上升后下降的趋势。从2019年9月28日的0.46上升至2020年6月27日的0.64，表明财务杠杆有所增加。随后，资产负债率在2021年3月27日降至0.58，并在之后几个季度内保持在0.48至0.52之间。2023年9月30日和2024年3月30日，资产负债率略有上升，但仍低于2020年的峰值。整体而言，资产负债率在观察期内保持相对稳定，但波动性表明财务风险管理策略可能有所调整。
总体而言，数据显示资产规模持续扩大，而债务水平则呈现波动性。资产负债率的变化表明财务杠杆的使用策略可能在不同时期有所调整。需要进一步分析现金流量和盈利能力等其他财务指标，以更全面地评估财务状况。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Sysco Corp.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | 469) | 93) | 85) | 189) | 63) | 723) | 702) | 556) | 581) | 507) | 496) | 500) | 495) | 966) | 1,375) | 1,326) | 1,544) | 832) | 794) | 58) | ||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 11,513) | 12,113) | 12,028) | 10,704) | 10,348) | 10,258) | 10,350) | 10,263) | 10,067) | 10,609) | 10,593) | 10,645) | 10,588) | 11,741) | 12,463) | 12,423) | 12,902) | 10,023) | 8,093) | 8,638) | ||||||
| 总债务 | 11,982) | 12,206) | 12,113) | 10,893) | 10,411) | 10,982) | 11,052) | 10,819) | 10,648) | 11,116) | 11,089) | 11,146) | 11,083) | 12,707) | 13,838) | 13,749) | 14,447) | 10,855) | 8,887) | 8,696) | ||||||
| 当前经营租赁负债 | 125) | 123) | 119) | 110) | 99) | 95) | 104) | 94) | 106) | 113) | 95) | 107) | 103) | 112) | 108) | 109) | 107) | 103) | 104) | 103) | ||||||
| 长期经营租赁负债 | 838) | 791) | 737) | 696) | 656) | 633) | 634) | 629) | 636) | 702) | 659) | 672) | 634) | 586) | 564) | 545) | 523) | 543) | 562) | 546) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 12,945) | 13,120) | 12,969) | 11,698) | 11,166) | 11,710) | 11,790) | 11,542) | 11,390) | 11,931) | 11,843) | 11,925) | 11,820) | 13,405) | 14,509) | 14,403) | 15,078) | 11,501) | 9,552) | 9,344) | ||||||
| 总资产 | 24,917) | 24,712) | 24,741) | 23,273) | 22,821) | 22,702) | 22,087) | 22,211) | 22,086) | 22,324) | 21,427) | 22,103) | 21,414) | 22,043) | 22,490) | 22,742) | 22,628) | 20,432) | 19,372) | 18,957) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.61 | 0.65 | 0.63 | 0.67 | 0.56 | 0.49 | 0.49 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 12,945 ÷ 24,917 = 0.52
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年9月28日至2020年6月27日期间呈现显著增长趋势，从9344百万增长至15078百万。随后，债务总额在2020年9月26日略有下降至14403百万，并在2020年12月26日回升至14509百万。2021年3月27日，债务总额进一步下降至13405百万，并在之后的一段时间内保持相对稳定，波动范围较小。2023年9月30日开始，债务总额出现明显上升，至2024年6月29日达到12945百万。总体而言，债务总额在观察期内呈现波动上升的趋势。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2019年9月28日的18957百万，增长至2024年6月29日的24917百万。增长速度在不同时期有所差异，2020年3月28日至2020年6月27日期间增长最为显著。虽然整体趋势是增长，但2021年7月3日和2022年1月1日的数据显示，资产增长速度有所放缓。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内呈现波动变化。2019年9月28日至2019年12月28日，资产负债率保持在0.49的水平。2020年3月28日，资产负债率显著上升至0.56，并在2020年6月27日达到峰值0.67。随后，资产负债率有所回落，但仍高于2019年的水平。2021年3月27日，资产负债率降至0.61，并在之后的一段时间内保持在0.52至0.55之间。2023年12月30日和2024年3月30日，资产负债率略有上升，但总体上保持相对稳定。资产负债率的变化与债务总额的变化趋势存在一定关联性，债务总额的增加通常伴随着资产负债率的上升。
- 整体趋势
- 总体来看，数据显示总资产持续增长，而债务总额则呈现波动上升的趋势。资产负债率在经历初期显著上升后，逐渐趋于稳定，但仍需关注其潜在风险。需要注意的是，这些数据仅反映了特定时间点的财务状况，更全面的分析需要结合其他财务指标和行业背景进行。
财务杠杆率
Sysco Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 24,917) | 24,712) | 24,741) | 23,273) | 22,821) | 22,702) | 22,087) | 22,211) | 22,086) | 22,324) | 21,427) | 22,103) | 21,414) | 22,043) | 22,490) | 22,742) | 22,628) | 20,432) | 19,372) | 18,957) | ||||||
| 股东权益 | 1,860) | 2,101) | 2,404) | 2,126) | 2,009) | 1,575) | 1,437) | 1,115) | 1,382) | 1,321) | 1,221) | 1,673) | 1,553) | 1,396) | 1,427) | 1,300) | 1,159) | 2,029) | 2,528) | 2,455) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 13.40 | 11.76 | 10.29 | 10.95 | 11.36 | 14.41 | 15.37 | 19.91 | 15.98 | 16.89 | 17.55 | 13.21 | 13.79 | 15.79 | 15.76 | 17.49 | 19.53 | 10.07 | 7.66 | 7.72 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.96 | 3.12 | 3.19 | 2.82 | 2.75 | 2.83 | 2.93 | 3.08 | 3.11 | 3.20 | 3.25 | 3.47 | 3.37 | 3.47 | 3.51 | 4.05 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 4.12 | 4.49 | 4.44 | 4.49 | 4.75 | 5.05 | 4.95 | 4.72 | 4.20 | 3.94 | 3.46 | 3.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 3.01 | 3.26 | 3.21 | 3.38 | 3.17 | 3.43 | 3.19 | 3.20 | 2.94 | 2.98 | 2.96 | 3.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 24,917 ÷ 1,860 = 13.40
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个期间内呈现出总体增长的趋势。从2019年9月28日的18957百万到2024年6月29日的24917百万，资产规模显著扩张。虽然期间内存在一些波动，例如2020年3月28日出现小幅下降，但整体趋势是上升的。2023年9月30日到2023年12月30日期间，资产增长速度加快，随后在2024年3月30日略有回落，但在2024年6月29日再次增长。
- 股东权益
- 股东权益的变化较为复杂。在2019年9月28日至2020年12月26日期间，股东权益经历了先增长后大幅下降的过程。2020年3月28日和2020年6月27日的数据显示，股东权益显著减少。随后，股东权益在2021年和2022年初有所回升，但随后再次下降。从2022年10月1日开始，股东权益呈现出较为稳定的增长趋势，并在2023年7月1日达到较高水平。然而，在2024年6月29日，股东权益出现下降。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大。2019年9月28日至2020年6月27日期间，杠杆率逐渐上升，并在2020年6月27日达到峰值19.53。随后，杠杆率开始下降，并在2021年9月2日达到相对较低的水平13.21。2022年1月1日，杠杆率再次上升至17.55，随后又有所下降。在2022年10月1日达到较高水平19.91后，杠杆率呈现下降趋势，并在2023年7月1日达到较低水平10.95。2023年12月30日和2024年6月29日，杠杆率略有上升，但仍低于历史峰值。整体来看，杠杆率的波动可能反映了债务管理策略和资产负债结构的变化。
总而言之，数据显示总资产持续增长，但股东权益和财务杠杆率的变化较为复杂，需要进一步分析以了解其背后的原因。股东权益的波动可能与盈利分配、股票回购或其他资本运作有关。财务杠杆率的波动则可能反映了债务融资策略的调整。
利息覆盖率
Sysco Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | 612) | 425) | 415) | 503) | 734) | 430) | 141) | 466) | 510) | 303) | 167) | 378) | 151) | 89) | 67) | 217) | (618) | (3) | 383) | 454) | ||||||
| 更多： 所得税费用 | 192) | 129) | 130) | 159) | 224) | 124) | 37) | 129) | 132) | 82) | 45) | 129) | (9) | 14) | 14) | 42) | (118) | (25) | 93) | 128) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 165) | 158) | 150) | 134) | 136) | 135) | 132) | 124) | 129) | 124) | 243) | 128) | 441) | 146) | 146) | 147) | 164) | 84) | 77) | 83) | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 969) | 712) | 695) | 797) | 1,094) | 689) | 311) | 719) | 770) | 510) | 456) | 635) | 583) | 249) | 228) | 405) | (572) | 55) | 553) | 665) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 5.23 | 5.71 | 5.90 | 5.38 | 5.34 | 4.79 | 4.54 | 3.96 | 3.80 | 2.33 | 2.01 | 1.97 | 1.66 | 0.51 | 0.21 | 0.94 | 1.72 | 6.13 | 7.31 | 6.78 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 58.63 | 55.49 | 54.08 | 54.80 | 54.04 | 53.89 | 54.62 | 52.73 | 50.62 | 48.01 | 45.54 | 41.68 | 40.06 | 37.81 | 35.56 | 36.58 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 11.55 | 9.69 | 8.80 | 7.58 | 8.15 | 10.70 | 13.46 | 18.76 | 22.16 | 21.38 | 9.43 | 9.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 9.14 | 9.94 | 9.35 | 8.19 | 9.00 | 7.63 | 11.00 | 10.43 | 10.38 | 7.37 | 8.59 | 9.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024)
÷ (利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024
+ 利息支出Q2 2024
+ 利息支出Q1 2024)
= (969 + 712 + 695 + 797)
÷ (165 + 158 + 150 + 134)
= 5.23
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现显著波动。2019年9月28日至2019年12月28日期间，EBIT从6.65亿美元下降至5.53亿美元。2020年3月28日进一步下降至0.55亿美元，随后在2020年6月27日出现大幅亏损，为-5.72亿美元。此后，EBIT在2020年下半年逐步回升，至2020年12月26日达到2.28亿美元。2021年，EBIT持续增长，并在2021年7月3日达到5.83亿美元的高点。2022年，EBIT保持相对稳定，并在2022年10月1日达到7.70亿美元。2023年，EBIT进一步增长，在2023年12月30日达到10.94亿美元的峰值。2024年3月30日略有回落至7.97亿美元，并在2024年6月29日达到6.95亿美元。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内相对稳定，但呈现缓慢上升趋势。从2019年9月28日的8300万美元到2024年6月29日的1.65亿美元，利息支出逐渐增加。虽然期间有小幅波动，但整体趋势较为平稳。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化密切相关。2019年9月28日至2019年12月28日，利息覆盖率从6.78提高至7.31。2020年3月28日下降至6.13，随后在2020年6月27日大幅下降至1.72，反映了EBIT的显著下降。2020年下半年，随着EBIT的回升，利息覆盖率也逐步改善，但仍相对较低。2021年，利息覆盖率持续提高，并在2021年10月2日达到2.01。2022年，利息覆盖率进一步提高，达到3.80。2023年，利息覆盖率持续增长，并在2023年12月30日达到5.34。2024年3月30日略有下降至5.23，并在2024年6月29日达到5.71。整体而言，利息覆盖率在观察期内经历了从低谷到高位的恢复过程，表明偿债能力逐渐增强。
总体而言，数据显示在2020年上半年经历了一段困难时期，随后逐步恢复并持续增长。息税前利润的显著波动对利息覆盖率产生了直接影响。尽管利息支出略有上升，但息税前利润的增长使得利息覆盖率保持在相对健康的水平。