偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Sysco Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
从所提供的财务比率数据可以观察到，公司在分析期间的债务结构和财务杠杆存在一定的波动。债务与股东权益比率在2018年9月至2024年6月期间总体呈现出先升后降的趋势，其中2020年3月达到高点（12.47），随后逐步回落至2024年6月的5.81，显示公司在部分时期增加了债务杠杆，之后逐步减轻了财务风险。
经过调整包括经营租赁负债后，债务与股东权益比率整体与未调整的趋势类似，说明融资结构的变化主要集中在债务负担的变动而非租赁负债比例的显著调整。债务与总资本比率在整个期间较为平稳，维持在0.77至0.93之间，显示公司总体负债水平较为稳定，资产结构未发生剧烈变化，但2020年中和2022年期间略有上升趋势，表明公司在此期间的融资可能更偏向债务。
资产负债率的波动与债务比率同步，整体保持在0.45至0.67区间。2020年中资产负债率有较明显的上升，最高达0.67左右，表明在该时期公司的负债占用资产比例较高。
财务杠杆率在2018年至2024年期间显示出明显的变化，特别是2020年期间出现大幅上升，最高达到19.53，随后逐渐回落至13.4左右。此指标的波动反映公司在不同时间点采用不同程度的资金杠杆，可能与区域业务调整或资本运作有关。
利息覆盖率是衡量公司偿债能力的重要指标之一。在2019年后，利息覆盖率明显下降，从6.57开始逐步降低至最低0.21（2020年9月），随后逐步回升至2024年期间的4.54，表明在疫情影响期间，公司的盈利能力有所减弱，偿还利息的能力受到压力。随着时间推移，偿债能力逐步改善，反映公司经营状况的逐步改善或财务策略的调整。
总体来看，公司在分析期内经历了由债务增加到逐步减轻的动态过程，且在2020年因疫情等特殊因素带来的财务压力较为明显。财务杠杆的调整和利息覆盖率的变化反映公司在资本结构方面的应对策略，旨在平衡债务融资带来的风险和公司运营的需要。未来，稳健的偿债能力和合理的资本结构将是公司持续改善财务状况的重要方面。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Sysco Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，公司在过去的五年中，债务规模经历了显著的波动，特别是在2020年第一季度至第二季度期间，债务金额显著增加，显示公司可能在此期间进行了大量的融资活动。2020年第二季度债务达到高点后，逐步呈现出收缩趋势，反映出公司逐步降低债务水平以增强财务稳定性。
股东权益方面，整体呈现波动，其中在2020年期间明显下降，至2021年逐渐回升，但未恢复到2018年前的水平。这表明公司在某些季度可能受到了盈利能力下降或资产减值的影响，导致股本权益的波动，尤其是在2020年和2021年交叉的几次季度中较为显著。
债务与股东权益比率的变化显示出起伏较大。尤其是在2020年第二季度，该比率达到了12.47的峰值，显示公司在该时期的财务杠杆明显提高，可能是由于债务的短期激增或权益的缩减所致。此后比率逐步回落，显示公司在该后续期间逐渐调整优化了其资本结构，但整体波动仍较为明显，反映出财务杠杆的动态变化和潜在的风险管理压力。
综合来看，该公司在2018年至2024年期间，财务结构表现出较强的周期性特征，尤其是在债务水平的波动和资本结构调整方面。高杠杆时期伴随的较高财务风险可能对公司现金流和偿债能力带来压力，但在2020年后逐步趋稳和调整，显示出公司有意控制风险、改善财务状况。此外，股东权益的变动也提示公司在盈利能力或资产管理方面存在一定的不稳定性，需结合公司其他财务指标和盈利数据进行更全面的评估。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Sysco Corp.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中观察到的总体趋势显示，债务总额在报告期内呈现出一定的波动，但整体存在增长的倾向。在2018年的末尾，债务总额为8702百万美元，然后逐步上升至2020年6月的15078百万美元，期间有一定的波动，但总体上债务规模明显扩大。特别是在2020年疫情期间，债务水平快速上升，显示公司可能采取了增加借款以应对外部环境变化或支持业务扩张。
在2020年6月后，债务水平略有波动，但仍保持在较高的水平，2024年6月的债务总额达到12945百万美元，高于2018年前期的水平。这表明公司在应对市场环境变化时，债务规模维持在较高水平，可能反映出一定程度的融资需求或运营资本需求。
股东权益方面，数据显示在2018年末为2639百万美元，至2020年6月降至比较低的1159百万美元，随后逐渐回升，2024年6月达到1860百万美元。近年来，股东权益的变化表现出一定的波动性，可能受盈利状况、分红政策或资本结构调整的影响。在疫情时期，股东权益经历了明显下降，随后逐步恢复，显示公司在财务稳健方面存在一定程度的改善。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）作为衡量公司财务杠杆的重要指标，整体表现出较大的波动。从2018年末的3.3上升到2019年末的4.07，疫情爆发后在2020年9月达到峰值13.01，随后逐步下降至2024年6月的6.96。这表明，在疫情期间，公司的财务杠杆风险加大，可能由于债务的快速增加而股东权益相对不足，但在后续调整中，杠杆水平趋于稳定，显示公司部分降低了财务风险或优化了资本结构。
综合来看，该公司的财务结构在过去数年经历了由相对稳定到显著增加债务，再逐步调整杠杆水平的变化。疫情期间债务快速增长导致财务杠杆上升，但后续的调整和偿债工作使得整体杠杆水平趋于合理，反映出公司在扩张和风险控制方面的战略平衡。在未来，其财务表现将持续受到债务管理、盈利能力以及资本结构调整等多方面因素影响，需要持续关注相关变动趋势以评估其财务稳健性和潜在风险。
债务与总资本比率
Sysco Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据来看，总债务水平经历了较为明显的波动。2018年九月至2019年三月期间，总债务相对稳定，维持在8700万至8800万美元左右。随后，从2019年六月开始，总债务逐步上升，尤其在2020年第一季度快速增长至最高点的约1.385亿万（即13855万），这是该期间的显著变化，反映出公司在此期间可能增加了债务以应对业务扩展或突发市场变化。2020年第二季度后，总债务略有下降，但仍高于2019年前期水平，说明公司在疫情期间或疫情后逐渐调整其融资结构。 总体资本在各个期间内显示出波动，尤其在2020年期间出现了明显的上升，从大约10666万至15049万，随后在2021年及之后呈现出一定的回落与波动，但整体较2018年的水平有所增加。尤其在2020年第一季度，总资本达到峰值，可能由于资产重新评估或新增资本投入所致。 债务与总资本比率总体上表现为升高趋势，从2018年9月的0.77逐步上升至2020年6月的0.93，显示公司在债务占比方面逐渐增加。虽然其后略有波动，但基本保持在0.84至0.91之间，反映出公司在不同时间阶段的财务杠杆水平较高，且债务负担较重。 总体来看，公司在报告期内的财务结构经历了债务的显著增加，特别是在2020年左右，债务占资本的比重趋于较高水平，显示其加大了融资力度以支持业务发展或应对外部环境变化。尽管在部分期间债务略有下降，但整体趋势表明公司保持较高的财务杠杆水平，风险存在一定程度的集中。因此，未来需关注其债务管理策略及偿债能力，以评估其财务稳健性。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Sysco Corp.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据中可以观察到，债务总额在整个期间内呈现出一定的波动性。特别是在2020年第一季度到2020年第二季度之间，债务总额出现显著上升，从11,501百万增加到15,078百万，显示公司在此期间可能增加了债务融资以应对业务需求或进行资产投资。而在2021年逐步回落至较低水平的迹象表明，债务在随后的时间段逐步得到控制或偿还。值得注意的是，2023年和2024年初，债务水平再次出现轻微上升，表明公司在该阶段或许针对负债结构进行调整或市场环境影响下增加了融资。
总资本方面，整体趋势显示出明显的增长趋势。特别是在2020年第二季度后，总资本从约13,530百万增加到2024年6月的15,221百万，表明公司不断增加资产基础或资本结构优化。期间伴随着债务水平的变化，总资本的变化反映了公司资本运作的动态，可能包括发行新股、资产重估或盈余留存带来的资本积累。
债务与总资本比率的变化提供了对公司财务杠杆水平的洞察。该比率在2018年到2020年间大致稳定在0.77到0.85之间，显示公司在这一期间采用较为稳定的财务杠杆策略。在2020年第三季度至2023年期间，该比率常在0.88至0.91的区间，反映公司杠杆水平基本维持在较高水准，可能表明公司在追求增长的同时，维持了较高的债务融资比例。虽然在2024年逐步略有下降至0.84左右，但整体杠杆水平依旧较高，显示公司依赖较多的债务资金进行资本运作。
综上所述，该期间内公司债务水平存在波动，但总体保持在较高的潜在杠杆状态，伴随资产基础的逐步扩大。债务与总资本比率的变动表明公司在维持适度的财务风险管理与增长动力之间进行了平衡。未来的趋势还需结合公司财务战略、市场环境以及资本结构优化措施进行更深入分析。
资产负债率
Sysco Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的总债务在报告期内整体呈上升趋势。2018年九月底的总债务为8702百万，经过数个季度的波动后，到2024年六月，已上升到11982百万，显示出公司债务水平逐步扩张，尤其是在2020年第一季度至2020年第二季度期间，债务迅速增加，可能与当时公司应对运营需求或融资策略调整有关。
与债务变化相对应，总资产亦表现出增长态势。2018年九月底的总资产为18542百万，经过几轮季度变动，到2024年六月时达到了24917百万。这表明公司在此期间扩大了其资产规模，可能通过增加投资、扩张运营或兼并收购实现资产的扩大，这同样也推动了债务的上升。
资产负债率方面，数据显示该比率在期间内经历了波动。2018年九月底的资产负债率为47%，在随后的季度略有增加，但整体维持在0.45至0.48之间。2020年第一季度时，资产负债率上升至53%，随后在2020年第四季度达到64%的高点，显示出在该期间公司债务增长速度超过资产增长，财务杠杆水平较高。然而，从2021年开始，资产负债率逐渐回落至约0.48-0.49的水平，反映出公司逐步优化了财务结构，降低了负债程度。
总体来看，该公司在报告期内实现了资产的持续扩张，伴随着债务的相应增加。财务杠杆在更高点出现后趋于稳定，表明公司在扩大规模的同时，可能采取了财务风险管理措施，避免财务杠杆过度升高。这些变化反映了公司在战略扩张和财务稳健性之间寻求平衡。同时，也透露出公司在2020年疫情期间以及之后的复苏过程中，通过增加资本运作增强资产规模的策略。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Sysco Corp.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据展现出如下几个主要趋势和特征：
- 债务总额的变化趋势：
- 在观察期内，债务总额整体呈现变化波动的趋势。2018年至2019年期间，债务水平相对较为平稳，略有增加。特别是在2019年6月29日，债务达到较高水平（约15,078百万），之后略有回落。2020年期间，债务总额显示出明显上升，尤其是在2020年3月28日达到了高峰（15,078百万），随后又有所波动，至2024年中尚未出现显著下降。整体而言，债务在2020年后呈现出持续上升的趋势，显示公司可能在该时期采取了更为激进的融资策略。
- 资产规模的变化趋势：
- 总资产在整个期间表现出逐步增长的趋势，从2018年9月29日的18,542百万增长到2024年6月29日的约24,917百万。这表明公司资产规模在扩大，可能通过资产投资或其他扩张措施实现了增长。值得注意的是，资产规模的增长较为平稳，期间未出现大幅波动，反映出公司资产管理比较稳健。
- 资产负债率的变化情况：
- 资产负债率（包含经营租赁负债）在整个时期内表现出比较明显的波动。2018年底率为0.48，随后在2018年至2019年期间保持在0.45至0.49范围内。2020年初，该比率显著上升至0.56，并在随后的两年中持续高位（最大达0.67），随后逐步回落至大约0.52左右。该趋势表明，公司在2020年采取了更高杠杆操作，但在之后逐步降低风险，趋于稳健。这反映出公司在融资策略上的调整，可能受宏观经济环境或企业运营策略变化的影响。
总结而言，该公司的财务状况展现出资产规模逐步扩大，债务水平增加，但同时资产负债率在高点之后趋于平缓。整体来看，财务杠杆在一定程度上提升，但公司依然保持了资产规模增长的势头。未来若持续控制负债比率，或能更好地平衡增长与财务风险，为企业的持续稳健发展提供支撑。
财务杠杆率
Sysco Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在各个财务指标上呈现出一定的变化趋势，反映出其资产规模、股东权益及财务杠杆率的动态调整情况。
总体资产情况方面，公司的总资产整体呈增长趋势。从2018年9月到2024年6月，资产规模由约1.85亿增加至约2.49亿，期间经历了一定的波动。尤其是在2020年疫情爆发期间（2020年3月至6月），资产略有波动，但总体仍保持增长，表明公司在不稳定的宏观环境下仍实现资产的扩张。此外，2022年及之后的资产规模逐步稳定并略有上升，显示公司在疫情影响逐渐缓解后，资产规模得以持续扩大。
关于股东权益，走势较为复杂。初期（2018年至2019年）虽然有所变化，但整体处于相对较低水平，显著的高点出现在2022年和2023年，分别达到约2.4亿和2.1亿，说明公司权益逐步增强，可能得益于利润积累或权益融资。值得注意的是，在2020年，股东权益最低，尤其在疫情初期（2020年6月），仅为约1159万，可能反映当期利润受疫情影响较大或红利分配变化。近期数据表现出公司股东权益逐步回升，反映出盈利能力的改善和资本结构的调整。
财务杠杆率变化较大，波动明显。从2018年到2024年，杠杆率由7左右逐步上升至近20的高点（2020年6月达到19.53），随后逐步回落至大约11到13之间。高杠杆率的出现（尤其是在2020年），可能源于公司在疫情期间采取的融资策略以应对市场挑战，造成债务比重上升。之后，杠杆率逐步降低，表明公司可能在优化资本结构，减轻财务风险。整体看，公司在不同阶段调整财务杠杆，反映出管理层对风险与成长的平衡考量。
综上所述，该公司的财务状况展现出资产逐渐扩张、股东权益经历起伏但长期改善，以及财务杠杆率较大波动但逐步趋于稳定的特征。疫情期间的特殊挑战显著影响财务结构，尤其在杠杆率上表现明显。整体来看，公司在扩张的同时，逐步优化财务风险控制，保持了资产规模的增长和权益的积累，为未来的财务稳健提供一定基础。
利息覆盖率
Sysco Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024)
÷ (利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024
+ 利息支出Q2 2024
+ 利息支出Q1 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析该公司截至2024年6月29日的季度财务数据时，观察到息税前利润（EBIT）整体呈现出波动趋势。2018年期间，EBIT处于相对较高水平，随后在2019年期间略有下降，但整体仍保持在较高的范围内。进入2020年后，尤其是第一季度受到特殊影响，EBIT出现显著下降，并在2020年第三季度出现了亏损（-572百万）。
之后，EBIT在2021年和2022年逐步回升，表现出较强的增长势头，特别是在2022年第四季度达到峰值，反映出公司盈利能力增强。在2023年和2024年前几季度，EBIT继续维持较高水平，显示盈利能力总体改善并保持稳健增长态势。
利息支出方面，呈现稳中有升的趋势。自2018年以来，利息支出逐年递增，尤其在2021年后有明显的上升，提到从较低水平逐步上升到2024年上半年的水平。这可能反映出公司债务水平的提升或融资成本的增加。利息支出增长的同时，利息覆盖率（EBIT与利息支出之比）表现出较大的波动，尤其在2020年第三季度及之后，覆盖率大幅下降至接近或低于1，表明盈利对利息支出的保障变得较弱，风险有所增加。
总体来说，尽管公司在某些季度经历了盈利波动甚至亏损，但从长期趋势来看，收入和盈利能力表现出逐步改善的迹象，尤其是在2021年之后的几个季度。同时，利息支出上升使得利润压力增加，从而导致部分时期的财务风险提升。未来增长潜力依赖于公司持续提升盈利能力以及有效控制财务成本的能力。对此，应密切关注公司未来季度的盈利表现和财务杠杆的变化，以判断其财务稳健性和盈利持续性。