利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供的 Sysco Corp. 个页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
利润率（摘要）
Sysco Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
从季度财务数据的整体变化趋势来看，该公司在毛利率方面保持相对稳定，波动甚微，近期仍保持在18.28%至18.53%的范围内，显示出其利润空间较为稳定。
营业利润率在2018年末至2019年期间表现较为稳定，约在3.36%至4.09%之间，但在2020年第二季度出现显著下降至1.42%，随后逐步回升至2023年第三季度附近的4.09%。该波动提示公司在某些季度面临成本压力或收入变动，影响盈利能力。
净利率方面，表现复杂。2018年末至2019年表现较好，维持在2.3%至3%的区间。2020年第二季度出现亏损(-0.04%)，而之后逐步改善，至2023年持续保持在2.48%至2.69%的水平，表明公司盈利能力在经历亏损后逐渐恢复，但整体仍偏低，反映利润转化能力有限或成本控制存在压力。
股东权益回报率（ROE）呈现极大波动。2018年末至2019年期间，ROE保持较高水平，超过70%。2020年初出现剧烈下降，最低(-23.66%)，到2021年逐渐反弹至98%以上，表现出公司在资本回报上经历了显著的动荡。自2022年以来，ROE持续在85%至105%之间，显示出公司资本利用效率的显著改善和盈利能力的增强。
资产收益率（ROA）整体呈现上升趋势。从2018年末的不足10%逐步上涨至2023年接近8.4%，期间出现一些波动，尤其是2020年疫情期间的低点（-1.11%），随后稳步恢复并逐年改善，反映公司资产的利用效率逐步提升，盈利能力增强。
综合来看，尽管在某些季度出现盈利波动和短暂亏损，但长期趋势显示公司的盈利能力在逐渐增强，尤其是在股东权益回报和资产回报方面表现出显著的改善迹象。毛利率保持稳定，表明公司有一定的成本控制能力，但净利率和利润率受经济环境及市场变化影响仍表现出一定的波动性，未来需要持续关注成本管理和收入增长策略以巩固盈利水平。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Sysco Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024
+ 毛利Q2 2024
+ 毛利Q1 2024)
÷ (销售Q4 2024
+ 销售Q3 2024
+ 销售Q2 2024
+ 销售Q1 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据来看，期间内公司的毛利不断波动，整体呈现一定程度的增长趋势。2018年四季度的毛利为2,772百万，至2024年三季度已提升至3,838百万，显示出公司整体毛利规模在增长。不过，期间存在波动，尤其在2020年第二季度，毛利明显下降至1,566百万，可能受到当时特殊外部环境或经营调整的影响，而后逐步回升至较高水平。
销售收入方面，回顾整个期间数据，从2018年四季度的14,766百万逐步增长到2024年第三季度的20,556百万，表现出稳健的增长态势。尽管在2020年第一季度和第二季度出现明显下降（例如，2020年第一季度为13,699百万，第二季度降至8,867百万），但公司快速反弹，持续扩大销售规模。这种变化可能受到宏观经济波动或特殊事件的影响，但总体来看，销售呈增长态势，反映出市场需求或公司业务扩展的积极信号。
毛利率比率在数据期间总体保持稳定，波动范围较小，从2019年末的19.02%左右，逐渐上升至2023年后期的18.53%，显示出公司在成本控制和价格策略方面的稳定性。尽管在2020年初的几次毛利率略有下降（如2020年12月降至18.19%），但随后的表现显示其具有较强的恢复能力和持续的盈利能力维护能力。
综合来看，该公司在观察期内展现出稳步增长的销售规模和相对稳定的毛利率。虽然经历了2020年疫情对业务的冲击，销售和毛利都出现了较大波动，但公司快速调整和恢复能力较强，使得整体财务表现保持增长态势。未来，若能持续优化成本管理及市场扩展策略，有望进一步稳定和提升盈利能力。
营业利润率
Sysco Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q4 2024
+ 营业收入Q3 2024
+ 营业收入Q2 2024
+ 营业收入Q1 2024)
÷ (销售Q4 2024
+ 销售Q3 2024
+ 销售Q2 2024
+ 销售Q1 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到多项关键趋势，反映出公司在不同财务指标上的变化特征。整体来看，营业收入在报告期内总体呈现增长趋势，特别是在2021年及之后季度，收入水平持续上升，从2018年的约532百万美元增加到2024年中期的接近百万美元，显示公司业务规模稳步扩大。然而，某些季度出现了收入波动，如2020年第一季度出现明显的负值，可能与特定市场或经营状况变化有关。
销售额方面，数据亦表现出持续增长的态势，虽然存在暂时性的季度波动，但整体趋势向好。从2018年的约15,215百万美元逐步增加至2023年的超过20,556百万美元，显示公司市场份额和客户基础的稳步扩大。这一增长趋势支持了总体收入的改善，也暗示公司在市场中的竞争地位逐步提升。
营业利润率方面，显示出一定的波动，反映公司在不同季度的利润表现受到多重因素的影响。数据显示，在2018年至2019年间，利润率逐步提升，达到了约4%的水平。然而，从2020年开始，利润率明显下降，最低点出现在2020年第二季度，为1.01%。随后，利润率逐渐回升，在2021年至2023年期间，保持在3.4%至4%的区间，显示盈利能力有所恢复，尽管波动幅度较大。这可能受到市场环境变化、成本结构调整或其他外部因素的影响。整体看，公司在盈利能力方面经历了震荡，但趋势上逐步恢复至较高的水平。
此外，某些季度的财务表现出现异常，例如2020年第一季度出现了显著的亏损，可能反映了宏观经济因素（如疫情影响）、市场需求变化或运营调整的影响。对这些异常值的后续分析或需结合其他财务指标才能得出更具体的结论。
综上所述，该公司在报告期内总体实现了收入和销售的稳定增长，尽管利润率存在波动，但整体呈现逐步恢复的态势。这反映其市场扩展能力的增强以及潜在的盈利能力逐季改善的趋势。然而，财务表现的波动亦提示其运营存在一定的不确定性，需持续关注成本控制和利润提升措施的效果。未来若能稳定利润率，预计公司财务状况将进一步巩固和改善。
净利率比率
Sysco Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 计算
净利率比率 = 100
× (净收益（亏损）Q4 2024
+ 净收益（亏损）Q3 2024
+ 净收益（亏损）Q2 2024
+ 净收益（亏损）Q1 2024)
÷ (销售Q4 2024
+ 销售Q3 2024
+ 销售Q2 2024
+ 销售Q1 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的数据，可以观察到公司在某些财务指标上表现出显著的变化和趋势。整体来看，净收益波动较大，显示公司盈利能力存在较大波动，尤其在2020年第一季度之后，盈利出现明显的波动性。销售额呈现一定的增长趋势，尤其从2022年开始持续上升，反映出销售规模的扩大。
具体分析如下：
- 净收益（亏损）：
- 净收益在2018年到2019年持续增长，从431百万增长到536百万，期间表现较为稳定，但在2020年第一季度出现大幅波动，净亏损达-618百万，随后在2020年第二季度恢复附近平稳，至2021年开始逐步回升，直到2023年，净收益逐渐回到较高水平，显示公司盈利状况在疫情期间经历了严重波动，但整体趋势逐步改善。
- 销售：
- 销售额在观察期内逐步增长，从2018年的1,521.5千万增加到2023年接近2,056千万。尤其是在2021年后面几年，销售增长较为明显，表明公司销售渠道和市场份额可能有所拓展或改善，具备一定的规模扩张动力。
- 净利率比率：
- 净利率在2019年出现明显提升，达到3.0%左右，之后在2020年前后出现大幅波动，甚至短暂出现负值(-0.04%和-0.74%)，反映盈利能力在疫情期间受到了较大的冲击。进入2021年后，净利率逐步回升，超过1.0%，并在2022年维持在2%到2.7%之间，显示盈利水平逐步恢复且略有提升。
- 其他观察：
- 公司在疫情期间，尤其在2020年第一季度，利润大幅下滑甚至出现亏损，反映出疫情对业务造成了较强冲击。然而，从2021年开始，越来越多的季度实现盈利，利润水平逐步改善。销售的持续增长也支持了盈利能力的逐步恢复。此外，2022年和2023年前几季度数据显示，业务整体具有一定的增长动力与稳定性。
综上所述，该公司在观察期内经历了由疫情引发的盈利波动，但整体销售持续增长，盈利指标逐步改善，显示出一定的韧性和恢复能力。未来若能持续优化成本控制及市场拓展，有望在盈利能力和市场份额方面获得更加稳健的发展。
股东权益比率回报率 （ROE）
Sysco Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 计算
ROE = 100
× (净收益（亏损）Q4 2024
+ 净收益（亏损）Q3 2024
+ 净收益（亏损）Q2 2024
+ 净收益（亏损）Q1 2024)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体而言，财务数据显示公司在报告期内经历了一系列的收入波动和资本结构的变化。从2018年到2024年，上述指标呈现以下几个主要趋势：
- 净收益走势
- 公司的净收益在不同季度间表现出较大的波动，尤其是在2019年至2020年期间，出现了从正向获利到亏损的剧烈变动。2019年第四季度净收益达到536百万，但在2020年第一季度出现亏损(-618百万)，随后在2020年第三季度回升至217百万，并持续略有波动，2021年及之后收入逐渐恢复，尤其是在2021年和2022年期间，净收益稳定提升，最高达到年末的612百万。这一趋势表明公司在应对市场环境变化中表现出一定的恢复能力，但期间也存在明显的经营压力。值得注意的是，2023年第一季度净收益继续保持较高水平，显示公司整体盈利能力有所改善。
- 股东权益变化
- 股东权益在报告期内总体呈现上升趋势，但期间亦存在波动。2018年到2021年，股东权益不断增长，从2639百万逐步增加到2021年7月的2009百万，随后在2022年达到顶峰（2404百万），但在2023年末出现下降（2101百万），2024年略有回升至1860百万。这些变化可能反映公司在不同时间段的利润积累、股息分配以及资本支出等因素的共同作用。股东权益的波动也与公司净收益的表现相关联，特别是在出现亏损季度，例如2020年第一季度，股东权益相应有所下降。
- ROE（股东权益回报率）
- 股东权益回报率在部分季度表现出极端波动，尤其在2019年和2020年期间，由于净收益的剧烈波动，ROE出现了大幅上下起伏。2019年4季度和2020年第一季度的ROE分别达到了令人关注的66.9%和69.13%，随后在2020年第二季度及之后的多个季度出现负值或极低的值，表明公司在某些时段盈利能力出现严重下滑或亏损。2021年起，ROE显著改善，逐步攀升至2022年中期的高点（接近129.68%和98.3%），显示盈利能力的持续增强。2023年见证ROE的持续高位，超过98%，表明公司在这一时期实现了较好的利润回报。目前的ROE水平暗示公司在资本使用效率方面表现不错，但也暴露出在某些季度盈利能力受到波动的潜在风险。
综上所述，公司整体财务表现经历了从波动到逐步改善的过程。在盈利方面，虽然存在一定的季度性波动和亏损节点，但近年来一直处于恢复和增长轨道上。股东权益总体呈现稳步增长，ROE的波动反映出盈利能力的阶段性变化。未来，持续关注公司盈利稳定性及其资本效率将是关键，以确保财务结构的持续健康发展。
资产收益率 （ROA）
Sysco Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 计算
ROA = 100
× (净收益（亏损）Q4 2024
+ 净收益（亏损）Q3 2024
+ 净收益（亏损）Q2 2024
+ 净收益（亏损）Q1 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从观察到的财务数据趋势来看，首先是在净收益方面，公司的盈利表现经历了显著的波动。在2018年至2019年期间，净收益整体维持在较高水平，尤其在2018年末和2019年第一季度都达到了较为稳定的盈利状态。然而，从2019年第三季度开始，净收益出现明显下滑，2019年第四季度出现亏损，亏损持续到2020年第一季度，2020年第二季度亏损幅度明显扩大，达到-618百万。这一趋势反映出公司在全球疫情爆发期间的经营压力和利润大幅收缩。 随后在2020年下半年，净收益逐步恢复，到了2021年表现出明显的复苏势头，连续几个季度实现正向盈利，且金额逐步上升。特别是2022年，多数季度的净收益均高于2021年同期，显示出盈利能力得以改善和增强。然而，从2022年末开始，净收益再次出现波动，但整体仍保持在较高水平，2023年各季度表现均高于2021年同期，显示出公司盈利能力的持续改善。 关于总资产方面，数据显示公司总资产整体呈现出增长趋势。自2018年末以来，总资产持续上升，从18542百万增长至2024年预估的接近24700百万，增长稳定，说明公司在扩大规模或资产配置方面持续进行投入。 关于资产收益率（ROA）指标，期间虽然存在一定的波动，但整体呈现出逐步改善的趋势。从2019年第三季度开始，ROA由低迷状态逐步回升，至2022年第四季度和2023年，ROA均保持在较高的水平，显示出公司盈利效率的提升。2020年和2021年的ROA波动与净收益走势吻合，受益于盈利的恢复和总资产的增长。此指标的回升反映公司在资产利用效率方面取得了明显改进。 整体而言，公司在2018年至2024年期间经历了盈利的较大波动，尤其是在疫情冲击期间一度陷入亏损，但随着经济环境的改善和内部运营调整，盈利能力逐步恢复并持续增强。资产规模的扩大与ROA的改善相辅相成，表明公司正逐渐实现规模扩大与效率提升的目标，展现出一定的财务稳健性和改善态势。