利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Sysco Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出相对稳定的趋势，初期在19.02%至19.03%之间波动。随后，该比率逐渐下降，至2020年12月26日降至18.41%。此后，毛利率比率呈现缓慢回升的态势，并在2024年6月29日达到18.53%，略高于初始水平。整体而言，毛利率比率的波动幅度较小，表明公司在销售成本控制方面保持了一定的稳定性。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内经历了显著的变化。从2019年9月28日的3.94%开始，该比率在2019年12月28日达到峰值4.09%。然而，在2020年，营业利润率大幅下降，并在2020年12月26日降至0.35%的最低点。此后，营业利润率逐步回升，并在2023年12月30日达到4.09%的高点，与2019年的水平相近。2024年3月30日和6月29日略有回落，分别为4.10%和4.06%。这表明公司在运营效率和成本控制方面经历了挑战，但随后采取了有效的措施进行改善。
- 净利率比率
- 净利率比率的变化趋势与营业利润率相似，但波动更为剧烈。从2019年9月28日的2.82%开始，净利率比率在2019年12月28日达到3%。2020年，净利率比率大幅下降，并在2020年12月26日出现负值-0.74%。此后，净利率比率逐步回升，并在2022年10月1日达到1.98%，并在2023年12月30日达到2.69%的高点。2024年3月30日和6月29日略有下降，分别为2.66%和2.48%。净利率比率的波动可能受到多种因素的影响，包括运营成本、财务费用和税收政策等。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内经历了显著的波动。从2019年9月28日的69.13%开始，ROE在2019年12月28日达到71.73%的峰值。随后，ROE大幅下降，并在2020年12月26日出现负值-23.66%。此后，ROE迅速回升，并在2022年10月1日达到129.68%的峰值。2022年12月31日略有回落至98.85%，并在2024年6月29日达到105.11%。ROE的波动反映了公司利用股东权益创造利润的能力，以及公司盈利能力的变化。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的变化趋势与ROE相似，但幅度相对较小。从2019年9月28日的8.95%开始，ROA在2019年12月28日达到9.36%的峰值。随后，ROA下降，并在2020年12月26日出现负值-1.5%。此后，ROA逐步回升，并在2024年6月29日达到7.85%。ROA的波动反映了公司利用其总资产创造利润的能力，以及公司资产运营效率的变化。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了挑战和复苏。2020年，各项利润率和回报率指标均出现大幅下降，表明公司面临着运营和财务压力。然而，此后，公司采取了有效的措施进行改善，各项指标均呈现出回升的趋势。尽管如此，各项指标的波动幅度仍然较大，表明公司未来的盈利能力和运营效率仍存在一定的不确定性。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Sysco Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 3,838) | 3,609) | 3,514) | 3,648) | 3,685) | 3,431) | 3,350) | 3,489) | 3,444) | 3,013) | 2,891) | 2,972) | 2,916) | 2,123) | 2,098) | 2,220) | 1,566) | 2,564) | 2,828) | 2,943) | ||||||
| 销售 | 20,556) | 19,380) | 19,288) | 19,620) | 19,728) | 18,876) | 18,594) | 19,127) | 18,957) | 16,902) | 16,320) | 16,457) | 16,137) | 11,825) | 11,559) | 11,777) | 8,867) | 13,699) | 15,025) | 15,303) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 18.53% | 18.53% | 18.42% | 18.37% | 18.28% | 18.15% | 18.07% | 18.00% | 17.95% | 17.92% | 17.95% | 18.06% | 18.24% | 18.19% | 18.41% | 18.59% | 18.72% | 19.02% | 19.03% | 19.02% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.92% | 10.80% | 10.69% | 10.67% | 10.57% | 10.44% | 10.41% | 10.39% | 10.48% | 10.71% | 10.94% | 11.02% | 11.13% | 11.23% | 11.30% | 11.32% | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 27.63% | 26.77% | 26.11% | 24.82% | 24.64% | 25.46% | 26.23% | 28.30% | 29.28% | 29.67% | 30.24% | 30.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 23.73% | 23.64% | 23.55% | 23.43% | 23.46% | 23.68% | 23.90% | 24.23% | 24.44% | 24.41% | 24.51% | 24.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024
+ 毛利Q2 2024
+ 毛利Q1 2024)
÷ (销售Q4 2024
+ 销售Q3 2024
+ 销售Q2 2024
+ 销售Q1 2024)
= 100 × (3,838 + 3,609 + 3,514 + 3,648)
÷ (20,556 + 19,380 + 19,288 + 19,620)
= 18.53%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在观察期内呈现波动趋势。从2019年9月28日至2020年3月28日，毛利有所下降，随后在2020年9月26日出现回升。2020年12月26日略有下降，之后在2021年7月3日达到一个峰值。此后，毛利在2022年7月2日达到最高点，并在2022年12月31日略有回落。2023年，毛利持续增长，并在2023年7月1日达到一个较高水平，之后略有波动。2024年3月30日和6月29日的数据显示毛利继续保持在较高水平，并呈现进一步增长的趋势。
- 销售趋势
- 销售额在观察期内也呈现出显著的波动。2019年9月28日至2020年3月28日，销售额出现明显下降。2020年6月27日销售额最低。随后，销售额在2020年9月26日开始恢复，并在2021年7月3日达到一个较高水平。2021年10月2日至2022年7月2日，销售额持续增长，并在2022年7月2日达到峰值。2022年10月1日销售额略有下降，但随后在2023年4月1日再次回升。2023年7月1日销售额达到较高水平，之后略有波动。2024年6月29日的数据显示销售额继续增长，达到观察期内的最高点。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期内相对稳定，但呈现轻微下降趋势。从2019年9月28日的19.02%到2020年12月26日的18.41%，毛利率比率略有下降。2021年3月27日，毛利率比率降至18.19%，为观察期内的最低点。此后，毛利率比率在18.06%至18.53%之间波动，并在2024年6月29日达到18.53%，略有回升。整体而言，毛利率比率的波动幅度较小，表明成本控制和定价策略的相对稳定性。
总体而言，数据显示销售额和毛利在观察期内均呈现波动增长的趋势，尤其是在2021年和2023年后半期表现突出。毛利率比率保持在相对稳定的水平，表明企业在控制成本方面具有一定的能力。需要注意的是，2020年上半年销售额和毛利出现明显下降，可能受到外部环境的影响。
营业利润率
Sysco Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 976) | 722) | 700) | 804) | 969) | 694) | 641) | 734) | 767) | 496) | 445) | 632) | 570) | 236) | 212) | 420) | (532) | 60) | 552) | 668) | ||||||
| 销售 | 20,556) | 19,380) | 19,288) | 19,620) | 19,728) | 18,876) | 18,594) | 19,127) | 18,957) | 16,902) | 16,320) | 16,457) | 16,137) | 11,825) | 11,559) | 11,777) | 8,867) | 13,699) | 15,025) | 15,303) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 4.06% | 4.10% | 4.09% | 4.05% | 3.98% | 3.75% | 3.58% | 3.42% | 3.41% | 3.25% | 3.10% | 2.95% | 2.80% | 0.76% | 0.35% | 1.01% | 1.42% | 3.36% | 4.09% | 3.94% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.72% | 3.63% | 3.48% | 3.46% | 3.41% | 3.39% | 3.45% | 3.46% | 3.50% | 3.55% | 3.61% | 3.50% | 3.49% | 3.48% | 3.36% | 3.43% | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 5.31% | 4.68% | 4.36% | 3.51% | 3.53% | 4.40% | 5.35% | 7.40% | 8.44% | 8.41% | 8.58% | 8.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 4.20% | 4.00% | 3.49% | 3.46% | 3.37% | 3.49% | 4.10% | 4.27% | 4.57% | 4.50% | 4.54% | 4.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q4 2024
+ 营业收入Q3 2024
+ 营业收入Q2 2024
+ 营业收入Q1 2024)
÷ (销售Q4 2024
+ 销售Q3 2024
+ 销售Q2 2024
+ 销售Q1 2024)
= 100 × (976 + 722 + 700 + 804)
÷ (20,556 + 19,380 + 19,288 + 19,620)
= 4.06%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 营业收入在观察期内呈现显著波动。2020年6月出现负值，随后迅速恢复并持续增长。从2021年开始，营业收入保持相对稳定，并在2024年6月达到最高点。整体趋势表明，在经历初期冲击后，营业收入呈现恢复性增长。
- 销售额
- 销售额数据表明，整体销售额在观察期内呈现增长趋势。尽管在2020年6月有所下降，但随后迅速反弹，并在2021年7月达到一个峰值。此后，销售额保持在较高水平，并在2024年6月再次达到新高。销售额的增长幅度在不同时期有所差异，但总体趋势是积极的。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内呈现上升趋势。从2019年9月到2020年12月，营业利润率有所下降，但在2021年开始稳步提升。2023年和2024年，营业利润率进一步提高，并在2024年6月达到最高水平。这表明企业在控制成本和提高盈利能力方面取得了显著进展。值得注意的是，营业利润率的提升与销售额的增长同步发生，表明企业在扩大规模的同时，也保持了良好的盈利能力。
综合来看，数据显示企业在经历了一段时期内的挑战后，逐渐恢复并实现了持续增长。销售额和营业收入的增长，以及营业利润率的提升，都表明企业经营状况良好，并具备较强的盈利能力。需要注意的是，2020年6月的营业收入负值可能需要进一步调查，以了解其具体原因和影响。
净利率比率
Sysco Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | 612) | 425) | 415) | 503) | 734) | 430) | 141) | 466) | 510) | 303) | 167) | 378) | 151) | 89) | 67) | 217) | (618) | (3) | 383) | 454) | ||||||
| 销售 | 20,556) | 19,380) | 19,288) | 19,620) | 19,728) | 18,876) | 18,594) | 19,127) | 18,957) | 16,902) | 16,320) | 16,457) | 16,137) | 11,825) | 11,559) | 11,777) | 8,867) | 13,699) | 15,025) | 15,303) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 2.48% | 2.66% | 2.69% | 2.35% | 2.32% | 2.05% | 1.93% | 2.03% | 1.98% | 1.52% | 1.29% | 1.22% | 1.02% | -0.56% | -0.74% | -0.04% | 0.41% | 2.30% | 3.00% | 2.82% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.95% | 2.88% | 2.78% | 2.70% | 2.65% | 2.60% | 2.63% | 2.59% | 2.62% | 2.65% | 2.67% | 2.59% | 2.61% | 2.58% | 2.48% | 2.55% | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 3.85% | 3.40% | 3.12% | 2.49% | 2.55% | 3.17% | 3.92% | 5.48% | 6.55% | 6.56% | 6.29% | 6.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 2.41% | 2.57% | 2.24% | 1.83% | 1.93% | 1.51% | 2.38% | 2.28% | 2.41% | 1.41% | 1.79% | 2.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 计算
净利率比率 = 100
× (净收益（亏损）Q4 2024
+ 净收益（亏损）Q3 2024
+ 净收益（亏损）Q2 2024
+ 净收益（亏损）Q1 2024)
÷ (销售Q4 2024
+ 销售Q3 2024
+ 销售Q2 2024
+ 销售Q1 2024)
= 100 × (612 + 425 + 415 + 503)
÷ (20,556 + 19,380 + 19,288 + 19,620)
= 2.48%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收益（亏损）
- 数据显示，净收益（亏损）在观察期内波动较大。2019年9月28日至2019年12月28日期间，净收益从4.54亿美元下降至3.83亿美元。2020年3月28日出现亏损，为-300万美元，随后在2020年6月27日大幅亏损至-6.18亿美元。此后，净收益在2020年9月26日开始回升，并在2021年持续增长，达到2021年7月3日的1.51亿美元。2022年，净收益进一步增长，最高达到2022年7月2日的5.1亿美元。2022年12月31日略有下降至4.66亿美元。2023年，净收益呈现波动趋势，在2023年7月1日达到7.34亿美元的峰值，随后在2023年12月30日回落至5.03亿美元。2024年3月30日和2024年6月29日，净收益分别为4.15亿美元和6.12亿美元，显示出一定的增长势头。
- 销售额
- 销售额在观察期内总体呈现增长趋势。从2019年9月28日的153.03亿美元到2019年12月28日的150.25亿美元略有下降，但在2020年3月28日大幅下降至136.99亿美元，这可能与同期净收益的下降有关。2020年6月27日销售额进一步下降至88.67亿美元，随后在2020年9月26日开始复苏，并持续增长至2021年7月3日的161.37亿美元。2021年10月2日达到164.57亿美元的峰值。2022年，销售额继续增长，最高达到2022年7月2日的189.57亿美元。2023年，销售额保持在较高水平，并在2024年6月29日达到205.56亿美元，创下历史新高。
- 净利率比率
- 净利率比率与净收益（亏损）的变化趋势相呼应。2019年9月28日为2.82%，2019年12月28日略有上升至3%。2020年3月28日下降至2.3%，随后在2020年6月27日大幅下降至0.41%，并在2020年9月26日变为负值-0.04%。随着净收益的回升，净利率比率也随之改善，在2021年7月3日达到1.02%。2022年，净利率比率持续上升，最高达到2022年7月2日的1.98%。2023年，净利率比率保持在2%以上，并在2023年9月30日达到2.69%的峰值。2024年6月29日为2.48%，略有回落，但仍处于相对较高的水平。
总体而言，数据显示，在经历2020年的挑战后，各项财务指标均呈现出积极的复苏和增长趋势。销售额的持续增长以及净利率比率的改善表明，运营效率和盈利能力均有所提升。需要注意的是，净收益（亏损）的波动性仍然存在，需要持续关注。
股东权益比率回报率 （ROE）
Sysco Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | 612) | 425) | 415) | 503) | 734) | 430) | 141) | 466) | 510) | 303) | 167) | 378) | 151) | 89) | 67) | 217) | (618) | (3) | 383) | 454) | ||||||
| 股东权益 | 1,860) | 2,101) | 2,404) | 2,126) | 2,009) | 1,575) | 1,437) | 1,115) | 1,382) | 1,321) | 1,221) | 1,673) | 1,553) | 1,396) | 1,427) | 1,300) | 1,159) | 2,029) | 2,528) | 2,455) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 105.11% | 98.86% | 86.60% | 85.05% | 88.13% | 98.16% | 98.85% | 129.68% | 98.30% | 75.67% | 64.33% | 40.96% | 33.76% | -17.58% | -23.66% | -1.65% | 18.60% | 67.51% | 71.73% | 69.13% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 31.19% | 32.95% | 32.73% | 24.92% | 25.11% | 25.46% | 26.55% | 27.40% | 28.31% | 28.28% | 28.39% | 27.97% | 28.51% | 28.67% | 27.75% | 29.10% | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 30.81% | 29.02% | 28.13% | 23.45% | 24.75% | 31.29% | 39.88% | 54.37% | 54.15% | 49.13% | 42.45% | 41.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 18.50% | 20.50% | 17.65% | 15.61% | 15.23% | 12.41% | 17.88% | 16.90% | 16.42% | 9.75% | 12.48% | 15.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 计算
ROE = 100
× (净收益（亏损）Q4 2024
+ 净收益（亏损）Q3 2024
+ 净收益（亏损）Q2 2024
+ 净收益（亏损）Q1 2024)
÷ 股东权益
= 100 × (612 + 425 + 415 + 503)
÷ 1,860 = 105.11%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收益（亏损）
- 数据显示，净收益在观察期内波动较大。2019年9月28日至2019年12月28日期间，净收益从4.54亿美元下降至3.83亿美元。2020年3月28日出现亏损，为-300万美元，随后在2020年6月27日大幅亏损至-6.18亿美元。此后，净收益在2020年9月26日开始回升，并在2021年持续增长，达到2021年10月2日的3.78亿美元。2022年，净收益进一步增长，最高达到2022年7月2日的5.1亿美元。2022年10月1日出现小幅下降，但年末有所回升。2023年，净收益呈现波动趋势，在2023年7月1日达到峰值7.34亿美元，随后在2023年12月30日回落至5.03亿美元。2024年3月30日和2024年6月29日的数据显示，净收益分别为4.15亿美元和4.25亿美元，呈现相对稳定的状态。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内总体呈现增长趋势，但期间也存在波动。从2019年9月28日的24.55亿美元增长至2019年12月28日的25.28亿美元。2020年3月28日大幅下降至20.29亿美元，随后在2020年6月27日进一步下降至11.59亿美元。此后，股东权益逐渐恢复，并在2021年持续增长，达到2021年10月2日的16.73亿美元。2022年1月1日出现下降，但随后在2023年达到峰值，为2023年7月1日的21.26亿美元。2024年6月29日的数据显示股东权益为18.6亿美元，略有下降。
- ROE
- ROE（净资产收益率）的波动性远大于净收益和股东权益。2019年9月28日至2019年12月28日期间，ROE从69.13%上升至71.73%。2020年3月28日和2020年6月27日，ROE分别下降至67.51%和-23.66%，反映了净收益的负面影响。2021年ROE显著回升，并在2022年达到峰值，最高达到2022年10月1日的129.68%。2023年ROE略有下降，但仍保持在较高水平。2024年3月30日和2024年6月29日的数据显示，ROE分别为98.86%和105.11%，表明公司利用股东权益创造利润的能力持续增强。
总体而言，数据显示公司在经历了一段波动期后，财务状况有所改善。净收益和股东权益均呈现增长趋势，ROE也显著提高。然而，净收益的波动性仍然值得关注，需要进一步分析其背后的原因。
资产收益率 （ROA）
Sysco Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | 612) | 425) | 415) | 503) | 734) | 430) | 141) | 466) | 510) | 303) | 167) | 378) | 151) | 89) | 67) | 217) | (618) | (3) | 383) | 454) | ||||||
| 总资产 | 24,917) | 24,712) | 24,741) | 23,273) | 22,821) | 22,702) | 22,087) | 22,211) | 22,086) | 22,324) | 21,427) | 22,103) | 21,414) | 22,043) | 22,490) | 22,742) | 22,628) | 20,432) | 19,372) | 18,957) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 7.85% | 8.40% | 8.42% | 7.77% | 7.76% | 6.81% | 6.43% | 6.51% | 6.15% | 4.48% | 3.67% | 3.10% | 2.45% | -1.11% | -1.50% | -0.09% | 0.95% | 6.70% | 9.36% | 8.95% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.55% | 10.56% | 10.24% | 8.84% | 9.12% | 8.99% | 9.05% | 8.91% | 9.11% | 8.84% | 8.74% | 8.05% | 8.45% | 8.25% | 7.91% | 7.18% | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 7.48% | 6.46% | 6.34% | 5.22% | 5.21% | 6.20% | 8.05% | 11.52% | 12.91% | 12.46% | 12.28% | 12.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 6.15% | 6.29% | 5.50% | 4.61% | 4.80% | 3.62% | 5.61% | 5.28% | 5.58% | 3.28% | 4.21% | 5.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 计算
ROA = 100
× (净收益（亏损）Q4 2024
+ 净收益（亏损）Q3 2024
+ 净收益（亏损）Q2 2024
+ 净收益（亏损）Q1 2024)
÷ 总资产
= 100 × (612 + 425 + 415 + 503)
÷ 24,917 = 7.85%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收益（亏损）
- 数据显示，净收益在观察期内经历了显著波动。2019年9月28日至2019年12月28日期间，净收益从4.54亿美元下降至3.83亿美元。2020年3月28日出现亏损，为-300万美元，随后在2020年6月27日大幅亏损至-6.18亿美元。此后，净收益在2020年9月26日开始回升，并在2021年持续增长，达到2021年7月3日的1.51亿美元。2022年，净收益进一步增长，并在2022年7月2日达到峰值5.1亿美元。2022年10月1日略有下降，但仍保持在较高水平。2023年，净收益呈现波动趋势，在2023年7月1日达到7.34亿美元，随后在2023年12月30日下降至5.03亿美元。2024年3月30日和2024年6月29日，净收益分别为4.15亿美元和6.12亿美元，显示出一定的增长势头。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2019年9月28日的189.57亿美元增长到2024年6月29日的249.17亿美元。虽然期间有小幅波动，例如2021年7月3日略有下降，但整体趋势是上升的。2023年9月30日达到247.41亿美元，随后在2023年12月30日略有回升，并在2024年6月29日达到最高点。
- ROA（资产回报率）
- ROA的波动性与净收益的变化相呼应。2019年9月28日至2019年12月28日，ROA从8.95%上升至9.36%。2020年，ROA大幅下降，并在2020年6月27日达到-1.5%。2021年，ROA开始恢复，并在2021年10月2日达到3.1%。2022年，ROA持续增长，并在2022年7月2日达到6.15%。2023年，ROA继续上升，并在2023年7月1日达到7.77%。2023年9月30日达到8.42%，随后在2023年12月30日略有下降。2024年3月30日和2024年6月29日，ROA分别为7.85%和8.4%，显示出相对稳定的回报水平。
总体而言，数据显示在经历了2020年的挑战后，财务状况逐渐改善。净收益和ROA均呈现出积极的增长趋势，总资产也保持了稳定增长。然而，净收益的波动性值得关注，需要进一步分析其背后的原因。