长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Sysco Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
从所提供的数据可以观察到，公司在不同财务比率上呈现出一定的变化趋势，反映出其资产管理效率和资本结构的变化情况。
- 固定资产周转率（净额）
- 该比率在2018年9月29日后逐步提升，从13.35逐渐增长至2024年6月29日的15.30，显示公司在固定资产的利用效率方面经过一定改善。这可能意味着资产的使用更加高效，或资产规模相对稳定，而销售额持续增长推动了比率的提升。
- 固定资产净周转率（含经营租赁与使用权资产）
- 该比率整体也表现出上升趋势，从13.35逐步增加至12.28，尽管波动较为明显，但长远来看，其趋势与固定资产周转率一致。期间呈现出低谷（例如2020年6月27日的8.88），随后逐步改善，表明公司在控制资产租赁和使用权资产方面的管理效果有所提升。
- 总资产周转率
- 该比率整体表现稳步上升，从3.35逐渐提升至3.16，显示公司总资产的运营效率有所改善。尽管存在短期波动，但整体趋势表明公司资源的利用率逐步优化，销售收入与资产规模的匹配度逐步增强，反映出资产配置管理的提升。
- 股东权益周转率
- 该比率在不同时间点表现出较大波动。早期（2018年9月29日后）大多处于较低水平（约24-29），但从2020年起迅速上升，达到49.74的高点（2021年3月27日），随后有所波动，至2024年时略有下降，但仍保持在较高水平（36-42左右）。
- 这表明股东权益的利用效率在2020年后显著改善，可能与公司在获得资本投资或净利润方面的提升有关。这也反映出公司在减少权益资本占用方面进行了优化，财务结构更加高效。
总体来说，数据动态表明公司在资产利用效率方面持续改善，尤其在固定资产周转率和总资产周转率方面表现出积极的增长趋势。股东权益利用效率的波动反映了资本结构调整或盈利能力的变化。未来若能持续优化资产管理和资本利用，可能会带来更高的运营效率和财务表现。同时短期的波动提醒需关注行业环境变化和内部管理措施的调整对比率波动的影响。
固定资产周转率净额
Sysco Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 按成本计算的厂房和设备减去累计折旧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 计算
固定资产周转率净额 = (销售Q4 2024
+ 销售Q3 2024
+ 销售Q2 2024
+ 销售Q1 2024)
÷ 按成本计算的厂房和设备减去累计折旧
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据可以观察到，公司的总销售额呈现出一定的波动，但整体表现显示增长趋势。在2018年第三季度，销售额为15215百万，随后在第四季度略有下降至14766百万，但在2019年第一季度略有回升至14658百万。进入2019年第二季度后，销售额显著增加，在6月达到15475百万，为全年最高点之一。之后，销售略有波动，但整体呈上升趋势，特别是在2021年及以后，销售额持续上升，2023年达到最高点2023年9月的19728百万，而2024年第一季度略有回落，但仍保持在较高水平，显示出公司持续的增长动力。
关于厂房和设备的折旧累计减值，整体存在逐季递增的趋势，从2018年9月的4467百万逐步增加到2024年6月的5497百万。这表明公司不断投资固定资产，扩大其生产能力，同时累计折旧的增长反映了固定资产的逐步折旧和使用寿命的推移。
固定资产周转率净额的变化较为复杂。从2019年起，该比率逐步改善，2019年第二季度达到13.35，经过一段时间的波动，特别是在2021年及2022年初，固定资产周转率逐步改善到15以上，说明公司利用固定资产的效率增强。然而，自2022年中期起，该比例略有下降，至2023年和2024年继续保持在15左右，显示出资产利用效率趋于稳定，但未表现出持续改善的迹象。这可能反映在销售的持续增长中，资产利用的效率相应发挥出一定的稳定性或缓慢改善。
总体而言，该公司展现出稳步增长的销售规模，资产投资在持续进行，反映出其在市场中的扩张和投入。同时，固定资产的折旧增加与销售增长相对应，表明公司在不断扩大生产能力，但资产利用效率在逐步稳定中波动。未来，保持资产利用的优化将有助于进一步提升业绩表现和财务健康程度。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Sysco Corp.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 按成本计算的厂房和设备减去累计折旧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 按成本计算的厂房和设备减去累计折旧（包括经营租赁、使用权资产） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (销售Q4 2024
+ 销售Q3 2024
+ 销售Q2 2024
+ 销售Q1 2024)
÷ 按成本计算的厂房和设备减去累计折旧（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到，公司在销售方面整体呈现出增长的趋势。具体而言，2018年到2024年期间，销售金额经历了较为明显的波动，但总体上显示出逐步上升的态势，特别是在2021年之后，销售水平明显提高，接近甚至超过了2022年前的高点，表明公司在市场上的销售能力得到了加强。此外，2023年及2024年初的销售数据持续居于较高水平，说明公司在不断扩大其市场份额或改善销售渠道。
关于厂房和设备的资产规模，数据显示，累计折旧后的固定资产价值逐年增加。从2018年的大约4,467百万增长到2024年约6,420百万，反映出公司资产投入持续增长，可能包括扩展产能或资产升级的投入。这种增长趋势也暗示公司在资本支出方面维持了较为积极的投入策略。
关于固定资产净周转率的变化，数据显示，从2019年开始，这一比率逐步达到并保持在较高的水平，尤其是在2021年度后，比例略有回升至13左右，且在2022年持续维持在12到14之间的区间。这表明公司在销售增长的同时，不断提升其资产利用效率，固定资产的周转效率有所改善，但整体水平相对平稳，变化不大。该指标的逐步提升反映出公司在资产管理方面的优化，可能通过改善运营效率或优化资产结构实现。
综上所述，该公司在过去几年中，销售收入实现了显著的增长，资产规模也在稳步扩大，资产利用效率有所改善。这些趋势显示公司业务规模的扩展与运营效率的提升同步推进，为未来的增长提供了有力支撑。同时，资产规模的增长也伴随着资产负债结构的变化，公司应持续关注资产管理和运营效率的提升，以确保未来的稳健发展。
总资产周转率
Sysco Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 计算
总资产周转率 = (销售Q4 2024
+ 销售Q3 2024
+ 销售Q2 2024
+ 销售Q1 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到，销售额在整个期间呈现出一定的波动趋势。2018年第三季度的销售额为15215百万，随后有所下降至2019年第三季度的14658百万。在2019年第四季度略有回升，但整体在2019年末至2020年第一季度表现不稳。2020年第二季度销售显著下降至8867百万，可能受到宏观经济环境或行业特殊因素的影响。其后，随着时间推移，销售逐步回升，并在2021年和2022年逐季攀升至较高水平，尤其在2022年第四季度达到其最高点之一，为19127百万。进入2023年，销售额持续维持在较高区间，基本保持在19380百万上下，显示出公司的销售表现相对稳定且具有一定增长潜力。
总资产方面，数据显示整体呈增长态势。从2018年末的18542百万逐步增加至2024年中期的24917百万，显示公司资产规模不断扩大。期间，虽然存在短期波动，但长期趋势仍为上升，反映公司规模在持续扩大。同时，总资产的变化也可能与其运作规模及投资力度相关。
总资产周转率在2018年未提供数据，随后的数据从2019年第三季度开始逐步展现，期间整体呈现下降的趋势，从2019年第三季度的3.35逐步降至2020年第二季度的2.17。在2020年第二季度达到最低值之后，周转率开始回升，并在2021年达到较高水平（最高达3.33），此后略有浮动，但总体保持在较高水平（3.13至3.33之间）。
综上所述，该公司销售收入在经历短暂的波动后呈现逐步回升趋势，资产规模亦不断扩大，但在资产周转率方面经历了明显的下降后又逐步回升，显示公司在资产利用效率方面存在一定的波动和调整。整体来看，公司的财务状况在扩大规模的同时，资产利用效率得到了改善，表明公司在不断优化运营效率以适应增长需求。
股东权益周转率
Sysco Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 计算
股东权益周转率 = (销售Q4 2024
+ 销售Q3 2024
+ 销售Q2 2024
+ 销售Q1 2024)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从持续的销售数据来看，该公司在所审阅的时期内表现出整体的增长趋势。尽管在某些季度出现了销售下降，比如2020年6月和2021年3月，但整体趋势显示销售规模逐步扩大，尤其在2021年之后，销售增长较为明显，2023年及2024年前几个月的销售水平高于早期的同期水平。这表明公司在市场拓展和销售能力方面取得了一定成效。
在股东权益方面，数据表现出一定的波动性。2018年到2020年间，股东权益总体变化不大，甚至有所下降，尤其是在2020年第一季度股东权益降至最低点（1159百万）。然而，从2020年下半年起，股东权益开始逐步回升，到2023年基本恢复甚至超越早期水平。这可能反映了公司通过盈利积累或资本结构调整取得的改善，资本基础得以增强，支持其扩张和运营需求。
股东权益周转率是衡量公司资产利用效率的重要指标。从2018年到2019年未显示数据，但自2019年第二季度起开始出现明显变化。该比率在2020年期间迅速上升，尤其在2020年6月达到45.65的高点，显示公司在这一时期的资产利用效率显著提高。之后，虽然比率有所波动，但整体保持在较高水平，尤其在2021年中期和之后持续高企（超过45），表明公司在提高资产周转效率方面表现积极。随着销售的持续增长，较高的资产周转率可能反映出公司更有效地将资产转化为销售收入，提升运营效率。
综上所述，公司的销售收入呈现明显增长，股东权益经历了一段波动后逐步改善，资产周转率在2020年以后显著提高，表明公司在扩大规模的同时，也在资产利用效率方面取得了进步。这些趋势共同暗示公司在扩张战略中加强了资产管理和资金积累能力，但也需注意权益波动风险及持续提升资产效率的挑战。未来，持续监控销售增长的稳定性及资产利用效率的持续改善，将有助于深入理解公司的财务健康状况及运营效率。