长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Costco Wholesale Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-Q (报告日期： 2020-05-10), 10-Q (报告日期： 2020-02-16), 10-Q (报告日期： 2019-11-24).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 数据显示，固定资产周转率净额在观察期内呈现整体上升趋势。从2020年11月24日的7.48逐步增长至2022年2月13日的9.04，随后略有波动，至2024年11月24日为8.62。这种增长表明公司利用固定资产产生收入的能力有所提高。在2022年2月至2023年2月期间，该比率达到峰值后出现小幅回落，可能与投资周期或资产配置调整有关。近期，该比率呈现相对稳定的状态，但略有下降趋势。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该指标同样显示出上升趋势，但幅度相对较小。从2020年11月22日的6.64增长至2022年8月28日的8.12，随后也经历了一定程度的波动。与固定资产周转率净额相比，该指标的数值较低，表明经营租赁和使用权资产对整体资产周转率的影响相对有限。该指标在2023年9月达到8.11的峰值，之后有所下降，并在2025年8月31日达到7.79。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内波动较大。从2020年5月10日的2.94上升至2022年5月8日的3.47，随后在3.27至3.68之间波动。2023年5月7日达到峰值3.68，之后有所回落，并在2024年11月24日为3.46。这种波动可能反映了公司资产结构的调整、销售策略的变化或外部经济环境的影响。总体而言，该比率维持在相对较高的水平，表明公司有效地利用其总资产产生收入。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率呈现先上升后下降的趋势。从2020年11月22日的8.93显著增长至2021年2月14日的11.4，随后逐渐下降至2022年11月20日的9.22。2023年2月12日出现反弹，达到11.76，之后再次下降，并在2025年8月31日为9.25。这种波动可能与公司盈利能力、股利政策或股权融资活动有关。该比率的波动幅度较大，需要进一步分析以确定其根本原因。
总体而言，数据显示公司在利用资产产生收入方面表现出一定的能力。固定资产周转率的上升表明公司在固定资产管理方面有所改进。总资产周转率的波动需要进一步分析，以确定其背后的驱动因素。股东权益周转率的波动则可能与公司的资本结构和盈利能力有关。
固定资产周转率净额
Costco Wholesale Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | 2020年8月30日 | 2020年5月10日 | 2020年2月16日 | 2019年11月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-Q (报告日期： 2020-05-10), 10-Q (报告日期： 2020-02-16), 10-Q (报告日期： 2019-11-24).
1 Q4 2025 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 净销售额在观察期内呈现出显著的波动和整体增长趋势。在2020年5月出现了一个相对的下降，随后在2020年8月大幅增长，达到52277百万。此后，净销售额在后续几个季度保持相对稳定，并在2022年8月达到70764百万的峰值。2023年9月再次达到77430百万的峰值。2024年11月和2025年5月的数据显示，净销售额继续保持在较高水平，分别为84432百万和84432百万。整体而言，净销售额呈现出周期性波动，但长期趋势是增长的。
- 不动产及设备净额
- 不动产及设备净额在整个观察期内持续增加。从2019年11月的21237百万增长到2025年8月的31909百万。增长速度相对稳定，表明持续的资本投入。这种持续增长可能反映了业务扩张和对固定资产的投资。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在观察期内呈现出上升趋势，但近期出现了一些波动。从2020年8月的7.48逐步上升到2022年8月的9.02，表明公司利用固定资产产生收入的能力不断提高。2022年11月略有下降至8.94，随后在2023年5月达到8.91，2023年8月达到8.87，2023年11月达到8.84。2024年2月和5月的数据显示周转率略有回升，但2024年9月和11月的数据显示周转率有所下降。总体而言，周转率保持在相对较高的水平，但近期趋势表明可能存在一些放缓迹象。周转率的波动可能与销售额的波动以及固定资产投资的节奏有关。
综合来看，数据表明公司在扩大规模并增加固定资产投资的同时，也在有效地利用其资产产生收入。净销售额的增长和固定资产周转率的提高共同表明了公司的运营效率和盈利能力。然而，固定资产周转率的近期波动值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Costco Wholesale Corp.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | 2020年8月30日 | 2020年5月10日 | 2020年2月16日 | 2019年11月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-Q (报告日期： 2020-05-10), 10-Q (报告日期： 2020-02-16), 10-Q (报告日期： 2019-11-24).
1 Q4 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在观察期内呈现出显著的波动和整体增长趋势。从2019年11月至2020年2月，销售额略有增长。2020年5月出现下降，但在2020年8月大幅增长，达到52277百万。此后，销售额在2020年11月略有回落，并在2021年持续增长，于2021年8月达到峰值61441百万。2021年11月销售额有所下降，但随后在2022年2月至2022年8月保持相对稳定，并在2022年8月再次大幅增长至70764百万。2022年11月销售额回落，并在2023年2月至2023年9月期间保持相对稳定。2023年9月后，销售额再次呈现增长趋势，并在2024年11月达到最高点84432百万。2025年2月和5月的数据显示销售额继续增长，并在2025年8月达到84432百万。
- 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产及设备净额在整个观察期内持续增长。从2019年11月的23834百万增长到2025年8月的34634百万。增长速度相对稳定，但2022年5月至2022年11月期间的增长速度略有放缓。整体而言，该项目呈现出长期投资和资产扩张的趋势。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在观察期内呈现出上升趋势，但波动性较小。从2020年8月的6.64逐步上升至2021年8月的7.28，并在2022年2月达到峰值8.12。此后，周转率略有下降，在2023年2月至2023年5月期间保持在8.04-8.08之间。2023年9月后，周转率略有下降，并在2025年8月达到7.79。整体而言，周转率的上升表明资产利用效率的提高，但近期略有下降可能需要进一步关注。
综合来看，数据显示该实体在销售额和资产规模上均实现了增长。固定资产净周转率的整体上升表明其资产利用效率有所提高，但近期略有下降，可能需要进一步分析以确定原因。销售额的波动性可能受到季节性因素、市场竞争或其他外部因素的影响。
总资产周转率
Costco Wholesale Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | 2020年8月30日 | 2020年5月10日 | 2020年2月16日 | 2019年11月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-Q (报告日期： 2020-05-10), 10-Q (报告日期： 2020-02-16), 10-Q (报告日期： 2019-11-24).
1 Q4 2025 计算
总资产周转率 = (净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在观察期内呈现波动增长的趋势。在2020年8月30日达到一个显著高峰，随后有所回落，但在2022年8月28日再次大幅增长。此后，销售额在2023年9月3日达到新的峰值，并在后续季度保持较高水平。2024年11月24日和2025年2月16日的数据显示，销售额继续保持增长势头。整体而言，净销售额呈现出季节性波动，并在长期内保持增长。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2019年11月24日到2024年11月24日，总资产规模显著增加。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势是向上的。2025年2月16日和2025年5月11日的数据表明，资产规模仍在继续增长，但增速可能有所放缓。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内相对稳定，但呈现出一定的波动。从2020年5月10日开始记录该比率，其数值在2.81到3.68之间波动。2023年9月3日达到最高点3.68，随后略有下降。2024年和2025年的数据表明，该比率维持在3.45到3.5之间。整体而言，该比率表明资产的使用效率相对稳定，但存在一定的季节性或周期性变化。周转率的提升可能意味着公司更有效地利用其资产来产生销售额。
综合来看，数据显示公司在销售额和资产规模上均实现了增长。总资产周转率的稳定表明公司在资产利用方面保持了较好的效率。销售额的季节性波动值得关注，可能与特定时期内的促销活动或消费者行为有关。未来需要持续关注这些趋势，并进行更深入的分析，以评估公司的财务状况和经营绩效。
股东权益周转率
Costco Wholesale Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | 2020年8月30日 | 2020年5月10日 | 2020年2月16日 | 2019年11月24日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-Q (报告日期： 2020-05-10), 10-Q (报告日期： 2020-02-16), 10-Q (报告日期： 2019-11-24).
1 Q4 2025 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025)
÷ Costco股东权益总额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 净销售额在观察期内呈现出波动增长的趋势。在2020年8月30日达到一个显著高峰，随后有所回落，但在2022年8月28日再次大幅增长。2023年9月3日达到新的峰值，之后略有下降，并在2024年11月24日和2025年2月16日继续呈现增长。整体而言，销售额呈现出季节性波动，并在长期内保持增长态势。值得注意的是，2020年8月的峰值可能受到特殊因素的影响，例如疫情期间消费模式的改变。
- Costco股东权益总额
- 股东权益总额在整个观察期内持续增长。虽然在2020年11月22日出现短暂下降，但随后迅速恢复增长，并在2025年8月31日达到最高点。这种持续增长表明公司财务状况的稳健和资本积累的积极趋势。2023年11月26日出现一个相对显著的下降，随后又恢复增长，可能与财务策略调整或市场环境变化有关。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内相对稳定，但呈现出下降趋势。从2020年8月30日的8.93到2025年8月31日的9.25，周转率经历了波动，但整体上有所降低。这可能意味着公司在利用股东权益创造销售额方面效率有所下降，或者公司战略发生了变化，例如更注重长期投资而非短期销售。2023年9月3日出现一个显著的峰值，随后又回落，可能与销售额的短期增长有关。周转率的下降需要进一步分析，以确定其根本原因和潜在影响。
总体而言，数据显示公司在销售额和股东权益方面均实现了增长。然而，股东权益周转率的下降趋势值得关注，需要进一步研究以评估其对公司财务绩效的潜在影响。销售额的季节性波动表明公司可能受到外部因素的影响，例如宏观经济环境和消费者行为。