长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Costco Wholesale Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在观察期内呈现整体上升趋势。从2020年11月的7.6上升至2022年8月的9.04，表明固定资产的使用效率在提高。随后，该比率在2022年11月略有下降至9.02，并在后续期间内保持在8.84至9.04之间，最后在2025年8月降至8.62。整体而言，该比率波动较小，维持在一个相对较高的水平。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率与固定资产周转率净额的趋势相似，也呈现出上升趋势。从2020年11月的6.75上升至2022年8月的8.12。之后，该比率在2022年11月和2023年2月保持稳定，随后略有下降，并在2025年8月降至7.79。该比率的上升表明，包含经营租赁和使用权资产在内的固定资产利用效率也在提高。
- 总资产周转率
- 该比率在观察期内波动较大。从2020年11月的2.81上升至2021年2月的3.19，随后在3.19至3.47之间波动。2023年11月出现显著上升至3.68，随后略有回落至3.46，并在2025年8月回升至3.5。整体而言，该比率在3.2至3.7之间波动，表明公司资产的整体利用效率相对稳定，但存在一定的波动性。
- 股东权益周转率
- 该比率在观察期内呈现先下降后上升的趋势。从2020年11月的11.4下降至2023年9月的9.22，表明股东权益的使用效率有所降低。然而，在2023年11月出现显著反弹至11.76，随后略有下降，并在2025年8月降至9.25。该比率的波动可能与公司财务杠杆和盈利能力的变化有关。
总体而言，各项资产周转率指标均显示出公司资产利用效率的动态变化。固定资产周转率在大部分时间段内呈现上升趋势，而总资产周转率和股东权益周转率则表现出更强的波动性。这些变化可能反映了公司经营策略、市场环境以及财务结构调整的影响。
固定资产周转率净额
Costco Wholesale Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在观察期内呈现出显著的波动和整体增长趋势。从2020年11月至2021年8月，销售额逐步增长，并在2021年8月达到一个峰值。随后，销售额在2021年11月略有回落，但在2022年8月再次大幅增长，达到历史最高点。此后，销售额在2022年11月有所下降，并在2023年9月达到一个相对低谷。2023年11月至2024年8月期间，销售额呈现恢复性增长，并在2024年9月达到较高水平。2024年11月和2025年2月的数据显示销售额继续增长，并在2025年5月和8月达到新的峰值。整体而言，销售额呈现出季节性波动，并在长期内保持增长趋势。
- 不动产及设备净额
- 不动产及设备净额在整个观察期内持续增加。增长速度相对稳定，从2020年11月的22288百万单位增长到2025年8月的31909百万单位。这种持续增长表明公司在固定资产方面进行了持续投资，可能为了支持业务扩张或更新现有设备。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在观察期内总体保持在相对较高的水平，并在一定范围内波动。从2020年11月的7.6增长到2021年8月的8.18，随后在2021年11月至2022年8月期间持续上升，达到9.04的峰值。此后，该比率略有下降，并在2022年11月至2023年5月期间保持相对稳定。2023年9月至2024年5月期间，该比率略有下降，随后在2024年8月和2024年9月略有回升。2024年11月和2025年2月的数据显示该比率继续下降，并在2025年5月和8月进一步下降。该比率的波动可能与销售额的波动以及固定资产投资策略有关。总体而言，该比率表明公司有效地利用其固定资产产生收入，但近期略有下降趋势值得关注。
综上所述，数据显示公司在销售额和固定资产方面均实现了增长。固定资产周转率净额表明公司能够有效地利用其资产，但近期略有下降，可能需要进一步分析以确定其根本原因。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Costco Wholesale Corp.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在观察期内呈现出显著的波动和整体增长趋势。从2020年11月至2021年8月，销售额逐步增长，并在2021年8月达到一个峰值。随后，销售额在2021年11月出现回落，但在2022年8月再次大幅增长，达到历史最高点。此后，销售额在2022年11月有所下降，并在2023年9月达到一个相对低谷。2023年11月至2025年8月，销售额呈现持续增长的态势，并在2025年8月达到新的峰值。整体而言，销售额呈现出季节性波动，并在长期内保持增长。
- 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产及设备净额在观察期内持续增加，但增长速度相对稳定。从2020年11月到2025年8月，净额从25073百万增加到34634百万。增长趋势较为平缓，表明公司在固定资产方面进行了持续投资，但投资规模相对可控。在2024年9月到2025年2月期间，增长速度略有加快。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在观察期内保持在相对稳定的水平，并在6.75到8.12之间波动。从2020年11月到2021年8月，周转率呈现上升趋势，表明公司利用固定资产产生收入的能力有所提高。2021年8月达到峰值后，周转率在2022年8月略有下降，随后保持相对稳定。2025年8月，周转率略有下降，但整体而言，周转率的波动幅度较小，表明公司在固定资产利用方面表现出较强的效率和稳定性。周转率的稳定也可能反映了销售额和固定资产投资之间的平衡关系。
综合来看，数据显示公司在销售额方面表现出增长潜力，同时在固定资产投资方面保持谨慎。固定资产净周转率的稳定表明公司能够有效地利用其固定资产来产生收入。需要注意的是，销售额的季节性波动可能会对公司的财务业绩产生影响，因此需要进一步分析这些波动的原因和规律。
总资产周转率
Costco Wholesale Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 计算
总资产周转率 = (净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年11月至2021年8月，销售额逐步增长，并在2021年8月达到一个峰值。随后，销售额略有回落，但在2022年8月再次显著增长，达到更高的峰值。此后，销售额在2022年11月有所下降，并在2023年9月达到一个相对较低的水平。2023年11月至2025年8月，销售额呈现持续增长的态势，并在2025年8月达到最高点。整体而言，销售额的增长趋势较为明显，但期间存在季节性或周期性波动。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体上呈现增长趋势。从2020年11月至2021年11月，资产规模经历了一定程度的波动，但总体上保持增长。2022年2月至2022年8月，资产规模相对稳定。2022年11月之后，资产规模持续增长，并在2023年9月达到一个峰值。随后，资产规模在2023年11月略有下降，但在2024年2月至2025年8月期间持续增长。资产增长的幅度并非完全均匀，期间存在一些波动。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内保持在相对稳定的水平，但存在细微的变化。从2020年11月至2021年11月，周转率呈现上升趋势，随后在2022年2月至2022年5月期间保持相对稳定。2022年8月，周转率达到一个峰值，随后略有下降。2023年2月至2023年5月，周转率保持稳定，并在2023年9月略有下降。2023年11月至2024年2月，周转率显著上升，并在2024年5月和2024年9月略有下降。2024年11月至2025年8月，周转率保持在相对稳定的水平。总体而言，周转率的变化幅度较小，表明资产的使用效率相对稳定。周转率与销售额的增长趋势基本一致，表明资产的增长与销售额的增长相协调。
综上所述，数据显示该实体在观察期内实现了销售额和资产规模的增长。总资产周转率保持相对稳定，表明资产的使用效率良好。销售额的波动可能受到季节性因素或其他外部因素的影响。资产规模的增长可能与业务扩张或投资活动有关。
股东权益周转率
Costco Wholesale Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025)
÷ Costco股东权益总额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在观察期内呈现出显著的波动性。从2020年11月至2021年8月，销售额呈现稳定增长趋势。2021年8月出现大幅增长，随后在2021年11月有所回落。2022年8月再次出现显著增长，并在2022年11月后趋于稳定。2023年9月销售额出现明显增长，并在2024年5月达到较高水平。2024年9月和2024年11月销售额略有下降，但在2025年2月和5月再次回升，并在2025年8月达到最高点。整体而言，销售额呈现周期性波动，并伴随着长期增长趋势。
- Costco股东权益总额
- 股东权益总额在整个观察期内持续增长。增长速度相对稳定，但并非完全线性。从2020年11月到2022年11月，股东权益总额的增长较为平稳。2023年2月达到一个峰值，随后在2023年11月出现显著下降。2024年2月开始，股东权益总额再次呈现增长趋势，并在2025年8月达到最高水平。这种波动可能与公司财务策略、盈利能力或外部市场因素有关。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内呈现下降趋势。从2020年11月的11.4下降到2025年8月的9.25。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势较为明显。2023年2月至2023年9月期间，周转率下降较为迅速。2024年2月出现短暂回升，但随后再次下降。股东权益周转率的下降表明，公司利用股东权益创造销售额的能力有所减弱。这可能与销售额增长速度放缓、资产负债结构变化或投资策略调整有关。需要进一步分析以确定具体原因。
综上所述，数据显示销售额呈现周期性波动和长期增长趋势，股东权益总额持续增长，但股东权益周转率呈现下降趋势。这些趋势表明公司在销售增长和股东权益利用方面存在一些动态变化，需要持续关注和深入分析。