长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Target Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
从观察期间的财务数据可以看出，公司的固定资产周转率（净额）呈现出逐步上升的趋势。具体而言，2019年5月没有数据，之后自2020年5月起，从大约2.97逐步升至2024年8月的3.19，随后略微下降至3.16左右。这个趋势表明公司在固定资产的利用效率方面持续改善，资产管理具有一定的优化空间，但整体趋向稳定和提升。
固定资产净周转率（含经营租赁与使用权资产）与上述指标类似，也表现出逐步上升的趋势，从2020年5月的2.74上升至2024年8月22日的2.87，之后略有下降。这表明公司在经营租赁和使用权资产方面的资产利用效率也逐步改善，且与固定资产周转率同步，反映出公司整体资产配置较为合理，管理效率逐步提高。
总资产周转率则波动较小，整体表现为缓慢的上升趋势。从2019年5月的1.83，波动至2024年8月的1.88，反映出公司整体资产利用效率保持相对稳定，并在一定程度上略有提升。这显示公司在资产使用方面实现了较为有效的资源配置，尤其是在疫情影响下仍能够保持一定的效率改善。
股东权益周转率在期间呈现持续增长的态势，从2019年5月的6.6增长到2024年8月的7.27，期间达到了高点的10.18（2021年5月）。这一变化暗示公司股东权益的利用更为高效，可能得益于盈利能力改善或权益结构优化。较高的股东权益周转率通常反映公司在使用股东资金方面的效率较高，对于提升投资回报具有积极意义。
综上所述，季度财务数据展现出公司在固定资产、总资产以及股东权益利用方面都表现出持续改善的趋势，尤其是在固定资产周转率方面，显示出公司资产管理和利用效率的不断优化。这些指标的逐步上升表明公司资产和资本的运营效率正在提升，有助于增强公司整体的财务稳健性和盈利能力。然而，部分指标在部分时期出现轻微的波动，提醒需持续关注资产利用的稳定性及效率的持续改善。
固定资产周转率净额
Target Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
1 Q1 2026 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析Target Corp.的季度财务数据时，可以观察到以下几个重要的趋势和变化特征：
- 收入变化趋势：
- 整体来看，公司收入在所分析的时间段内呈现出逐步上升的趋势。从2019年5月的17,627百万逐渐增长到2023年10月的25,668百万，尽管期间有一定的波动，但总体保持了增长态势。特别是在2020年及2021年期间，收入表现出较强的增长动力，可能受益于市场扩展或业务调整。在2022年和2023年，收入水平继续稳定增长，但增长速度有所减缓，显示出市场可能趋于饱和或竞争压力增强的迹象。
- 不动产及设备净额：
- 该项目显示出稳步增长的趋势，从2019年5月的25,706百万增至2024年2月的33,022百万，增长表明公司持续投资于固定资产和运营基础设施。这一增长符合公司可能的扩张战略，也反映其在资产管理方面的积极动向。值得注意的是，增速趋于平缓，可能暗示资产投资逐渐趋于成熟或有限的扩展空间。
- 固定资产周转率净额：
- 该比率在可用数据期间显示出逐步下降的趋势，从2020年8月的3.66下降到2024年2月的3.19，呈现出资产使用效率略有减弱的迹象。虽然公司资产规模持续增长，但资产的周转效率（即每单位资产带来的收入）有所减缓。这可能意味着公司在资产扩张的同时，提升效率的难度增加，或资产的利用率面临一定压力。
总体而言，Target Corp.在收入和资产方面保持稳定增长，但资产利用效率略有下降，体现出企业在扩张的同时面临的效率压力。这种趋势建议公司在未来可能需要关注资产管理优化，确保资源的高效利用，以应对市场环境变化带来的挑战。财务比率的逐步下降也提示管理层应采取措施提升资产周转效率，以实现持续的盈利能力和增强经济韧性。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Target Corp.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
1 Q1 2026 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到以下几个趋势和特点：
- 收入（以百万计）
- 在2019年至2025年期间，收入表现出一定的波动性。虽然整体上在2020年前后呈现上升趋势，但也存在季度间的波动。例如，2020年5月和2020年8月的收入较2020年2月有所增加，但随后在2021年及之后的季度有所回落。值得注意的是，从2021年到2023年，收入保持相对稳定的增长状态，特别是在2022年，收入在各个季度中均有较高的表现，达到近3.1亿的高位。然而，从2023年到2024年和2025年，收入变化较大，但大体上仍表现出一定的增长潜力，尽管存在一定的波动性。总体而言，收入在持续变化中趋向于稳中有升。
- 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）（以百万计）
- 该指标持续增长，从2019年5月的27,725百万逐步增加到2025年2月的36,921百万，显示公司在不断扩大其不动产和设备基础，反映其对资产规模的持续扩大或维护。除了短期小幅波动外，整体呈现稳定增长的趋势，表明公司可能持续进行资产投资以支持其业务扩展或提高资产利用效率。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率自2020年2月起逐步上升，从2.74开始，增长至2020年10月的3.37，此后略有波动，但总体呈现出上升的趋势，最高点出现在2021年10月的3.45。此后，比例开始逐渐下降，至2023年中期降至约2.87左右。固定资产净周转率的上升通常意味着资产利用效率的改善，反映公司资产被更有效地投入生产或运营中。随后，该比率的逐步下降可能提示资产利用效率出现轻微收缩，或是资产结构的调整所导致的变化。这一趋势值得关注，可能与公司资产组合的调整或投资节奏有关。
总体而言，这些数据揭示了公司在收入增长和资产扩展方面的持续努力，同时也存在资产利用效率的变化。从短期来看，收入和资产规模波动明显，但中长期内大体保持增长态势。未来的财务表现还需考虑其他关键指标和宏观经济环境的影响，但现有趋势显示公司在资产扩张和营收提升方面保持积极。但固定资产周转率的降低也提示管理层可能需要关注资产的利用效率，确保资产投资与收益之间的平衡。
总资产周转率
Target Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
1 Q1 2026 计算
总资产周转率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收入变化趋势来看，目标公司的季度收入总体呈现出一定的波动，但在2020年第二季度（2020年5月2日）之前，收入保持相对稳定，约在17,627万元到18,665万元之间。进入2020年第二季度后，收入出现显著增长，达到23,398万元，之后虽有所波动，但整体趋势表现为逐步上升，2021年和2022年多季度的收入普遍超过2.5亿元，特别是在2022年第四季度（2022年10月29日）达到最高点，达到31,919万元。此后，收入在2023年逐年略有波动，但仍保持较高的水准，反映出公司在该期间的持续增长能力。
在总资产方面，数据显示公司资产规模持续扩张，从2019年5月4日的4.06亿元增长至2024年2月3日的5.77亿元，累计增长显著。期间，资产在2020年第二季度后加速增长，至2021年和2022年逐步攀升，反映出公司不断扩张和投资的趋势。2022年第二季度后，资产规模略有波动，但总体维持在较高水平，表明公司资产管理较为稳健，未出现大幅收缩的情况。
总资产周转率方面，数据显示公司在2020年第二季度开始逐步改善，从1.83提升到2.1附近，显示资产利用效率增强。2021年和2022年，周转率持续保持在较高水平（多次超过2），表明公司在创造收入方面的资产使用效率得到了提升。2023年后，周转率略有波动，但总体仍然处于较高水平（1.84-2.1），反映出公司持续通过优化资产配置实现收入增长，同时资产周转效率较为稳定。
综上所述，该公司在观察期内展现出强劲的收入增长和资产规模扩大的趋势。收入的增长经过年度波动后，于2022年达到峰值，彰显公司在市场中的扩展以及销售网络的有效运作。资产规模的持续扩大和资产周转率的提升表明公司在资产管理和运营效率方面取得了较好表现。尽管存在一定的季度波动，但整体趋势表明公司在扩大市场份额和提升资产利用效率方面取得了积极的进展。未来，持续关注收入增长的稳定性和资产利用效率的提升将是评估公司持续成长的重要指标。
股东权益周转率
Target Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
1 Q1 2026 计算
股东权益周转率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 股东投资
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 收入趋势分析
- 从2019年5月至2025年5月的数据显示，收入呈现出一定的波动性。2020年初，由于疫情影响，收入在2020年2月到2020年5月间出现下降，但在2020年8月及之后的季度逐步回升，显示公司在疫情后的复苏能力较强。在2021年和2022年期间，收入总体保持增长趋势，其中2023年及之后的多个季度收入继续攀升，显示出业务规模持续扩大。然而，2024年部分季度出现略微的下降，可能反映市场环境变化或竞争压力，但整体而言，收入仍保持在高位，显示公司拥有较强的市场份额。
- 股东投资变化
- 股东投资金额在整个观察期内持续增长，从2019年的约11117百万稳步上升至2025年5月的约14947百万，增长趋势明显。期间虽有短暂的波动（如2022年1月到2022年4月期间出现的下降），但总体呈现稳健的上升态势。这表明公司持续获得股东的青睐，投资者信心增强，可能通过持续融资或资本投入以支持业务扩展和运营需要。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率的数据显示，该比率从2019年后期开始逐步增长，由2020年6.6逐渐上升至2023年10月的9.87，显示公司利用股东权益创造收入的效率不断提高。在2021年至2023年期间，速率均处于上升阶段，表明公司在资产使用效率方面有所改善。此趋势可能源于公司优化了运营效率或提升了收入生成能力，但在2024年多个季度中，比例开始略有回落至7.08，显示这一效率指标有所收窄。整体而言，该比率反映公司在盈利能力和资产利用方面表现出逐步改善的趋势，但需要关注未来是否能持续保持增长势头。