长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Walmart Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30).
在分析该公司财务比率的历次变动时，可以观察到多个重要的趋势和特征。首先，固定资产周转率呈现出从2019年中期开始逐步上升的趋势，特别是在2020年之后，数值持续增强，从4.74逐步升至2023年接近5.5。这表明公司在使用固定资产效率方面不断改善，能够更有效地利用其资产以创造收益。虽然在2024年及之后有所波动，但整体趋势依然向好，说明资产利用率逐渐提升。
关于固定资产净周转率（含经营租赁及使用权资产），该指标也展现出类似上升的走势，从2019年初的4.09逐步攀升至2023年接近4.9。尽管增长幅度略低于总资产周转率，但显示出在考虑经营租赁和使用权资产时，公司整体资产的利用效率持续改善。这一趋势可能反映出公司近年来在资产管理和资产配置方面的优化策略。
总资产周转率在整个观察期内趋于稳定但略有上升，从2019年的2.2增长至2024年的约2.59，表明公司总体资产的利用效率保持在较高水平且有所增强。这意味着公司在同期内的资产规模虽有所变动，但资产使用效率持续改善，有助于提升整体盈利能力和运营效率。
股东权益周转率表现为较为显著的波动性，且总体呈现上升趋势，从2019年中的6.96增长至2024年中的接近8.1。这表明公司在利用股东权益创造营收方面变得更为有效，可能得益于盈利能力的增强或权益资本规模的调整。较高的股东权益周转率反映出公司在资本利用方面的敏捷和高效，增强了股东价值创造能力。
总体来看，该公司在资产利用效率方面展现出持续优化的趋势，固定资产及总资产的周转率逐步提升，股东权益的使用效率也不断改善。这些变化大多伴随着公司在经营效率和资产管理策略上的努力，并可能对未来财务表现产生积极影响。此外，虽然在个别时期存在波动，但整体的增长态势表明公司正朝着更高效的资产和资本使用方向努力，从而有望带来更佳的财务绩效和股东回报。
固定资产周转率净额
Walmart Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产和设备，包括融资租赁使用权资产净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30).
1 Q1 2026 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025)
÷ 不动产和设备，包括融资租赁使用权资产净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司在2019年到2025年期间呈现出连续增长的态势。具体而言，净销售额表现出稳步上升的趋势，虽然在2020年出现了略微波动，但整体增长趋势明显。2020年期间，由于全球疫情的影响，销售额略有波动，但在之后的季度中逐渐回升，至2025年已显著高于2019年的水平，显示出公司具有较强的市场扩张能力和抗风险能力。
在不动产和设备的净额方面，数据显示出持续增加的趋势，从2019年的约10.84亿增长到2025年的约12.73亿，表明公司不断投入资本扩充资产规模，可能是为了支撑业务扩展和优化运营基础设施。同时，虽然该项资产在2020年出现轻微的波动，但整体呈现增长态势，反映出公司的资本配置策略的持续执行。
固定资产周转率的财务比率在2020年后表现出逐步提升的趋势，从4.74逐步增长到2023年的6.00左右，虽在之后的期间略有波动，但整体呈现向上发展。这表明公司在资产管理方面的效率逐步改善，能够更好地利用资产产生销售收入。这种提高的资产周转率可能归因于内部运营优化、供应链效率提升或销售组合改善等因素。
综上所述，该公司在过去数年中展现出持续增长的销售规模和资产规模，同时通过提高资产利用效率，增强了财务结构的改善。未来若能持续优化运营策略，提升资产周转效率，并有效应对市场波动，有望在保持整体增长的同时，提高盈利能力与运营效率。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Walmart Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产和设备，包括融资租赁使用权资产净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备，含融资租赁使用权资产净额（含经营租赁、使用权资产） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30).
1 Q1 2026 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025)
÷ 不动产及设备，含融资租赁使用权资产净额（含经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，该企业展现出一定的稳定性和逐步增长的态势，尤其在销售收入方面。自2019年第一季度起，净销售额不断增加，呈现出持续向上的增长趋势，特别是在2021年之后，销售额都保持在较高水平，随后在2022年至2024年期间继续展现出稳步上升的态势。该公司在不同季度中，销售收入略有波动，但整体保持增长，反映其市场份额逐步扩大或业务规模持续扩大。
在不动产及设备及融资租赁使用权资产方面，该企业的资产规模随着时间推进呈逐步增长的趋势。从2019年到2025年，资产净额由约125,241百万增长至约140,884百万，显示出公司持续投入资本用于扩展资产基础，可能是为了支持其不断增长的销售及运营需求。虽然在特定季度资产略有下降，例如2021年第一季度的资产略低于2020年第四季度，但整体趋势仍为上升，这反映出企业资产管理总体向好，且资产规模逐步扩大以应对市场需求。
固定资产的周转率数据显示，其数值在2019年后逐渐改善，说明公司资产的使用效率在提升。具体而言，固定资产净周转率从2019年之后的4.09逐步上升至2021年期间的最高点，大约达到5.15左右，之后略有下降但仍保持在较高水平（约4.83至4.99之间）。这表明企业在资产利用方面不断优化，尤其在2020年至2021年间表现出较强的效率提升，可能得益于供应链效率改善或运营优化措施的实施。然而，自2021年起，周转率略有波动，显示出资产利用的稳定性，但整体仍保持在较优水平，反映出企业资产管理具有一定的稳定性和持续改善的趋势。
综合来看，该企业的销售收入和资产规模展现出持续增长的态势，资产利用效率得到不断优化。公司在不断扩大资产基础的同时，能够保持较高的资产周转率，显示其资产使用的合理性和运营效率。同时，销售的稳步增长结合资产的逐步扩展，表明企业的市场竞争力和发展潜力具有一定程度的增强。
总资产周转率
Walmart Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30).
1 Q1 2026 计算
总资产周转率 = (净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司的净销售额在观察期内呈现持续上涨的态势。尤其是从2023年初至2024年，销售额明显增加，显示出较强的市场扩展和销售能力。2023年第一季度的净销售额约为151千万美元，至2024年10月几乎翻倍，达到168千万美元，反映出较快的增长速度。此外，在2024年第一季度和第二季度，销售额均显著高于早期期间，表明公司在新品发布或市场份额提升方面取得一定成效。
在资产规模方面，公司的总资产在整个观察期内保持增长趋势。从2019年4月的2345亿到2025年4月的2608亿，资产总额稳步上升，体现了公司通过资产积累以支持其扩展战略。同时，资产增长较为平稳，没有出现大幅波动，显示出财务结构的稳定性。
资产周转率作为衡量资产使用效率的指标，在该期间内表现出一定的波动，但整体呈现较为稳定的上升趋势。值从2020年7月的2.28逐步上升至2025年4月的2.59，表明公司在资产利用效率方面持续改善，销售相对于资产规模的增长较为匹配。此外，2022年至2024年的数据显示资产周转率整体处于较高水平，反映出公司资产运营效率较好，能够在扩大资产规模的同时保持盈利能力。
综上所述，该公司在过去几年中实现了销售收入的持续增长，资产规模逐步扩大，并通过提高资产周转率提升了整体运营效率。尽管面临市场环境的不断变化，但公司表现出较强的增长动力和资产利用效率，未来若能持续优化运营管理和市场策略，有望实现更稳健的发展。
股东权益周转率
Walmart Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沃尔玛股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30).
1 Q1 2026 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q1 2026
+ 净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025)
÷ 沃尔玛股东权益合计
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，报告期内净销售额表现出明显的增长趋势。自2019年4月的约1.23万百万美元逐步上升，至2025年4月达到约1.73万百万美元，期间呈现持续上升的态势，显示企业在市场份额和销售规模方面的扩大。值得注意的是，从2020年初开始，受疫情影响，销售额出现一定波动，但总体依然维持增长，尤其在2021年至2025年期间增长速度加快，反映出企业在疫情期间或后疫情时代的市场适应能力和竞争优势。
在股东权益方面，整体上升趋势明显。由2019年初的6.82亿逐步上升至2025年4月的8.41亿，说明企业的资本积累和财务稳健性有所改善。尤其在2021年之后，股东权益料稳步增长，彰显企业在利润积累、资本运作或股东价值创造方面取得积极成效。此外，股东权益合计的变动也彰显公司在不同期间通过再投资、盈利积累或股东权益调整等措施实现财务结构的优化。
股东权益周转率指标显示了资产利用效率的动态变化。值在2019年后逐步提升，2020年后达到较高水平，随后略有波动。2021年中期达到峰值8.52，之后略有回落，但整体仍处于较高水平（7.41到8.10之间）。这表明，公司在利用股东权益创造销售收入方面持续优化，反映出较强的运营效率和资产利用能力。值得注意的是，波动虽然存在，但整体趋势显示企业在优化资产结构和提升营运效率方面取得一定成效。
综上所述，企业在报告期内表现出持续的销售增长、资本积累和资产利用的效率提升。不仅体现了其在零售行业中的市场竞争力，还反映了持续的财务稳健性。尽管存在一定波动和调整，但整体趋势显示企业具备良好的增长潜力和运营管理水平，有望在未来继续实现稳步增长和价值创造。