长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Etsy Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 数据显示，固定资产周转率净额在2018年至2021年间呈现显著上升趋势。从2018年3月31日的4上升至2021年12月31日的20.3。这表明公司利用固定资产产生收入的能力不断增强。然而，2022年该比率出现下降，先是降至11.21，随后在2022年6月30日降至8.47，并在年末回升至9.91。这种下降可能表明固定资产投资增加，或者固定资产利用效率降低，需要进一步分析以确定具体原因。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2018年至2021年间也呈现波动上升的趋势，但波动幅度相对较小。从2018年3月31日的0.53上升至2021年12月31日的0.82。2020年3月31日出现一个峰值，为0.82。2021年6月30日略有下降至0.65，随后在2022年6月30日达到1.01的高点，表明公司在利用所有资产产生收入方面表现出更高的效率。随后，该比率在2022年9月30日回落至0.67，可能与资产结构的调整或销售额的变化有关。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在整个分析期间内均呈现上升趋势，且增长幅度明显。从2018年3月31日的1.21大幅上升至2021年6月30日的4.18。这表明公司利用股东权益产生收入的能力显著提高。2021年9月30日略有下降至3.71，2022年6月30日回升至4.15，表明公司在利用股东投资方面保持了较高的效率。该比率的持续增长可能反映了公司盈利能力的提升和对股东投资的有效利用。
总体而言，数据显示公司在资产利用效率方面表现出积极的趋势。固定资产周转率净额和股东权益周转率的上升表明公司能够更有效地利用其资产和股东权益来产生收入。总资产周转率的波动则提示需要关注资产结构的调整和销售额的变化。2022年的数据变化需要进一步分析，以确定其对公司未来财务表现的影响。
固定资产周转率净额
Etsy Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 594,469) | 585,135) | 579,266) | 717,139) | 532,429) | 528,900) | 550,646) | 617,355) | 451,478) | 428,737) | 228,055) | 269,998) | 197,947) | 181,095) | 169,339) | 200,028) | 150,366) | 132,387) | 120,912) | ||||||
| 不动产和设备，扣除累计折旧和摊销 | 249,905) | 261,697) | 271,333) | 275,062) | 198,902) | 105,814) | 107,960) | 112,495) | 118,141) | 126,187) | 134,519) | 144,864) | 153,262) | 128,409) | 131,650) | 120,179) | 119,243) | 117,024) | 116,385) | ||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | 9.91 | 9.22 | 8.69 | 8.47 | 11.21 | 20.30 | 18.97 | 15.34 | 11.67 | 8.91 | 6.52 | 5.65 | 4.88 | 5.46 | 4.95 | 5.02 | 4.53 | 4.24 | 4.00 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.83 | 2.80 | 2.84 | 2.93 | 3.11 | 3.32 | 3.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 5.92 | 5.83 | 5.73 | 5.35 | 5.27 | 5.10 | 4.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.03 | 4.97 | 4.95 | 4.68 | 4.57 | 4.32 | 4.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 8.84 | 8.46 | 7.46 | 6.38 | 6.67 | 6.61 | 7.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021)
÷ 不动产和设备，扣除累计折旧和摊销
= (594,469 + 585,135 + 579,266 + 717,139)
÷ 249,905 = 9.91
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2018年3月31日的120912千美元增长到2021年12月31日的717139千美元，增长幅度巨大。2020年6月30日出现了一个显著的峰值，随后在2020年下半年继续攀升。2022年收入增长放缓，但仍保持在较高水平，在2022年9月30日达到594469千美元。
- 不动产和设备，扣除累计折旧和摊销
- 不动产和设备净额在2018年至2021年期间总体上呈现增长趋势。从2018年3月31日的116385千美元增长到2021年12月31日的271333千美元。然而，增长速度并非线性，期间有小幅波动。2022年，该数值开始下降，在2022年9月30日达到261697千美元，表明可能存在资产处置或折旧加速的情况。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在观察期内显著提高。从2018年3月31日的4提高到2021年12月31日的20.3。这表明公司利用其固定资产产生收入的能力显著增强。2020年和2021年周转率的增长尤为明显，与收入的快速增长相对应。2022年，周转率有所下降，在2022年9月30日达到9.91，这可能与不动产和设备净额的下降以及收入增长放缓有关。值得注意的是，周转率的提高可能也受到折旧政策变化的影响。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了强劲的收入增长，并且有效地利用其固定资产来产生收入。然而，2022年的数据表明，增长势头可能正在减缓，需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。
总资产周转率
Etsy Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 594,469) | 585,135) | 579,266) | 717,139) | 532,429) | 528,900) | 550,646) | 617,355) | 451,478) | 428,737) | 228,055) | 269,998) | 197,947) | 181,095) | 169,339) | 200,028) | 150,366) | 132,387) | 120,912) | ||||||
| 总资产 | 2,450,311) | 3,607,100) | 3,745,175) | 3,831,809) | 3,502,138) | 3,290,416) | 2,497,411) | 2,404,489) | 2,214,505) | 1,762,031) | 1,517,642) | 1,542,352) | 1,499,198) | 1,021,775) | 981,168) | 901,851) | 907,368) | 865,310) | 870,165) | ||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | 1.01 | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 0.82 | 0.72 | 0.62 | 0.64 | 0.58 | 0.53 | 0.50 | 0.69 | 0.66 | 0.67 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.12 | 1.20 | 1.23 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 2.02 | 2.04 | 1.95 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.93 | 1.92 | 1.84 | 1.92 | 1.68 | 1.55 | 1.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.52 | 1.50 | 1.25 | 1.04 | 1.06 | 1.27 | 1.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
总资产周转率 = (收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021)
÷ 总资产
= (594,469 + 585,135 + 579,266 + 717,139)
÷ 2,450,311 = 1.01
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2018年到2021年，收入持续增加，尤其是在2020年第二季度至2021年第四季度期间，增长速度明显加快。2022年，收入出现波动，虽然仍高于早期水平，但增速放缓，甚至在某些季度出现同比下降。整体而言，收入表现出强劲的增长潜力，但近期增长势头有所减弱。
- 总资产趋势
- 总资产在观察期内也呈现增长趋势，但增长速度相对平稳。从2018年到2021年，总资产持续增加，表明公司规模不断扩大。2022年，总资产出现显著下降，可能与资产处置、减值或其他财务策略有关。总资产的增长与收入增长趋势基本一致，但2022年的下降幅度更为明显。
- 总资产周转率趋势
- 总资产周转率在观察期内波动较大。2018年和2019年，周转率相对较低，表明资产利用效率有待提高。2020年和2021年，周转率显著提升，表明资产利用效率得到改善。2022年，周转率大幅上升，达到最高水平，这可能与资产规模的缩减以及收入的相对稳定有关。周转率的波动表明公司在资产管理方面采取了积极的调整策略，但同时也需要关注其可持续性。
- 综合分析
- 整体来看，数据显示公司在观察期内经历了快速增长阶段，收入和总资产均持续增加。然而，2022年出现了一些变化，收入增长放缓，总资产大幅下降，周转率显著提升。这些变化可能反映了公司战略调整、市场环境变化或其他外部因素的影响。需要进一步分析这些变化背后的原因，以评估公司未来的发展前景。
股东权益周转率
Etsy Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 594,469) | 585,135) | 579,266) | 717,139) | 532,429) | 528,900) | 550,646) | 617,355) | 451,478) | 428,737) | 228,055) | 269,998) | 197,947) | 181,095) | 169,339) | 200,028) | 150,366) | 132,387) | 120,912) | ||||||
| 股东权益（赤字） | (606,242) | 581,295) | 676,867) | 628,619) | 533,622) | 530,753) | 683,774) | 742,424) | 666,667) | 524,175) | 406,847) | 406,634) | 389,262) | 442,301) | 420,013) | 400,898) | 394,619) | 370,091) | 384,487) | ||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | — | 4.15 | 3.48 | 3.71 | 4.18 | 4.05 | 3.00 | 2.32 | 2.07 | 2.15 | 2.16 | 2.01 | 1.92 | 1.58 | 1.55 | 1.51 | 1.37 | 1.34 | 1.21 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 3.65 | 3.70 | 3.57 | 3.40 | 3.80 | 3.86 | 4.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 142.70 | 69.80 | 80.86 | 40.05 | 81.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 212.01 | 62.35 | 20.95 | 18.46 | 43.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 7.08 | 6.75 | 6.16 | 5.51 | 6.00 | 7.24 | 7.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
股东权益周转率 = (收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021)
÷ 股东权益（赤字）
= (594,469 + 585,135 + 579,266 + 717,139)
÷ -606,242 = —
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2018年3月31日的120912千美元增长到2021年12月31日的717139千美元，增长幅度巨大。2020年6月30日出现了一个显著的峰值，随后在2020年9月30日和2020年12月31日继续增长，并在2021年达到最高点。2022年收入有所波动，但总体上仍保持在较高水平。值得注意的是，2020年第二季度收入增长尤为突出，可能受到特定市场环境或公司策略的影响。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益在2018年至2020年期间总体上呈增长趋势，但增长速度有所波动。2019年9月30日出现了一个相对较低的点，随后在2020年显著增加。然而，2022年3月31日，股东权益转为负值，并在2022年6月30日进一步下降，表明公司财务状况发生了显著变化。这种变化需要进一步调查，以确定其根本原因和潜在影响。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内总体上呈现上升趋势。从2018年3月31日的1.21增加到2021年6月30日的4.18，表明公司利用股东权益创造收入的能力不断增强。2021年9月30日达到峰值4.05，随后略有下降，但在2022年再次上升至4.15。股东权益周转率的提高通常被视为积极信号，表明公司运营效率的提升。然而，考虑到2022年股东权益的负值，需要谨慎解读该比率，并结合其他财务指标进行综合分析。
总体而言，数据显示公司在收入方面表现出强劲的增长势头，但在股东权益方面出现了显著的变化，尤其是在2022年。股东权益周转率的提高表明公司在利用股东权益创造收入方面表现良好，但需要结合股东权益的负值进行进一步分析，以评估公司整体的财务健康状况。