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短期活动比率（摘要）
Expedia Group Inc.、短期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 应收账款周转率
- 数据显示，应收账款周转率在2018年至2019年期间相对稳定，大致在4.01到5.22之间波动。2020年出现显著提升，从一季度的8.2上升到二季度的9.06，随后略有回落，但仍高于前期水平。2021年该比率再次下降，并在2022年进一步降低至5.53。整体来看，该比率呈现先上升后下降的趋势。
- 应付账款周转率
- 应付账款周转率在2018年至2019年期间保持在1.03到1.16之间，波动较小。2020年该比率大幅上升，从一季度的2.65达到二季度的3.96，随后有所下降，但仍高于前期水平。2021年该比率显著降低，并在2022年小幅上升至1.22。该比率的变化趋势与应收账款周转率的变化趋势相反。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率的数据从2020年开始出现，且波动较大。2020年一季度为8.47，二季度为6.39，三季度大幅提升至22.8，四季度更是达到68.32。后续数据缺失，无法评估其长期趋势。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在2018年至2019年期间波动在70到91天之间。2020年该指标显著下降，从一季度的45天到二季度的40天，随后略有上升，但仍低于前期水平。2021年该指标再次上升，并在2022年回落至66天。该指标的变化趋势与应收账款周转率的变化趋势一致。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数在2018年至2019年期间维持在316到365天之间，波动较小。2020年该指标大幅下降，从一季度的138天到二季度的92天，随后有所上升，但仍低于前期水平。2021年该指标显著增加，并在2022年小幅下降至298天。该指标的变化趋势与应付账款周转率的变化趋势一致。
总体而言，2020年是数据中一个重要的转折点，多个财务比率都发生了显著变化。应收账款和应付账款周转率及周转天数的变化表明，在2020年期间，资金流动性管理策略可能发生了调整。营运资金周转率的显著波动表明营运资金的使用效率在2020年发生了较大变化，但由于后续数据缺失，无法进一步分析。
离职率
平均天数比率
应收账款周转率
Expedia Group Inc.、应收账款周转率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 计算
应收账款周转率 = (收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021)
÷ 应收账款，扣除备抵金
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，收入呈现出显著的波动性。从2018年到2019年，收入总体上呈增长趋势，但2019年末出现回落。2020年，收入经历了大幅下降，尤其是在2020年第二季度，降至最低水平。随后，收入在2020年下半年开始复苏，并在2021年达到较高水平，但增长速度放缓。2022年，收入相对稳定，略有波动。
- 收入趋势
- 2018年至2019年期间，收入呈现增长态势，表明业务扩张或市场需求增加。2020年的显著下降可能与外部环境变化有关，例如全球性事件对旅游行业的影响。2021年的复苏表明市场正在逐步恢复，但未能完全恢复到疫情前的水平。
应收账款，扣除备抵金的数值在观察期内也呈现波动。在2018年和2019年，该数值相对稳定，并在2019年达到峰值。2020年，应收账款大幅下降，与收入下降趋势一致。2021年，应收账款有所回升，但仍低于疫情前的水平。2022年，该数值呈现小幅波动。
- 应收账款趋势
- 应收账款的变动与收入变动具有相关性，表明收款周期或客户信用政策可能受到业务环境的影响。2020年的下降可能反映了更严格的收款政策或客户财务状况的恶化。
应收账款周转率在观察期内波动较大。2018年和2019年，该比率相对稳定，表明应收账款的回收速度较为一致。2020年，应收账款周转率显著提高，这可能与应收账款的快速减少有关。2021年，周转率有所下降，但仍高于疫情前水平。2022年，周转率再次呈现波动。
- 应收账款周转率分析
- 应收账款周转率的提高可能表明收款效率的提升，但也可能意味着更激进的收款政策或销售额的下降。2020年的显著提高需要结合收入数据进行综合分析，以确定其根本原因。周转率的波动可能反映了业务运营的灵活性或市场环境的变化。
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务指标都受到了外部因素的显著影响。收入和应收账款的波动性表明业务对市场环境变化较为敏感。应收账款周转率的变化需要结合收入数据进行深入分析，以评估收款效率和业务风险。
应付账款周转率
Expedia Group Inc.、应付账款周转率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入成本，不包括折旧和摊销 | |||||||||||||||||||||||
| 应付账款、商户 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 计算
应付账款周转率 = (收入成本，不包括折旧和摊销Q1 2022
+ 收入成本，不包括折旧和摊销Q4 2021
+ 收入成本，不包括折旧和摊销Q3 2021
+ 收入成本，不包括折旧和摊销Q2 2021)
÷ 应付账款、商户
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 收入成本
- 收入成本在2018年呈现相对稳定的趋势，在476百万到504百万之间波动。2019年，该成本略有上升，并在2019年9月30日达到548百万的峰值。2020年，由于外部因素影响，收入成本显著下降，尤其是在2020年6月30日和2020年9月30日，分别降至389百万和375百万。2021年，收入成本开始复苏，并在2021年12月31日达到442百万。2022年3月31日，该成本略有下降至371百万。
- 应付账款周转率
- 应付账款周转率在2018年和2019年期间相对稳定，在1.03到1.16之间波动。2020年，该比率显著提高，尤其是在2020年3月31日达到2.65，2020年6月30日达到3.96。这表明应付账款的支付速度加快。2021年，应付账款周转率下降，并在2021年12月31日降至1.14。2022年3月31日，该比率略有上升至1.22。
- 应付账款、商户
- 应付账款、商户在2018年和2019年期间呈现增长趋势，从1713百万增加到1921百万。2020年，该金额大幅下降，在2020年6月30日达到531百万的最低点。2021年，应付账款、商户开始回升，并在2021年12月31日达到1333百万。2022年3月31日，该金额略有下降至1292百万。
总体而言，数据显示2020年出现显著的转折点，收入成本和应付账款均大幅下降，而应付账款周转率则显著提高。这可能反映了外部环境变化对业务运营的影响。2021年，各项指标均呈现复苏趋势，但尚未完全恢复到疫情前的水平。应付账款周转率的波动可能与供应商的付款条件和现金流管理策略有关。
营运资金周转率
Expedia Group Inc.、营运资金周转率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 少： 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 营运资金 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 计算
营运资金周转率 = (收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021)
÷ 营运资金
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营运资金
- 数据显示，营运资金在2018年至2020年期间总体上为负值，且绝对值较大。这意味着短期负债超过了短期资产。在2020年第二季度，营运资金开始转正，并在2020年第三、四季度显著增加，表明短期流动性状况得到改善。然而，2021年第二季度起，营运资金再次转为负值，并在2021年末和2022年初持续下降，表明流动性状况再次恶化。营运资金的波动性较大，可能与季节性因素或外部环境变化有关。
- 收入
- 收入在2018年呈现增长趋势，但在2018年第四季度出现显著下降。2019年，收入继续增长，并在第三季度达到峰值。2020年第一季度收入开始下降，第二季度降幅尤为明显，这可能与全球性事件的影响有关。2020年第三季度和第四季度，收入有所回升，但仍低于2019年同期水平。2021年，收入呈现强劲复苏，并在第二季度达到较高水平。2021年第三季度和第四季度，收入有所下降，但仍高于2020年同期。2022年，收入相对稳定，但未出现显著增长。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率的数据相对有限，仅提供了2020年第二季度至2020年第四季度的数值。数据显示，该比率在2020年第二季度为8.47，在2020年第三季度大幅提升至68.32，在2020年第四季度降至22.8。营运资金周转率的显著波动表明营运资金的使用效率在不同时期存在较大差异。较高的周转率通常意味着更有效地利用营运资金，但需要结合其他财务指标进行综合分析。
总体而言，数据显示该公司在营运资金管理和收入方面经历了显著的变化。营运资金的波动性较大，需要密切关注其对流动性的影响。收入在2020年受到冲击后呈现复苏趋势，但增长速度有所放缓。营运资金周转率的波动性表明营运资金的使用效率需要进一步优化。
应收账款周转天数
Expedia Group Inc.、应收账款周转天数、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 应收账款周转率
- 数据显示，应收账款周转率在2018年至2019年期间相对稳定，大致在4.01到5.22之间波动。2020年，该比率显著提升，从2020年3月的8.2上升到2020年6月的9.06，随后略有回落，但仍保持在7.42到8.37之间。2021年，该比率再次下降，并在4.01到6.8之间波动。2022年3月，该比率进一步下降至5.53。整体而言，该比率呈现先上升后下降的趋势，2020年的显著提升可能与特定时期内的收款策略或市场环境变化有关。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数与应收账款周转率呈反向关系。在2018年至2019年期间，该指标在70到91天之间波动。2020年，该指标大幅下降，从2020年3月的45天降至2020年6月的40天，随后略有上升至49天。2021年，该指标再次上升，并在54到91天之间波动。2022年3月，该指标为66天。该数据表明，收款速度在2020年显著加快，随后又有所放缓。2021年的波动可能反映了业务运营的复杂性或客户付款行为的变化。
- 总体趋势
- 从整体趋势来看，2020年是数据中的一个关键转折点。应收账款周转率显著提高，应收账款周转天数显著降低，表明在这一时期内，收款效率得到了显著改善。然而，2021年及2022年初，这些指标均出现回落，表明收款效率有所下降。这种变化可能与宏观经济环境、行业竞争格局或公司自身的经营策略调整有关。需要进一步分析其他财务数据和非财务信息，才能更全面地理解这些变化背后的原因。
应付账款周转天数
Expedia Group Inc.、应付账款周转天数、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 应付账款周转率
- 数据显示，应付账款周转率在2018年至2019年期间相对稳定，大致在1.03到1.16之间波动。2020年，该比率显著上升，从2020年3月的2.65攀升至2020年6月的3.96，随后在2020年下半年回落至2.79和3.33。2021年，该比率再次下降，并在1.12到1.87之间波动。2022年3月，该比率略有上升至1.22。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数与应付账款周转率呈反向关系。在2018年至2019年期间，该指标维持在316到365天之间。2020年，该指标大幅下降，从2020年3月的138天降至2020年6月的92天，随后在2020年下半年逐渐增加至110天和131天。2021年，该指标进一步增加，达到195天至326天。2022年3月，该指标略有下降至298天。
总体而言，数据显示在2020年出现显著变化。应付账款周转率上升，应付账款周转天数下降，表明在2020年上半年，支付给供应商的速度加快。随后，在2020年下半年，支付速度有所放缓。2021年，支付速度进一步放缓，应付账款周转天数显著增加。2022年3月，指标出现小幅回落，但仍高于2018-2019年的水平。这些变化可能反映了运营策略的调整、与供应商的谈判结果，或外部经济环境的影响。
值得注意的是，2020年的变化可能与全球疫情相关，疫情可能导致供应链中断和付款条件的改变。持续关注这些指标的变化趋势，有助于评估财务状况和运营效率。