短期活动比率分析
季度数据
短期活动比率（摘要）
TJX Cos. Inc.、短期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01).
以下是对所提供数据的分析报告。
- 存货周转率
- 存货周转率在观察期内呈现波动趋势。从2021年5月到2023年10月，该比率在4.26到6.36之间波动。2024年2月达到6.36的峰值后，在2024年8月降至4.69，随后在2025年2月回升至6.09。最近的数据显示，该比率在2026年1月为5.71。整体而言，该比率在不同时期表现出一定的季节性或周期性变化。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率在整个期间内总体呈上升趋势。从2021年5月的60.88，逐步增加到2025年8月的96.54。在2024年8月达到106.76的峰值后，略有下降，但在2025年11月仍保持在90.6。这表明企业在收回应收账款方面效率不断提高。
- 应付账款周转率
- 应付账款周转率也呈现波动性。从2021年5月的6.17到2022年7月的8.74有所上升，随后在2022年10月下降至7.11。2023年1月达到9.53的峰值，之后又有所回落。2025年11月的数据为8.56。该比率的波动可能反映了企业与供应商的议价能力和付款策略的变化。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率在观察期内显著增加。从2021年5月的7.4大幅增长到2025年11月的44.92。这种增长表明企业在利用其营运资金创造收入方面变得更加高效。在2025年8月达到32.24的峰值后，在2025年11月大幅增长。这种趋势可能与企业运营规模的扩大或营运资金管理策略的优化有关。
- 库存周转天数
- 库存周转天数与存货周转率呈反向关系。数据显示，库存周转天数在60到86天之间波动。2021年5月为68天，2022年10月达到86天的峰值，随后在2023年1月降至59天。最近的数据显示，该天数为64天。库存周转天数的波动可能受到季节性需求、供应链因素和库存管理策略的影响。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在观察期内相对稳定，主要在3到6天之间波动。该比率在大多数时期保持在4天左右，表明企业在收回应收账款方面非常高效。在2024年2月和2024年5月为3天，表明收款效率较高。
- 运行周期
- 运行周期在观察期内呈现波动趋势，从2021年5月的74天到2025年11月的88天。该周期在不同时期表现出一定的季节性或周期性变化。2022年7月达到90天的峰值，随后有所下降，但在2025年11月再次上升。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数在观察期内波动，从2021年5月的59天到2022年4月的42天有所下降，随后在2022年10月回升至51天。最近的数据显示，该天数为40天。该比率的波动可能反映了企业与供应商的议价能力和付款策略的变化。
- 现金周转周期
- 现金周转周期在观察期内呈现波动趋势，从2021年5月的15天到2022年10月的39天有所增加，随后在2023年1月降至25天。最近的数据显示，该周期为28天。现金周转周期是衡量企业运营效率的重要指标，其波动可能受到存货管理、应收账款回收和应付账款支付等因素的影响。
总体而言，数据显示企业在应收账款管理和营运资金利用方面表现出积极的趋势。然而，存货周转率和现金周转周期等指标的波动需要进一步关注，以确保企业能够有效地管理其运营风险。
离职率
平均天数比率
存货周转率
TJX Cos. Inc.、存货周转率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 销售成本，包括购买成本和占用成本 | 12,267) | 10,190) | 9,976) | 9,246) | 11,371) | 9,622) | 9,380) | 8,739) | 11,528) | 9,139) | 8,910) | 8,374) | 10,732) | 8,623) | 8,572) | 8,223) | 10,095) | 8,836) | 8,528) | 7,256) | ||||||
| 商品库存 | 7,297) | 9,353) | 7,372) | 7,127) | 6,421) | 8,371) | 6,470) | 6,218) | 5,965) | 8,285) | 6,585) | 6,441) | 5,819) | 8,329) | 7,083) | 6,990) | 5,962) | 6,633) | 5,087) | 5,115) | ||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率1 | 5.71 | 4.36 | 5.46 | 5.56 | 6.09 | 4.69 | 5.99 | 6.16 | 6.36 | 4.48 | 5.56 | 5.64 | 6.21 | 4.26 | 5.04 | 5.10 | 5.82 | 4.90 | 6.04 | 5.35 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 9.30 | 8.32 | 8.27 | 9.22 | 9.54 | 8.86 | 9.21 | 9.94 | 9.15 | 8.41 | 8.01 | 8.49 | 8.40 | 7.80 | 7.30 | 7.90 | ||||||
| Home Depot Inc. | 4.25 | 4.23 | 4.43 | 4.22 | 4.53 | 4.30 | 4.38 | 4.51 | 4.85 | 4.49 | 4.43 | 4.08 | 4.20 | 4.07 | 3.96 | 4.01 | 4.55 | 4.76 | 5.06 | 4.87 | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 3.32 | 3.26 | 3.40 | 3.03 | 3.21 | 3.18 | 3.33 | 3.13 | 3.41 | 3.43 | 3.57 | 3.28 | 3.50 | 3.23 | 3.29 | 3.14 | 3.65 | 3.82 | 3.66 | 3.44 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 计算
存货周转率 = (销售成本，包括购买成本和占用成本Q4 2026
+ 销售成本，包括购买成本和占用成本Q3 2026
+ 销售成本，包括购买成本和占用成本Q2 2026
+ 销售成本，包括购买成本和占用成本Q1 2026)
÷ 商品库存
= (12,267 + 10,190 + 9,976 + 9,246)
÷ 7,297 = 5.71
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 销售成本
- 数据显示，销售成本呈现波动上升的趋势。从2021年5月1日至2024年11月2日，销售成本从7256百万增长至11371百万。2024年11月2日后，销售成本略有下降至9246百万，但在2025年5月3日又回升至9976百万，并在2026年1月31日达到12267百万。这种波动可能与季节性销售模式、供应链成本变化或采购策略调整有关。
- 商品库存
- 商品库存的数值也呈现波动变化。从2021年5月1日的5115百万，库存量在2021年10月30日达到峰值6633百万，随后有所下降。在2022年4月30日达到6990百万后，库存量持续增长，并在2022年10月29日达到8329百万。此后，库存量经历了一系列波动，在2025年11月1日达到9353百万的峰值，最后在2026年1月31日降至7297百万。库存水平的变化可能反映了对未来需求的预期、供应链中断或促销活动的影响。
- 存货周转率
- 存货周转率在所观察的期间内呈现波动。从2021年5月1日的5.35，周转率在2021年7月31日达到6.04的峰值，随后下降。2022年7月30日周转率降至4.26的低点。之后，周转率在2022年10月29日有所回升，并在2023年1月28日达到6.21。此后，周转率再次下降，并在2024年8月3日达到4.69的低点。2025年2月1日周转率回升至6.09，并在2026年1月31日达到5.71。存货周转率的波动可能与销售额、库存水平以及公司管理库存效率的能力有关。周转率的下降可能表明库存积压或销售放缓，而周转率的上升则可能表明需求增加或库存管理改善。
总体而言，数据显示销售成本和商品库存均呈现波动上升的趋势，而存货周转率则呈现波动变化。这些趋势表明公司在管理销售成本和库存水平方面面临着持续的挑战和机遇。进一步分析需要结合其他财务数据和行业背景信息，以更全面地了解公司的运营状况和财务表现。
应收账款周转率
TJX Cos. Inc.、应收账款周转率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | 17,743) | 15,117) | 14,401) | 13,111) | 16,350) | 14,063) | 13,468) | 12,479) | 16,411) | 13,265) | 12,758) | 11,783) | 14,520) | 12,166) | 11,843) | 11,406) | 13,854) | 12,532) | 12,077) | 10,087) | ||||||
| 应收账款净额 | 602) | 651) | 600) | 594) | 549) | 599) | 521) | 542) | 529) | 560) | 548) | 587) | 563) | 571) | 556) | 576) | 518) | 615) | 616) | 621) | ||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率1 | 100.29 | 90.60 | 96.54 | 95.95 | 102.66 | 94.19 | 106.76 | 101.32 | 102.49 | 93.44 | 93.48 | 85.71 | 88.70 | 86.31 | 89.32 | 86.53 | 93.79 | 74.20 | 70.21 | 60.88 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 29.42 | 24.57 | 28.08 | 27.68 | 32.53 | 26.74 | 27.64 | 36.99 | 45.87 | 39.09 | 40.37 | 36.97 | 47.45 | 42.15 | 41.67 | 38.76 | 44.12 | 41.81 | 43.47 | 39.00 | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 79.16 | 69.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 计算
应收账款周转率 = (净销售额Q4 2026
+ 净销售额Q3 2026
+ 净销售额Q2 2026
+ 净销售额Q1 2026)
÷ 应收账款净额
= (17,743 + 15,117 + 14,401 + 13,111)
÷ 602 = 100.29
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在观察期内呈现出波动增长的趋势。从2021年5月1日至2024年11月2日，销售额经历了显著的增长，尤其是在2024年2月3日达到一个峰值。随后，销售额有所回落，但在2025年11月1日再次呈现增长，并在2026年1月31日达到最高点。整体而言，销售额呈现季节性波动，通常在年末或年初达到较高水平，随后在年中略有下降，并在下一季度再次回升。这种模式可能与消费者的购物习惯或促销活动有关。
- 应收账款净额
- 应收账款净额在观察期内相对稳定，但存在小幅波动。在2021年5月1日至2022年10月29日期间，该数值保持在500百万至621百万之间。此后，该数值略有上升，并在2023年10月28日达到一个相对较高的水平。2024年2月3日略有下降，但随后又有所回升。整体而言，应收账款净额的波动幅度相对较小，表明公司在管理其应收账款方面保持了相对稳定的策略。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率在观察期内呈现出整体上升的趋势，但同样存在波动。从2021年5月1日的60.88到2026年1月31日的100.29，周转率显著提高。在2021年7月31日至2022年7月30日期间，周转率快速增长，随后在2022年10月29日略有下降。2023年和2024年，周转率继续波动上升，并在2024年2月3日达到一个峰值。周转率的提高表明公司在缩短应收账款回收期方面取得了进展，这可能得益于更有效的信用政策或收款流程。然而，周转率的波动也可能反映了销售额的季节性变化以及公司应收账款管理策略的调整。
综合来看，数据显示公司在销售额增长的同时，有效地管理了应收账款，并提高了应收账款周转率。这些指标表明公司在财务运营方面表现良好，并具备持续增长的潜力。然而，需要注意的是，销售额的季节性波动以及应收账款周转率的波动可能需要进一步分析，以了解其背后的原因并制定相应的应对策略。
应付账款周转率
TJX Cos. Inc.、应付账款周转率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 销售成本，包括购买成本和占用成本 | 12,267) | 10,190) | 9,976) | 9,246) | 11,371) | 9,622) | 9,380) | 8,739) | 11,528) | 9,139) | 8,910) | 8,374) | 10,732) | 8,623) | 8,572) | 8,223) | 10,095) | 8,836) | 8,528) | 7,256) | ||||||
| 应付帐款 | 4,575) | 5,937) | 4,698) | 4,414) | 4,257) | 5,617) | 4,503) | 4,072) | 3,862) | 5,425) | 4,438) | 4,304) | 3,794) | 4,993) | 4,085) | 4,371) | 4,465) | 5,443) | 4,413) | 4,433) | ||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率1 | 9.11 | 6.87 | 8.56 | 8.98 | 9.19 | 6.99 | 8.61 | 9.41 | 9.83 | 6.85 | 8.26 | 8.43 | 9.53 | 7.11 | 8.74 | 8.16 | 7.77 | 5.97 | 6.96 | 6.17 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 2.92 | 3.26 | 3.44 | 3.70 | 3.46 | 3.78 | 3.84 | 4.24 | 3.59 | 4.14 | 4.22 | 4.34 | 3.63 | 4.22 | 3.91 | 4.03 | ||||||
| Home Depot Inc. | 9.56 | 8.37 | 8.41 | 7.39 | 8.90 | 7.61 | 7.65 | 8.04 | 10.13 | 8.92 | 8.51 | 8.20 | 9.14 | 8.43 | 7.19 | 6.59 | 7.45 | 7.32 | 7.47 | 6.44 | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.88 | 5.47 | 5.85 | 4.94 | 6.01 | 5.27 | 5.43 | 4.86 | 6.61 | 6.07 | 6.02 | 5.39 | 6.16 | 5.22 | 5.03 | 4.59 | 5.65 | 5.62 | 5.28 | 4.52 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 计算
应付账款周转率 = (销售成本，包括购买成本和占用成本Q4 2026
+ 销售成本，包括购买成本和占用成本Q3 2026
+ 销售成本，包括购买成本和占用成本Q2 2026
+ 销售成本，包括购买成本和占用成本Q1 2026)
÷ 应付帐款
= (12,267 + 10,190 + 9,976 + 9,246)
÷ 4,575 = 9.11
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 销售成本趋势
- 数据显示，销售成本呈现波动上升的趋势。从2021年5月1日至2024年11月2日，销售成本从7256百万增长至11371百万。2024年11月2日至2026年1月31日，销售成本略有下降至9246百万，随后在2026年1月31日到2025年11月1日期间，销售成本再次增长至12267百万。整体而言，销售成本在观察期内呈现显著增长，但近期出现小幅波动。
- 应付帐款趋势
- 应付帐款的数值也呈现波动变化。从2021年5月1日的4433百万到2024年11月2日的5617百万，应付帐款有所增加。随后，在2025年2月1日，应付帐款降至4257百万，并在之后各季度呈现波动，最终在2026年1月31日达到5937百万。应付帐款的变动幅度相对销售成本较小，但仍显示出一定的周期性。
- 应付帐款周转率趋势
- 应付帐款周转率在观察期内波动较大。从2021年5月1日的6.17到2022年10月29日的7.11，周转率呈现先升后降的趋势。2023年1月28日达到9.53的高点，随后在2023年4月29日下降至8.43。2024年2月3日达到9.83，之后在2024年5月4日下降至9.41。2025年11月1日为6.87，2026年1月31日为9.11。周转率的波动可能反映了采购策略、付款条件以及整体运营效率的变化。周转率的整体水平表明，应付账款的支付速度相对较快，但存在明显的季节性或周期性变化。
总体而言，销售成本和应付帐款均呈现增长趋势，但增长并非线性，而是伴随着波动。应付帐款周转率的波动表明，公司在管理应付账款方面可能存在一定的灵活性或面临外部环境的影响。进一步分析需要结合其他财务数据和行业背景，以更全面地评估公司的财务状况和运营效率。
营运资金周转率
TJX Cos. Inc.、营运资金周转率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 15,202) | 15,314) | 13,278) | 12,595) | 12,991) | 14,352) | 12,890) | 12,409) | 12,664) | 13,806) | 12,338) | 12,595) | 12,456) | 12,989) | 11,835) | 12,480) | 13,259) | 14,576) | 13,389) | 15,016) | ||||||
| 少： 流动负债 | 13,361) | 14,001) | 11,308) | 10,827) | 11,008) | 12,017) | 10,621) | 10,100) | 10,451) | 11,640) | 10,317) | 10,534) | 10,305) | 11,234) | 10,147) | 10,019) | 10,468) | 11,329) | 10,042) | 9,907) | ||||||
| 营运资金 | 1,841) | 1,313) | 1,970) | 1,768) | 1,983) | 2,335) | 2,269) | 2,309) | 2,213) | 2,166) | 2,021) | 2,061) | 2,151) | 1,755) | 1,688) | 2,462) | 2,790) | 3,247) | 3,347) | 5,109) | ||||||
| 净销售额 | 17,743) | 15,117) | 14,401) | 13,111) | 16,350) | 14,063) | 13,468) | 12,479) | 16,411) | 13,265) | 12,758) | 11,783) | 14,520) | 12,166) | 11,843) | 11,406) | 13,854) | 12,532) | 12,077) | 10,087) | ||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率1 | 32.79 | 44.92 | 29.40 | 32.24 | 28.42 | 24.16 | 24.51 | 23.78 | 24.50 | 24.16 | 25.35 | 24.41 | 23.22 | 28.07 | 29.41 | 20.26 | 17.40 | 14.05 | 12.91 | 7.40 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 64.72 | 413.97 | 148.93 | 76.74 | 55.79 | 43.32 | 39.93 | 53.59 | 77.32 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 83.72 | 95.07 | 36.32 | 55.43 | 52.78 | 40.08 | 36.65 | 18.37 | 19.67 | 21.62 | 20.37 | 22.32 | 16.81 | 16.73 | 30.40 | 43.84 | 417.56 | 41.45 | 90.49 | 48.51 | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 57.83 | 109.57 | 82.22 | 290.03 | 52.26 | 33.09 | 20.54 | 26.32 | 24.66 | 25.98 | 20.16 | 20.34 | 50.26 | 23.32 | 41.46 | 25.26 | 245.54 | 23.72 | 27.67 | 24.04 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 计算
营运资金周转率 = (净销售额Q4 2026
+ 净销售额Q3 2026
+ 净销售额Q2 2026
+ 净销售额Q1 2026)
÷ 营运资金
= (17,743 + 15,117 + 14,401 + 13,111)
÷ 1,841 = 32.79
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 营运资金
- 数据显示，营运资金在观察期内呈现波动趋势。从2021年5月1日至2022年1月29日，营运资金总体呈现下降趋势，从5109百万降至2790百万。随后，在2022年4月30日略有回升至2462百万，但在2022年7月30日再次下降至1688百万。此后，营运资金在2022年10月29日小幅回升至1755百万，并在2023年1月28日达到2151百万。2023年5月至2024年2月期间，营运资金保持在2000百万至2300百万之间，相对稳定。2024年5月4日达到2335百万后，在2024年11月2日下降至1983百万。2025年2月1日进一步下降至1768百万，随后在2025年5月3日回升至1970百万。最后，在2025年8月2日和2025年11月1日分别达到15117百万和17743百万，并在2026年1月31日达到1841百万。
- 净销售额
- 净销售额在观察期内总体呈现增长趋势，但期间存在显著的季度波动。从2021年5月1日至2022年1月29日，净销售额从10087百万增长至13854百万。2022年4月30日出现显著下降，降至11406百万，随后在2022年7月30日和2022年10月29日分别回升至11843百万和12166百万。2023年1月28日达到14520百万，随后在2023年4月29日下降至11783百万。2023年7月29日和2023年10月28日分别达到13265百万和16411百万。2024年2月3日下降至12479百万，随后在2024年5月4日和2024年8月3日分别达到13468百万和14063百万。2024年11月2日达到16350百万，2025年2月1日下降至13111百万，随后在2025年5月3日和2025年8月2日分别达到14401百万和15117百万。最后，在2025年11月1日达到17743百万。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率在观察期内呈现显著上升趋势，并伴随明显的季度波动。从2021年5月1日的7.4，大幅上升至2022年7月30日的29.41。2022年10月29日略有下降至28.07，随后在2023年1月28日回升至23.22。2023年4月29日至2023年10月28日，周转率在24.41至25.35之间波动。2024年2月3日达到24.5，随后在2024年5月4日和2024年8月3日分别达到24.51和24.16。2024年11月2日达到28.42，2025年2月1日达到32.24，随后在2025年5月3日和2025年8月2日分别达到29.4和44.92。最后，在2025年11月1日达到32.79。
总体而言，净销售额呈现增长趋势，而营运资金周转率则显著提高。营运资金周转率的提高表明，公司在利用营运资金产生销售额方面变得更加高效。营运资金的波动可能与季节性因素、库存管理策略或运营效率的变化有关。需要进一步分析以确定这些波动背后的具体原因。
库存周转天数
TJX Cos. Inc.、库存周转天数、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率 | 5.71 | 4.36 | 5.46 | 5.56 | 6.09 | 4.69 | 5.99 | 6.16 | 6.36 | 4.48 | 5.56 | 5.64 | 6.21 | 4.26 | 5.04 | 5.10 | 5.82 | 4.90 | 6.04 | 5.35 | ||||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数1 | 64 | 84 | 67 | 66 | 60 | 78 | 61 | 59 | 57 | 81 | 66 | 65 | 59 | 86 | 72 | 72 | 63 | 74 | 60 | 68 | ||||||
| 基准 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 39 | 44 | 44 | 40 | 38 | 41 | 40 | 37 | 40 | 43 | 46 | 43 | 43 | 47 | 50 | 46 | ||||||
| Home Depot Inc. | 86 | 86 | 82 | 87 | 81 | 85 | 83 | 81 | 75 | 81 | 82 | 89 | 87 | 90 | 92 | 91 | 80 | 77 | 72 | 75 | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 110 | 112 | 107 | 121 | 114 | 115 | 110 | 117 | 107 | 106 | 102 | 111 | 104 | 113 | 111 | 116 | 100 | 96 | 100 | 106 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ 5.71 = 64
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 存货周转率
- 数据显示，存货周转率在观察期内呈现波动趋势。从2021年5月1日的5.35到2021年7月31日的6.04，周转率有所提升。随后，在2021年10月30日下降至4.9，并在2022年1月29日回升至5.82。此后，周转率在5.0至6.21之间波动，并在2023年10月28日降至4.48。2024年2月3日显著回升至6.36，随后在6.16至4.69之间波动。2025年2月1日再次回升至6.09，并在后续期间内保持在5.46至4.36之间。最新的数据，截至2026年1月31日，周转率达到5.71。
- 库存周转天数
- 库存周转天数与存货周转率呈反向关系。数据显示，库存周转天数从2021年5月1日的68天下降至2021年7月31日的60天。随后，在2021年10月30日上升至74天，并在2022年1月29日降至63天。此后，周转天数在72至57天之间波动，并在2023年10月28日上升至81天。2024年2月3日显著下降至57天，随后在59至78天之间波动。2025年2月1日再次下降至60天，并在后续期间内保持在66至84天之间。最新的数据，截至2026年1月31日，周转天数为64天。
总体而言，存货周转率和库存周转天数在观察期内均表现出周期性波动。存货周转率的波动可能受到多种因素的影响，包括销售额、季节性需求、供应链管理以及促销活动等。库存周转天数的波动则反映了存货的销售速度。需要注意的是，在某些时期，周转率的下降与周转天数的上升同时发生，这可能表明存货积压或销售放缓。在其他时期，周转率的上升与周转天数的下降同时发生，这可能表明销售强劲或存货管理效率提高。进一步分析这些波动背后的驱动因素，有助于更好地理解经营状况。
应收账款周转天数
TJX Cos. Inc.、应收账款周转天数、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率 | 100.29 | 90.60 | 96.54 | 95.95 | 102.66 | 94.19 | 106.76 | 101.32 | 102.49 | 93.44 | 93.48 | 85.71 | 88.70 | 86.31 | 89.32 | 86.53 | 93.79 | 74.20 | 70.21 | 60.88 | ||||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| 基准 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 12 | 15 | 13 | 13 | 11 | 14 | 13 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ 100.29 = 4
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 应收账款周转率
- 数据显示，应收账款周转率在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2021年5月1日的60.88到2026年1月31日的100.29，该比率经历了显著的增长。在2021年7月31日至2021年10月30日期间，周转率从70.21增加到74.2，增长速度相对平稳。2022年1月29日达到峰值93.79，随后略有回落，但在2024年2月3日再次攀升至102.49。此后，周转率在90.6至106.76之间波动，并在2026年1月31日稳定在100.29。这种持续增长表明公司在加速收回应收账款，可能得益于更有效的信用政策或收款流程。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数与应收账款周转率呈反向关系。数据显示，该指标在大部分时间段内保持在4天左右。在2021年5月1日为6天，随后迅速降至5天，并在2021年7月31日稳定在5天。从2022年1月29日开始，该指标稳定在4天，直到2024年4月29日短暂回升至3天。之后，该指标又恢复到4天，并在观察期末保持不变。周转天数相对稳定，表明公司在管理应收账款方面保持了较高的效率和一致性。这种稳定的周转天数也支持了应收账款周转率上升的观察结果。
- 总体趋势
- 总体而言，数据表明公司在应收账款管理方面表现出积极的趋势。应收账款周转率的持续上升和应收账款周转天数的稳定，都表明公司在提高资产利用效率和优化现金流方面取得了成功。虽然周转率存在波动，但整体趋势表明公司在应收账款管理方面具有较强的韧性和适应性。需要注意的是，这些比率的变化可能受到多种因素的影响，包括行业环境、竞争格局和公司自身的经营策略。
运行周期
TJX Cos. Inc.、运行周期、计算（季度数据）
天数
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | 64 | 84 | 67 | 66 | 60 | 78 | 61 | 59 | 57 | 81 | 66 | 65 | 59 | 86 | 72 | 72 | 63 | 74 | 60 | 68 | ||||||
| 应收账款周转天数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 运行周期1 | 68 | 88 | 71 | 70 | 64 | 82 | 64 | 63 | 61 | 85 | 70 | 69 | 63 | 90 | 76 | 76 | 67 | 79 | 65 | 74 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 运行周期竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 98 | 101 | 95 | 100 | 92 | 99 | 96 | 91 | 83 | 90 | 91 | 99 | 95 | 99 | 101 | 100 | 88 | 86 | 80 | 84 | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 115 | 117 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= 64 + 4 = 68
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 库存周转天数
- 数据显示，库存周转天数在观察期内呈现波动趋势。从2021年5月1日的68天到2021年7月31日的60天，库存周转速度有所加快。随后，在2021年10月30日回升至74天。2022年，该指标在63到86天之间波动，并在2023年继续呈现类似模式，从59天到81天不等。2024年，该指标保持在相对稳定的57到61天之间，但在2024年11月2日显著增加到78天。2025年，该指标继续波动，从60天到84天不等。2026年1月31日的数据为84天。总体而言，该指标在不同季度之间存在显著差异，可能受到季节性因素或库存管理策略变化的影响。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在整个观察期内保持相对稳定，大部分时间在4天左右。在2024年5月4日短暂降至3天，但在随后的期间又恢复到4天。这种稳定性表明，公司在应收账款管理方面表现出一致性，并且收款效率较高。
- 运行周期
- 运行周期，即从库存采购到现金回收所需的时间，在观察期内也呈现波动趋势。从2021年5月1日的74天到2021年7月31日的65天，运行周期有所缩短。随后，在2021年10月30日回升至79天。2022年，该指标在67到90天之间波动。2023年，运行周期继续波动，从63天到88天不等。2024年，该指标保持在相对稳定的61到64天之间，但在2024年11月2日增加到82天。2025年，该指标继续波动，从64天到88天不等。2026年1月31日的数据为88天。运行周期的波动与库存周转天数的波动趋势相似，表明两者之间可能存在关联。
总体而言，数据显示公司在应收账款管理方面表现出较强的稳定性，而库存管理和整体运营周期则受到季节性因素或管理策略变化的影响，导致波动性较大。进一步分析这些波动的原因，以及它们对公司整体财务状况的影响，将有助于更深入地了解公司的运营效率和财务健康状况。
应付账款周转天数
TJX Cos. Inc.、应付账款周转天数、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率 | 9.11 | 6.87 | 8.56 | 8.98 | 9.19 | 6.99 | 8.61 | 9.41 | 9.83 | 6.85 | 8.26 | 8.43 | 9.53 | 7.11 | 8.74 | 8.16 | 7.77 | 5.97 | 6.96 | 6.17 | ||||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数1 | 40 | 53 | 43 | 41 | 40 | 52 | 42 | 39 | 37 | 53 | 44 | 43 | 38 | 51 | 42 | 45 | 47 | 61 | 52 | 59 | ||||||
| 基准 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 125 | 112 | 106 | 99 | 106 | 96 | 95 | 86 | 102 | 88 | 87 | 84 | 101 | 86 | 93 | 91 | ||||||
| Home Depot Inc. | 38 | 44 | 43 | 49 | 41 | 48 | 48 | 45 | 36 | 41 | 43 | 45 | 40 | 43 | 51 | 55 | 49 | 50 | 49 | 57 | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 62 | 67 | 62 | 74 | 61 | 69 | 67 | 75 | 55 | 60 | 61 | 68 | 59 | 70 | 72 | 79 | 65 | 65 | 69 | 81 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ 9.11 = 40
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 应付账款周转率
- 数据显示，应付账款周转率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年5月1日的6.17到2025年11月1日的8.56，整体上有所提升。在2022年，该比率经历了显著增长，从2022年1月的7.77增长到2022年7月的8.74，并在2022年10月达到7.11。2023年进一步增长至9.53，随后略有回落。2024年和2025年的数据表明，该比率维持在相对较高的水平，并在2026年1月达到9.11。这种趋势可能表明公司在管理供应商信用方面更加高效，或者采购策略发生了变化。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数与应付账款周转率呈反向关系。数据显示，该天数从2021年5月1日的59天逐渐下降至2022年1月的47天，随后在2022年7月降至42天。2023年，该天数进一步下降至38天，随后在2024年和2025年间波动，并在2026年1月回升至40天。整体而言，应付账款周转天数呈现下降趋势，表明公司支付账款的速度加快。这种变化可能与公司与供应商协商的付款条件改善，或者公司现金流状况的改善有关。值得注意的是，2025年11月和2026年1月的数据显示，该天数略有回升，可能需要进一步观察以确定是否为短期波动或趋势反转。
- 整体趋势
- 综合来看，数据表明公司在应付账款管理方面表现出积极的趋势。应付账款周转率的提高和应付账款周转天数的缩短，都表明公司在优化现金流和管理供应商关系方面取得了进展。然而，2025年末和2026年初的数据变化需要持续关注，以评估这些变化是否会对公司的财务状况产生重大影响。
现金周转周期
TJX Cos. Inc.、现金周转周期、计算（季度数据）
天数
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | 64 | 84 | 67 | 66 | 60 | 78 | 61 | 59 | 57 | 81 | 66 | 65 | 59 | 86 | 72 | 72 | 63 | 74 | 60 | 68 | ||||||
| 应收账款周转天数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| 应付账款周转天数 | 40 | 53 | 43 | 41 | 40 | 52 | 42 | 39 | 37 | 53 | 44 | 43 | 38 | 51 | 42 | 45 | 47 | 61 | 52 | 59 | ||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金周转周期1 | 28 | 35 | 28 | 29 | 24 | 30 | 22 | 24 | 24 | 32 | 26 | 26 | 25 | 39 | 34 | 31 | 20 | 18 | 13 | 15 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金周转周期竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 60 | 57 | 52 | 51 | 51 | 51 | 48 | 46 | 47 | 49 | 48 | 54 | 55 | 56 | 50 | 45 | 39 | 36 | 31 | 27 | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 53 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01).
1
现金周转周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数
= 64 + 4 – 40 = 28
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 库存周转天数
- 数据显示，库存周转天数在观察期内呈现波动趋势。从2021年5月1日的68天到2021年7月31日的60天，库存周转速度有所加快。随后，在2021年10月30日回升至74天。2022年，该指标在63到86天之间波动，并在2023年呈现类似波动，从59天到84天不等。2024年和2025年，该指标继续在57到67天之间波动。到2026年1月31日，库存周转天数达到84天，表明库存积压可能有所增加。总体而言，该指标的波动表明库存管理策略可能存在调整，或受到外部因素的影响。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在整个观察期内保持相对稳定，大部分时间在4到6天之间。在2024年8月3日短暂降至3天，但在随后的期间又恢复到4天。这种稳定性表明公司在收款方面具有较强的效率，且信用政策相对稳定。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数也呈现波动趋势，但整体而言，在42到61天之间。2021年5月1日为59天，随后下降到2022年7月30日的42天。2023年和2024年，该指标在37到53天之间波动。2025年和2026年，该指标在40到53天之间。这种波动可能反映了公司与供应商的议价能力变化，或现金流管理策略的调整。
- 现金周转周期
- 现金周转周期在观察期内呈现出显著的波动。从2021年5月1日的15天到2021年10月30日的18天，周期略有延长。2022年，该指标从20天增加到39天，表明现金流变慢。2023年，该指标在25到35天之间波动。2024年和2025年，该指标在22到29天之间。到2026年1月31日，现金周转周期为35天，表明现金流速度再次放缓。现金周转周期与库存周转天数和应付账款周转天数的变化密切相关，反映了公司运营效率的整体状况。
总体而言，数据显示公司在应收账款管理方面表现稳定，但在库存管理和现金周转方面存在波动。需要进一步分析这些波动的原因，以评估其对公司财务状况的影响。