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Fortinet Inc. (NASDAQ:FTNT)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2023 年 5 月 8 日以来一直没有更新。

对财务报表的调整

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流动资产调整

Fortinet Inc.、调整后的流动资产

以千美元计

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
调整前
流动资产
调整
更多: 信贷损失准备金
调整后
调整后的流动资产

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).


以下是对所提供财务数据的分析报告。

流动资产趋势
数据显示,流动资产在2018年至2019年期间呈现显著增长,从222.09百万美元增加到276.9百万美元。随后,在2019年至2020年期间,流动资产略有下降,降至274.04百万美元。2020年至2021年,流动资产出现大幅增长,达到360.06百万美元。这一增长趋势在2021年至2022年间得以延续,流动资产进一步增加到381.04百万美元。
调整后流动资产趋势
调整后的流动资产趋势与流动资产的趋势基本一致。2018年至2019年,调整后的流动资产从222.18百万美元增长到277.02百万美元。2019年至2020年,略有下降至274.29百万美元。2020年至2021年,调整后的流动资产大幅增长至360.3百万美元,并在2021年至2022年间继续增长至381.4百万美元。
整体观察
流动资产和调整后的流动资产在整个分析期间均呈现增长趋势,尽管期间存在小幅波动。2020年至2021年的增长尤为显著,表明该时期可能存在重要的资产增加因素。流动资产和调整后的流动资产数值非常接近,表明调整项对整体流动资产的影响相对较小。持续的流动资产增长可能反映了运营扩张、现金积累或战略投资。

对总资产的调整

Fortinet Inc.、调整后总资产

以千美元计

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
调整前
总资产
调整
更多: 经营租赁使用权资产(在采用FASB主题842之前)1
更多: 信贷损失准备金
少: 递延所得税资产2
调整后
调整后总资产

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 经营租赁使用权资产(在采用FASB主题842之前). 查看详情 »

2 递延所得税资产. 查看详情 »


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

总资产趋势
数据显示,总资产在2018年至2022年期间呈现持续增长的趋势。从2018年的307.8万千美元增长到2022年的622.8万千美元,增长幅度显著。2021年和2022年的增长速度略有放缓,但整体趋势依然向上。
调整后总资产趋势
调整后总资产也表现出与总资产相似的增长趋势。从2018年的287.4万千美元增长到2022年的566.2万千美元。与总资产相比,调整后总资产的数值略低,这可能反映了某些资产的调整或扣除。2021年和2022年的增长速度同样呈现放缓迹象。
总资产与调整后总资产的比较
总资产与调整后总资产之间的差额在各年度均存在,且差额在逐年增加。这表明随着时间的推移,需要进行调整的项目可能在总资产中所占比例逐渐增加。具体调整的原因需要进一步分析相关财务报表的细节。
增长率分析
虽然绝对数值显示了增长,但增长率的分析可以提供更深入的洞察。初步观察表明,2019年和2020年的增长率相对较高,而2021年和2022年的增长率有所下降。这可能与外部经济环境、公司战略调整或其他因素有关。

总体而言,数据显示该实体在2018年至2022年期间实现了资产规模的扩张。然而,增长速度在后期有所放缓,且总资产与调整后总资产之间的差异值得关注。进一步的分析需要结合其他财务数据和业务信息,才能更全面地评估其财务状况和发展趋势。


流动负债调整

Fortinet Inc.、调整后的流动负债

以千美元计

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
调整前
流动负债
调整
少: 当前递延收入
调整后
调整后的流动负债

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).


以下是对所提供财务数据的分析报告。

流动负债
数据显示,流动负债在报告期内呈现持续增长的趋势。从2018年的125.64亿美元增长至2022年的307.84亿美元,增幅超过144%。这种增长表明公司在短期内面临的偿债压力也在增加。需要进一步分析流动负债的构成,以确定增长的具体驱动因素。
调整后的流动负债
调整后的流动负债同样呈现增长趋势,但增速略低于流动负债。从2018年的2.905亿美元增长至2022年的7.291亿美元,增幅超过150%。调整后的流动负债的增长可能与公司在特定项目上的投资或融资活动有关。对比流动负债和调整后的流动负债的增长率,可以初步判断公司短期债务结构的变化。

总体而言,数据显示公司在报告期内负债规模显著扩大。虽然负债增长可能与业务扩张有关,但需要密切关注负债结构和偿债能力,以评估潜在的财务风险。进一步分析负债的构成、期限结构以及现金流状况,将有助于更全面地了解公司的财务状况。


对负债总额的调整

Fortinet Inc.、调整后负债总额

以千美元计

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
调整前
负债合计
调整
更多: 经营租赁负债(在采用FASB主题842之前)1
少: 递延所得税负债2
少: 递延收入
调整后
调整后总负债

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 经营租赁负债(在采用FASB主题842之前). 查看详情 »

2 递延所得税负债. 查看详情 »


以下是对所提供财务数据的分析报告。

总负债趋势
数据显示,总负债在报告期内呈现显著增长趋势。从2018年末的206.78亿美元增长至2022年末的650.96亿美元,增幅超过三倍。这种增长表明公司在扩张运营或进行重大投资时,依赖债务融资的程度不断加深。需要进一步分析负债结构,以确定增长是否与盈利能力提升相匹配。
调整后总负债趋势
调整后总负债也呈现增长趋势,但增速相对总负债而言较为平缓。从2018年末的4.22亿美元增长至2022年末的18.61亿美元,增幅约为4.4倍。调整后总负债的增长可能反映了公司在特定条款下的负债变化,例如与股权相关的负债或递延收入。需要结合其他财务数据,才能更准确地理解调整后负债的构成及其对财务状况的影响。
负债结构变化
总负债与调整后总负债之间的差距在报告期内不断扩大。这意味着,除了调整后负债之外,公司还增加了其他类型的负债,例如长期借款、应付账款或其他非流动负债。这种负债结构的变化可能反映了公司融资策略的调整,或者运营模式的改变。需要进一步分析各项负债的具体构成,以评估潜在的财务风险。
整体评估
总体而言,数据显示公司负债水平显著上升。虽然负债增长可能支持了业务扩张,但同时也增加了财务风险。持续关注负债结构、偿债能力以及盈利能力,对于评估公司的长期财务健康状况至关重要。建议进一步分析现金流量表和利润表,以全面了解公司的财务表现。

股东权益调整

Fortinet Inc.,调整后的 Fortinet, Inc. 股东权益总额(赤字)

以千美元计

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
调整前
Fortinet, Inc. 股东权益总额(赤字)
调整
少: 递延所得税资产(负债)净额1
更多: 信贷损失准备金
更多: 递延收入
更多: 非控制性权益
调整后
调整后总权益(赤字)

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 递延所得税资产(负债)净额. 查看详情 »


以下是对所提供财务数据的分析报告。

股东权益总额
股东权益总额在2018年至2019年期间显著增长,从10.102亿增加到13.219亿。然而,从2019年开始,该指标呈现下降趋势,并在2022年变为负值,达到-2.816亿。这表明公司所有者权益受到侵蚀,可能与亏损、股票回购或其他影响股东权益的因素有关。
调整后总权益
调整后总权益在2018年至2021年期间持续增长,从24.519亿增加到39.194亿。2022年,该指标略有下降,降至38.01亿。尽管如此,调整后总权益仍然保持正值,且数值远高于股东权益总额,这可能表明存在一些未在股东权益中反映的资产或负债调整。
趋势对比
股东权益总额和调整后总权益的趋势明显不同。股东权益总额的负向趋势与调整后总权益的相对稳定增长形成对比。这种差异值得进一步调查,以了解导致两者差异的具体原因。例如,可能存在未分配利润、累计其他综合收益或类似项目的影响。
潜在风险
股东权益总额变为负值是一个潜在的风险信号,可能表明公司面临财务困境。虽然调整后总权益仍然为正,但股东权益总额的持续下降需要密切关注。持续的亏损或未能产生足够的现金流可能导致进一步的股东权益侵蚀。

总体而言,数据显示公司财务状况存在复杂性。虽然调整后总权益表现出一定的稳定性,但股东权益总额的负向趋势需要进一步分析和关注。


对总资本的调整

Fortinet Inc.,调整后总资本

以千美元计

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
调整前
长期债务
报告的债务总额
Fortinet, Inc. 股东权益总额(赤字)
报告资本总额
债务调整
更多: 经营租赁负债(在采用FASB主题842之前)1
更多: 经营租赁负债,流动(分类:应计负债)2
更多: 经营租赁负债,非流动(分类:其他负债)3
调整后总债务
股东权益调整
少: 递延所得税资产(负债)净额4
更多: 信贷损失准备金
更多: 递延收入
更多: 非控制性权益
调整后总权益(赤字)
调整后
调整后总资本

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 经营租赁负债(在采用FASB主题842之前). 查看详情 »

2 经营租赁负债,流动(分类:应计负债). 查看详情 »

3 经营租赁负债,非流动(分类:其他负债). 查看详情 »

4 递延所得税资产(负债)净额. 查看详情 »


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

总债务
数据显示,总债务在2018年至2019年期间未报告,但在2020年开始出现数据,并在2020年和2021年期间保持相对稳定,分别为988,400千美元和990,400千美元。该数据表明债务水平在后期有所体现。
股东权益总额
股东权益总额在2018年至2019年期间呈现显著增长,从1,010,200千美元增加到1,321,900千美元。随后,在2020年和2021年期间出现下降趋势,分别降至856,000千美元和781,700千美元。值得注意的是,在2022年,股东权益总额转为负值,达到-281,600千美元,表明公司面临财务困境或进行了大规模的资本回购或分红。
总资本
总资本的趋势与股东权益总额相似。在2018年至2019年期间增长,随后在2020年至2021年期间下降。2021年出现显著增长,达到1,770,100千美元,但在2022年大幅下降至708,800千美元,这与股东权益总额的负值相符。
调整后总债务
调整后总债务在2018年至2020年期间相对稳定,在50,100千美元至53,100千美元之间波动。然而,在2021年和2022年,调整后总债务大幅增加,分别达到1,055,200千美元和1,086,100千美元,表明公司可能增加了融资活动或采用了新的债务结构。
调整后总权益
调整后总权益在2018年至2021年期间持续增长,从2,451,900千美元增加到3,919,400千美元。但在2022年,调整后总权益大幅下降至3,801,000千美元,虽然仍为正值,但表明增长势头减缓。
调整后总资本
调整后总资本的趋势与调整后总权益相似,在2018年至2021年期间持续增长,随后在2022年略有下降。2021年达到峰值4,974,600千美元,2022年降至4,887,100千美元。

总体而言,数据显示公司在2022年面临显著的财务变化。股东权益总额转为负值,总资本大幅下降,而调整后总债务则大幅增加。这些变化可能表明公司面临财务风险或正在进行重大的战略调整。需要进一步分析其他财务数据和非财务信息,以全面了解公司的财务状况和未来前景。


收入调整

Fortinet Inc.、调整后营收

以千美元计

Microsoft Excel
截至12个月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
调整前
收入
调整
更多: 递延收入的增加(减少)
调整后
调整后营收

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

收入趋势
数据显示,收入在报告期内呈现持续增长的趋势。从2018年的180.12百万美元增长到2022年的441.74百万美元,增长幅度显著。年复合增长率(CAGR)约为20.8%。这种增长表明公司在市场上的表现良好,并可能受益于行业整体的扩张或市场份额的增加。
调整后营收趋势
调整后营收同样呈现出强劲的增长态势。从2018年的215.17百万美元增长到2022年的560.48百万美元。年复合增长率(CAGR)约为21.4%。调整后营收的增长速度略高于收入的增长速度,这可能表明公司在控制成本或提高运营效率方面取得了一定的成功,或者调整后营收包含了更多高利润的业务。
收入与调整后营收的比较
在整个报告期内,调整后营收始终高于收入。两者之间的差额在逐年扩大,表明调整后营收中包含了未在原始收入中体现的额外因素。这些因素可能包括递延收入的确认、一次性收益或某些成本的调整。需要进一步分析以确定这些差异的具体原因。
整体总结
总体而言,数据显示公司在报告期内实现了显著的财务增长。收入和调整后营收均呈现出强劲的增长趋势,并且调整后营收的增长速度略高于收入。这种增长表明公司具有良好的发展前景,但需要进一步分析以了解增长背后的驱动因素以及潜在的风险。

净收入调整

Fortinet Inc.,调整后归属于Fortinet, Inc.的净利润。

以千美元计

Microsoft Excel
截至12个月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
调整前
归属于 Fortinet, Inc. 的净利润
调整
更多: 递延所得税费用(福利)1
更多: 信贷损失准备金的增加(减少)
更多: 递延收入的增加(减少)
更多: 其他综合收益(亏损)
更多: 归属于非控制性权益的税后综合收益
调整后
调整后净收入,包括非控制性权益

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 递延所得税费用(福利). 查看详情 »


以下是对所提供财务数据的分析报告。

净利润趋势
数据显示,归属于公司的净利润在2018年至2022年期间呈现增长趋势。从2018年的33.22亿美元增长至2022年的85.73亿美元。虽然2019年略有下降,但随后在2020年和2021年显著增长,并在2022年达到峰值。这表明公司盈利能力在整体上有所提升。
调整后净收入趋势
调整后净收入,包括非控制性权益,同样呈现显著增长趋势。从2018年的57.51亿美元增长至2022年的180.6亿美元。该指标的增长速度快于净利润,表明非控制性权益对整体净收入的贡献日益增加。2020年和2021年的增长尤为明显,可能与特定业务扩张或投资有关。
两项指标的对比
调整后净收入始终高于归属于公司的净利润。这种差异表明公司存在非控制性权益,且其对整体盈利的贡献不可忽视。两项指标的增长趋势基本一致,但调整后净收入的增长幅度更大,这可能反映了公司在扩大业务范围或进行战略投资时,对非控制性权益的利用。
整体观察
总体而言,数据显示公司在2018年至2022年期间的财务表现持续改善。净利润和调整后净收入均呈现显著增长,表明公司在盈利能力和整体业务规模方面均取得了积极进展。调整后净收入的增长速度快于净利润,值得进一步分析其背后的驱动因素。