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Fortinet Inc. (NASDAQ:FTNT)

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这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2023 年 5 月 8 日以来一直没有更新。

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所得税费用

Fortinet Inc.、所得税费用、持续经营业务

以千美元计

Microsoft Excel
截至12个月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
联邦
外国
当前
联邦
外国
递 延
所得税(从中受益)的规定

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

当前资产
数据显示,当前资产在报告期内呈现显著增长趋势。从2018年的26,300千美元增长到2022年的256,400千美元,增长幅度巨大。这种增长表明公司流动性状况的改善,以及可能存在的扩张性投资活动。
递延负债
递延负债的变化较为复杂。2018年为-107,600千美元,随后在2019年转为正值30,200千美元。2020年略有下降至-7,100千美元,但在2021年大幅下降至-92,400千美元,并在2022年进一步下降至-225,600千美元。这种波动可能与收入确认方式、合同义务或会计政策的变化有关。持续的负值表明公司可能存在预收款项或递延收入的情况,而负债的增加可能需要进一步分析其原因。
所得税(从中受益)的规定
所得税相关项目的数据波动较大。2018年为-81,300千美元,表明当年可能存在税收优惠或递延所得税资产的确认。2019年和2020年分别为52,700千美元和53,200千美元,表明公司可能开始缴纳所得税。2021年大幅下降至14,100千美元,2022年则增加至30,800千美元。这种波动可能与公司盈利水平、税收政策变化或税收筹划策略有关。需要结合公司的盈利情况进行更深入的分析。

总体而言,数据显示公司在报告期内经历了显著的财务变化。当前资产的快速增长与递延负债的波动以及所得税相关项目的变化共同构成了复杂的财务图景。进一步的分析需要结合公司的业务模式、行业环境以及其他财务指标,才能更全面地了解公司的财务状况和经营绩效。


有效所得税税率 (EITR)

Fortinet Inc.、有效所得税税率(EITR)调节

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
法定联邦所得税税率
实际所得税税率

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).


以下是对所提供财务数据的分析报告。

所得税税率
数据显示,法定联邦所得税税率在2018年至2022年期间保持稳定,始终为21%。
实际所得税税率
实际所得税税率在观察期内呈现显著波动。2018年为负值-32.4%,表明当年可能存在递延所得税资产的调整或其他导致税收抵免的情况。2019年,实际税率大幅上升至13.9%,随后在2020年降至9.82%,并在2021年进一步降低至2.24%。2022年,实际税率略有回升至3.22%。
实际税率与法定税率之间的差异表明,公司可能利用了税收优惠政策、存在税收抵免,或受到税收管辖区变化的影响。负值税率尤其值得关注,可能与可抵扣税项或以前年度的亏损结转有关。
从趋势来看,实际所得税税率在2019年至2021年呈现下降趋势,随后在2022年略有回升。这种波动可能与公司盈利能力的变化、税收法规的调整以及税务筹划策略有关。需要进一步分析公司的财务报表和相关披露,以确定这些波动背后的具体原因。

总体而言,数据表明公司在所得税方面存在较为复杂的税务情况,实际税率与法定税率之间存在显著差异,且实际税率在不同年份之间波动较大。持续关注实际税率的变化及其背后的驱动因素,有助于更好地理解公司的财务状况和税务策略。


递延所得税资产和负债的组成部分

Fortinet Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分

以千美元计

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
一般商业信贷结转
递延收入
准备金和应计项目
净营业亏损结转
基于股票的薪酬费用
折旧和摊销
资本化的研究支出
经营租赁负债
递延所得税资产
估价备抵
递延所得税资产,扣除估值备抵
递延合同成本
经营租赁ROU资产
收购的无形资产
递延所得税负债
递延所得税资产(负债)净额

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).


以下是对所提供财务数据的分析报告。

一般商业信贷结转
一般商业信贷结转在2018年至2019年间显著增长,随后在2020年有所下降,并在2021年和2022年再次增长。这种波动可能反映了业务活动和收款政策的变化。
递延收入
递延收入呈现持续增长的趋势,从2018年的2.239亿美元增长到2022年的3.801亿美元。这表明公司预收款项增加,可能预示着未来收入的增长潜力。增长速度在2021年和2022年加快。
准备金和应计项目
准备金和应计项目逐年增加,从2018年的2660万美元增长到2022年的9010万美元。这可能与公司业务规模扩大、潜在风险增加或会计政策调整有关。
净营业亏损结转
净营业亏损结转在2019年大幅增加,随后在2020年至2022年间相对稳定,并在较低水平波动。这表明公司在2019年可能面临较大的运营挑战,但随后情况有所改善。
基于股票的薪酬费用
基于股票的薪酬费用在整个期间内保持相对稳定,略有增长。这表明公司持续使用股权激励计划来吸引和留住人才。
折旧和摊销
折旧和摊销在2021年大幅增加,随后在2022年下降。这可能与公司资产的增加和折旧政策的变化有关。2021年的显著增长值得进一步调查。
资本化的研究支出
资本化的研究支出从2020年开始出现,并在2022年大幅增加。这表明公司正在加大研发投入,可能预示着未来创新和增长的机会。增长速度显著加快。
经营租赁负债
经营租赁负债从2019年开始出现,并逐年增加。这表明公司越来越多地采用租赁模式来获取资产。
递延所得税资产
递延所得税资产持续增长,从2018年的3.13亿美元增长到2022年的8.093亿美元。这可能与公司亏损的结转和未来应纳税收入的预期有关。
估价备抵
估价备抵持续增加,且均为负值,绝对值逐年增大。这表明公司对某些资产的价值进行了减记,可能反映了资产价值的下降或风险的增加。
递延所得税资产,扣除估值备抵
在扣除估价备抵后,递延所得税资产仍然呈现增长趋势,但增长速度受到估价备抵的影响。整体数值持续增加,表明公司仍持有可用于抵消未来应纳税收入的税收利益。
递延合同成本
递延合同成本均为负值,且绝对值逐年增加。这可能与公司合同履行义务的确认有关,表明公司在合同履行方面存在一定的成本。
经营租赁ROU资产
经营租赁ROU资产从2019年开始出现,并逐年增加,与经营租赁负债的变化趋势一致。
收购的无形资产
收购的无形资产在2020年和2021年出现,随后在2022年下降。这可能与公司并购活动有关。
递延所得税负债
递延所得税负债逐年增加,表明公司未来可能需要缴纳更多的所得税。
递延所得税资产(负债)净额
递延所得税资产(负债)净额持续增长,从2018年的2.46亿美元增长到2022年的5.613亿美元。这表明公司整体上持有净递延所得税资产,可能在未来减少所得税支出。

递延所得税资产和负债、分类

Fortinet Inc.、递延所得税资产负债分类

以千美元计

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
递延所得税资产
递延所得税负债

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).


以下是对所提供财务数据的分析报告。

递延所得税资产
数据显示,递延所得税资产在2018年至2022年期间呈现显著增长趋势。从2018年的2.55亿美元增长至2022年的5.694亿美元,增幅超过123%。2019年出现小幅下降,但随后在2020年和2021年恢复增长,并在2022年大幅增加。这种增长可能表明公司预计未来将有更多的应纳税暂时性差异,或者公司正在利用税收优惠政策。
递延所得税负债
递延所得税负债在整个期间内相对稳定。从2018年的900万美元下降至2019年的500万美元,之后在2020年至2022年期间保持在800万美元至810万美元之间。这种稳定可能表明公司在可预见的未来,其应纳税暂时性差异的规模相对稳定。

总体而言,递延所得税资产的显著增长与递延所得税负债的相对稳定形成对比。这种差异可能表明公司在税收筹划方面采取了积极的策略,或者其业务模式的变化导致了应纳税暂时性差异的增加。需要进一步分析公司的业务运营和税收政策,以更全面地理解这些趋势背后的原因。


对财务报表的调整: 取消递延税款

Fortinet Inc.、财务报表调整

以千美元计

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
对总资产的调整
总资产(调整前)
少: 非流动递延所得税资产净额
总资产(调整后)
负债总额的调整
负债合计(调整前)
少: 非流动递延所得税负债净额
负债合计(调整后)
Fortinet, Inc. 股东权益总额(赤字)的调整
Fortinet, Inc. 股东权益总额(赤字)(调整前)
少: 递延所得税资产(负债)净额
Fortinet, Inc. 股东权益总额(赤字)(调整后)
对归属于 Fortinet, Inc. 的净利润进行调整
归属于Fortinet, Inc.的净利润(调整前)
更多: 递延所得税费用
归属于Fortinet, Inc.的净利润(调整后)

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

资产状况
总资产在报告期内呈现持续增长的趋势。从2018年的307.8亿美元增长到2022年的622.8亿美元,增幅显著。调整后总资产的增长趋势与总资产基本一致,表明资产规模的扩张是真实且稳定的。然而,需要注意的是,调整后总资产略低于总资产,这可能与某些资产的评估或处理方式有关。
负债状况
负债合计同样呈现增长趋势,从2018年的206.78亿美元增加到2022年的650.96亿美元。负债的增长速度略快于资产的增长速度,这可能需要进一步分析以确定其对财务风险的影响。调整后总负债与总负债的数值非常接近,差异较小。
股东权益
股东权益在2018年至2020年期间有所增长,但随后在2021年和2022年急剧下降,并在2022年变为负数。调整后股东权益的趋势与股东权益总额一致,但下降幅度更大。股东权益的负值表明公司面临潜在的财务风险,需要关注其偿债能力和财务稳定性。股东权益的下降可能与利润分配、股票回购或其他财务活动有关,需要进一步调查。
盈利能力
归属于公司的净利润在报告期内总体上呈现增长趋势,从2018年的3.322亿美元增长到2022年的85.73亿美元。调整后净利润的增长趋势与净利润基本一致,但数值略低。净利润的持续增长表明公司的盈利能力在不断提高,但需要结合股东权益的变化进行综合评估。
综合分析
尽管资产和盈利能力均呈现增长趋势,但股东权益的急剧下降是一个值得关注的信号。负债的增长速度快于资产,进一步加剧了财务风险。公司需要采取措施来改善股东权益状况,例如提高盈利能力、减少负债或进行资本运作。未来的财务分析应重点关注股东权益的恢复情况以及负债水平的控制。

Fortinet Inc.、财务数据:报告与调整后


调整后的财务比率: 取消递延税款(摘要)

Fortinet Inc.、调整后的财务比率

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
净利率比率
净利率比率(未经调整)
净利率比率(调整后)
总资产周转率
总资产周转率(未经调整)
总资产周转率(调整后)
财务杠杆率
财务杠杆比率(未经调整)
财务杠杆比率(调整后)
股东权益比率回报率 (ROE)
股东权益回报率(未经调整)
股东权益回报率(调整后)
资产收益率 (ROA)
资产回报率(未经调整)
资产回报率(调整后)

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

盈利能力
净利率比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2018年的18.44%下降至2019年的15.14%,随后在2020年回升至18.83%,并在2022年达到最高点19.41%。调整后的净利率比率也显示出类似的趋势,但整体数值低于未调整的净利率比率。调整后的数值在2021年出现下降,并在2022年进一步降低至14.3%。
股东权益回报率和调整后的股东权益回报率均呈现显著增长趋势。从2018年的32.88%增长到2022年的114.98%,表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。调整后的数值也显示出类似的增长模式,但幅度略低于未调整的数值。
资产回报率也呈现增长趋势,从2018年的10.79%增长到2022年的13.77%。调整后的资产回报率在观察期内波动较小,但整体数值略低于未调整的资产回报率。
效率
总资产周转率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2018年的0.59上升至2022年的0.71,表明公司利用其资产产生收入的效率有所提高。调整后的总资产周转率也显示出类似的趋势,且数值略高于未调整的周转率。
偿债能力
财务杠杆率在观察期内显著增加。从2018年的3.05上升至2021年的7.57,表明公司对债务的依赖程度不断提高。2022年的数据缺失,无法评估该年度的财务杠杆水平。调整后的财务杠杆比率也呈现类似的上升趋势,且数值高于未调整的杠杆率。2022年的数据同样缺失。

总体而言,数据显示公司在盈利能力和资产利用效率方面表现出积极的趋势。然而,财务杠杆率的上升值得关注,需要进一步分析以评估潜在的财务风险。数据的缺失,特别是2022年的财务杠杆率数据,限制了对公司财务状况的全面评估。


Fortinet Inc.,财务比率:报告与调整后


净利率比率(调整后)

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
归属于 Fortinet, Inc. 的净利润
收入
利润率
净利率比率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
归属于 Fortinet, Inc. 的调整后净利润
收入
利润率
净利率比率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

2022 计算

1 净利率比率 = 100 × 归属于 Fortinet, Inc. 的净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 净利率比率(调整后) = 100 × 归属于 Fortinet, Inc. 的调整后净利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

盈利能力趋势
数据显示,归属于公司的净利润在2018年至2022年期间呈现波动增长的趋势。2019年略有下降,随后在2020年和2021年显著增长,并在2022年达到最高水平。增长速度在不同年份有所差异,2020年和2021年的增长尤为明显。
调整后净利润的趋势与净利润相似,同样在2019年下降,随后持续增长,并在2022年达到峰值。调整后净利润的绝对值低于净利润,表明存在一些非经常性项目影响了净利润的计算。
净利率分析
净利率比率在观察期内波动。2018年为18.44%,2019年下降至15.14%,随后在2020年回升至18.83%,2021年略有下降至18.16%,并在2022年进一步提升至19.41%。整体而言,净利率比率保持在相对稳定的水平,并在后期呈现上升趋势。
调整后净利率比率的波动幅度略大于净利率比率。2018年为12.47%,2019年显著提升至16.54%,2020年继续上升至18.56%,2021年下降至15.39%,2022年则降至14.3%。调整后净利率比率的下降可能与调整项目的影响有关。
整体观察
从数据来看,公司在观察期内展现出盈利能力不断增强的趋势。虽然净利率比率和调整后净利率比率存在波动,但总体上保持在可接受的范围内。净利润和调整后净利润的增长表明公司经营状况良好,盈利能力持续提升。需要注意的是,调整后净利润与净利润之间的差异值得进一步分析,以了解影响盈利能力的具体因素。

总资产周转率(调整后)

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
收入
总资产
活动率
总资产周转率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
收入
调整后总资产
活动率
总资产周转率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

2022 计算

1 总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率(调整后) = 收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

总资产
数据显示,总资产在2018年至2022年期间呈现增长趋势。从2018年的307.8万美元增长到2022年的622.8万美元,增长幅度显著。虽然期间有波动,但整体趋势表明资产规模的扩张。
调整后总资产
调整后总资产的变动趋势与总资产相似,同样呈现增长态势。从2018年的282.3万美元增长到2022年的565.86万美元。调整后总资产的数值略低于总资产,可能反映了某些资产的调整或扣除。
总资产周转率
总资产周转率在观察期内波动较大。2018年为0.59,2019年下降至0.55,随后在2020年回升至0.64,2021年再次下降至0.56,并在2022年显著提升至0.71。这种波动可能与销售额、运营效率以及资产利用率的变化有关。2022年的显著提升表明资产利用效率有所提高。
总资产周转率(调整后)
调整后总资产周转率的趋势与总资产周转率相似,但数值略高。2018年为0.64,2019年为0.59,2020年为0.68,2021年为0.60,2022年为0.78。调整后周转率的数值较高,可能表明在扣除特定资产后,资产的运营效率更高。2022年的显著提升与总资产周转率的提升一致,进一步印证了资产利用效率的提高。

总体而言,数据显示资产规模持续扩张,且2022年资产周转率显著提升,表明资产利用效率得到改善。需要进一步分析销售额和运营成本等数据,以更全面地理解这些趋势背后的驱动因素。


财务杠杆比率(调整后)

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
总资产
Fortinet, Inc. 股东权益总额(赤字)
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后总资产
调整后的 Fortinet, Inc. 股东权益总额(赤字)
偿付能力比率
财务杠杆比率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

2022 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ Fortinet, Inc. 股东权益总额(赤字)
= ÷ =

2 财务杠杆比率(调整后) = 调整后总资产 ÷ 调整后的 Fortinet, Inc. 股东权益总额(赤字)
= ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

总资产与调整后总资产
数据显示,总资产和调整后总资产在整个期间内均呈现增长趋势。从2018年到2022年,总资产从3078000千美元增长到6228000千美元,增长了超过一倍。调整后总资产也呈现类似趋势,从2823000千美元增长到5658600千美元。调整后总资产略低于总资产,这可能与某些资产的调整有关。
股东权益
股东权益总额在2018年至2020年期间呈现波动,从1010200千美元下降到856000千美元。2021年略有回升至781700千美元,但在2022年大幅下降至-281600千美元,变为负值。调整后的股东权益也呈现类似趋势,但下降幅度更大,在2022年达到-842900千美元。股东权益的负值表明公司可能面临财务风险。
财务杠杆率
财务杠杆率和调整后的财务杠杆率在整个期间内均显著增加。财务杠杆率从2018年的3.05增加到2022年的7.57。调整后的财务杠杆率的增长更为显著,从2018年的3.69增加到2022年的12.46。财务杠杆率的上升表明公司越来越多地依赖债务融资,这可能增加财务风险。调整后的财务杠杆率的更高数值表明,在考虑了某些调整后,债务融资的比例更高。
整体趋势
总体而言,数据显示公司资产规模不断扩大,但股东权益却在下降,导致财务杠杆率显著上升。虽然资产增长可能表明业务扩张,但股东权益的下降和财务杠杆率的上升需要进一步调查,以评估公司的财务稳定性和可持续性。股东权益的负值尤其值得关注,可能需要采取措施来改善公司的财务状况。

股东权益回报率 (ROE) (调整后)

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
归属于 Fortinet, Inc. 的净利润
Fortinet, Inc. 股东权益总额(赤字)
利润率
ROE1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
归属于 Fortinet, Inc. 的调整后净利润
调整后的 Fortinet, Inc. 股东权益总额(赤字)
利润率
股东权益回报率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

2022 计算

1 ROE = 100 × 归属于 Fortinet, Inc. 的净利润 ÷ Fortinet, Inc. 股东权益总额(赤字)
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 归属于 Fortinet, Inc. 的调整后净利润 ÷ 调整后的 Fortinet, Inc. 股东权益总额(赤字)
= 100 × ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

净利润
数据显示,归属于公司的净利润在2018年至2022年期间呈现显著增长趋势。从2018年的3.322亿美元增长到2022年的8.573亿美元,增长率较高。2019年略有下降,但随后几年持续上升。
调整后净利润
调整后净利润的趋势与净利润相似,同样呈现增长态势。从2018年的2.246亿美元增长到2022年的6.317亿美元。调整后净利润的数值通常高于净利润,表明存在一些非经常性项目影响了净利润的计算。
股东权益总额
股东权益总额在2018年至2022年期间经历了波动。2018年和2019年呈现增长,但2020年和2021年开始下降,并在2022年转为负值,达到-2.816亿美元。这表明公司可能进行了大规模的股票回购或分红,或者存在其他导致股东权益减少的因素。
调整后股东权益总额
调整后股东权益总额的趋势与股东权益总额相似,同样经历了波动并最终在2022年转为负值,达到-8.429亿美元。调整后股东权益总额的数值低于股东权益总额,表明存在一些调整项目影响了股东权益的计算。
股东权益回报率
股东权益回报率在2018年至2022年期间大幅波动并总体上升。从2018年的32.88%增长到2022年的未提供数值,但2021年已达到77.63%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。需要注意的是,由于股东权益在2022年变为负数,回报率的计算可能存在问题或意义不大。
调整后股东权益回报率
调整后股东权益回报率的趋势与股东权益回报率相似,同样呈现大幅波动并总体上升的趋势。从2018年的29.39%增长到2022年的114.98%。这表明公司在排除非经常性项目的影响后,利用股东权益创造利润的能力更加显著。同样需要注意的是,由于股东权益在2022年变为负数,回报率的计算可能存在问题或意义不大。

总体而言,公司在净利润和调整后净利润方面表现出强劲的增长势头。然而,股东权益的持续下降以及最终转为负值,需要进一步分析其原因和潜在风险。股东权益回报率的显著提高表明公司盈利能力增强,但需要结合股东权益的负值进行谨慎解读。


资产回报率 (ROA) (调整后)

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
归属于 Fortinet, Inc. 的净利润
总资产
利润率
ROA1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
归属于 Fortinet, Inc. 的调整后净利润
调整后总资产
利润率
资产回报率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

2022 计算

1 ROA = 100 × 归属于 Fortinet, Inc. 的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率(调整后) = 100 × 归属于 Fortinet, Inc. 的调整后净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

盈利能力
归属于公司的净利润在观察期内呈现增长趋势。从2018年的33.22亿美元增长到2022年的85.73亿美元,表明盈利能力显著提升。调整后净利润也呈现类似增长态势,从2018年的22.46亿美元增长到2022年的63.17亿美元。调整后净利润的增长幅度略低于净利润,可能反映了某些非经常性项目的影响。
资产规模
总资产在2018年至2022年期间持续增加,从30.78亿美元增长到62.28亿美元。调整后总资产也呈现增长趋势,但增长速度相对较慢,从2018年的28.23亿美元增长到2022年的56.59亿美元。调整后总资产与总资产之间的差异可能源于某些资产的会计处理方式。
资产回报率
资产回报率(未调整)在观察期内波动上升。2018年为10.79%,2019年下降至8.4%,随后在2020年回升至12.08%,2021年略有下降至10.25%,并在2022年显著提升至13.77%。这表明公司利用其资产产生利润的能力有所增强。调整后资产回报率的趋势与未调整的资产回报率相似,但数值略低。2018年为7.96%,2019年为9.76%,2020年为12.67%,2021年为9.22%,2022年为11.16%。

总体而言,数据显示公司在观察期内实现了盈利能力和资产规模的增长。资产回报率的提升表明公司在利用资产创造价值方面表现良好。调整后财务指标的差异值得进一步关注,以了解其对公司财务状况的影响。