企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Fortinet Inc., EBITDA计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于 Fortinet， Inc. 的净利润 | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 税前利润 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折旧和摊销 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
从所观察的财务数据中可以看出，公司在2018年至2022年期间整体收入水平持续增长，反映出其业务规模在不断扩大。具体而言，归属于公司净利润呈稳步上升趋势，从2018年的约332.2万美元增长至2022年的约857.3万美元，累计增长幅度显著，显示公司盈利能力持续增强。
税前利润（EBT）和息税前利润（EBIT）均表现出相似的增长轨迹，且增长幅度略大于净利润。这表明，在税前以及息税前层面，公司盈利同样保持强劲增长，得益于其运营效率的改善及收入的提升。这两个指标的增长也支持公司在成本控制和盈利能力方面有所优化的结论。
EBITDA指标的增长尤为显著，其由2018年的略低于310万美元增长到2022年的近1010万美元，增长比例超过三倍，显示公司在运营现金流和盈利质量方面实现了明显提升。EBITDA的稳健增长表明，公司在增加收入的同时，有效控制了非现金成本（如折旧摊销），进一步强化了盈利的实际可用性。
总体来看，企业在五年期间展现出强劲的增长态势，尤其是在利润和现金流指标方面表现出连续、稳定的上升。财务结构趋于稳健，盈利能力得到有效增强，反映出公司在市场竞争中的逐步扩大及其运营效率的持续改善。然而，需要进一步关注未来可能面临的市场变动和成本压力，以维持持续增长的动力。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Fortinet Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 软件与服务 | |
| EV/EBITDA工业 | |
| 信息技术 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31).
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如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Fortinet Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
通过对数据的分析，可以观察到企业价值（EV）在五个年度中呈现持续增长的趋势，特别是在2020年显著上升，从约1.33亿美元增加到2.62亿美元，显示公司在市场上的价值提升较为显著。2021年企业价值达到峰值，超过五亿美元，随后在2022年略有下降，但仍远高于2018年的水平，表明整体价值具有较强的增长动力。
息税折旧摊销前利润（EBITDA）也表现出稳步上升的态势，从2018年的约310万美元增长到2022年的接近1010万美元，显示公司盈利能力在逐年增强。值得注意的是，2021年EBITDA有所放缓，但仍保持增长态势，反映公司在营业盈利方面持续改善。
企业价值相对于EBITDA的比率（EV/EBITDA）在不同年度表现出一定的波动。其值在2018年为43.54，至2019年有所下降至36.9，说明市场对公司盈利预期进行了调整。2020年比率略升至42.95，随后在2021年大幅攀升到70.42，指示市场对公司未来成长的预期变得极为乐观或市场估值较高，但在2022年又显著降低至44.5，显示市场估值逐步回归理性，可能反映了对公司盈利能力的再度评估或市场整体环境的变化。
总体而言，企业价值和EBITDA两项指标均显示出公司盈利水平稳定提升，市场估值在经历高点后趋于合理。这些趋势反映公司在其行业中的竞争地位不断加强，但也提示市场对未来增长的预期存在一定的波动。未来，持续观察企业盈利能力的变化以及市场估值的合理性，将是评估公司长期发展潜力的关键。