息税折旧摊销前利润 (EBITDA)
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力分析
- 数据显示,归属于公司的净利润在观察期内经历了显著波动。2022年出现大幅亏损,随后在2023年转为盈利,并在2024年实现显著增长。这种趋势表明公司在应对市场变化或内部运营方面可能经历过挑战,并在后续年份成功调整策略。
- 税前利润(EBT)的变化趋势与净利润相似,同样在2022年出现亏损,并在2023年和2024年显著改善。这表明税收因素对净利润的影响相对较小,盈利能力的变化主要受运营利润的影响。
- 息税前利润(EBIT)的趋势也反映了类似的模式,2022年出现负值,随后在2023年和2024年大幅增长。EBIT的增长幅度大于净利润的增长幅度,表明公司的运营效率有所提高。
- 息税折旧摊销前利润(EBITDA)在整个观察期内均保持正值,并且呈现持续增长的趋势。EBITDA的增长速度最快,表明公司在控制运营成本和提高盈利能力方面取得了显著进展。EBITDA的持续增长也可能反映了公司在资本支出方面的策略。
- 整体趋势
- 总体而言,数据显示公司在2022年面临挑战,但随后在2023年和2024年实现了显著的复苏和增长。各项利润指标均呈现出从亏损或低增长到强劲增长的趋势。这种转变可能归因于多种因素,包括市场环境的改善、公司战略的调整、运营效率的提高或新业务的拓展。
- 各项利润指标之间的关系表明,公司的盈利能力主要受运营利润的影响。EBITDA的强劲增长表明公司在控制成本和提高运营效率方面取得了成功,这为盈利能力的改善奠定了基础。
需要注意的是,本分析仅基于提供的数据,并未考虑其他可能影响公司财务状况的因素。更全面的分析需要结合行业趋势、竞争格局和宏观经济环境等因素进行综合评估。
企业价值与 EBITDA 比率当前
部分财务数据 (以千美元计) | |
企业价值 (EV) | 205,640,356) |
息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 2,342,945) |
估值比率 | |
EV/EBITDA | 87.77 |
基准 | |
EV/EBITDA竞争 对手1 | |
Accenture PLC | 11.69 |
Adobe Inc. | 17.25 |
Cadence Design Systems Inc. | 53.07 |
CrowdStrike Holdings Inc. | 400.56 |
Datadog Inc. | 190.78 |
International Business Machines Corp. | 24.79 |
Intuit Inc. | 31.55 |
Microsoft Corp. | 23.80 |
Oracle Corp. | 37.88 |
Palantir Technologies Inc. | 801.70 |
Palo Alto Networks Inc. | 70.11 |
Salesforce Inc. | 20.25 |
ServiceNow Inc. | 79.00 |
Synopsys Inc. | 42.90 |
Workday Inc. | 53.35 |
EV/EBITDA扇形 | |
软件与服务 | 33.47 |
EV/EBITDA工业 | |
信息技术 | 39.35 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA,则公司相对被低估了。
否则,如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA,则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以千美元计) | |||||
企业价值 (EV)1 | 111,877,014) | 22,957,013) | 7,279,721) | 17,446,296) | |
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)2 | 2,342,945) | 1,145,243) | 513,770) | 580,544) | |
估值比率 | |||||
EV/EBITDA3 | 47.75 | 20.05 | 14.17 | 30.05 | |
基准 | |||||
EV/EBITDA竞争 对手4 | |||||
Accenture PLC | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | |
Adobe Inc. | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | |
Cadence Design Systems Inc. | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | |
CrowdStrike Holdings Inc. | 262.20 | — | — | — | |
Datadog Inc. | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | |
International Business Machines Corp. | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | |
Intuit Inc. | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | |
Microsoft Corp. | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | |
Oracle Corp. | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | |
Palantir Technologies Inc. | 551.39 | 175.93 | — | — | |
Palo Alto Networks Inc. | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | |
Salesforce Inc. | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | |
ServiceNow Inc. | 87.89 | 96.48 | 104.30 | 147.45 | |
Synopsys Inc. | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | |
Workday Inc. | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | |
EV/EBITDA扇形 | |||||
软件与服务 | 27.48 | 25.41 | 22.68 | 26.04 | |
EV/EBITDA工业 | |||||
信息技术 | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).
1 查看详情 »
2 查看详情 »
3 2024 计算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 111,877,014 ÷ 2,342,945 = 47.75
4 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 企业价值(EV)
- 数据显示,企业价值在2021年至2022年期间显著下降,从1744.63百万美元降至727.97百万美元。随后,在2023年出现大幅增长,达到2295.70百万美元。2024年则呈现出更为显著的增长,企业价值飙升至11187.70百万美元。整体趋势表明,企业价值经历了先下降后大幅增长的阶段。
- 息税折旧摊销前利润(EBITDA)
- 息税折旧摊销前利润在2021年至2022年期间略有下降,从58.05百万美元降至51.38百万美元。2023年,EBITDA显著增加至114.52百万美元。2024年则呈现出更为强劲的增长,EBITDA达到234.29百万美元。EBITDA的增长趋势与企业价值的增长趋势相呼应。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率在2021年为30.05,2022年大幅下降至14.17。2023年该比率回升至20.05。2024年,EV/EBITDA比率显著上升至47.75。该比率的变动反映了企业价值与盈利能力之间的关系。2022年的显著下降表明,在企业价值下降的同时,盈利能力也略有下降。而2024年的显著上升则表明,企业价值的增长速度远超盈利能力的增长速度。
总体而言,数据显示该实体在2022年经历了一段价值缩减期,随后在2023年和2024年实现了显著的复苏和增长。虽然盈利能力也在增长,但企业价值的增长速度明显快于盈利能力,导致EV/EBITDA比率在2024年大幅上升。这可能表明市场对该实体的未来增长潜力抱有较高期望,或者存在其他影响企业估值的因素。