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债务总额(账面价值)
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融资租赁负债,流动 | ||||||
| 短期债务 | ||||||
| 长期债务 | ||||||
| 融资租赁负债,非流动 | ||||||
| 债务和融资租赁负债总额(账面价值) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务结构变化
- 数据显示,长期债务在观察期内相对稳定,并在最后两个年度略有增加。2021年至2023年期间,长期债务从320.1834百万美元降至290.5906百万美元,随后在2024年和2025年分别增加至350.8983百万美元和351.2987百万美元。短期债务在2022年大幅增加,从2021年的25.81百万美元激增至333.1百万美元,但在2023年大幅回落至215百万美元,随后数据缺失。融资租赁负债(流动和非流动)在整个期间内波动,流动部分在2021年和2024年相对较高,而非流动部分则在2023年达到峰值。
- 总债务趋势
- 债务和融资租赁负债总额(账面价值)在2021年至2023年期间保持相对稳定,在327.3728百万美元至328.4763百万美元之间波动。2024年,总债务显著增加至366.5212百万美元,但在2025年略有下降至363.5640百万美元。这表明在观察期末,债务水平出现了一定程度的增长,随后出现小幅调整。
- 短期债务波动
- 短期债务的显著波动值得关注。2022年的大幅增加可能与特定的融资活动或短期资金需求有关。2023年的大幅下降可能表明债务到期或进行了再融资。由于2024年和2025年的数据缺失,无法评估短期债务的后续发展趋势。
- 融资租赁负债的演变
- 融资租赁负债的流动和非流动部分呈现不同的趋势。流动部分在2021年和2024年较高,可能与租赁协议的结构有关。非流动部分在2023年大幅增加,可能表明公司增加了长期租赁义务。整体而言,融资租赁负债在总债务中占比较小,但其波动性值得关注。
总体而言,数据显示债务结构在观察期内经历了一系列变化。长期债务相对稳定,短期债务波动较大,而融资租赁负债则呈现出流动和非流动部分不同的趋势。总债务水平在观察期末有所增加,但随后出现小幅调整。需要进一步分析以了解这些变化背后的原因以及对财务状况的潜在影响。
债务总额(公允价值)
| 2025年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 高级笔记 | |
| 信贷协议项下定期贷款 | |
| 循环信贷 | |
| 融资租赁负债 | |
| 债务和融资租赁负债合计(公允价值) | |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31).
债务加权平均利率
债务和融资租赁负债的加权平均利率:
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 总价值 | |||
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31).
1 以千美元计
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =