偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
AppLovin Corp.、偿付能力比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务水平
- 数据显示，债务与股东权益比率在观察期内呈现显著上升趋势。从2021年的1.53逐步增长至2024年的3.36。包含经营租赁负债的该比率也呈现相似的增长模式，从1.57增长到3.41。这表明公司债务规模相较于股东权益增长较快。
- 债务与总资本比率同样呈现上升趋势，虽然幅度较小，从2021年的0.6增长到2024年的0.77。包含经营租赁负债的该比率也显示出类似的增长，从0.61增长到0.77。这表明公司总资本中债务的比例有所增加。
- 资产负债率也呈现上升趋势，从2021年的0.53增长到2024年的0.62。包含经营租赁负债的资产负债率也呈现类似趋势，从0.54增长到0.63。这表明公司资产中负债所占比例逐渐增加。
- 财务杠杆
- 财务杠杆率在观察期内显著增加，从2021年的2.88增长到2024年的5.39。这表明公司利用债务融资的程度不断提高，同时也增加了财务风险。
- 偿债能力
- 利息覆盖率在2022年出现负值，为-0.19，表明当年公司盈利不足以覆盖利息支出。但在2023年和2024年，利息覆盖率显著改善，分别为2.38和5.95，表明公司偿付利息的能力增强。
- 固定费用覆盖率的变化趋势与利息覆盖率相似。2022年为负值-0.07，表明当年公司盈利不足以覆盖固定费用。2023年和2024年则分别为2.3和5.73，表明公司覆盖固定费用的能力显著提升。
总体而言，数据显示公司债务水平和财务杠杆在观察期内不断提高。虽然偿债能力在后期有所改善，但2022年的负值表明公司在特定年份面临一定的财务压力。需要进一步分析盈利能力和现金流状况，以全面评估公司的财务健康状况。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
AppLovin Corp.、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||
| 融资租赁负债，流动 | 22,336) | 19,683) | 22,304) | 21,999) | |
| 短期债务 | —) | 215,000) | 33,310) | 25,810) | |
| 长期债务 | 3,508,983) | 2,905,906) | 3,178,412) | 3,201,834) | |
| 融资租赁负债，非流动 | 133,893) | 144,174) | 44,736) | 24,085) | |
| 总债务 | 3,665,212) | 3,284,763) | 3,278,762) | 3,273,728) | |
| 股东权益 | 1,089,818) | 1,256,329) | 1,902,677) | 2,138,090) | |
| 偿付能力比率 | |||||
| 债务与股东权益比率1 | 3.36 | 2.61 | 1.72 | 1.53 | |
| 基准 | |||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||
| Accenture PLC | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | |
| Datadog Inc. | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | |
| International Business Machines Corp. | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | |
| Intuit Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | |
| Microsoft Corp. | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | |
| Oracle Corp. | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | |
| Salesforce Inc. | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | |
| ServiceNow Inc. | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | |
| 债务与股东权益比率扇形 | |||||
| 软件与服务 | 0.55 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | |
| 债务与股东权益比率工业 | |||||
| 信息技术 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 3,665,212 ÷ 1,089,818 = 3.36
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在报告期内呈现持续增长的趋势。从2021年末的327.3728百万美元，增长至2024年末的366.5212百万美元。虽然增长幅度相对平稳，但表明公司在融资方面持续依赖债务。
- 股东权益
- 股东权益则呈现显著下降的趋势。从2021年末的213.8090百万美元，大幅下降至2024年末的108.9818百万美元。这可能源于利润分配、股票回购或其他影响股东权益的因素。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率是衡量公司财务杠杆的重要指标。该比率从2021年的1.53显著上升至2024年的3.36。这一变化表明公司的债务水平相对于股东权益不断提高，财务风险也随之增加。2022年和2023年的比率分别为1.72和2.61，显示出债务与股东权益的差距逐步扩大。比率的持续上升值得关注，可能预示着公司未来的偿债压力增大。
总体而言，数据显示公司债务规模持续扩大，而股东权益则不断萎缩，导致财务杠杆显著提高。这种趋势可能需要进一步分析，以评估其对公司长期财务健康的影响。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
AppLovin Corp.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||
| 融资租赁负债，流动 | 22,336) | 19,683) | 22,304) | 21,999) | |
| 短期债务 | —) | 215,000) | 33,310) | 25,810) | |
| 长期债务 | 3,508,983) | 2,905,906) | 3,178,412) | 3,201,834) | |
| 融资租赁负债，非流动 | 133,893) | 144,174) | 44,736) | 24,085) | |
| 总债务 | 3,665,212) | 3,284,763) | 3,278,762) | 3,273,728) | |
| 经营租赁负债，流动负债 | 14,814) | 13,605) | 14,334) | 18,392) | |
| 经营租赁负债，非流动负债 | 32,608) | 42,905) | 54,153) | 62,498) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 3,712,634) | 3,341,273) | 3,347,249) | 3,354,618) | |
| 股东权益 | 1,089,818) | 1,256,329) | 1,902,677) | 2,138,090) | |
| 偿付能力比率 | |||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 3.41 | 2.66 | 1.76 | 1.57 | |
| 基准 | |||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||
| Accenture PLC | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | |
| Adobe Inc. | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | |
| Datadog Inc. | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | |
| International Business Machines Corp. | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | |
| Intuit Inc. | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | |
| Microsoft Corp. | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | |
| Oracle Corp. | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | |
| Salesforce Inc. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | |
| ServiceNow Inc. | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | |
| Synopsys Inc. | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| Workday Inc. | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）扇形 | |||||
| 软件与服务 | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.93 | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）工业 | |||||
| 信息技术 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2024 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= 3,712,634 ÷ 1,089,818 = 3.41
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2023年期间基本保持稳定，数值在334万至335万美元之间波动。然而，在2024年，债务总额显著增加至371万美元，表明该年度债务负担有所加重。
- 股东权益
- 股东权益在2021年至2024年期间呈现持续下降的趋势。从2021年的214万美元逐步下降至2024年的109万美元。这可能表明公司盈利能力下降、股利支付、股票回购或其他影响股东权益的因素。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在报告期内持续上升。2021年的比率为1.57，2022年上升至1.76，2023年进一步上升至2.66，并在2024年达到3.41。这一趋势表明公司债务水平相对于股东权益不断增加，财务杠杆率提高。较高的比率可能意味着更高的财务风险，因为公司需要承担更多的债务来支持其资产和运营。
总体而言，数据显示公司债务负担在2024年显著增加，而股东权益则持续下降，导致债务与股东权益比率大幅上升。这些变化值得进一步关注，需要结合其他财务指标和业务运营情况进行综合分析，以评估公司的财务健康状况和潜在风险。
债务与总资本比率
AppLovin Corp.、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||
| 融资租赁负债，流动 | 22,336) | 19,683) | 22,304) | 21,999) | |
| 短期债务 | —) | 215,000) | 33,310) | 25,810) | |
| 长期债务 | 3,508,983) | 2,905,906) | 3,178,412) | 3,201,834) | |
| 融资租赁负债，非流动 | 133,893) | 144,174) | 44,736) | 24,085) | |
| 总债务 | 3,665,212) | 3,284,763) | 3,278,762) | 3,273,728) | |
| 股东权益 | 1,089,818) | 1,256,329) | 1,902,677) | 2,138,090) | |
| 总资本 | 4,755,030) | 4,541,092) | 5,181,439) | 5,411,818) | |
| 偿付能力比率 | |||||
| 债务与总资本比率1 | 0.77 | 0.72 | 0.63 | 0.60 | |
| 基准 | |||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||
| Accenture PLC | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | |
| Datadog Inc. | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | |
| International Business Machines Corp. | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | |
| Microsoft Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | |
| Oracle Corp. | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | |
| ServiceNow Inc. | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | |
| 债务与总资本比率扇形 | |||||
| 软件与服务 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | |
| 债务与总资本比率工业 | |||||
| 信息技术 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 3,665,212 ÷ 4,755,030 = 0.77
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在报告期内呈现持续增长的趋势。从2021年的3273728千美元增长到2024年的3665212千美元。虽然增长幅度相对平稳，但表明公司在融资方面持续依赖债务。
- 总资本
- 总资本在2021年至2022年间有所下降，从5411818千美元降至5181439千美元。随后在2023年进一步下降至4541092千美元。2024年出现回升，达到4755030千美元，但仍低于2021年的水平。总资本的波动可能反映了公司盈利能力、股本变动或其他资本结构调整的影响。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在报告期内持续上升。从2021年的0.6上升到2024年的0.77。这一趋势表明公司债务融资的比例相对于总资本的比例不断增加。比率的上升可能意味着财务杠杆的增加，同时也可能增加财务风险。需要进一步分析公司的盈利能力和现金流情况，以评估其偿债能力。
总体而言，数据显示公司债务水平持续增加，而总资本在经历下降后略有回升。债务与总资本比率的上升值得关注，需要结合其他财务指标进行综合评估，以判断公司财务状况的健康程度。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
AppLovin Corp.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||
| 融资租赁负债，流动 | 22,336) | 19,683) | 22,304) | 21,999) | |
| 短期债务 | —) | 215,000) | 33,310) | 25,810) | |
| 长期债务 | 3,508,983) | 2,905,906) | 3,178,412) | 3,201,834) | |
| 融资租赁负债，非流动 | 133,893) | 144,174) | 44,736) | 24,085) | |
| 总债务 | 3,665,212) | 3,284,763) | 3,278,762) | 3,273,728) | |
| 经营租赁负债，流动负债 | 14,814) | 13,605) | 14,334) | 18,392) | |
| 经营租赁负债，非流动负债 | 32,608) | 42,905) | 54,153) | 62,498) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 3,712,634) | 3,341,273) | 3,347,249) | 3,354,618) | |
| 股东权益 | 1,089,818) | 1,256,329) | 1,902,677) | 2,138,090) | |
| 总资本（包括经营租赁负债） | 4,802,452) | 4,597,602) | 5,249,926) | 5,492,708) | |
| 偿付能力比率 | |||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.61 | |
| 基准 | |||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | |
| Adobe Inc. | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | |
| Datadog Inc. | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | |
| International Business Machines Corp. | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | |
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | |
| Microsoft Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | |
| Oracle Corp. | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | |
| Salesforce Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | |
| ServiceNow Inc. | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | |
| Synopsys Inc. | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| Workday Inc. | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）扇形 | |||||
| 软件与服务 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）工业 | |||||
| 信息技术 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2024 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 3,712,634 ÷ 4,802,452 = 0.77
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2023年期间基本保持稳定，数值在334万至335万美元之间波动。然而，在2024年，债务总额显著增加至371万美元，表明该年度债务负担有所加重。
- 总资本
- 总资本在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从549万美元逐步下降至460万美元。2024年，总资本略有回升至480万美元，但仍低于2021年的水平。总资本的下降可能反映了资产缩减或权益减少。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在分析期间持续上升。2021年为0.61，2022年上升至0.64，2023年进一步上升至0.73，并在2024年达到0.77。这一趋势表明，相对于总资本而言，债务比例不断增加，财务杠杆水平提高。持续上升的债务与总资本比率可能预示着更高的财务风险，尤其是在债务总额显著增加的2024年。
总体而言，数据显示在2024年债务负担显著增加，而总资本的增长相对有限，导致债务与总资本比率持续上升。这种变化值得进一步关注，需要深入分析债务结构、偿债能力以及潜在的财务风险。
资产负债率
AppLovin Corp.、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||
| 融资租赁负债，流动 | 22,336) | 19,683) | 22,304) | 21,999) | |
| 短期债务 | —) | 215,000) | 33,310) | 25,810) | |
| 长期债务 | 3,508,983) | 2,905,906) | 3,178,412) | 3,201,834) | |
| 融资租赁负债，非流动 | 133,893) | 144,174) | 44,736) | 24,085) | |
| 总债务 | 3,665,212) | 3,284,763) | 3,278,762) | 3,273,728) | |
| 总资产 | 5,869,259) | 5,359,187) | 5,847,846) | 6,163,579) | |
| 偿付能力比率 | |||||
| 资产负债率1 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | |
| 基准 | |||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||
| Accenture PLC | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | |
| Datadog Inc. | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | |
| International Business Machines Corp. | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | |
| Intuit Inc. | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | |
| Microsoft Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | |
| Oracle Corp. | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | |
| Salesforce Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | |
| ServiceNow Inc. | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| Workday Inc. | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | |
| 资产负债率扇形 | |||||
| 软件与服务 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | |
| 资产负债率工业 | |||||
| 信息技术 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 3,665,212 ÷ 5,869,259 = 0.62
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年至2023年期间保持相对稳定，数值在327万至328万美元之间波动。然而，在2024年，总债务显著增加至366.5万美元，表明债务水平出现了明显的上升趋势。
- 总资产
- 总资产在2021年达到最高点616.4万美元，随后在2022年和2023年连续下降，分别降至584.8万美元和535.9万美元。2024年，总资产出现反弹，回升至586.9万美元，但仍低于2021年的水平。整体而言，总资产呈现先下降后回升的趋势。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内呈现持续上升的趋势。从2021年的0.53逐步上升至2022年的0.56，2023年的0.61，最终在2024年达到0.62。这表明公司承担债务的风险逐渐增加，财务杠杆的使用比例也在提高。资产负债率的上升与总债务的增加以及总资产的波动有关。
综合来看，数据显示公司在2024年增加了债务负担，同时总资产有所回升，但资产负债率持续上升。需要进一步分析现金流状况和盈利能力，以评估公司偿还债务的能力和整体财务健康状况。
资产负债率（包括经营租赁负债）
AppLovin Corp.、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||
| 融资租赁负债，流动 | 22,336) | 19,683) | 22,304) | 21,999) | |
| 短期债务 | —) | 215,000) | 33,310) | 25,810) | |
| 长期债务 | 3,508,983) | 2,905,906) | 3,178,412) | 3,201,834) | |
| 融资租赁负债，非流动 | 133,893) | 144,174) | 44,736) | 24,085) | |
| 总债务 | 3,665,212) | 3,284,763) | 3,278,762) | 3,273,728) | |
| 经营租赁负债，流动负债 | 14,814) | 13,605) | 14,334) | 18,392) | |
| 经营租赁负债，非流动负债 | 32,608) | 42,905) | 54,153) | 62,498) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 3,712,634) | 3,341,273) | 3,347,249) | 3,354,618) | |
| 总资产 | 5,869,259) | 5,359,187) | 5,847,846) | 6,163,579) | |
| 偿付能力比率 | |||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.54 | |
| 基准 | |||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||
| Accenture PLC | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| Adobe Inc. | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | |
| Datadog Inc. | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | |
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | |
| Intuit Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | |
| Microsoft Corp. | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | |
| Oracle Corp. | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | |
| Salesforce Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | |
| ServiceNow Inc. | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | |
| Synopsys Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| Workday Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）扇形 | |||||
| 软件与服务 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）工业 | |||||
| 信息技术 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2024 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 3,712,634 ÷ 5,869,259 = 0.63
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2023年期间呈现小幅下降趋势。从2021年的3354618千美元下降至2023年的3341273千美元。然而，在2024年，债务总额显著增加至3712634千美元，表明该年度债务水平出现明显上升。
- 总资产
- 总资产在2021年至2022年期间呈现下降趋势，从2021年的6163579千美元下降至2022年的5847846千美元。2023年，总资产进一步下降至5359187千美元，达到最低水平。但在2024年，总资产出现反弹，增至5869259千美元，但仍低于2021年的水平。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个分析期间均呈现上升趋势。从2021年的0.54上升至2022年的0.57，2023年进一步上升至0.62。2024年，资产负债率继续上升至0.63，表明财务杠杆水平持续提高。资产负债率的持续上升可能意味着更高的财务风险，但也可能反映了对资产的有效利用。
总体而言，数据显示在2023年资产和负债均出现下降，但在2024年负债显著增加，而资产仅有小幅增加。这导致了资产负债率的持续上升，表明财务结构发生了变化。需要进一步分析以确定这些变化的原因和潜在影响。
财务杠杆率
AppLovin Corp.、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||
| 总资产 | 5,869,259) | 5,359,187) | 5,847,846) | 6,163,579) | |
| 股东权益 | 1,089,818) | 1,256,329) | 1,902,677) | 2,138,090) | |
| 偿付能力比率 | |||||
| 财务杠杆率1 | 5.39 | 4.27 | 3.07 | 2.88 | |
| 基准 | |||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||
| Accenture PLC | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | |
| Adobe Inc. | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | |
| Datadog Inc. | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | |
| International Business Machines Corp. | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | |
| Intuit Inc. | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | |
| Microsoft Corp. | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | |
| Oracle Corp. | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | |
| Palantir Technologies Inc. | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | |
| Salesforce Inc. | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | |
| ServiceNow Inc. | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | |
| Synopsys Inc. | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | |
| Workday Inc. | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | |
| 财务杠杆率扇形 | |||||
| 软件与服务 | 2.35 | 2.55 | 2.72 | 2.95 | |
| 财务杠杆率工业 | |||||
| 信息技术 | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 5,869,259 ÷ 1,089,818 = 5.39
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2021年至2022年期间略有下降，从6163579千美元降至5847846千美元。随后，在2023年进一步下降至5359187千美元。然而，2024年总资产出现反弹，回升至5869259千美元。整体而言，资产规模呈现波动趋势，但2024年的数值仍低于2021年的水平。
- 股东权益
- 股东权益在连续三年中呈现持续下降的趋势。从2021年的2138090千美元，下降至2022年的1902677千美元，2023年进一步降至1256329千美元，并在2024年降至1089818千美元。这表明所有者对公司的投资回报或再投资减少，或者存在利润分配等情况。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在报告期内持续上升。从2021年的2.88，上升至2022年的3.07，2023年显著增加至4.27，并在2024年达到5.39。这表明公司对债务的依赖程度不断提高。较高的财务杠杆率意味着更高的财务风险，但也可能带来更高的回报。需要注意的是，持续上升的杠杆率可能增加财务压力，尤其是在经济下行时期。
综合来看，数据显示公司总资产波动，股东权益持续下降，而财务杠杆率则持续上升。这些趋势表明公司可能正在经历战略调整或面临外部环境的挑战。股东权益的减少和财务杠杆率的增加需要进一步分析，以评估其对公司长期财务健康的影响。
利息覆盖率
AppLovin Corp.、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||
| 归属于AppLovin的净利润（亏损） | 1,579,776) | 356,711) | (192,746) | 35,446) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | —) | —) | (201) | (108) | |
| 更多： 所得税费用 | (3,771) | 23,859) | (12,230) | 10,973) | |
| 更多： 利息支出和清偿债务损失 | 318,260) | 275,665) | 171,863) | 103,170) | |
| 息税前利润 （EBIT） | 1,894,265) | 656,235) | (33,314) | 149,481) | |
| 偿付能力比率 | |||||
| 利息覆盖率1 | 5.95 | 2.38 | -0.19 | 1.45 | |
| 基准 | |||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||
| Accenture PLC | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | |
| Adobe Inc. | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | |
| Datadog Inc. | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | |
| International Business Machines Corp. | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | |
| Intuit Inc. | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | |
| Microsoft Corp. | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | |
| Oracle Corp. | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | |
| Salesforce Inc. | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | |
| ServiceNow Inc. | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | |
| Synopsys Inc. | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | |
| Workday Inc. | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | |
| 利息覆盖率扇形 | |||||
| 软件与服务 | 17.70 | 16.84 | 17.69 | 17.08 | |
| 利息覆盖率工业 | |||||
| 信息技术 | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2024 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 1,894,265 ÷ 318,260 = 5.95
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 数据显示，息税前利润在观察期间内经历了显著波动。2022年出现大幅亏损，随后在2023年强劲反弹，并在2024年进一步增长至历史最高水平。这种趋势表明公司盈利能力在短期内存在较大变化，但整体呈现上升态势。
- 利息支出和清偿债务损失
- 利息支出和清偿债务损失逐年增加。虽然2021年至2022年增长幅度较大，但2023年和2024年增速有所放缓。这可能与公司债务结构的变化或融资成本的调整有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势一致。2022年为负值，表明当年息税前利润不足以覆盖利息支出，偿债能力面临挑战。2023年和2024年，利息覆盖率显著提升，表明公司偿债能力得到明显改善。2024年的利息覆盖率达到5.95，表明公司有充足的盈利能力来支付利息费用。
总体而言，数据显示公司在2022年面临财务困境，但随后通过提高盈利能力成功改善了财务状况。利息覆盖率的显著提升表明公司偿债风险降低，财务健康状况得到改善。然而，持续增加的利息支出仍需关注，并需要进一步分析其对未来盈利能力的影响。
固定费用覆盖率
AppLovin Corp.、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||
| 归属于AppLovin的净利润（亏损） | 1,579,776) | 356,711) | (192,746) | 35,446) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | —) | —) | (201) | (108) | |
| 更多： 所得税费用 | (3,771) | 23,859) | (12,230) | 10,973) | |
| 更多： 利息支出和清偿债务损失 | 318,260) | 275,665) | 171,863) | 103,170) | |
| 息税前利润 （EBIT） | 1,894,265) | 656,235) | (33,314) | 149,481) | |
| 更多： 经营租赁成本 | 15,286) | 16,674) | 20,783) | 28,676) | |
| 固定费用和税项前的利润 | 1,909,551) | 672,909) | (12,531) | 178,157) | |
| 利息支出和清偿债务损失 | 318,260) | 275,665) | 171,863) | 103,170) | |
| 经营租赁成本 | 15,286) | 16,674) | 20,783) | 28,676) | |
| 固定费用 | 333,546) | 292,339) | 192,646) | 131,846) | |
| 偿付能力比率 | |||||
| 固定费用覆盖率1 | 5.73 | 2.30 | -0.07 | 1.35 | |
| 基准 | |||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | |||||
| Accenture PLC | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | |
| Adobe Inc. | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | |
| Datadog Inc. | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | |
| International Business Machines Corp. | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | |
| Intuit Inc. | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | |
| Microsoft Corp. | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | |
| Oracle Corp. | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | |
| Salesforce Inc. | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | |
| ServiceNow Inc. | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | |
| Synopsys Inc. | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | |
| Workday Inc. | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | |
| 固定费用覆盖率扇形 | |||||
| 软件与服务 | 9.92 | 9.35 | 9.29 | 9.13 | |
| 固定费用覆盖率工业 | |||||
| 信息技术 | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2024 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 1,909,551 ÷ 333,546 = 5.73
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 利润表现
- 数据显示，固定费用和税项前的利润在观察期间经历了显著波动。2021年，该利润为178157千美元。2022年出现大幅下降，录得亏损12531千美元。随后，2023年利润显著回升至672909千美元，并在2024年进一步增长至1909551千美元。整体趋势表明，利润从亏损状态迅速恢复并持续增长。
- 费用结构
- 固定费用在各年度均呈现增长趋势。从2021年的131846千美元增长至2022年的192646千美元，2023年进一步增至292339千美元，并在2024年达到333546千美元。费用增长速度相对稳定，但2022年和2023年的增长幅度较为明显。
- 盈利能力分析
- 固定费用覆盖率反映了利润覆盖固定费用的能力。2021年，该比率为1.35，表明利润能够充分覆盖固定费用。2022年，该比率降至-0.07，表明利润不足以覆盖固定费用，导致亏损。2023年，该比率回升至2.3，表明利润能够较好地覆盖固定费用。2024年，该比率大幅提升至5.73，表明利润对固定费用的覆盖能力显著增强。固定费用覆盖率的变化与利润的波动趋势一致，进一步证实了利润恢复和增长对盈利能力的影响。
总体而言，数据显示该公司经历了从亏损到盈利的转变，并实现了利润和盈利能力的显著增长。固定费用的持续增长需要持续关注，但利润的快速增长表明该公司具备较强的盈利潜力。