偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
ServiceNow Inc.、偿付能力比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负债率 | ||||||
| 债务与股东权益比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | ||||||
| 债务与总资本比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | ||||||
| 资产负债率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | ||||||
| 财务杠杆率 | ||||||
| 覆盖率 | ||||||
| 利息覆盖率 | ||||||
| 固定费用覆盖率 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务水平
- 数据显示，各项债务比率均呈现持续下降的趋势。债务与股东权益比率从2021年的0.43下降至2025年的0.12，表明公司财务风险逐渐降低，财务结构更加稳健。即使将经营租赁负债纳入考量，该比率也从0.6下降至0.19，降幅显著。债务与总资本比率同样呈现类似趋势，从0.3下降至0.1，反映了公司对债务的依赖程度降低。
- 偿债能力
- 公司的偿债能力显著增强。利息覆盖率从2021年的9.89大幅提升至2025年的99.3，表明公司利用经营利润支付利息的能力显著提高。固定费用覆盖率也呈现类似增长趋势，从2.95增长至14.3，说明公司支付固定费用的能力不断增强。这些指标的改善表明公司财务状况日益健康，具备更强的抗风险能力。
- 杠杆水平
- 财务杠杆率呈现缓慢下降趋势，从2021年的2.92下降至2025年的2.01。虽然下降幅度相对较小，但仍表明公司对财务杠杆的使用有所控制。结合债务比率的下降，可以推断公司正在逐步优化资本结构，降低财务风险。
- 资产负债结构
- 资产负债率持续下降，从2021年的0.15降至2025年的0.06，表明公司资产的负债融资比例降低，财务风险进一步降低。同样，即使将经营租赁负债纳入考量，资产负债率也从0.21降至0.09，呈现类似的下降趋势。这反映了公司资产结构的优化和财务风险的降低。
总体而言，数据显示公司财务状况持续改善，债务水平降低，偿债能力增强，财务风险降低。各项财务指标的积极变化表明公司经营状况良好，财务基础稳固。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
ServiceNow Inc.、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动债务，净额 | ||||||
| 长期债务，净额，减流动部分 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 债务与股东权益比率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| 债务与股东权益比率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现相对稳定的趋势。从2021年到2025年，总债务从1576百万单位略有下降至1491百万单位。虽然有小幅波动，但整体变动幅度不大，表明债务水平维持在相对可控的范围内。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内表现出显著的增长趋势。从2021年的3695百万单位增长到2025年的12964百万单位，增长幅度超过250%。这表明公司在积累资本方面取得了显著进展，可能得益于盈利能力的提升或外部融资。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率呈现持续下降的趋势。从2021年的0.43下降到2025年的0.12。这一趋势表明公司财务杠杆水平不断降低，财务风险也随之降低。股东权益的快速增长是导致该比率下降的主要原因。较低的债务与股东权益比率通常被视为财务健康的积极信号，表明公司更有能力偿还债务。
总体而言，数据显示公司财务状况持续改善。债务水平相对稳定，而股东权益显著增长，导致债务与股东权益比率大幅下降。这些趋势表明公司财务风险降低，财务实力增强。需要注意的是，本分析仅基于提供的数据，更全面的评估需要考虑更多财务指标和外部因素。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
ServiceNow Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动债务，净额 | ||||||
| 长期债务，净额，减流动部分 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | ||||||
| 经营租赁负债，减去流动部分 | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||
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| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2023年期间呈现稳定增长趋势，从2214百万增长至2284百万。2024年略有下降至2278百万，但在2025年再次增长至2403百万。总体而言，债务总额在观察期内保持相对稳定，并呈现小幅上升的趋势。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内表现出显著的增长趋势。从2021年的3695百万增长至2025年的12964百万，增长幅度显著。这种增长表明公司盈利能力增强或资本运作有效，从而增加了所有者权益。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在观察期内持续下降。从2021年的0.6下降至2025年的0.19。这一趋势表明公司财务杠杆水平降低，财务风险逐渐减少。股东权益的快速增长是导致该比率下降的主要原因。较低的债务与股东权益比率通常被认为是财务状况良好的信号，表明公司有更强的偿债能力和更低的财务风险。
综合来看，数据显示公司财务状况持续改善。债务总额保持相对稳定，而股东权益显著增长，导致债务与股东权益比率大幅下降。这些趋势表明公司财务风险降低，财务实力增强。
债务与总资本比率
ServiceNow Inc.、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动债务，净额 | ||||||
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| 债务与总资本比率1 | ||||||
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| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 债务与总资本比率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| 债务与总资本比率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现相对稳定的趋势。从2021年到2023年，数值略有下降，随后在2023年至2025年期间保持在接近1490百万美元的水平。整体而言，债务规模并未出现显著波动。
- 总资本
- 总资本在观察期内呈现显著增长的趋势。从2021年的5271百万美元增长到2025年的14455百万美元，表明资本基础得到了持续扩张。增长速度在不同年份有所差异，但总体趋势是积极向上的。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内持续下降。从2021年的0.3下降到2025年的0.1，表明债务水平相较于总资本的比例显著降低。这反映出公司财务结构的改善，风险承受能力增强。比率的下降趋势与总资本的增长和总债务的相对稳定相一致。
综合来看，数据显示公司在观察期内实现了资本的持续增长，同时有效控制了债务水平。债务与总资本比率的下降表明财务风险降低，财务状况稳健。虽然债务规模保持相对稳定，但由于总资本的快速增长，其占总资本的比例显著降低，这是一种积极的财务信号。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
ServiceNow Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动债务，净额 | ||||||
| 长期债务，净额，减流动部分 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | ||||||
| 经营租赁负债，减去流动部分 | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2023年期间呈现稳定增长趋势，从2214百万增长至2284百万。2024年略有下降至2278百万，但在2025年再次增长至2403百万。总体而言，债务总额在观察期内保持了相对稳定的增长。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内均呈现显著增长。从2021年的5909百万增长至2025年的15367百万，表明资本基础得到了持续扩张。增长速度在不同年份有所差异，但整体趋势是积极向上的。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内持续下降。从2021年的0.37下降至2025年的0.16。这表明，虽然债务总额有所增长，但总资本的增长速度更快，导致公司财务杠杆降低。该比率的下降可能意味着公司财务风险的降低，以及财务结构的改善。
综合来看，数据显示公司在扩大资本规模的同时，有效控制了债务水平，从而降低了财务风险。债务与总资本比率的持续下降是值得关注的积极信号，表明公司财务状况的稳健性不断提升。需要注意的是，虽然比率下降是积极的，但持续的资本扩张也需要关注其带来的潜在影响。
资产负债率
ServiceNow Inc.、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动债务，净额 | ||||||
| 长期债务，净额，减流动部分 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 资产负债率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| 资产负债率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现相对稳定的趋势。从2021年到2025年，总债务从1576百万单位略有下降至1491百万单位。虽然有小幅波动，但整体变动幅度不大，表明债务水平维持在相对可控的范围内。
- 总资产
- 总资产在观察期内表现出显著的增长趋势。从2021年的10798百万单位增长到2025年的26038百万单位，增长幅度超过140%。这种增长表明公司规模的扩张和资产积累。增长速度在不同年份略有差异，但总体趋势是持续向上的。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内持续下降。从2021年的0.15下降到2025年的0.06。这表明公司财务杠杆的降低，以及财务风险的减少。资产负债率的下降与总资产的快速增长以及相对稳定的总债务水平相一致。较低的资产负债率通常意味着公司拥有更强的偿债能力和更稳健的财务状况。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了资产的显著增长，同时有效控制了债务水平，并降低了财务风险。资产负债率的持续下降表明公司财务状况的改善。
资产负债率（包括经营租赁负债）
ServiceNow Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动债务，净额 | ||||||
| 长期债务，净额，减流动部分 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | ||||||
| 经营租赁负债，减去流动部分 | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2023年期间呈现稳定增长趋势，从2214百万增长至2284百万。2024年略有下降至2278百万，但在2025年再次增长至2403百万。总体而言，债务总额在观察期内保持相对稳定，但2025年的增长值得关注。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内表现出显著且持续的增长。从2021年的10798百万增长到2025年的26038百万，表明资产规模的扩张。增长速度在不同年份有所不同，但总体趋势是积极的。
- 资产负债率
- 资产负债率呈现持续下降的趋势。从2021年的0.21下降到2025年的0.09。这表明公司财务杠杆的降低，以及财务风险的减少。资产负债率的下降与总资产的快速增长以及债务总额的相对稳定有关。
综合来看，数据显示公司资产规模持续扩大，同时债务水平相对稳定，导致财务杠杆显著降低。这种趋势表明公司财务状况的改善，以及风险控制能力的增强。需要注意的是，2025年债务总额的增长可能需要进一步分析，以确定其对未来财务状况的影响。
财务杠杆率
ServiceNow Inc.、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
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| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 财务杠杆率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| 财务杠杆率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年末的10798百万单位增长到2025年末的26038百万单位，增长幅度显著。这种增长表明公司资产规模的不断扩大，可能源于业务扩张、收购或其他投资活动。
- 股东权益
- 股东权益也呈现出显著的增长态势。从2021年末的3695百万单位增长到2025年末的12964百万单位。股东权益的增长通常反映了公司盈利能力的提升和资本积累，也可能与股票回购或发行等资本运作有关。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现下降趋势。从2021年末的2.92逐步下降到2025年末的2.01。财务杠杆率的降低意味着公司对债务的依赖程度降低，财务风险相对减小。这可能表明公司更加注重财务稳健性，或者通过盈利改善和权益融资来降低债务水平。
综合来看，数据显示公司在资产规模、股东权益和财务风险管理方面均表现出积极的变化。总资产和股东权益的持续增长表明公司业务发展良好，而财务杠杆率的下降则表明公司财务结构更加稳健。这些趋势共同预示着公司具有较强的可持续发展能力。
利息覆盖率
ServiceNow Inc.、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 利息覆盖率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| 利息覆盖率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期间呈现显著增长趋势。从2021年的277百万单位增长到2025年的2284百万单位，增长幅度巨大。2022年和2023年均有显著增长，但2023年到2024年的增长最为突出。这种持续的增长表明公司运营效率的提升或市场需求的增加。
- 利息支出
- 利息支出在观察期间相对稳定。从2021年的28百万单位到2025年的23百万单位，呈现小幅下降趋势。这种下降可能源于债务结构的优化或利率环境的变化。总体而言，利息支出对整体财务状况的影响相对较小。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的增长趋势一致，呈现显著上升趋势。从2021年的9.89增长到2025年的99.3。这种大幅提升表明公司有充足的盈利能力来覆盖其利息支出，财务风险显著降低。利息覆盖率的快速增长，尤其是在2023年之后，与息税前利润的显著增长相对应，进一步证实了公司财务状况的改善。
总体而言，数据显示公司财务状况持续改善。息税前利润的强劲增长和利息覆盖率的显著提升表明公司盈利能力增强，财务风险降低。利息支出的相对稳定也为财务状况的改善提供了支持。这些趋势表明公司运营状况良好，并具备持续增长的潜力。
固定费用覆盖率
ServiceNow Inc.、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 更多： 经营租赁成本 | ||||||
| 固定费用和税项前的利润 | ||||||
| 利息支出 | ||||||
| 经营租赁成本 | ||||||
| 固定费用 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 固定费用覆盖率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 固定费用覆盖率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| 固定费用覆盖率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 利润趋势
- 数据显示，固定费用和税项前的利润在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年的377百万单位增长到2025年的12431百万单位，增长幅度巨大。2022年和2023年利润增长相对平缓，但2024年和2025年则呈现加速增长的态势。
- 固定费用趋势
- 固定费用在2021年至2023年期间呈现稳定增长，从128百万单位增加到153百万单位。然而，在2024年和2025年，固定费用增长速度放缓，分别增加到153百万单位和170百万单位。尽管如此，固定费用整体仍呈现增长趋势，但增长速度明显低于利润的增长速度。
- 固定费用覆盖率趋势
- 固定费用覆盖率在观察期内呈现持续上升的趋势。从2021年的2.95显著增加到2025年的14.3。这表明公司利用利润覆盖固定费用的能力不断增强。尤其值得注意的是，2023年之后，固定费用覆盖率的增长速度明显加快，表明利润增长对固定费用的覆盖能力得到了显著提升。这种趋势可能反映了规模经济效益的实现，或者公司在成本控制方面的有效措施。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了显著的盈利增长，同时有效控制了固定费用的增长，并显著提高了利润覆盖固定费用的能力。利润的快速增长和固定费用覆盖率的持续提升，表明公司财务状况良好，并具备持续增长的潜力。