Stock Analysis on Net

Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

偿付能力比率分析 

Microsoft Excel

偿付能力比率(摘要)

Adobe Inc.、偿付能力比率

Microsoft Excel
2024年11月29日 2023年12月1日 2022年12月2日 2021年12月3日 2020年11月27日 2019年11月29日
负债率
债务与股东权益比率 0.40 0.22 0.29 0.28 0.31 0.39
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 0.43 0.25 0.33 0.32 0.35 0.39
债务与总资本比率 0.29 0.18 0.23 0.22 0.24 0.28
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.30 0.20 0.25 0.24 0.26 0.28
资产负债率 0.19 0.12 0.15 0.15 0.17 0.20
资产负债率(包括经营租赁负债) 0.20 0.14 0.17 0.17 0.19 0.20
财务杠杆率 2.14 1.80 1.93 1.84 1.83 1.97
覆盖率
利息覆盖率 42.01 61.17 54.64 51.49 37.00 21.38
固定费用覆盖率 26.20 30.56 26.79 25.59 18.77 10.78

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-29), 10-K (报告日期: 2023-12-01), 10-K (报告日期: 2022-12-02), 10-K (报告日期: 2021-12-03), 10-K (报告日期: 2020-11-27), 10-K (报告日期: 2019-11-29).

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 Adobe Inc. 的负债股东权益比率从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 Adobe Inc. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年期间有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 Adobe Inc. 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Adobe Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年期间有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 Adobe Inc. 的资产负债率从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Adobe Inc. 的资产负债率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年期间有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 Adobe Inc. 的财务杠杆率从 2022 年到 2023 年下降,但从 2023 年到 2024 年上升,超过了 2022 年的水平。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 Adobe Inc. 的利息覆盖率从 2022 年到 2023 年有所提高,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 Adobe Inc. 的固定费用覆盖率从 2022 年到 2023 年有所提高,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。

债务与股东权益比率

Adobe Inc.、债务与股东权益比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年11月29日 2023年12月1日 2022年12月2日 2021年12月3日 2020年11月27日 2019年11月29日
部分财务数据 (以百万计)
债务,流动部分 1,499 500 3,149
债务,不包括流动部分 4,129 3,634 3,629 4,123 4,117 989
总债务 5,628 3,634 4,129 4,123 4,117 4,138
 
股东权益 14,105 16,518 14,051 14,797 13,264 10,530
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 0.40 0.22 0.29 0.28 0.31 0.39
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Accenture PLC 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Cadence Design Systems Inc. 0.53 0.19 0.27 0.13 0.14
CrowdStrike Holdings Inc. 0.32 0.51 0.72 0.85 0.00
Fair Isaac Corp. 2.54 2.87
International Business Machines Corp. 2.01 2.51 2.32 2.74 2.99
Intuit Inc. 0.33 0.35 0.42 0.21 0.66 0.12
Microsoft Corp. 0.29 0.31 0.39 0.50 0.62 0.77
Oracle Corp. 9.98 84.33 16.08 5.93
Palantir Technologies Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
Palo Alto Networks Inc. 0.19 1.14 17.51 5.08 2.80 0.90
Salesforce Inc. 0.17 0.20 0.19 0.07 0.09
ServiceNow Inc. 0.15 0.20 0.30 0.43 0.58
Synopsys Inc. 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.03
Workday Inc. 0.37 0.53 0.41 0.55 0.51
债务与股东权益比率扇形
Software & Services 0.54 0.64 0.71 0.83 0.95
债务与股东权益比率工业
Information Technology 0.61 0.66 0.71 0.83 0.97

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-29), 10-K (报告日期: 2023-12-01), 10-K (报告日期: 2022-12-02), 10-K (报告日期: 2021-12-03), 10-K (报告日期: 2020-11-27), 10-K (报告日期: 2019-11-29).

1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 5,628 ÷ 14,105 = 0.40

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 Adobe Inc. 的负债股东权益比率从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Adobe Inc.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年11月29日 2023年12月1日 2022年12月2日 2021年12月3日 2020年11月27日 2019年11月29日
部分财务数据 (以百万计)
债务,流动部分 1,499 500 3,149
债务,不包括流动部分 4,129 3,634 3,629 4,123 4,117 989
总债务 5,628 3,634 4,129 4,123 4,117 4,138
当前经营租赁负债 75 73 87 97 92
长期经营租赁负债 353 373 417 453 499
债务总额(包括经营租赁负债) 6,056 4,080 4,633 4,673 4,708 4,138
 
股东权益 14,105 16,518 14,051 14,797 13,264 10,530
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 0.43 0.25 0.33 0.32 0.35 0.39
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Accenture PLC 0.15 0.12 0.15 0.18 0.21 0.00
Cadence Design Systems Inc. 0.56 0.24 0.34 0.18 0.20
CrowdStrike Holdings Inc. 0.34 0.54 0.76 0.89 0.00
Fair Isaac Corp. 2.83 2.87
International Business Machines Corp. 2.14 2.66 2.46 2.92 3.23
Intuit Inc. 0.36 0.39 0.46 0.25 0.71 0.12
Microsoft Corp. 0.36 0.39 0.47 0.58 0.69 0.84
Oracle Corp. 10.85 88.84 16.61 6.10
Palantir Technologies Inc. 0.05 0.07 0.10 0.11 0.30
Palo Alto Networks Inc. 0.27 1.33 19.12 5.68 3.16 0.90
Salesforce Inc. 0.23 0.25 0.25 0.15 0.18
ServiceNow Inc. 0.24 0.30 0.44 0.60 0.75
Synopsys Inc. 0.08 0.11 0.12 0.13 0.14 0.03
Workday Inc. 0.41 0.58 0.46 0.68 0.63
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
Software & Services 0.63 0.73 0.81 0.94 1.06
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
Information Technology 0.67 0.73 0.77 0.91 1.04

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-29), 10-K (报告日期: 2023-12-01), 10-K (报告日期: 2022-12-02), 10-K (报告日期: 2021-12-03), 10-K (报告日期: 2020-11-27), 10-K (报告日期: 2019-11-29).

1 2024 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 股东权益
= 6,056 ÷ 14,105 = 0.43

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 Adobe Inc. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年期间有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。

债务与总资本比率

Adobe Inc.、债务与总资本比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年11月29日 2023年12月1日 2022年12月2日 2021年12月3日 2020年11月27日 2019年11月29日
部分财务数据 (以百万计)
债务,流动部分 1,499 500 3,149
债务,不包括流动部分 4,129 3,634 3,629 4,123 4,117 989
总债务 5,628 3,634 4,129 4,123 4,117 4,138
股东权益 14,105 16,518 14,051 14,797 13,264 10,530
总资本 19,733 20,152 18,180 18,920 17,381 14,668
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.29 0.18 0.23 0.22 0.24 0.28
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Accenture PLC 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Cadence Design Systems Inc. 0.35 0.16 0.21 0.11 0.12
CrowdStrike Holdings Inc. 0.24 0.34 0.42 0.46 0.00
Fair Isaac Corp. 1.77 1.59 1.76 1.10 0.72 0.74
International Business Machines Corp. 0.67 0.72 0.70 0.73 0.75
Intuit Inc. 0.25 0.26 0.30 0.17 0.40 0.10
Microsoft Corp. 0.23 0.24 0.28 0.33 0.38 0.43
Oracle Corp. 0.91 0.99 1.09 0.94 0.86
Palantir Technologies Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
Palo Alto Networks Inc. 0.16 0.53 0.95 0.84 0.74 0.47
Salesforce Inc. 0.15 0.16 0.16 0.06 0.08
ServiceNow Inc. 0.13 0.16 0.23 0.30 0.37
Synopsys Inc. 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.03
Workday Inc. 0.27 0.35 0.29 0.35 0.34
债务与总资本比率扇形
Software & Services 0.35 0.39 0.42 0.45 0.49
债务与总资本比率工业
Information Technology 0.38 0.40 0.41 0.45 0.49

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-29), 10-K (报告日期: 2023-12-01), 10-K (报告日期: 2022-12-02), 10-K (报告日期: 2021-12-03), 10-K (报告日期: 2020-11-27), 10-K (报告日期: 2019-11-29).

1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 5,628 ÷ 19,733 = 0.29

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 Adobe Inc. 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Adobe Inc.、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年11月29日 2023年12月1日 2022年12月2日 2021年12月3日 2020年11月27日 2019年11月29日
部分财务数据 (以百万计)
债务,流动部分 1,499 500 3,149
债务,不包括流动部分 4,129 3,634 3,629 4,123 4,117 989
总债务 5,628 3,634 4,129 4,123 4,117 4,138
当前经营租赁负债 75 73 87 97 92
长期经营租赁负债 353 373 417 453 499
债务总额(包括经营租赁负债) 6,056 4,080 4,633 4,673 4,708 4,138
股东权益 14,105 16,518 14,051 14,797 13,264 10,530
总资本(包括经营租赁负债) 20,161 20,598 18,684 19,470 17,972 14,668
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.30 0.20 0.25 0.24 0.26 0.28
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Accenture PLC 0.13 0.11 0.13 0.15 0.17 0.00
Cadence Design Systems Inc. 0.36 0.19 0.25 0.15 0.17
CrowdStrike Holdings Inc. 0.26 0.35 0.43 0.47 0.00
Fair Isaac Corp. 1.75 1.57 1.72 1.09 0.74 0.74
International Business Machines Corp. 0.68 0.73 0.71 0.74 0.76
Intuit Inc. 0.26 0.28 0.31 0.20 0.42 0.10
Microsoft Corp. 0.27 0.28 0.32 0.37 0.41 0.46
Oracle Corp. 0.92 0.99 1.08 0.94 0.86
Palantir Technologies Inc. 0.05 0.06 0.09 0.10 0.23
Palo Alto Networks Inc. 0.21 0.57 0.95 0.85 0.76 0.47
Salesforce Inc. 0.19 0.20 0.20 0.13 0.16
ServiceNow Inc. 0.19 0.23 0.31 0.37 0.43
Synopsys Inc. 0.07 0.10 0.11 0.11 0.12 0.03
Workday Inc. 0.29 0.37 0.32 0.41 0.39
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
Software & Services 0.39 0.42 0.45 0.48 0.51
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
Information Technology 0.40 0.42 0.44 0.48 0.51

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-29), 10-K (报告日期: 2023-12-01), 10-K (报告日期: 2022-12-02), 10-K (报告日期: 2021-12-03), 10-K (报告日期: 2020-11-27), 10-K (报告日期: 2019-11-29).

1 2024 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 6,056 ÷ 20,161 = 0.30

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Adobe Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年期间有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。

资产负债率

Adobe Inc.、资产负债率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年11月29日 2023年12月1日 2022年12月2日 2021年12月3日 2020年11月27日 2019年11月29日
部分财务数据 (以百万计)
债务,流动部分 1,499 500 3,149
债务,不包括流动部分 4,129 3,634 3,629 4,123 4,117 989
总债务 5,628 3,634 4,129 4,123 4,117 4,138
 
总资产 30,230 29,779 27,165 27,241 24,284 20,762
偿付能力比率
资产负债率1 0.19 0.12 0.15 0.15 0.17 0.20
基准
资产负债率竞争 对手2
Accenture PLC 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cadence Design Systems Inc. 0.28 0.11 0.15 0.08 0.09
CrowdStrike Holdings Inc. 0.11 0.15 0.20 0.27 0.00
Fair Isaac Corp. 1.29 1.18 1.29 0.80 0.52 0.58
International Business Machines Corp. 0.40 0.42 0.40 0.39 0.39
Intuit Inc. 0.19 0.22 0.25 0.13 0.31 0.07
Microsoft Corp. 0.15 0.16 0.18 0.21 0.24 0.27
Oracle Corp. 0.62 0.67 0.69 0.64 0.62
Palantir Technologies Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
Palo Alto Networks Inc. 0.05 0.14 0.30 0.31 0.34 0.22
Salesforce Inc. 0.10 0.12 0.12 0.04 0.06
ServiceNow Inc. 0.07 0.09 0.11 0.15 0.19
Synopsys Inc. 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02
Workday Inc. 0.18 0.22 0.18 0.21 0.19
资产负债率扇形
Software & Services 0.23 0.25 0.26 0.28 0.30
资产负债率工业
Information Technology 0.25 0.26 0.26 0.29 0.31

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-29), 10-K (报告日期: 2023-12-01), 10-K (报告日期: 2022-12-02), 10-K (报告日期: 2021-12-03), 10-K (报告日期: 2020-11-27), 10-K (报告日期: 2019-11-29).

1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 5,628 ÷ 30,230 = 0.19

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 Adobe Inc. 的资产负债率从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。

资产负债率(包括经营租赁负债)

Adobe Inc.、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年11月29日 2023年12月1日 2022年12月2日 2021年12月3日 2020年11月27日 2019年11月29日
部分财务数据 (以百万计)
债务,流动部分 1,499 500 3,149
债务,不包括流动部分 4,129 3,634 3,629 4,123 4,117 989
总债务 5,628 3,634 4,129 4,123 4,117 4,138
当前经营租赁负债 75 73 87 97 92
长期经营租赁负债 353 373 417 453 499
债务总额(包括经营租赁负债) 6,056 4,080 4,633 4,673 4,708 4,138
 
总资产 30,230 29,779 27,165 27,241 24,284 20,762
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1 0.20 0.14 0.17 0.17 0.19 0.20
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Accenture PLC 0.07 0.06 0.07 0.08 0.09 0.00
Cadence Design Systems Inc. 0.29 0.14 0.18 0.11 0.13
CrowdStrike Holdings Inc. 0.12 0.16 0.21 0.29 0.00
Fair Isaac Corp. 1.31 1.21 1.33 0.85 0.58 0.58
International Business Machines Corp. 0.43 0.44 0.42 0.42 0.43
Intuit Inc. 0.20 0.24 0.27 0.16 0.33 0.07
Microsoft Corp. 0.19 0.19 0.21 0.25 0.27 0.30
Oracle Corp. 0.67 0.71 0.73 0.66 0.64
Palantir Technologies Inc. 0.04 0.05 0.07 0.08 0.17
Palo Alto Networks Inc. 0.07 0.16 0.33 0.35 0.38 0.22
Salesforce Inc. 0.14 0.15 0.15 0.10 0.11
ServiceNow Inc. 0.11 0.13 0.17 0.21 0.24
Synopsys Inc. 0.05 0.07 0.07 0.08 0.08 0.02
Workday Inc. 0.20 0.24 0.20 0.26 0.23
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
Software & Services 0.27 0.29 0.30 0.32 0.34
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
Information Technology 0.27 0.28 0.29 0.31 0.33

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-29), 10-K (报告日期: 2023-12-01), 10-K (报告日期: 2022-12-02), 10-K (报告日期: 2021-12-03), 10-K (报告日期: 2020-11-27), 10-K (报告日期: 2019-11-29).

1 2024 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 6,056 ÷ 30,230 = 0.20

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Adobe Inc. 的资产负债率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年期间有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。

财务杠杆率

Adobe Inc.、财务杠杆率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年11月29日 2023年12月1日 2022年12月2日 2021年12月3日 2020年11月27日 2019年11月29日
部分财务数据 (以百万计)
总资产 30,230 29,779 27,165 27,241 24,284 20,762
股东权益 14,105 16,518 14,051 14,797 13,264 10,530
偿付能力比率
财务杠杆率1 2.14 1.80 1.93 1.84 1.83 1.97
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Accenture PLC 1.98 1.99 2.14 2.21 2.18 2.07
Cadence Design Systems Inc. 1.92 1.67 1.87 1.60 1.58
CrowdStrike Holdings Inc. 2.88 3.43 3.53 3.14 1.89
Fair Isaac Corp. 4.85 4.95
International Business Machines Corp. 5.02 6.00 5.80 6.98 7.57
Intuit Inc. 1.74 1.61 1.69 1.57 2.14 1.68
Microsoft Corp. 1.91 2.00 2.19 2.35 2.55 2.80
Oracle Corp. 16.20 125.24 25.03 9.56
Palantir Technologies Inc. 1.27 1.30 1.35 1.42 1.77
Palo Alto Networks Inc. 3.87 8.29 58.35 16.14 8.23 4.16
Salesforce Inc. 1.67 1.69 1.64 1.60 1.63
ServiceNow Inc. 2.12 2.28 2.64 2.92 3.07
Synopsys Inc. 1.45 1.68 1.71 1.65 1.64 1.57
Workday Inc. 2.04 2.41 2.31 2.66 2.74
财务杠杆率扇形
Software & Services 2.36 2.55 2.73 2.96 3.14
财务杠杆率工业
Information Technology 2.46 2.56 2.69 2.90 3.12

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-29), 10-K (报告日期: 2023-12-01), 10-K (报告日期: 2022-12-02), 10-K (报告日期: 2021-12-03), 10-K (报告日期: 2020-11-27), 10-K (报告日期: 2019-11-29).

1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 30,230 ÷ 14,105 = 2.14

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 Adobe Inc. 的财务杠杆率从 2022 年到 2023 年下降,但从 2023 年到 2024 年上升,超过了 2022 年的水平。

利息覆盖率

Adobe Inc.、利息覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年11月29日 2023年12月1日 2022年12月2日 2021年12月3日 2020年11月27日 2019年11月29日
部分财务数据 (以百万计)
净收入 5,560 5,428 4,756 4,822 5,260 2,951
更多: 所得税费用 1,371 1,371 1,252 883 (1,084) 253
更多: 利息支出 169 113 112 113 116 157
息税前利润 (EBIT) 7,100 6,912 6,120 5,818 4,292 3,362
偿付能力比率
利息覆盖率1 42.01 61.17 54.64 51.49 37.00 21.38
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Accenture PLC 165.48 193.31 195.34 131.46 205.84 273.26
Cadence Design Systems Inc. 19.37 36.43 46.58 46.26 31.50
CrowdStrike Holdings Inc. 5.77 -5.31 -5.34 -55.36 -315.25
Fair Isaac Corp. 7.08 6.79 7.83 12.80 7.09 6.44
International Business Machines Corp. 4.40 6.42 1.97 5.20 4.62
Intuit Inc. 15.67 13.05 32.38 89.14 158.00 126.40
Microsoft Corp. 37.72 46.38 41.58 31.31 21.47 17.27
Oracle Corp. 4.39 3.65 3.84 6.28 7.13
Palantir Technologies Inc. 69.33 -87.97 -133.20 -82.39
Palo Alto Networks Inc. 120.07 21.82 -6.56 -1.85 -1.61 0.11
Salesforce Inc. 18.49 3.20 7.93 21.49 6.43
ServiceNow Inc. 76.57 43.00 15.78 9.89 5.56
Synopsys Inc. 44.06 1,106.08 657.96 240.38 125.16 47.79
Workday Inc. 4.12 -1.54 1.97 -3.00 -7.22
利息覆盖率扇形
Software & Services 17.98 17.22 18.09 17.35 13.97
利息覆盖率工业
Information Technology 19.55 17.69 22.65 19.92 14.14

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-29), 10-K (报告日期: 2023-12-01), 10-K (报告日期: 2022-12-02), 10-K (报告日期: 2021-12-03), 10-K (报告日期: 2020-11-27), 10-K (报告日期: 2019-11-29).

1 2024 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 7,100 ÷ 169 = 42.01

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 Adobe Inc. 的利息覆盖率从 2022 年到 2023 年有所提高,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。

固定费用覆盖率

Adobe Inc.、固定费用覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年11月29日 2023年12月1日 2022年12月2日 2021年12月3日 2020年11月27日 2019年11月29日
部分财务数据 (以百万计)
净收入 5,560 5,428 4,756 4,822 5,260 2,951
更多: 所得税费用 1,371 1,371 1,252 883 (1,084) 253
更多: 利息支出 169 113 112 113 116 157
息税前利润 (EBIT) 7,100 6,912 6,120 5,818 4,292 3,362
更多: 经营租赁费用 106 117 121 119 119 171
固定费用和税项前的利润 7,206 7,029 6,241 5,937 4,411 3,532
 
利息支出 169 113 112 113 116 157
经营租赁费用 106 117 121 119 119 171
固定费用 275 230 233 232 235 328
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 26.20 30.56 26.79 25.59 18.77 10.78
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Accenture PLC 13.46 10.98 12.25 10.41 9.66 10.07
Cadence Design Systems Inc. 11.13 14.79 15.50 13.77 11.46
CrowdStrike Holdings Inc. 3.98 -3.39 -3.39 -6.40 -12.01
Fair Isaac Corp. 6.35 5.94 6.39 8.93 4.91 4.52
International Business Machines Corp. 3.13 4.32 1.52 3.13 2.62
Intuit Inc. 11.14 9.03 14.67 25.58 27.48 34.00
Microsoft Corp. 17.61 19.44 19.50 16.90 12.44 10.94
Oracle Corp. 3.55 3.12 3.22 5.17 5.68
Palantir Technologies Inc. 9.48 4.62 -5.06 -7.89 -16.41
Palo Alto Networks Inc. 12.78 7.20 -1.18 -1.09 -0.52 0.41
Salesforce Inc. 4.74 1.51 2.18 2.92 1.68
ServiceNow Inc. 12.36 7.59 3.87 2.95 2.29
Synopsys Inc. 12.88 14.38 12.91 9.29 7.46 6.30
Workday Inc. 2.60 -0.29 1.15 -0.69 -2.35
固定费用覆盖率扇形
Software & Services 9.99 9.48 9.44 9.23 7.43
固定费用覆盖率工业
Information Technology 12.44 11.34 13.44 12.21 9.04

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-29), 10-K (报告日期: 2023-12-01), 10-K (报告日期: 2022-12-02), 10-K (报告日期: 2021-12-03), 10-K (报告日期: 2020-11-27), 10-K (报告日期: 2019-11-29).

1 2024 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 7,206 ÷ 275 = 26.20

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 Adobe Inc. 的固定费用覆盖率从 2022 年到 2023 年有所提高,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。