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Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

价格与 FCFE 比 (P/FCFE) 

Microsoft Excel

自由现金流与股本之比 (FCFE)

Adobe Inc., FCFE计算

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2023年12月1日 2022年12月2日 2021年12月3日 2020年11月27日 2019年11月29日 2018年11月30日
净收入 5,428 4,756 4,822 5,260 2,951 2,591
非现金费用净额 2,229 2,746 2,116 281 1,493 495
经营资产和负债的变动,扣除收购资产和承担负债 (355) 336 292 186 (23) 943
经营活动产生的现金净额 7,302 7,838 7,230 5,727 4,422 4,029
购买财产和设备 (360) (442) (348) (419) (394) (267)
发行债券所得款项 3,144 2,248
偿还债务 (500) (3,150)
自由现金流与股本之比 (FCFE) 6,442 7,396 6,882 5,302 4,027 6,011

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-01), 10-K (报告日期: 2022-12-02), 10-K (报告日期: 2021-12-03), 10-K (报告日期: 2020-11-27), 10-K (报告日期: 2019-11-29), 10-K (报告日期: 2018-11-30).

元件 描述 公司
FCFE 自由现金流与权益之比是 Adobe Inc. 的股权持有人在支付所有运营费用、利息和本金并对营运资本和固定资本进行必要投资后可获得的现金流。 2021 年至 2022 年Adobe Inc.FCFE有所增加,但随后从 2022 年到 2023 年显着下降。

价格与 FCFE 比当前

Adobe Inc., P/FCFE 计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
流通在外的普通股数量 440,200,000
部分财务数据 (美元)
自由现金流与股本之比 (FCFE) (以百万计) 6,442
每股FCFE 14.63
当前股价 (P) 500.92
估值比率
P/FCFE 34.23
基准
P/FCFE竞争 对手1
Accenture PLC 23.88
Autodesk Inc. 52.46
Cadence Design Systems Inc. 72.17
CrowdStrike Holdings Inc. 87.27
International Business Machines Corp. 11.66
Intuit Inc. 41.58
Microsoft Corp. 42.37
Oracle Corp. 63.44
Palo Alto Networks Inc. 60.96
Salesforce Inc. 38.65
ServiceNow Inc. 77.35
Synopsys Inc. 58.31
P/FCFE扇形
软件与服务 42.30
P/FCFE工业
信息技术 52.90

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-01).

1 点击竞争对手名称查看计算结果。

如果公司的市盈率低于基准的市盈率,则公司的市盈率则相对低估。
否则,如果公司的市盈率高于基准的市盈率,则基准的市盈率则相对高估。


价格与 FCFE 比历史的

Adobe Inc., P/FCFE计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年12月1日 2022年12月2日 2021年12月3日 2020年11月27日 2019年11月29日 2018年11月30日
流通在外的普通股数量1 452,000,000 457,800,000 471,700,000 478,700,000 482,130,975 487,725,915
部分财务数据 (美元)
自由现金流与股本之比 (FCFE) (以百万计)2 6,442 7,396 6,882 5,302 4,027 6,011
每股FCFE4 14.25 16.16 14.59 11.08 8.35 12.32
股价1, 3 596.10 344.38 499.91 458.08 350.00 244.95
估值比率
P/FCFE5 41.83 21.32 34.26 41.36 41.90 19.87
基准
P/FCFE竞争 对手6
Accenture PLC 21.03 17.91 25.76 19.01 19.50
Autodesk Inc. 25.55 16.66 64.43 24.07 41.92
Cadence Design Systems Inc. 71.40 33.41 36.31 45.86 36.04
CrowdStrike Holdings Inc. 42.65 99.63 41.38 880.68
International Business Machines Corp. 9.97 11.97 48.45 9.43 4.39
Intuit Inc. 38.74 13.86 86.74 17.36 34.61
Microsoft Corp. 43.32 36.73 42.54 42.74 30.77
Oracle Corp. 15.47 8.36 6.27 22.31
Palo Alto Networks Inc. 79.75 29.54 32.91 8.11 46.20
Salesforce Inc. 31.06 16.56 49.52 50.40 29.09
ServiceNow Inc. 58.13 44.44 64.54 49.83 68.98
Synopsys Inc. 57.04 33.41 40.55 45.07 77.64 19.63
P/FCFE扇形
软件与服务 32.73 30.44 33.85 25.89 22.16
P/FCFE工业
信息技术 33.47 26.69 27.52 23.46 19.14

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-01), 10-K (报告日期: 2022-12-02), 10-K (报告日期: 2021-12-03), 10-K (报告日期: 2020-11-27), 10-K (报告日期: 2019-11-29), 10-K (报告日期: 2018-11-30).

1 根据拆分和股票股息调整的数据。

2 查看详情 »

3 截至Adobe Inc.年报备案日的收盘价

4 2023 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 6,442,000,000 ÷ 452,000,000 = 14.25

5 2023 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 596.10 ÷ 14.25 = 41.83

6 点击竞争对手名称查看计算结果。

估值比率 描述 公司
P/FCFE 价格与自由现金流之比是股东权益的现金估值指标。 2021年至2022年Adobe Inc.P/FCFE有所下降,但随后从2022年至2023年有所增加,超过了2021年的水平。