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Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

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价格 FCFE 比 (P/FCFE)

Microsoft Excel

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自由现金流与权益比率 (FCFE)

Adobe Inc., FCFE计算

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2024年11月29日 2023年12月1日 2022年12月2日 2021年12月3日 2020年11月27日 2019年11月29日
净收入
非现金费用净额
经营资产和负债的变动,扣除收购资产和承担负债
经营活动产生的现金净额
购买财产和设备
发行债券所得款项
偿还债务
自由现金流与权益比率 (FCFE)

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-29), 10-K (报告日期: 2023-12-01), 10-K (报告日期: 2022-12-02), 10-K (报告日期: 2021-12-03), 10-K (报告日期: 2020-11-27), 10-K (报告日期: 2019-11-29).


从提供的数据中可以观察到,2019年至2024年的经营活动产生的现金净额整体呈现稳步增长的趋势。具体而言,现金净额从2019年的4,422百万增长至2024年的8,056百万,期间经历了连续的增加,尤其是在2020年到2023年之间,增长幅度较为显著。这显示公司在经营现金流方面表现稳定,并持续提升其现金创造能力。

同时,公司的自由现金流与权益比率(FCFE)也呈现出持续增长的态势,从2019年的4,027百万增至2024年的9,870百万。这一指标的增长说明公司在扣除资本支出和债务变动等资金需求后,仍能生成大量的自由现金流,反映出较强的财务健康水平和较高的资金自由度,具备较好的偿债和再投资能力。

值得注意的是,2022年至2024年的财务数据中,现金净额和FCFE的增长表现尤为显著,尤其是在2024年,两个指标均达到了新的高点。这表明公司在近期的财务管理和现金流产出方面表现优异,可能与其营收增长、成本控制改善或资本结构优化等多重因素相关联。

整体来看,该公司的现金流数据展现出健康而持续的增长态势,反映出其稳健的经营表现和充裕的资金状况,具备良好的财务稳健性和未来潜力。值得关注的是,持续监测相关财务指标的变化,有助于进一步评估公司的财务稳定性和增长前景。


价格与 FCFE 比当前

Adobe Inc., P/FCFE 计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
流通在外的普通股数量
部分财务数据 (美元)
自由现金流与权益比率 (FCFE) (单位:百万)
每股FCFE
当前股价 (P)
估值比率
P/FCFE
基准
P/FCFE竞争 对手1
Accenture PLC
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
P/FCFE扇形
软件与服务
P/FCFE工业
信息技术

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-29).

1 点击竞争对手名称查看计算结果。

如果公司的市盈率低于基准的市盈率,则公司的市盈率则相对低估。
否则,如果公司的市盈率高于基准的市盈率,则基准的市盈率则相对高估。


价格与 FCFE 比历史的

Adobe Inc., P/FCFE计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年11月29日 2023年12月1日 2022年12月2日 2021年12月3日 2020年11月27日 2019年11月29日
流通在外的普通股数量1
部分财务数据 (美元)
自由现金流与权益比率 (FCFE) (单位:百万)2
每股FCFE4
股价1, 3
估值比率
P/FCFE5
基准
P/FCFE竞争 对手6
Accenture PLC
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
P/FCFE扇形
软件与服务
P/FCFE工业
信息技术

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-29), 10-K (报告日期: 2023-12-01), 10-K (报告日期: 2022-12-02), 10-K (报告日期: 2021-12-03), 10-K (报告日期: 2020-11-27), 10-K (报告日期: 2019-11-29).

1 根据拆分和股票股息调整的数据。

2 查看详情 »

3 截至Adobe Inc.年报备案日的收盘价

4 2024 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =

5 2024 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =

6 点击竞争对手名称查看计算结果。


本年度期间,公司的股价整体呈现波动趋势,虽然在2020年达到最高点458.08美元后,2022年出现明显下跌至344.38美元,但在2023年显著回升至596.1美元后,又在2024年持续下行至408.5美元。这一变化可能反映了市场对公司业绩预期或外部环境变化的不同反应。

每股自由现金流(FCFE)逐年呈现增长态势,表明公司在现金创造能力方面持续改善。由2019年的8.35美元增长至2024年的22.67美元,增长幅度明显。该指标的稳定增长暗示公司在资本支出、营运资金管理方面保持良好效率,现金流情况稳健。

市盈率对自由现金流比率(P/FCFE)在分析期间经历较大波动。2019年为41.9,之后逐步下降至2022年的21.32,显示市场对公司现金流的估值逐渐变得更加合理或偏谨慎。在2023年,该比率上升至41.83,可能反映市场重新认可公司现金流的价值,但在2024年显著下降至18.02,可能表明市场对公司成长性或盈利预期的变化有所调整,或对未来现金流的预测更为保守。

总体来看,公司在现金流方面表现出持续改善的趋势,股价虽然有明显波动,但部分年份的高点彰显了市场的积极预期。市盈率对自由现金流比率的变化则提示市场对公司财务状况和未来增长潜力的看法在一定程度上经历了调整和再评价。这些数据综合反映了公司财务状况的稳健性逐步增强,但同时也提示市场对其估值的敏感性和未来预期的不确定性。