资本回报率 (ROC)
资本回报率是净企业资产的税后回报率。投资资本回报率不受利率或公司债务和股权结构变化的影响。它衡量企业生产力绩效。
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投资资本回报率 (ROIC)
Adobe Inc., ROIC计算，与基准测试的比较
| 2024年11月29日 | 2023年12月1日 | 2022年12月2日 | 2021年12月3日 | 2020年11月27日 | 2019年11月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 税后净营业利润 (NOPAT)1 | |||||||
| 投资资本2 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 基准 | |||||||
| ROIC竞争 对手4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-29), 10-K (报告日期： 2023-12-01), 10-K (报告日期： 2022-12-02), 10-K (报告日期： 2021-12-03), 10-K (报告日期： 2020-11-27), 10-K (报告日期： 2019-11-29).
| 性能比 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROIC | 衡量企业中定期（税后）现金对现金收益率的指标。 | Adobe Inc. 的投资资本回报率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。 |
ROIC的分解
Adobe Inc.、ROIC的分解
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月29日 | = | × | × | ||||
| 2023年12月1日 | = | × | × | ||||
| 2022年12月2日 | = | × | × | ||||
| 2021年12月3日 | = | × | × | ||||
| 2020年11月27日 | = | × | × | ||||
| 2019年11月29日 | = | × | × |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-29), 10-K (报告日期： 2023-12-01), 10-K (报告日期： 2022-12-02), 10-K (报告日期： 2021-12-03), 10-K (报告日期： 2020-11-27), 10-K (报告日期： 2019-11-29).
2024 年投资资本回报率 （ROIC） 下降的主要原因是以营业利润率 （OPM） 衡量的盈利能力下降。
营业利润率 (OPM)
Adobe Inc., OPM计算，与基准测试的比较
| 2024年11月29日 | 2023年12月1日 | 2022年12月2日 | 2021年12月3日 | 2020年11月27日 | 2019年11月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 税后净营业利润 (NOPAT)1 | |||||||
| 更多： 现金营业税2 | |||||||
| 税前净营业利润 (NOPBT) | |||||||
| 收入 | |||||||
| 更多： 递延收入的增加（减少） | |||||||
| 调整后营收 | |||||||
| 利润率 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 基准 | |||||||
| OPM竞争 对手4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-29), 10-K (报告日期： 2023-12-01), 10-K (报告日期： 2022-12-02), 10-K (报告日期： 2021-12-03), 10-K (报告日期： 2020-11-27), 10-K (报告日期： 2019-11-29).
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| OPM | 营业利润率 （OPM） 是税前经济收益 （NOPBT） 与销售额的比率。 | Adobe Inc. 的营业利润率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。 |
资金周转率 (TO)
Adobe Inc., TO计算，与基准测试的比较
| 2024年11月29日 | 2023年12月1日 | 2022年12月2日 | 2021年12月3日 | 2020年11月27日 | 2019年11月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 收入 | |||||||
| 更多： 递延收入的增加（减少） | |||||||
| 调整后营收 | |||||||
| 投资资本1 | |||||||
| 效率比 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 基准 | |||||||
| TO竞争 对手3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-29), 10-K (报告日期： 2023-12-01), 10-K (报告日期： 2022-12-02), 10-K (报告日期： 2021-12-03), 10-K (报告日期： 2020-11-27), 10-K (报告日期： 2019-11-29).
| 效率比 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| TO | 资本周转率（TO）是销售额与投资资本的比率。资本周转率是营运资本管理效率和固定资产净值的函数。 | Adobe Inc.的资本周转率在 2022 年至 2023 年期间恶化，但随后在 2023 年至 2024 年期间有所改善，超过了 2022 年的水平。 |
实际现金税率 (CTR)
Adobe Inc., CTR计算，与基准测试的比较
| 2024年11月29日 | 2023年12月1日 | 2022年12月2日 | 2021年12月3日 | 2020年11月27日 | 2019年11月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 税后净营业利润 (NOPAT)1 | |||||||
| 更多： 现金营业税2 | |||||||
| 税前净营业利润 (NOPBT) | |||||||
| 税率 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 基准 | |||||||
| CTR竞争 对手3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-29), 10-K (报告日期： 2023-12-01), 10-K (报告日期： 2022-12-02), 10-K (报告日期： 2021-12-03), 10-K (报告日期： 2020-11-27), 10-K (报告日期： 2019-11-29).
| 税率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| CTR | 营业收入的有效现金税率。 | Adobe Inc. 的有效现金税率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所提高。 |