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Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

Adobe Inc.,合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2021年12月3日 2020年11月27日 2019年11月29日 2018年11月30日 2017年12月1日 2016年12月2日
净收入 4,822 5,260 2,951 2,591 1,694 1,169
折旧、摊销和累加 788 757 737 346 326 332
基于股票的薪酬 1,069 909 788 610 451 350
减少经营租赁使用权资产 73 87
递延所得税 183 (1,501) 3 (469) 52 24
未实现(收益)投资损失净值 (4) (11) (48) 1 (5) 3
股票薪酬带来的超额税收优惠 (75)
其他非现金项目 7 40 14 7 5 2
贸易应收账款净值 (430) 106 (188) (2) (187) (160)
预付费用和其他流动资产 (475) (288) (531) (77) 28 (71)
应付贸易 (20) 96 23 55 (45) (6)
应计费用和其他负债 162 86 172 44 154 65
应缴纳的所得税 2 (72) 4 479 (34) 43
递延收入 1,053 258 497 445 475 525
经营资产和负债的变化,扣除收购资产和假设负债 292 186 (23) 943 391 395
调整净收入与经营活动提供的现金净额 2,408 467 1,470 1,439 1,219 1,031
经营活动提供的现金净额 7,230 5,727 4,422 4,029 2,913 2,200
购买短期投资 (1,533) (1,071) (700) (566) (1,931) (2,285)
短期投资的到期日 877 915 700 766 760 769
出售短期投资所得款项 191 167 86 1,709 1,394 861
收购,扣除收购的现金 (2,682) (101) (6,314) (460) (48)
购买财产和设备 (348) (419) (394) (267) (178) (204)
购买长期投资、无形资产和其他资产 (42) (15) (49) (19) (30) (58)
出售长期投资和其他资产的收益 9 3 5 2 6
用于投资活动的净现金 (3,537) (414) (456) (4,685) (443) (960)
回购普通股 (3,950) (3,050) (2,750) (2,050) (1,100) (1,075)
补发库存股收益 291 270 233 191 158 146
与股权奖励净股份结算相关的已缴税款 (719) (681) (440) (393) (240) (236)
股票薪酬带来的超额税收优惠 75
发行债券收益 3,144 2,248
偿还债务 (3,150)
其他融资活动,净值 77 (21) 11 (2) (2)
用于融资活动的净现金 (4,301) (3,488) (2,946) (6) (1,184) (1,091)
外币汇率对现金及现金等价物的影响 (26) 3 (13) (2) 9 (14)
现金和现金等价物净增加(减少) (634) 1,828 1,007 (663) 1,295 135
年初现金及现金等价物 4,478 2,650 1,643 2,306 1,011 877
年末现金及现金等价物 3,844 4,478 2,650 1,643 2,306 1,011

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-03), 10-K (报告日期: 2020-11-27), 10-K (报告日期: 2019-11-29), 10-K (报告日期: 2018-11-30), 10-K (报告日期: 2017-12-01), 10-K (报告日期: 2016-12-02).

现金流量表组件 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Adobe Inc.经营活动提供的净现金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 用于 Adobe Inc. 投资活动的净现金从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年大幅下降。
用于融资活动的净现金 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 用于 Adobe Inc. 融资活动的净现金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。