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Microsoft Excel LibreOffice Calc

Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

现金流量表

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的现金流量,投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量。

Adobe Inc.,合并现金流量表

百万美元

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结束12个月 2020年11月27日 2019年11月29日 2018年11月30日 2017年12月1日 2016年12月2日 2015年11月27日
净收入 5,260  2,951  2,591  1,694  1,169  630 
折旧,摊销和增加 757  737  346  326  332  339 
股票补偿 909  788  610  451  350  336 
减少经营租赁使用权资产 87  —  —  —  —  — 
递延所得税 (1,501) (469) 52  24  (70)
出售财产获得收益 —  —  —  —  —  (21)
未实现投资(收益)净额 (11) (48) (5) (9)
股票补偿产生的超额税收收益 —  —  —  —  (75) (68)
其他非现金项目 40  14 
贸易应收款项净额 106  (188) (2) (187) (160) (80)
预付费用及其他流动资产 (288) (531) (77) 28  (71) (8)
贸易应付款项 96  23  55  (45) (6) 23 
应计费用和其他负债 86  172  44  154  65  (23)
应付所得税 (72) 479  (34) 43  98 
递延收入 258  497  445  475  525  321 
扣除购置资产和承担负债后的经营资产和负债的变动 186  (23) 943  391  395  332 
调整以使净收入与经营活动产生的现金净额相一致 467  1,470  1,439  1,219  1,031  840 
经营活动产生的现金净额 5,727  4,422  4,029  2,913  2,200  1,470 
购买短期投资 (1,071) (700) (566) (1,931) (2,285) (2,065)
短期投资的期限 915  700  766  760  769  372 
短期投资销售收益 167  86  1,709  1,394  861  1,176 
收购,扣除已收购现金 —  (101) (6,314) (460) (48) (826)
购买财产和设备 (419) (394) (267) (178) (204) (185)
出售财产所得 —  —  —  —  —  58 
购买长期投资,无形资产和其他资产 (15) (49) (19) (30) (58) (23)
出售长期投资和其他资产的收益
用于投资活动的现金净额 (414) (456) (4,685) (443) (960) (1,488)
购买库存股票 (3,050) (2,750) (2,050) (1,100) (1,075) (625)
重新发行库存股票的收益 270  233  191  158  146  164 
与股权奖励净结算相关的已缴税款 (681) (440) (393) (240) (236) (186)
股票补偿产生的超额税收收益 —  —  —  —  75  68 
发行债券所得 3,144  —  2,248  —  —  980 
偿还债务 (3,150) —  —  —  —  — 
其他筹资活动净额 (21) 11  (2) (2) —  (602)
用于筹资活动的现金净额 (3,488) (2,946) (6) (1,184) (1,091) (201)
外币汇率对现金和现金等价物的影响 (13) (2) (14) (21)
现金及现金等价物净增加(减少) 1,828  1,007  (663) 1,295  135  (241)
年初现金及现金等价物 2,650  1,643  2,306  1,011  877  1,117 
年末现金及现金等价物 4,478  2,650  1,643  2,306  1,011  877 

资源: Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动产生的现金流入(流出)量,不包括已终止的经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易,调整和价值变化。 Adobe Inc.的经营活动所提供的现金净额从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。
用于投资活动的现金净额 投资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。投资活动的现金流量包括提供和收取贷款以及获得和处置债务或权益工具以及不动产,厂场,设备和其他生产性资产。 从2018年到2019年以及从2019年到2020年,用于Adobe Inc.投资活动的净现金增加了。
用于筹资活动的现金净额 融资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。筹资活动的现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款额或偿还债务;从长期债权人那里获得并支付从债权人那里获得的其他资源。 从2018年到2019年以及从2019年到2020年,用于Adobe Inc.融资活动的净现金减少了。