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Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

现金流量表 

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

Adobe Inc.、合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年12月1日 2022年12月2日 2021年12月3日 2020年11月27日 2019年11月29日 2018年11月30日
净收入 5,428 4,756 4,822 5,260 2,951 2,591
折旧、摊销和增值 872 856 788 757 737 346
基于股票的薪酬 1,718 1,440 1,069 909 788 610
减少经营租赁使用权资产 72 83 73 87
递延所得税 (426) 328 183 (1,501) 3 (469)
投资的未实现(收益)损失,净值 (10) 29 (4) (11) (48) 1
其他非现金项目 3 10 7 40 14 7
贸易应收账款净值 (159) (198) (430) 106 (188) (2)
预付费用和其他流动资产 (818) (94) (475) (288) (531) (77)
贸易应付账款 (49) 66 (20) 96 23 55
应计费用和其他负债 146 7 162 86 172 44
应缴所得税 (11) 19 2 (72) 4 479
递延收入 536 536 1,053 258 497 445
经营资产和负债的变化,扣除收购资产和承担的负债 (355) 336 292 186 (23) 943
调整净收入与经营活动提供的净现金 1,874 3,082 2,408 467 1,470 1,439
经营活动提供的现金净额 7,302 7,838 7,230 5,727 4,422 4,029
购买短期投资 (909) (1,533) (1,071) (700) (566)
短期投资的到期日 965 683 877 915 700 766
出售短期投资所得款项 223 270 191 167 86 1,709
收购,扣除收购的现金 (126) (2,682) (101) (6,314)
购买财产和设备 (360) (442) (348) (419) (394) (267)
购买长期投资、无形资产和其他资产 (53) (46) (42) (15) (49) (19)
出售长期投资和其他资产的收益 1 9 3 5
投资活动提供的现金净额(用于) 776 (570) (3,537) (414) (456) (4,685)
回购普通股 (4,400) (6,550) (3,950) (3,050) (2,750) (2,050)
重新发行库存股所得款项 314 278 291 270 233 191
与股权奖励的净股份结算相关的已付税款 (589) (518) (719) (681) (440) (393)
发行债券所得款项 3,144 2,248
偿还债务 (500) (3,150)
其他融资活动,净额 (7) (35) 77 (21) 11 (2)
用于融资活动的现金净额 (5,182) (6,825) (4,301) (3,488) (2,946) (6)
外币汇率对现金和现金等价物的影响 9 (51) (26) 3 (13) (2)
现金及现金等价物净变动 2,905 392 (634) 1,828 1,007 (663)
年初现金及现金等价物 4,236 3,844 4,478 2,650 1,643 2,306
年底现金及现金等价物 7,141 4,236 3,844 4,478 2,650 1,643

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-01), 10-K (报告日期: 2022-12-02), 10-K (报告日期: 2021-12-03), 10-K (报告日期: 2020-11-27), 10-K (报告日期: 2019-11-29), 10-K (报告日期: 2018-11-30).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2021年至2022年, Adobe Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加,但随后在2022年至2023年略有下降,未达到2021年的水平。
投资活动提供的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2021年至2022年和2022年至2023年, Adobe Inc. 投资活动提供的现金净额(用于)有所增加。
用于融资活动的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2021年至2022年,用于 Adobe Inc. 融资活动的现金净额有所下降,但随后从2022年到2023年有所增加,未达到2021年的水平。