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Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Intuit Inc., 合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年7月31日 2020年7月31日 2019年7月31日 2018年7月31日 2017年7月31日 2016年7月31日
净收入 2,062  1,826  1,557  1,211  971  979 
折旧 166  189  199  228  214  195 
收购无形资产的摊销 197  29  26  25  22  43 
非现金经营租赁成本 62  60  —  —  —  — 
股份补偿费用 753  435  401  382  326  281 
出售已终止业务的税前收益 —  —  —  —  —  (354)
长期资产出售损失 —  —  —  79  —  — 
递延所得税 (42) (179) (7) 51  70 
基于股份的薪酬计划的税收优惠 —  —  —  —  —  59 
基于股份的薪酬计划的超额税收优惠 —  —  —  —  —  (59)
其他 (39) 15  13  17 
调整 1,097  540  634  771  583  252 
持有待售贷款的来源 (41) (566) —  —  —  — 
持有待售贷款的销售和本金支付 143  482  —  —  —  — 
应收账款 (104) (59) 11  (20)
应收所得税 (51) 53  (1) (44) 64 
预付费用和其他资产 30  (31) (37) (31) (9) (10)
应付账款 206  33  90  12  —  (23)
应计补偿及相关负债 (70) 100  16  75  10  (11)
递延收入 22  38  39  66  83  192 
经营租赁负债 (66) (61) —  —  —  — 
其他负债 22  59  —  (22)
经营资产和负债的变化 (11) 132  133  130  45  170 
调整净收入与经营活动提供的净现金 1,188  588  767  901  628  422 
经营活动提供的现金净额 3,250  2,414  2,324  2,112  1,599  1,401 
购买公司和客户基金投资 (1,489) (701) (752) (407) (352) (934)
公司和客户基金投资的销售 229  130  84  128  359  1,165 
公司和客户基金投资的到期日 550  596  303  286  183  187 
为满足客户资金义务而持有的现金和现金等价物的净变化 —  —  —  (68) 58 
客户资金存款净变动 —  —  69  (5) 68  (33)
购买财产和设备 (53) (59) (76) (38) (102) (416)
内部使用软件的资本化 (72) (78) (79) (86) (128) (106)
收购业务,扣除收购的现金 (3,064) —  (64) (363) —  — 
剥离业务的收益 —  —  —  —  —  463 
小企业定期贷款的起源 (232) (243) (316) (137) —  — 
小企业定期贷款的本金还款 136  287  267  82  —  — 
其他 30  (29) (2) (45) (13)
投资活动提供的净现金(用于) (3,965) (97) (566) (532) (85) 371 
长期债券发行收益,扣除贴现和发行成本 —  1,983  —  —  —  500 
无抵押循环信贷安排下的借款所得款项 —  1,000  —  800  150  995 
偿还无抵押循环信贷额度下的借款 (1,000) —  —  (800) (150) (995)
有抵押循环信贷额度下的借款所得款项 —  —  48  —  —  — 
偿还债务 (338) (50) (50) (50) (512) — 
根据员工股票计划发行股票的收益 196  211  284  295  226  197 
在限制性股票单位归属时预扣的雇员税款 (383) (244) (251) (199) (153) (108)
购买库存股票支付的现金 (1,005) (323) (556) (272) (839) (2,264)
已支付的股息和股息权 (646) (561) (501) (407) (353) (318)
客户资金存款净变动 19  —  —  —  — 
基于股份的薪酬计划的超额税收优惠 —  —  —  —  —  59 
其他 (2) (1) (8) (1) (1) (6)
(用于)筹资活动提供的现金净额 (3,176) 2,034  (1,034) (634) (1,632) (1,940)
汇率对现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物的影响 13  (6) (3) (11) (2)
现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物的净增(减)额 (3,878) 4,345  721  935  (109) (170)
期初现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物 6,697  2,352  1,631  529  638  808 
期末现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物 2,819  6,697  2,352  1,464  529  638 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31), 10-K (报告日期: 2018-07-31), 10-K (报告日期: 2017-07-31), 10-K (报告日期: 2016-07-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Intuit Inc.经营活动提供的净现金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 从2019年到2020年, Intuit Inc. 投资活动提供的净现金(用于)有所增加,但从2020年到2021年大幅下降。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 从2019年到2020年, Intuit Inc. 融资活动提供的(用于)现金净额有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。