现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。
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截至12个月 |
2023年7月31日 |
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2022年7月31日 |
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2021年7月31日 |
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2020年7月31日 |
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2019年7月31日 |
|
2018年7月31日 |
|
|
|
净收入 |
2,384) | |
2,066) | |
2,062) | |
1,826) | |
1,557) | |
1,211) | |
|
|
折旧 |
160) | |
187) | |
166) | |
189) | |
199) | |
228) | |
|
|
收购的无形资产摊销 |
646) | |
559) | |
197) | |
29) | |
26) | |
25) | |
|
|
非现金经营租赁成本 |
90) | |
83) | |
62) | |
60) | |
—) | |
—) | |
|
|
基于股份的薪酬费用 |
1,712) | |
1,308) | |
753) | |
435) | |
401) | |
382) | |
|
|
出售长期资产的损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
79) | |
|
|
递延所得税 |
(628) | |
120) | |
(42) | |
(179) | |
(7) | |
51) | |
|
|
其他 |
81) | |
2) | |
(39) | |
6) | |
15) | |
6) | |
|
|
调整 |
2,061) |
|
2,259) |
|
1,097) |
|
540) |
|
634) |
|
771) |
|
|
|
持有待售贷款的发放 |
—) | |
—) | |
(41) | |
(566) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售和支付持有待售贷款的本金 |
—) | |
—) | |
143) | |
482) | |
—) | |
—) | |
|
|
应收帐款 |
42) | |
(31) | |
(104) | |
(59) | |
11) | |
5) | |
|
|
应收所得税 |
64) | |
29) | |
(51) | |
53) | |
5) | |
(1) | |
|
|
预付费用和其他资产 |
(75) | |
(121) | |
30) | |
(31) | |
(37) | |
(31) | |
|
|
应付帐款 |
(97) | |
(95) | |
206) | |
33) | |
90) | |
12) | |
|
|
应计薪酬和相关负债 |
88) | |
(357) | |
(70) | |
100) | |
16) | |
75) | |
|
|
递延收入 |
111) | |
71) | |
22) | |
38) | |
39) | |
66) | |
|
|
经营租赁负债 |
(81) | |
(83) | |
(66) | |
(61) | |
—) | |
—) | |
|
|
应缴所得税 |
690) | |
6) | |
(8) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他负债 |
(141) | |
145) | |
30) | |
59) | |
9) | |
4) | |
|
|
经营资产和负债的变化 |
601) |
|
(436) |
|
(11) |
|
132) |
|
133) |
|
130) |
|
|
|
调整净收入与经营活动提供的净现金 |
2,662) |
|
1,823) |
|
1,188) |
|
588) |
|
767) |
|
901) |
|
|
|
经营活动提供的现金净额 |
5,046) |
|
3,889) |
|
3,250) |
|
2,414) |
|
2,324) |
|
2,112) |
|
|
|
购买企业和客户基金投资 |
(1,015) | |
(830) | |
(1,489) | |
(701) | |
(752) | |
(407) | |
|
|
企业和客户基金投资的销售 |
240) | |
1,524) | |
229) | |
130) | |
84) | |
128) | |
|
|
企业及客户基金投资的到期日 |
449) | |
234) | |
550) | |
596) | |
303) | |
286) | |
|
|
为履行客户资金义务而持有的现金和现金等价物净变化 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
5) | |
|
|
客户存款净变动 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
69) | |
(5) | |
|
|
购买财产和设备 |
(210) | |
(157) | |
(53) | |
(59) | |
(76) | |
(38) | |
|
|
内部使用软件的大写 |
(50) | |
(72) | |
(72) | |
(78) | |
(79) | |
(86) | |
|
|
业务收购，扣除收购的现金 |
(33) | |
(5,682) | |
(3,064) | |
—) | |
(64) | |
(363) | |
|
|
贷款的发放和购买 |
(1,983) | |
(933) | |
(232) | |
(243) | |
(316) | |
(137) | |
|
|
偿还贷款本金 |
1,727) | |
519) | |
136) | |
287) | |
267) | |
82) | |
|
|
其他 |
(47) | |
(24) | |
30) | |
(29) | |
(2) | |
3) | |
|
|
用于投资活动的现金净额 |
(922) |
|
(5,421) |
|
(3,965) |
|
(97) |
|
(566) |
|
(532) |
|
|
|
发行长期债券所得款项 |
—) | |
4,700) | |
—) | |
1,983) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还债务 |
(1,009) | |
—) | |
(338) | |
(50) | |
(50) | |
(50) | |
|
|
无担保循环信贷安排下的借款收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
1,000) | |
—) | |
800) | |
|
|
偿还无担保循环信贷安排下的借款 |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
—) | |
(800) | |
|
|
有担保循环信贷安排下的借款收益 |
222) | |
182) | |
—) | |
—) | |
48) | |
—) | |
|
|
偿还有担保循环信贷额度下的借款 |
(23) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
员工股票计划股票发行收益 |
228) | |
162) | |
196) | |
211) | |
284) | |
295) | |
|
|
限制性股票单位归属时预扣的员工税 |
(633) | |
(611) | |
(383) | |
(244) | |
(251) | |
(199) | |
|
|
购买库存股支付的现金 |
(1,967) | |
(1,861) | |
(1,005) | |
(323) | |
(556) | |
(272) | |
|
|
支付的股息和股息权利 |
(889) | |
(774) | |
(646) | |
(561) | |
(501) | |
(407) | |
|
|
应收资金和应付资金及应付客户金额的净变化 |
(197) | |
(56) | |
2) | |
19) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
(1) | |
(10) | |
(2) | |
(1) | |
(8) | |
(1) | |
|
|
融资活动提供的（用于）现金净额 |
(4,269) |
|
1,732) |
|
(3,176) |
|
2,034) |
|
(1,034) |
|
(634) |
|
|
|
汇率对现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的影响 |
—) | |
(22) | |
13) | |
(6) | |
(3) | |
(11) | |
|
|
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的净增加（减少） |
(145) |
|
178) |
|
(3,878) |
|
4,345) |
|
721) |
|
935) |
|
|
|
期初现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物 |
2,997) | |
2,819) | |
6,697) | |
2,352) | |
1,631) | |
529) | |
|
|
期末现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物 |
2,852) |
|
2,997) |
|
2,819) |
|
6,697) |
|
2,352) |
|
1,464) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-K (报告日期： 2018-07-31).
| 现金流量表构成部分 |
描述 |
公司简介 |
| 经营活动提供的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2021年至2022年和2022年至2023年， Intuit Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加。 |
| 用于投资活动的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
Intuit Inc.投资活动使用的净现金从2021年到2022年有所下降，但随后从2022年到2023年有所增加，超过了2021年的水平。 |
| 融资活动提供的（用于）现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 |
2021年至2022年， Intuit Inc. 融资活动提供的（用于）现金净额有所增加，但随后从2022年到2023年大幅下降。 |
