现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。
现金流量表由三部分组成：经营活动提供的（用于）现金流量、投资活动提供的（用于投资活动）的现金流以及融资活动提供的（用于）融资活动提供的现金流。
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截至12个月 |
2022年7月31日 |
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2021年7月31日 |
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2020年7月31日 |
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2019年7月31日 |
|
2018年7月31日 |
|
2017年7月31日 |
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|
净收入 |
2,066) | |
2,062) | |
1,826) | |
1,557) | |
1,211) | |
971) | |
|
|
折旧 |
187) | |
166) | |
189) | |
199) | |
228) | |
214) | |
|
|
收购无形资产的摊销 |
559) | |
197) | |
29) | |
26) | |
25) | |
22) | |
|
|
非现金经营租赁成本 |
83) | |
62) | |
60) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基于股份的薪酬费用 |
1,308) | |
753) | |
435) | |
401) | |
382) | |
326) | |
|
|
出售长期资产的损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
79) | |
—) | |
|
|
递延所得税 |
120) | |
(42) | |
(179) | |
(7) | |
51) | |
8) | |
|
|
其他 |
2) | |
(39) | |
6) | |
15) | |
6) | |
13) | |
|
|
调整 |
2,259) |
|
1,097) |
|
540) |
|
634) |
|
771) |
|
583) |
|
|
|
持有待售贷款的发放 |
—) | |
(41) | |
(566) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
待售贷款的出售和本金支付 |
—) | |
143) | |
482) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
应收帐款 |
(31) | |
(104) | |
(59) | |
11) | |
5) | |
5) | |
|
|
应收所得税 |
29) | |
(51) | |
53) | |
5) | |
(1) | |
(44) | |
|
|
预付费用和其他资产 |
(121) | |
30) | |
(31) | |
(37) | |
(31) | |
(9) | |
|
|
应付帐款 |
(95) | |
206) | |
33) | |
90) | |
12) | |
—) | |
|
|
应计报酬和相关负债 |
(357) | |
(70) | |
100) | |
16) | |
75) | |
10) | |
|
|
递延收入 |
71) | |
22) | |
38) | |
39) | |
66) | |
83) | |
|
|
经营租赁负债 |
(83) | |
(66) | |
(61) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他负债 |
151) | |
22) | |
59) | |
9) | |
4) | |
—) | |
|
|
经营资产和负债的变化 |
(436) |
|
(11) |
|
132) |
|
133) |
|
130) |
|
45) |
|
|
|
调整净收入与经营活动提供的现金净额 |
1,823) |
|
1,188) |
|
588) |
|
767) |
|
901) |
|
628) |
|
|
|
经营活动提供的现金净额 |
3,889) |
|
3,250) |
|
2,414) |
|
2,324) |
|
2,112) |
|
1,599) |
|
|
|
购买企业和客户资金投资 |
(830) | |
(1,489) | |
(701) | |
(752) | |
(407) | |
(352) | |
|
|
企业和客户基金投资的销售 |
1,524) | |
229) | |
130) | |
84) | |
128) | |
359) | |
|
|
企业和客户资金投资的到期日 |
234) | |
550) | |
596) | |
303) | |
286) | |
183) | |
|
|
为履行客户资金义务而持有的现金和现金等价物的净变动 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
5) | |
(68) | |
|
|
客户资金存款净变化 |
—) | |
—) | |
—) | |
69) | |
(5) | |
68) | |
|
|
购买财产和设备 |
(157) | |
(53) | |
(59) | |
(76) | |
(38) | |
(102) | |
|
|
内部使用软件的资本化 |
(72) | |
(72) | |
(78) | |
(79) | |
(86) | |
(128) | |
|
|
企业收购，扣除获得的现金 |
(5,682) | |
(3,064) | |
—) | |
(64) | |
(363) | |
—) | |
|
|
向小企业发放定期贷款 |
(933) | |
(232) | |
(243) | |
(316) | |
(137) | |
—) | |
|
|
小企业定期贷款的本金偿还 |
519) | |
136) | |
287) | |
267) | |
82) | |
—) | |
|
|
其他 |
(24) | |
30) | |
(29) | |
(2) | |
3) | |
(45) | |
|
|
用于投资活动的净现金 |
(5,421) |
|
(3,965) |
|
(97) |
|
(566) |
|
(532) |
|
(85) |
|
|
|
发行长期债务所得款项 |
4,700) | |
—) | |
1,983) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
无担保循环信贷安排下的借款收益 |
—) | |
—) | |
1,000) | |
—) | |
800) | |
150) | |
|
|
无担保循环信贷安排下的借款还款 |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
—) | |
(800) | |
(150) | |
|
|
有担保循环信贷安排下的借款收益 |
182) | |
—) | |
—) | |
48) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还债务 |
—) | |
(338) | |
(50) | |
(50) | |
(50) | |
(512) | |
|
|
根据员工股票计划发行股票的收益 |
162) | |
196) | |
211) | |
284) | |
295) | |
226) | |
|
|
在限制性股票单位归属时预扣的员工税 |
(611) | |
(383) | |
(244) | |
(251) | |
(199) | |
(153) | |
|
|
购买库存股时支付的现金 |
(1,861) | |
(1,005) | |
(323) | |
(556) | |
(272) | |
(839) | |
|
|
支付的股息和股息权利 |
(774) | |
(646) | |
(561) | |
(501) | |
(407) | |
(353) | |
|
|
应收资金、应付资金和应付客户应付金额的净变化 |
(56) | |
2) | |
19) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
(10) | |
(2) | |
(1) | |
(8) | |
(1) | |
(1) | |
|
|
融资活动提供的（用于）现金净额 |
1,732) |
|
(3,176) |
|
2,034) |
|
(1,034) |
|
(634) |
|
(1,632) |
|
|
|
汇率对现金、现金等价物、受限制现金和限制性现金等价物的影响 |
(22) | |
13) | |
(6) | |
(3) | |
(11) | |
9) | |
|
|
现金、现金等价物、受限制现金和限制性现金等价物的净增加（减少） |
178) |
|
(3,878) |
|
4,345) |
|
721) |
|
935) |
|
(109) |
|
|
|
期初现金、现金等价物、受限制现金和受限制现金等价物 |
2,819) | |
6,697) | |
2,352) | |
1,631) | |
529) | |
638) | |
|
|
期末现金、现金等价物、受限制现金和受限制现金等价物 |
2,997) |
|
2,819) |
|
6,697) |
|
2,352) |
|
1,464) |
|
529) |
|
基于报告：
10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-K (报告日期： 2018-07-31), 10-K (报告日期： 2017-07-31).
| 现金流量表组件 |
描述 |
公司简介 |
| 经营活动提供的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
从2020年到2021年以及从2021年到2022年， Intuit Inc. 经营活动提供的净现金有所增加。 |
| 用于投资活动的净现金 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款，以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 |
从2020年到2021年以及从2021年到2022年， Intuit Inc. 用于投资活动的净现金有所下降。 |
| 融资活动提供的（用于）现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源，并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款，或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 |
从2020年到2021年， Intuit Inc. 融资活动提供（用于）的净现金下降，但随后从2021年到2022年增加，没有达到2020年的水平。 |
