现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Intuit Inc.、 合并现金流量表
以百万计
|
截至12个月 |
2024年7月31日 |
|
2023年7月31日 |
|
2022年7月31日 |
|
2021年7月31日 |
|
2020年7月31日 |
|
2019年7月31日 |
|
|
|
净收入 |
2,963) | |
2,384) | |
2,066) | |
2,062) | |
1,826) | |
1,557) | |
|
|
折旧 |
159) | |
160) | |
187) | |
166) | |
189) | |
199) | |
|
|
收购无形资产摊销 |
630) | |
646) | |
559) | |
197) | |
29) | |
26) | |
|
|
非现金经营租赁成本 |
81) | |
90) | |
83) | |
62) | |
60) | |
—) | |
|
|
基于股份的薪酬费用 |
1,940) | |
1,712) | |
1,308) | |
753) | |
435) | |
401) | |
|
|
递延所得税 |
(554) | |
(628) | |
120) | |
(42) | |
(179) | |
(7) | |
|
|
其他 |
92) | |
81) | |
2) | |
(39) | |
6) | |
15) | |
|
|
调整 |
2,348) |
|
2,061) |
|
2,259) |
|
1,097) |
|
540) |
|
634) |
|
|
|
持有待售贷款的发放和购买 |
(96) | |
—) | |
—) | |
(41) | |
(566) | |
—) | |
|
|
持有待售贷款的出售和本金支付 |
98) | |
—) | |
—) | |
143) | |
482) | |
—) | |
|
|
应收帐款 |
(52) | |
42) | |
(31) | |
(104) | |
(59) | |
11) | |
|
|
应收所得税 |
(48) | |
64) | |
29) | |
(51) | |
53) | |
5) | |
|
|
预付费用和其他资产 |
(30) | |
(75) | |
(121) | |
30) | |
(31) | |
(37) | |
|
|
应付帐款 |
133) | |
(97) | |
(95) | |
206) | |
33) | |
90) | |
|
|
应计薪酬和相关负债 |
257) | |
88) | |
(357) | |
(70) | |
100) | |
16) | |
|
|
递延收入 |
(49) | |
111) | |
71) | |
22) | |
38) | |
39) | |
|
|
经营租赁负债 |
(71) | |
(81) | |
(83) | |
(66) | |
(61) | |
—) | |
|
|
应交所得税 |
(691) | |
690) | |
6) | |
(8) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他责任 |
122) | |
(141) | |
145) | |
30) | |
59) | |
9) | |
|
|
经营资产和负债的变化 |
(429) |
|
601) |
|
(436) |
|
(11) |
|
132) |
|
133) |
|
|
|
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整 |
1,921) |
|
2,662) |
|
1,823) |
|
1,188) |
|
588) |
|
767) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
4,884) |
|
5,046) |
|
3,889) |
|
3,250) |
|
2,414) |
|
2,324) |
|
|
|
购买公司和客户基金投资 |
(780) | |
(1,015) | |
(830) | |
(1,489) | |
(701) | |
(752) | |
|
|
出售公司和客户基金投资 |
526) | |
240) | |
1,524) | |
229) | |
130) | |
84) | |
|
|
公司和客户基金投资的期限 |
676) | |
449) | |
234) | |
550) | |
596) | |
303) | |
|
|
客户资金存款净变化 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
69) | |
|
|
购买财产和设备 |
(191) | |
(210) | |
(157) | |
(53) | |
(59) | |
(76) | |
|
|
内部使用软件的资本化 |
(59) | |
(50) | |
(72) | |
(72) | |
(78) | |
(79) | |
|
|
收购业务，扣除收购的现金 |
(83) | |
(33) | |
(5,682) | |
(3,064) | |
—) | |
(64) | |
|
|
为投资而持有的贷款的发放和购买 |
(2,538) | |
(1,983) | |
(933) | |
(232) | |
(243) | |
(316) | |
|
|
出售原被归类为投资目的的贷款 |
234) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
为投资而持有的贷款的本金偿还 |
2,068) | |
1,727) | |
519) | |
136) | |
287) | |
267) | |
|
|
其他 |
(80) | |
(47) | |
(24) | |
30) | |
(29) | |
(2) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(227) |
|
(922) |
|
(5,421) |
|
(3,965) |
|
(97) |
|
(566) |
|
|
|
发行长期债务的收益，扣除贴现和发行成本 |
3,956) | |
—) | |
4,700) | |
—) | |
1,983) | |
—) | |
|
|
偿还债务 |
(4,200) | |
(1,009) | |
—) | |
(338) | |
(50) | |
(50) | |
|
|
无抵押循环信贷安排项下的借款收益 |
100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,000) | |
—) | |
|
|
偿还无抵押循环信贷额度项下的借款 |
(100) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
—) | |
|
|
有抵押循环信贷额度下的借款所得款项 |
180) | |
222) | |
182) | |
—) | |
—) | |
48) | |
|
|
偿还有担保循环信贷额度下的借款 |
(25) | |
(23) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
根据员工持股计划发行股票所得款项 |
282) | |
228) | |
162) | |
196) | |
211) | |
284) | |
|
|
在授予限制性股票单位时预扣的员工税的付款 |
(1,002) | |
(633) | |
(611) | |
(383) | |
(244) | |
(251) | |
|
|
为购买库存股而支付的现金 |
(1,988) | |
(1,967) | |
(1,861) | |
(1,005) | |
(323) | |
(556) | |
|
|
股利和已支付的股利权 |
(1,034) | |
(889) | |
(774) | |
(646) | |
(561) | |
(501) | |
|
|
应收资金、应付资金和应付客户金额的净变化 |
3,436) | |
(197) | |
(56) | |
2) | |
19) | |
—) | |
|
|
其他 |
(2) | |
(1) | |
(10) | |
(2) | |
(1) | |
(8) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(397) |
|
(4,269) |
|
1,732) |
|
(3,176) |
|
2,034) |
|
(1,034) |
|
|
|
汇率对现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的影响 |
(13) | |
—) | |
(22) | |
13) | |
(6) | |
(3) | |
|
|
现金、现金等价物、限制性现金、限制性现金等价物净增（减）净额 |
4,247) |
|
(145) |
|
178) |
|
(3,878) |
|
4,345) |
|
721) |
|
|
|
期初现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物 |
2,852) | |
2,997) | |
2,819) | |
6,697) | |
2,352) | |
1,631) | |
|
|
期末现金、现金等价物、限制性现金、限制性现金等价物 |
7,099) |
|
2,852) |
|
2,997) |
|
2,819) |
|
6,697) |
|
2,352) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2022 年至 2023 年， Intuit Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加，但随后在 2023 年至 2024 年期间略有下降。 |
| 投资活动中使用的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Intuit Inc. 投资活动中使用的净现金有所增加。 |
| 筹资活动提供（用于）的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
2022 年至 2023 年， Intuit Inc. 融资活动提供（用于）的净现金有所下降，但随后从 2023 年到 2024 年有所增加，未达到 2022 年的水平。 |
