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Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

US$24.99

现金流量表

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Intuit Inc.、 合并现金流量表

以百万计

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截至12个月 2024年7月31日 2023年7月31日 2022年7月31日 2021年7月31日 2020年7月31日 2019年7月31日
净收入
折旧
收购无形资产摊销
非现金经营租赁成本
基于股份的薪酬费用
递延所得税
其他
调整
持有待售贷款的发放和购买
持有待售贷款的出售和本金支付
应收帐款
应收所得税
预付费用和其他资产
应付帐款
应计薪酬和相关负债
递延收入
经营租赁负债
应交所得税
其他责任
经营资产和负债的变化
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整
经营活动产生的现金净额
购买公司和客户基金投资
出售公司和客户基金投资
公司和客户基金投资的期限
客户资金存款净变化
购买财产和设备
内部使用软件的资本化
收购业务,扣除收购的现金
为投资而持有的贷款的发放和购买
出售原被归类为投资目的的贷款
为投资而持有的贷款的本金偿还
其他
投资活动中使用的现金净额
发行长期债务的收益,扣除贴现和发行成本
偿还债务
无抵押循环信贷安排项下的借款收益
偿还无抵押循环信贷额度项下的借款
有抵押循环信贷额度下的借款所得款项
偿还有担保循环信贷额度下的借款
根据员工持股计划发行股票所得款项
在授予限制性股票单位时预扣的员工税的付款
为购买库存股而支付的现金
股利和已支付的股利权
应收资金、应付资金和应付客户金额的净变化
其他
筹资活动提供(用于)的现金净额
汇率对现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的影响
现金、现金等价物、限制性现金、限制性现金等价物净增(减)净额
期初现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物
期末现金、现金等价物、限制性现金、限制性现金等价物

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-07-31), 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31).


从整体趋势来看,该公司的财务状况表现出持续增长的趋势,尤其是在收入和经营现金流方面。净收入从2019年的15.57亿逐步攀升至2023年预估的29.63亿,年复合增长显著,反映出公司盈利能力的提升。同期,经营活动产生的现金净额也持续上升,从2.32亿增加到4.88亿,表明经营层面现金生成能力增强,有助于支撑公司的扩张与投资需求。

在资产负债方面,公司的应收账款在部分时期呈现波动,特别是在2020年和2021年出现亏损但随后恢复正增长,显示出应收账款的管理逐步改善。同时,应付账款和应计薪酬负债的变动也反映出公司在应付账款和员工薪酬方面的策略调整。递延所得税的波动较大,尤其在2024年前后出现明显亏损,可能受到税务政策或资产减值的影响。

在投资活动方面,尽管公司持续大量进行资产收购,如购买公司和客户基金投资及财产设备,但伴随其投资规模的扩大,现金流出明显增加。特别是在2021年和2022年,收购和投资金额大幅提升,导致投资活动用现金总量剧增。与此同时,出售资产的现金流相应增加,部分缓解了现金流压力。

在融资方面,债务融资表现出显著波动。公司通过发行债务获得大量资金,2022年和2024年前后发行债务的规模较大,而偿还债务的行动也同样频繁,导致现金流出现较大变化。员工持股计划发行股票及股利支出持续增加,说明公司在回馈股东方面保持一定的积极性,但同时也使得现金净流出有所扩大。

公司的现金储备在2020年达到了峰值,之后虽然有一定波动,但总的来看,期末现金和现金等价物仍保持较高水平,显示出良好的流动性。在2024年7月30日,现金总额约为7.1亿,体现出公司拥有充裕的流动资金基础,应对未来可能的投资或财务需求具有一定保障。此外,现金及现金等价物的增加也可能受到筹资活动的现金净流入影响,表明公司在资金管理上较为稳健,但在财务操作中仍需关注债务和股利支付带来的现金流压力。

整体来看,该公司在过去几年的财务表现显示出盈利能力增强和现金流改善的积极迹象,但在投资和融资方面的规模巨大也带来了现金流的压力。未来,保持稳健的资产负债管理和资本结构调整,将有助于公司持续实现增长目标和财务健康。