现金流量表
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-K (报告日期: 2024-07-31), 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-K (报告日期: 2019-07-31).
从整体趋势来看,该公司的财务状况表现出持续增长的趋势,尤其是在收入和经营现金流方面。净收入从2019年的15.57亿逐步攀升至2023年预估的29.63亿,年复合增长显著,反映出公司盈利能力的提升。同期,经营活动产生的现金净额也持续上升,从2.32亿增加到4.88亿,表明经营层面现金生成能力增强,有助于支撑公司的扩张与投资需求。
在资产负债方面,公司的应收账款在部分时期呈现波动,特别是在2020年和2021年出现亏损但随后恢复正增长,显示出应收账款的管理逐步改善。同时,应付账款和应计薪酬负债的变动也反映出公司在应付账款和员工薪酬方面的策略调整。递延所得税的波动较大,尤其在2024年前后出现明显亏损,可能受到税务政策或资产减值的影响。
在投资活动方面,尽管公司持续大量进行资产收购,如购买公司和客户基金投资及财产设备,但伴随其投资规模的扩大,现金流出明显增加。特别是在2021年和2022年,收购和投资金额大幅提升,导致投资活动用现金总量剧增。与此同时,出售资产的现金流相应增加,部分缓解了现金流压力。
在融资方面,债务融资表现出显著波动。公司通过发行债务获得大量资金,2022年和2024年前后发行债务的规模较大,而偿还债务的行动也同样频繁,导致现金流出现较大变化。员工持股计划发行股票及股利支出持续增加,说明公司在回馈股东方面保持一定的积极性,但同时也使得现金净流出有所扩大。
公司的现金储备在2020年达到了峰值,之后虽然有一定波动,但总的来看,期末现金和现金等价物仍保持较高水平,显示出良好的流动性。在2024年7月30日,现金总额约为7.1亿,体现出公司拥有充裕的流动资金基础,应对未来可能的投资或财务需求具有一定保障。此外,现金及现金等价物的增加也可能受到筹资活动的现金净流入影响,表明公司在资金管理上较为稳健,但在财务操作中仍需关注债务和股利支付带来的现金流压力。
整体来看,该公司在过去几年的财务表现显示出盈利能力增强和现金流改善的积极迹象,但在投资和融资方面的规模巨大也带来了现金流的压力。未来,保持稳健的资产负债管理和资本结构调整,将有助于公司持续实现增长目标和财务健康。