现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2026-01-31), 10-Q (报告日期: 2025-10-31), 10-K (报告日期: 2025-07-31), 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-Q (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-K (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-Q (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-K (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-Q (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-K (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-Q (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30), 10-Q (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-10-31).
以下是对财务数据的分析总结。
- 净收入
- 净收入在观察期内呈现显著波动。从2019年10月31日的57百万到2020年1月31日的240百万,增长显著。随后,在2020年4月30日达到峰值1084百万,之后有所回落,并在2020年10月31日达到198百万。2021年净收入再次增长,并在2021年10月31日达到228百万。2022年初出现大幅下降至100百万,随后在2022年4月30日回升至1794百万,但随后在2022年7月31日降至40百万。2023年净收入呈现波动,并在2023年10月31日达到2389百万。2024年1月31日出现负值-20百万,随后在2024年4月30日回升至197百万,并在2024年7月31日达到471百万。2024年10月31日达到2820百万,2025年1月31日为381百万,2025年4月30日为446百万,2025年7月31日为693百万。2025年10月31日为-20百万,2026年1月31日为197百万。
- 折旧
- 折旧费用相对稳定,在42百万到51百万之间波动。在观察期内,折旧费用呈现小幅下降趋势,随后在后期略有回升。2023年和2024年折旧费用有所下降,但2025年又有所回升。
- 收购无形资产摊销
- 收购无形资产摊销费用在观察期内呈现上升趋势。从2019年10月31日的8百万,逐渐增加到2022年1月31日的164百万,并在之后保持在157百万到165百万之间。这种增长可能表明公司通过收购增加了无形资产。
- 非现金经营租赁成本
- 非现金经营租赁成本相对稳定,在13百万到23百万之间波动。在观察期内,该成本呈现小幅上升趋势。
- 基于股份的薪酬费用
- 基于股份的薪酬费用在观察期内显著增加。从2019年10月31日的111百万,增加到2025年10月31日的543百万。这种增长可能反映了公司股权激励计划的扩大。
- 递延所得税
- 递延所得税在观察期内波动较大,既有正值也有负值。这种波动可能与公司税务规划和应税收入的变化有关。在2023年和2024年,递延所得税出现较大的负值,表明可能存在税务损失或税务抵免。
- 经营活动提供(用于)的现金净额
- 经营活动产生的现金流量在观察期内波动较大。在2020年4月30日达到峰值3137百万,但在2020年10月31日大幅下降至-1239百万。在2022年4月30日达到2437百万,但在2022年7月31日降至-873百万。2023年和2024年,经营活动产生的现金流量呈现波动,并在2024年10月31日达到618百万。
- 投资活动产生的现金净额(用于)
- 投资活动产生的现金流量主要为负值,表明公司在进行投资。在观察期内,投资活动产生的现金流量波动较大,在-1225百万到796百万之间。这种波动可能与公司收购、出售资产以及投资于固定资产有关。
- 筹资活动提供(用于)的现金净额
- 筹资活动产生的现金流量波动较大,既有正值也有负值。这种波动可能与公司发行债务、偿还债务、发行股票以及回购股票有关。在2020年4月30日达到峰值2830百万,但在2020年10月31日大幅下降至-1153百万。2023年和2024年,筹资活动产生的现金流量呈现波动。
- 现金、现金等价物、限制性现金、限制性现金等价物净增(减)净额
- 现金及现金等价物净额在观察期内波动较大。在2020年4月30日达到峰值3137百万,但在2020年10月31日大幅下降至-1239百万。2023年和2024年,现金及现金等价物净额呈现波动。
总体而言,数据表明公司财务状况在观察期内经历了显著的变化。净收入、基于股份的薪酬费用和收购无形资产摊销费用呈现上升趋势,而经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量波动较大。这些变化可能反映了公司业务战略、市场环境和财务规划的调整。