现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Intuit Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2025年10月31日	2025年7月31日	2025年4月30日	2025年1月31日	2024年10月31日	2024年7月31日	2024年4月30日	2024年1月31日	2023年10月31日	2023年7月31日	2023年4月30日	2023年1月31日	2022年10月31日	2022年7月31日	2022年4月30日	2022年1月31日	2021年10月31日	2021年7月31日	2021年4月30日	2021年1月31日	2020年10月31日	2020年7月31日	2020年4月30日	2020年1月31日	2019年10月31日
净收入	446)	381)	2,820)	471)	197)	(20)	2,389)	353)	241)	89)	2,087)	168)	40)	(56)	1,794)	100)	228)	380)	1,464)	20)	198)	445)	1,084)	240)	57)
折旧	44)	43)	43)	42)	44)	48)	42)	36)	33)	33)	33)	47)	47)	45)	46)	51)	45)	44)	45)	40)	37)	44)	47)	49)	49)
收购无形资产摊销	165)	165)	158)	157)	157)	160)	156)	156)	158)	162)	160)	162)	162)	163)	163)	164)	69)	69)	68)	51)	9)	6)	7)	8)	8)
非现金经营租赁成本	23)	19)	19)	18)	19)	18)	20)	21)	22)	22)	22)	23)	23)	21)	22)	22)	18)	17)	17)	15)	13)	14)	14)	16)	16)
基于股份的薪酬费用	543)	490)	469)	498)	511)	519)	451)	475)	495)	448)	419)	423)	422)	346)	346)	336)	280)	244)	218)	180)	111)	114)	103)	107)	111)
递延所得税	58)	(157)	(51)	(136)	(91)	(193)	(51)	(184)	(126)	(239)	(99)	(262)	(28)	14)	118)	4)	(16)	(111)	58)	(6)	17)	(77)	(72)	(12)	(18)
其他	(6)	13)	15)	36)	63)	23)	14)	27)	28)	33)	6)	31)	11)	23)	8)	6)	(35)	10)	(1)	(32)	(16)	(16)	18)	—)	4)
调整	827)	573)	653)	615)	703)	575)	632)	531)	610)	459)	541)	424)	637)	612)	703)	583)	361)	273)	405)	248)	171)	85)	117)	168)	170)
持有待售贷款的发放和购买	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(52)	(44)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	(43)	(566)	—)	—)	—)
持有待售贷款的销售和本金偿还	—)	—)	—)	—)	—)	—)	22)	41)	35)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	1)	(4)	147)	482)	—)	—)	—)
应收帐款	(49)	196)	293)	(591)	31)	332)	138)	(555)	33)	311)	187)	(518)	62)	292)	149)	(451)	(21)	163)	(89)	(225)	47)	73)	384)	(500)	(16)
应收所得税	19)	(42)	82)	(64)	51)	(73)	122)	(109)	12)	(27)	64)	21)	6)	(88)	234)	(128)	11)	(119)	150)	(65)	(17)	(5)	45)	35)	(22)
预付费用和其他资产	(119)	(56)	(19)	(181)	(27)	(48)	22)	29)	(33)	211)	(178)	(73)	(35)	(33)	45)	(102)	(31)	37)	56)	(25)	(38)	24)	27)	(19)	(63)
应付帐款	(135)	(212)	(34)	394)	(75)	(153)	135)	156)	(5)	(309)	152)	131)	(71)	(181)	2)	191)	(107)	12)	107)	145)	(58)	(78)	(64)	180)	(5)
应计薪酬和相关负债	(378)	109)	127)	207)	(507)	237)	139)	113)	(232)	43)	120)	100)	(175)	35)	131)	(311)	(212)	52)	147)	(21)	(248)	132)	89)	59)	(180)
递延收入	25)	58)	(70)	135)	19)	30)	(42)	122)	(159)	93)	(22)	151)	(111)	73)	(85)	169)	(86)	35)	(103)	175)	(85)	23)	(36)	119)	(68)
经营租赁负债	(23)	(18)	(13)	(24)	(22)	(26)	(12)	(13)	(20)	(22)	(21)	(20)	(18)	(21)	(21)	(23)	(18)	(21)	(18)	(15)	(12)	(19)	(14)	(14)	(14)
其他责任	24)	(608)	556)	107)	(8)	(437)	406)	(3)	(535)	(6)	662)	(100)	(7)	(294)	368)	57)	20)	(269)	264)	44)	(17)	(309)	305)	49)	14)
经营资产和负债的变化	(636)	(573)	922)	(17)	(538)	(138)	908)	(260)	(939)	294)	964)	(308)	(349)	(217)	823)	(598)	(444)	(110)	514)	13)	(428)	(159)	736)	(91)	(354)
为使净收入与经营活动提供（用于）的现金净额进行调节而进行的调整	191)	—)	1,575)	598)	165)	437)	1,562)	260)	(338)	753)	1,505)	116)	288)	395)	1,526)	(15)	(83)	162)	920)	259)	(153)	(158)	853)	77)	(184)
经营活动提供（用于）的现金净额	637)	381)	4,395)	1,069)	362)	417)	3,951)	613)	(97)	842)	3,592)	284)	328)	339)	3,320)	85)	145)	542)	2,384)	279)	45)	287)	1,937)	317)	(127)
购买公司和客户基金投资	(101)	(1,283)	(759)	(15)	(306)	(216)	(472)	—)	(92)	(449)	(178)	(132)	(256)	(247)	(265)	(61)	(257)	(585)	(369)	(337)	(198)	(214)	(130)	(150)	(207)
出售公司和客户基金投资	115)	152)	35)	78)	55)	35)	1)	396)	94)	44)	71)	81)	44)	76)	19)	376)	1,053)	77)	63)	59)	30)	25)	32)	20)	53)
公司和客户基金投资的期限	1,473)	208)	19)	402)	235)	187)	33)	155)	301)	114)	110)	135)	90)	57)	23)	31)	123)	149)	136)	109)	156)	188)	121)	131)	156)
购买财产和设备	(38)	(25)	(35)	(31)	(33)	(42)	(61)	(63)	(84)	(40)	(88)	(55)	(77)	(61)	(61)	(65)	(42)	(24)	(30)	(33)	(38)	(30)	(39)	(30)	(38)
收购业务，扣除收购的现金	—)	(184)	—)	—)	—)	(83)	—)	—)	—)	—)	—)	(33)	—)	—)	—)	(5,682)	—)	—)	(19)	(2,960)	(85)	—)	—)	—)	—)
为投资而持有的应收票据的发起和购买	(1,297)	(1,119)	(1,048)	(1,159)	(666)	(612)	(786)	(763)	(377)	(383)	(585)	(701)	(314)	(320)	(296)	(192)	(125)	(97)	(65)	(59)	(11)	(3)	(74)	(85)	(81)
出售最初分类为投资持有的应收票据	213)	262)	54)	136)	110)	133)	101)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
为投资而持有的应收票据的本金偿还	876)	754)	1,028)	504)	420)	380)	979)	351)	358)	362)	835)	286)	244)	199)	145)	103)	72)	50)	33)	24)	29)	58)	74)	76)	79)
其他	(43)	10)	290)	(404)	(3)	(34)	(14)	(42)	10)	(21)	(10)	(29)	13)	(15)	7)	12)	(28)	(7)	(11)	61)	(13)	(10)	1)	(1)	(19)
投资活动产生的现金净额（用于）	1,198)	(1,225)	(416)	(489)	(188)	(252)	(219)	34)	210)	(373)	155)	(448)	(256)	(311)	(428)	(5,478)	796)	(437)	(262)	(3,136)	(130)	14)	(15)	(39)	(57)
发行长期债务的收益，扣除贴现和发行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,956)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,700)	—)	—)	—)	—)	—)	1,983)	—)	—)	—)
偿还债务	—)	(500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4,200)	(500)	(500)	(9)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(325)	—)	(13)	(12)	(13)	(12)	(13)
无抵押循环信贷安排项下的借款收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,000)	—)	—)	—)
偿还无抵押循环信贷额度项下的借款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)
抵押循环信贷安排项下的借款收益	166)	65)	145)	134)	85)	85)	—)	95)	—)	10)	37)	105)	70)	60)	120)	—)	2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
偿还有担保循环信贷额度下的借款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(25)	—)	(1)	(6)	(16)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
根据员工持股计划发行股票所得款项	62)	135)	88)	79)	96)	56)	57)	77)	92)	78)	69)	21)	60)	46)	41)	20)	55)	59)	29)	20)	88)	51)	39)	58)	63)
在授予限制性股票单位时预扣的员工税的付款	(244)	(370)	(176)	(197)	(239)	(370)	(202)	(218)	(212)	(257)	(117)	(134)	(125)	(146)	(110)	(188)	(167)	(138)	(77)	(69)	(99)	(116)	(24)	(33)	(71)
为购买库存股而支付的现金	(854)	(746)	(752)	(717)	(557)	(281)	(572)	(551)	(584)	(472)	(478)	(507)	(510)	(524)	(463)	(539)	(335)	(463)	(378)	(164)	—)	—)	(45)	(138)	(140)
股利和已支付的股利权	(341)	(301)	(292)	(300)	(296)	(261)	(257)	(256)	(260)	(222)	(221)	(224)	(222)	(194)	(195)	(195)	(190)	(164)	(161)	(163)	(158)	(142)	(139)	(139)	(141)
应收资金、应付资金和应付客户金额的净变化	(3,160)	1,856)	1,834)	(2,255)	1,672)	1,224)	(709)	881)	2,040)	(1)	3)	(13)	(186)	(138)	164)	69)	(151)	109)	(78)	(58)	29)	66)	(72)	48)	(23)
从银行合作伙伴处收到的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(336)	336)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	(1)	3)	—)	(4)	—)	1)	(1)	(19)	17)	—)	—)	(1)	—)	(1)	—)	(9)	—)	—)	(2)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(4,372)	142)	847)	(3,260)	761)	454)	(1,684)	(16)	849)	(1,365)	(1,549)	(442)	(913)	(897)	(443)	3,858)	(786)	(597)	(992)	(434)	(1,153)	2,830)	(254)	(217)	(325)
汇率对现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的影响	(1)	(1)	16)	(12)	—)	(1)	(8)	13)	(17)	(2)	3)	15)	(16)	(4)	(12)	(4)	(2)	(1)	4)	11)	(1)	6)	(10)	(2)	—)
现金、现金等价物、限制性现金、限制性现金等价物净增（减）净额	(2,538)	(703)	4,842)	(2,692)	935)	618)	2,040)	644)	945)	(898)	2,201)	(591)	(857)	(873)	2,437)	(1,539)	153)	(493)	1,134)	(3,280)	(1,239)	3,137)	1,658)	59)	(509)

以下是对财务数据的分析总结。

净收入: 净收入在观察期内呈现显著波动。从2019年10月31日的57百万开始，经历了一个大幅增长，在2020年4月30日达到1084百万。随后，净收入有所下降，并在2020年10月31日回落至198百万。2021年，净收入再次增长，并在2021年10月31日达到228百万。2022年初出现大幅下降，甚至出现亏损（-56百万），随后在2022年7月31日恢复至40百万。2023年，净收入呈现增长趋势，并在2023年10月31日达到2389百万。2024年初出现小幅下降，随后在2024年7月31日达到2820百万。2025年1月31日出现负值（-20百万），随后在2025年4月30日回升至197百万，并在2025年7月31日达到471百万，最后在2025年10月31日达到2820百万。
折旧: 折旧费用在整个期间内相对稳定，在42百万到51百万之间波动。在2020年10月31日略有下降，但在2022年1月31日达到最高点51百万。2024年4月30日达到48百万，2024年7月31日达到44百万，2025年10月31日达到44百万。
收购无形资产摊销: 收购无形资产摊销费用在观察期内呈现上升趋势。从2019年10月31日的8百万开始，逐渐增加到2022年1月31日的164百万。此后，该费用保持在157百万到165百万之间，并在2025年10月31日达到165百万。
非现金经营租赁成本: 非现金经营租赁成本在观察期内相对稳定，在13百万到23百万之间波动。在2022年7月31日达到最高点23百万，并在2025年10月31日达到23百万。
基于股份的薪酬费用: 基于股份的薪酬费用在观察期内显著增加。从2019年10月31日的111百万开始，逐渐增加到2025年10月31日的543百万。这表明公司可能在积极使用股权激励计划。
递延所得税: 递延所得税费用波动较大，包括正值和负值。在2020年1月31日为-12百万，在2020年4月30日为-72百万，在2020年10月31日为17百万。2023年1月31日达到-262百万，2024年1月31日达到-184百万，2025年10月31日达到58百万。这种波动可能与税收法规的变化或公司税务策略有关。
调整: 调整项目在观察期内呈现上升趋势，从2019年10月31日的170百万增加到2025年10月31日的827百万。这表明公司可能在进行重大的非现金调整。
经营活动提供（用于）的现金净额: 经营活动产生的现金流量在观察期内波动较大。2020年4月30日达到峰值3137百万，随后在2020年10月31日大幅下降至-1239百万。2022年1月31日达到2437百万，2022年4月30日达到339百万，2023年10月31日达到644百万，2025年10月31日达到4842百万。
投资活动产生的现金净额（用于）: 投资活动产生的现金流量主要为负值，表明公司在进行投资。在2020年4月30日达到峰值796百万，随后在2022年1月31日达到-5478百万，2025年10月31日达到-4372百万。
筹资活动提供（用于）的现金净额: 筹资活动产生的现金流量波动较大，包括正值和负值。2020年4月30日达到峰值3858百万，随后在2020年10月31日大幅下降至-1153百万。2025年10月31日达到847百万。
现金、现金等价物、限制性现金、限制性现金等价物净增（减）净额: 现金净额在观察期内波动较大。2020年4月30日达到峰值3137百万，随后在2020年10月31日大幅下降至-1239百万。2025年10月31日达到4842百万。

总体而言，数据显示公司财务状况在观察期内经历了显著的变化。净收入和经营活动产生的现金流量波动较大，而基于股份的薪酬费用和收购无形资产摊销费用则呈现上升趋势。这些趋势可能反映了公司战略、市场环境和财务管理策略的变化。

Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

现金流量表 季度数据

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