现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对财务数据的分析总结。
- 净收入
- 净收入在观察期内呈现显著波动。2021年初较高，随后下降，并在2022年末大幅增加。2023年上半年继续保持高水平，但下半年有所回落。2024年和2025年，净收入呈现增长趋势，但增长速度有所放缓。2023年6月30日达到峰值，随后出现明显下降，表明可能存在季节性因素或一次性事件影响。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销费用在整个期间内持续增加，表明公司持续投资于资产并进行摊销。增长趋势相对稳定，但2024年和2025年的增长速度略有加快。
- 递延佣金的摊销
- 递延佣金的摊销费用也呈现持续增长的趋势，与折旧和摊销类似。这可能反映了销售团队规模的扩大或佣金计划的变化。
- 基于股票的薪酬
- 基于股票的薪酬费用在整个期间内持续增加，表明公司越来越多地使用股票激励计划来吸引和留住人才。增长趋势较为稳定，但2024年和2025年的增长速度略有加快。
- 递延所得税
- 递延所得税的变动较大，且正负交替。这可能与公司税务规划、税收优惠政策或利润的地域分布有关。2023年出现大幅负值，可能与一次性税收调整有关。
- 应收帐款
- 应收账款的变动幅度很大，且呈现周期性波动。在某些时期，应收账款大幅减少，而在其他时期则大幅增加。这可能反映了公司销售政策、客户信用状况或收款效率的变化。2021年12月31日和2022年12月31日出现大幅负值，需要进一步分析原因。
- 递延佣金
- 递延佣金持续增加，表明公司可能在不断增加销售人员的佣金，或者佣金支付方式发生了变化。增长趋势较为稳定，但2024年和2025年的增长速度略有放缓。
- 经营活动产生的现金净额
- 经营活动产生的现金净额在观察期内波动较大，但总体上呈现增长趋势。2022年末和2023年初出现大幅增长，可能与净收入的增加有关。2024年和2025年，经营活动产生的现金净额继续保持较高水平。
- 投资活动中使用的现金净额
- 投资活动中使用的现金净额持续为负，表明公司持续进行投资。购买有价证券是主要的投资活动，金额较大。其他投资活动包括购买财产、设备和无形资产。
- 筹资活动提供（用于）的现金净额
- 筹资活动提供的现金净额为负，表明公司主要通过发行股票或借款来筹集资金。回购普通股是主要的筹资活动，金额较大。偿还债务和支付股息也是筹资活动的一部分。
- 现金、现金等价物和限制性现金的净变化
- 现金、现金等价物和限制性现金的净变化在观察期内波动较大，但总体上呈现增长趋势。这表明公司能够有效地管理现金流，并保持充足的现金储备。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了显著的增长和变化。净收入、经营活动产生的现金净额和现金储备均有所增加。然而，应收账款的波动和筹资活动的负面现金流需要进一步关注和分析。