现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Microsoft Corp.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30).
以下是对所提供财务数据的分析总结。
- 净收入
- 净收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2019年9月30日的10678百万增长到2025年12月31日的38458百万。虽然期间有波动，但整体趋势是上升的。2021年9月30日达到一个峰值，随后略有下降，但在2023年及之后再次加速增长。2024年和2025年的增长尤为显著。
- 折旧、摊销和其他
- 折旧、摊销和其他费用在观察期内波动较大。在2019年和2020年期间，该项目数值相对稳定，随后在2022年显著下降，并在2023年和2024年迅速增加，最终在2025年达到最高点。这种波动可能与资产投资和处置策略有关。
- 基于股票的薪酬费用
- 基于股票的薪酬费用呈现稳定增长的趋势。从2019年9月30日的1262百万增长到2025年12月31日的3219百万。这种增长可能反映了公司对员工激励计划的持续投入。
- 投资及衍生工具的确认（收益）亏损净额
- 该项目数值波动剧烈，且正负交替。在某些时期内为正，表明收益，而在其他时期内为负，表明亏损。2021年3月31日和2024年3月31日出现较大的负值，表明在这些时期内投资和衍生工具产生了显著亏损。2024年3月31日的负值尤其突出。
- 递延所得税
- 递延所得税的数值波动较大，且在不同时期内表现出不同的符号。2021年9月30日出现一个显著的负值，表明在该时期内存在较大的应纳税暂时性差异。在2025年，该项目数值转为正，且数值较大，可能与税收优惠政策或税务规划有关。
- 应收帐款
- 应收帐款的数值波动显著，且在某些时期内出现较大的负值。负值可能表明应收账款的减少速度超过了销售额的增长速度，或者存在大量的坏账冲销。2019年12月31日、2020年6月30日、2021年6月30日和2024年9月30日出现较大的负值。
- 库存
- 库存的数值波动较大，但整体趋势相对平稳。在某些时期内出现负值，可能表明库存周转速度较快，或者存在库存减值的情况。2022年6月30日出现较大的正值，表明库存水平较高。
- 经营活动产生的现金净额
- 经营活动产生的现金净额在观察期内总体保持在较高水平，并且呈现增长趋势。这表明公司具有较强的现金创造能力。尽管期间有波动，但整体趋势是积极的。2025年12月31日的数值达到最高点。
- 投资产生的现金净额（用于）
- 投资产生的现金净额（用于）在观察期内波动较大，且大部分时间为负值，表明公司持续进行投资活动。2024年9月30日出现一个巨大的负值，表明在该时期内进行了大量的投资。
- 来自（用于）融资的现金净额
- 来自（用于）融资的现金净额在观察期内大部分时间为负值，表明公司主要通过融资活动来支持其运营和投资。2023年9月30日出现一个巨大的正值，表明在该时期内进行了大量的融资活动。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了显著的增长，尤其是在净收入方面。公司具有较强的现金创造能力，但同时也持续进行大量的投资活动。需要进一步分析各项财务比率，以更全面地评估公司的财务状况和经营业绩。