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Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

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现金流量表
季度数据

Microsoft Corp.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3个月结束 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日
净收入(亏损)
资产减值
折旧、摊销和其他
股票补偿费用
投资和衍生品的净确认(收益)损失
递延所得税
延迟收入
未实现收入的确认
应收账款
库存
其他流动资产
其他长期资产
应付账款
非劳动收入
所得税
其他流动负债
其他长期负债
经营资产和负债的变化
调整净收入(亏损)与经营产生的净现金
经营活动产生的净现金
短期债务的发行(偿还)收益,90 天或更短的期限,净额
发债所得款项
债务交换的现金溢价
偿还债务
普通股发行
回购的普通股
支付的普通股现金股息
其他,净
来自(用于)融资的净现金
增加财产和设备
收购公司,扣除收购的现金,以及购买无形资产和其他资产
购买投资
投资期限
投资销售
其他,净
用于投资的净现金
外汇汇率对现金和现金等价物的影响
现金和现金等价物的净变化

来源: Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动产生的净现金 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 微软公司运营产生的净现金从 2021 年第三季度增加到 2021 年第四季度,从 2021 年第四季度增加到 2022 年第一季度。
来自(用于)融资的净现金 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 微软公司(用于)融资的净现金从 2021 年第三季度到 2021 年第四季度增加,但从 2021 年第四季度到 2022 年第一季度显着下降。
用于投资的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 用于投资微软公司的净现金从 2021 年第三季度到 2021 年第四季度减少,但从 2021 年第四季度到 2022 年第一季度增加,超过了 2021 年第三季度的水平。