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Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

US$24.99

现金流量表
季度数据

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Microsoft Corp.、合并现金流量表(季度数据)

以百万计

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截至 3 个月 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日
净收入
折旧、摊销和其他
基于股票的薪酬费用
投资及衍生工具的确认(收益)亏损净额
递延所得税
应收帐款
库存
其他流动资产
其他长期资产
应付帐款
未实现的收入
所得税
其他流动负债
其他长期负债
经营资产和负债的变化
为使净收入与经营活动产生的现金净额进行调整
经营活动产生的现金净额
到期日为 90 天或更短的债务发行(偿还)所得款项(净额)
发行债券所得款项
债务交换的现金溢价
偿还债务
已发行普通股
回购普通股
支付的普通股现金股利
其他,净
来自(用于)融资的现金净额
不动产和设备的增建
收购公司,扣除收购的现金,以及购买无形资产和其他资产
购买投资品
投资期限
出售投资
其他,净
投资产生的现金净额(用于)
外汇汇率对现金和现金等价物的影响
现金及现金等价物净变动

根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-K (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-Q (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-Q (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-Q (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-Q (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-Q (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-Q (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Microsoft Corp. 的运营净现金从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度和 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所下降。
来自(用于)融资的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 Microsoft Corp.融资(用于)的净现金从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度和 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所增加。
投资产生的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 Microsoft Corp.投资产生的净现金(用于)从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所下降,但随后从 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所增加,超过了 2024 年第四季度的水平。