企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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公司的自由现金流 (FCFF)
Microsoft Corp., FCFF计算
以百万计
| 截至12个月 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | |||||||
| 非现金费用净额 | |||||||
| 经营资产和负债的变化 | |||||||
| 经营活动产生的现金净额 | |||||||
| 为偿还债务利息而支付的现金，扣除税项1 | |||||||
| 不动产和设备的增建 | |||||||
| 以融资租赁义务换取的使用权资产 | |||||||
| 公司的自由现金流 (FCFF) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30).
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| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| FCFF | 公司的自由现金流是 Microsoft Corp. 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。 | 2022年至2023年Microsoft Corp.FCFF有所下降，2023年至2024年有所增加，超过2022年水平。 |
已付利息，扣除税
Microsoft Corp.， 已付利息，税后计算
以百万计
| 截至12个月 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实际所得税税率 (EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 已付利息，扣除税 | |||||||
| 为债务利息支付的现金（税前） | |||||||
| 少： 支付债务利息、税金的现金2 | |||||||
| 为偿还债务利息而支付的现金，扣除税项 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30).
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2 2024 计算
支付债务利息、税金的现金 = 为偿还债务利息而支付的现金 × EITR
= × =
企业价值与 FCFF 比率当前
Microsoft Corp., EV/FCFF 计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 企业价值观 (EV) | |
| 公司的自由现金流 (FCFF) | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基准 | |
| EV/FCFF竞争 对手1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| Software & Services | |
| EV/FCFF工业 | |
| Information Technology | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-30).
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如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF，则公司相对被低估。
否则，如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF，则该公司的 EV/FCFF 相对被高估。
企业价值与 FCFF 比率历史的
Microsoft Corp., EV/FCFF计算，与基准测试的比较
| 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 企业价值观 (EV)1 | |||||||
| 公司的自由现金流 (FCFF)2 | |||||||
| 估值比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 基准 | |||||||
| EV/FCFF竞争 对手4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| EV/FCFF扇形 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| EV/FCFF工业 | |||||||
| Information Technology | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30).
| 估值比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| EV/FCFF | 企业价值超过企业自由现金流是整个公司的估值指标。 | 2022年至2023年和2023年至2024年，Microsoft Corp.EV/FCFF有所增加。 |