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Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

债务分析 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

总债务(账面金额)

Microsoft Corp.,资产负债表:债务

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
短期债务 —  —  —  —  9,072  12,904 
长期债务的流动部分 8,072  3,749  5,516  3,998  1,049  — 
流动融资租赁负债 791  540  317  176  113  25 
长期债务,不包括流动部分 50,074  59,578  66,662  72,242  76,073  40,783 
长期融资租赁负债 11,750  8,956  6,257  4,125  2,425  761 
债务和融资租赁负债总额(账面价值) 70,687  72,823  78,752  80,541  88,732  54,473 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30).

债务部分 描述 公司
债务和融资租赁负债总额(账面价值) 截至资产负债表日的所有债务和资本租赁义务的账面价值之和。 Microsoft Corp.的总债务从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

总债务(公允价值)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年6月30日
精选财务数据 (百万美元)
短期债务 — 
长期债务,包括流动部分 70,000 
融资租赁负债 12,541 
债务和融资租赁负债总额(公允价值) 82,541 
财务比率
债务,公允价值与账面价值之比 1.17

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-06-30).


债务加权平均利率

债务加权平均实际利率: 3.83%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
5.24% 520  27 
4.57% 486  22 
5.36% 718  38 
3.57% 1,204  43 
4.92% 2,814  138 
3.22% 4,803  155 
4.78% 12,305  588 
4.03% 12,180  491 
4.53% 10,695  484 
2.68% 10,000  268 
3.04% 8,185  249 
3.40% 12,541  426 
总价值 76,451  2,931 
3.83%

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-06-30).

1 百万美元

2 加权平均利率 = 100 × 2,931 ÷ 76,451 = 3.83%