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Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

债务分析 

Microsoft Excel

债务总额(账面价值)

Microsoft Corp.,资产负债表:债务

百万美元

Microsoft Excel
2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日
短期债务 9,072
长期债务的流动部分 2,749 8,072 3,749 5,516 3,998 1,049
流动融资租赁负债 1,060 791 540 317 176 113
长期债务,不包括流动部分 47,032 50,074 59,578 66,662 72,242 76,073
长期融资租赁负债 13,842 11,750 8,956 6,257 4,125 2,425
债务和融资租赁负债总额(账面价值) 64,683 70,687 72,823 78,752 80,541 88,732

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30).

债务部分 描述 公司简介
债务和融资租赁负债总额(账面价值) 截至资产负债表日所有债务加上资本租赁义务的账面价值之和。 Microsoft Corp.债务总额从2020年到2021年以及从2021年到2022年有所下降。

债务总额(公允价值)

Microsoft Excel
2022年6月30日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务
长期债务,包括流动部分 50,900
融资租赁负债 14,902
债务和融资租赁负债总额(公允价值) 65,802
财务比率
债务,公允价值与账面价值之比 1.02

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-06-30).


债务加权平均利率

债务加权平均有效利率: 3.73%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
5.24% 520 27
4.57% 486 22
5.36% 718 38
3.57% 1,204 43
4.92% 2,814 138
3.22% 2,404 77
4.78% 10,805 516
4.03% 9,430 380
4.53% 8,945 405
2.68% 10,000 268
3.04% 8,185 249
3.10% 14,902 462
总价值 70,413 2,627
3.73%

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-06-30).

1 百万美元

2 加权平均利率 = 100 × 2,627 ÷ 70,413 = 3.73%