Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

债务分析

债务总额（账面价值）
债务总额（公允价值）
债务加权平均利率

债务总额（账面价值）

Cadence Design Systems Inc.、资产负债表：债务

以千美元计

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
循环信贷	—)	—)	100,000)	—)	—)
长期债务的流动部分	—)	349,285)	—)	—)	—)
长期债务，不包括流动部分	2,476,183)	299,771)	648,078)	347,588)	346,793)
未偿还债务总额（账面价值）	2,476,183)	649,056)	748,078)	347,588)	346,793)

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).

债务部分	描述	公司
未偿还债务总额（账面价值）	截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。	Cadence Design Systems Inc. 的总债务从 2022 年到 2023 年有所下降，但从 2023 年到 2024 年有所增加，超过了 2022 年的水平。

债务总额（公允价值）

	2024年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
循环信贷	—)
2024年笔记	—)
2025年定期贷款	—)
2027年笔记	495,000)
2029年笔记	980,000)
2034 注释	960,000)
未偿还债务总额（公允价值）	2,435,000)
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率	0.98

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).

债务加权平均利率

债务加权平均利率: 4.44%

利率	债务金额¹	利率 × 债务金额
4.20%	496,794)	20,865)
4.30%	990,334)	42,584)
4.70%	989,055)	46,486)
总价值	2,476,183)	109,935)
4.44%

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).

¹ 以千美元计

² 加权平均利率 = 100 × 109,935 ÷ 2,476,183 = 4.44%