债务总额（账面价值）
债务总额（公允价值）
债务加权平均利率

Cadence Design Systems Inc.、资产负债表：债务

以千美元计

	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
循环信贷	—)	—)	—)	100,000)	—)
长期债务的流动部分	—)	—)	349,285)	—)	—)
长期债务，不包括流动部分	2,480,150)	2,476,183)	299,771)	648,078)	347,588)
未偿还债务总额（账面价值）	2,480,150)	2,476,183)	649,056)	748,078)	347,588)

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).

以下是对一组财务数据的分析报告。

循环信贷: 数据显示，循环信贷在报告期内缺失数据。2021年记录了10万美元的循环信贷额度，但后续年份未提供相关信息。这可能表明公司未使用该信贷额度，或者相关数据未被披露。
长期债务的流动部分: 长期债务的流动部分在2022年显著增加至3.49285亿美元，随后在2023年缺失数据，并在2024年和2025年缺失数据。这种波动可能与债务到期日和再融资活动有关。缺乏后续年份的数据限制了对该项目趋势的全面评估。
长期债务，不包括流动部分: 长期债务（不包括流动部分）在2022年大幅增加，从2021年的3.47588亿美元增至6.48078亿美元。随后，该数值在2023年下降至2.99771亿美元，但在2024年和2025年大幅增加，分别达到24.76183亿美元和24.80150亿美元。这种波动表明公司可能进行了大规模的债务融资活动，随后进行了部分偿还，并在后期再次增加债务规模。2024年和2025年的显著增长值得进一步调查，以了解其背后的原因。
未偿还债务总额（账面价值）: 未偿还债务总额（账面价值）的趋势与长期债务（不包括流动部分）的趋势相似。2022年大幅增加至7.48078亿美元，2023年下降至6.49056亿美元，随后在2024年和2025年大幅增加，分别达到24.76183亿美元和24.80150亿美元。这表明公司债务结构的变化主要体现在长期债务方面。整体而言，未偿还债务总额在报告期内呈现显著波动，并在后期达到较高水平。

总体而言，数据显示公司债务水平在报告期内经历了显著的变化。2022年和2024/2025年债务水平的显著增加可能需要进一步分析，以评估其对公司财务状况和未来运营的影响。数据的缺失，尤其是在长期债务的流动部分和循环信贷方面，限制了对某些趋势的全面理解。

	2025年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
循环信贷	—)
2024年笔记	—)
2025年定期贷款	—)
2027年笔记	503,000)
2029年笔记	1,000,000)
2034 注释	1,000,000)
未偿还债务总额（公允价值）	2,503,000)
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率	1.01

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).

债务加权平均利率: 4.44%

利率	债务金额¹	利率 × 债务金额
4.20%	497,927)	20,913)
4.30%	992,253)	42,667)
4.70%	989,970)	46,529)
总价值	2,480,150)	110,108)
4.44%

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).

¹ 以千美元计

² 加权平均利率 = 100 × 110,108 ÷ 2,480,150 = 4.44%

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

债务分析

债务总额（账面价值）

债务总额（公允价值）

债务加权平均利率