债务分析
债务总额（账面价值）
Cadence Design Systems Inc.、资产负债表：债务
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 循环信贷
- 数据显示，在2022年末出现10万美元的循环信贷，随后数据缺失。这可能表明公司在2022年利用了循环信贷，但后续未继续使用或相关信息未披露。
- 长期债务的流动部分
- 数据显示，2023年末出现34.9285万美元的长期债务流动部分，2024年数据缺失。这可能表明公司在2023年内有部分长期债务即将到期，需要进行再融资或偿还。后续数据缺失需要进一步调查。
- 长期债务，不包括流动部分
- 数据显示，长期债务（不包括流动部分）在2020年至2022年期间呈现增长趋势，从34.6793万美元增加到64.8078万美元。2023年出现下降，降至29.9771万美元，但在2024年大幅增加至247.6183万美元。这种波动可能与公司的投资活动、融资策略或市场条件有关。
- 未偿还债务总额（账面价值）
- 数据显示，未偿还债务总额（账面价值）与长期债务（不包括流动部分）的趋势基本一致。2020年至2022年期间增长，2023年下降，2024年大幅增加。2024年的大幅增加，与长期债务（不包括流动部分）的增加相符，表明公司在2024年显著增加了债务融资。从34.6793万美元增长到247.6183万美元，表明债务规模的显著扩张。
总体而言，数据显示公司债务结构在过去几年中发生了显著变化。2024年债务规模的显著扩张值得关注，需要进一步分析其背后的原因以及对公司财务状况的影响。数据的缺失，特别是关于循环信贷和长期债务流动部分的缺失，也需要进一步的调查和补充。
债务总额（公允价值）
| 2024年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 循环信贷 | —) |
| 2024年笔记 | —) |
| 2025年定期贷款 | —) |
| 2027年笔记 | 495,000) |
| 2029年笔记 | 980,000) |
| 2034 注释 | 960,000) |
| 未偿还债务总额（公允价值） | 2,435,000) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 0.98 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
债务加权平均利率
债务加权平均利率: 4.44%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 4.20% | 496,794) | 20,865) | |
| 4.30% | 990,334) | 42,584) | |
| 4.70% | 989,055) | 46,486) | |
| 总价值 | 2,476,183) | 109,935) | |
| 4.44% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 以千美元计
2 加权平均利率 = 100 × 109,935 ÷ 2,476,183 = 4.44%