资产收益率 （ROA）
自 2005 年以来
计算
Cadence Design Systems Inc.、 ROA、长期趋势计算
| ROA | = | 100 | × | 净利润（亏损）1 | ÷ | 总资产1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 10.92% | = | 100 | × | 1,108,888) | ÷ | 10,153,148) |
| 2024年12月31日 | 11.76% | = | 100 | × | 1,055,484) | ÷ | 8,974,482) |
| 2023年12月31日 | 18.36% | = | 100 | × | 1,041,144) | ÷ | 5,669,491) |
| 2022年12月31日 | 16.53% | = | 100 | × | 848,952) | ÷ | 5,137,071) |
| 2021年12月31日 | 15.87% | = | 100 | × | 695,955) | ÷ | 4,386,299) |
| 2020年12月31日 | 14.95% | = | 100 | × | 590,644) | ÷ | 3,950,785) |
| 2019年12月28日 | 29.46% | = | 100 | × | 988,979) | ÷ | 3,357,225) |
| 2018年12月29日 | 14.01% | = | 100 | × | 345,777) | ÷ | 2,468,654) |
| 2017年12月30日 | 8.44% | = | 100 | × | 204,101) | ÷ | 2,418,714) |
| 2016年12月31日 | 9.69% | = | 100 | × | 203,086) | ÷ | 2,096,908) |
| 2015年12月31日 | 10.74% | = | 100 | × | 252,417) | ÷ | 2,351,015) |
| 2014年12月31日 | 4.95% | = | 100 | × | 158,898) | ÷ | 3,209,556) |
| 2013年12月28日 | 6.76% | = | 100 | × | 164,243) | ÷ | 2,428,601) |
| 2012年12月29日 | 19.24% | = | 100 | × | 439,948) | ÷ | 2,287,003) |
| 2011年12月31日 | 4.10% | = | 100 | × | 72,229) | ÷ | 1,761,269) |
| 2010年12月31日 | 7.31% | = | 100 | × | 126,538) | ÷ | 1,732,116) |
| 2009年12月31日 | -10.62% | = | 100 | × | (149,871) | ÷ | 1,410,587) |
| 2008年12月31日 | -110.44% | = | 100 | × | (1,854,038) | ÷ | 1,678,714) |
| 2007年12月29日 | 7.65% | = | 100 | × | 296,252) | ÷ | 3,871,150) |
| 2006年12月30日 | 4.14% | = | 100 | × | 142,592) | ÷ | 3,442,822) |
| 2005年12月31日 | 1.45% | = | 100 | × | 49,343) | ÷ | 3,401,312) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以千美元计
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在观察期内经历了显著波动。从2005年到2007年，净利润呈现持续增长趋势，从49343千美元增长至296252千美元。2008年出现大幅亏损，达到-1854038千美元，随后在2009年继续亏损，但亏损额度有所减少。2010年开始恢复盈利，并逐渐增长，至2019年达到988979千美元的高点。2020年略有下降，但随后在2021年至2023年间持续增长，最终在2023年达到1041144千美元。2024年和2025年，净利润继续保持增长，分别达到1055484千美元和1108888千美元。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体上呈现增长趋势，但期间也存在波动。从2005年到2007年，总资产从3401312千美元增长至3871150千美元。2008年总资产大幅下降至1678714千美元，随后在2009年进一步下降至1410587千美元。从2010年开始，总资产逐渐回升，并在2012年达到2287003千美元。此后，总资产持续增长，至2023年达到8974482千美元，并在2024年和2025年继续增长，分别达到10153148千美元和10153148千美元。
- ROA（资产回报率）
- ROA的波动性与净利润的变化密切相关。在净利润增长的时期（2005-2007年），ROA也随之上升，从1.45%增长至7.65%。2008年和2009年的亏损导致ROA大幅下降，分别为-110.44%和-10.62%。随着净利润的恢复，ROA在2010年开始回升，并在2011年达到19.24%的高点。此后，ROA有所下降，但在2013年至2015年间再次上升，达到10.74%。2016年至2019年，ROA呈现波动上升趋势，2019年达到29.46%的高峰。2020年ROA下降至14.95%，随后在2021年至2023年间保持在15%至18%之间。2024年和2025年，ROA略有下降，分别为11.76%和10.92%。
总体而言，数据显示该实体在观察期内经历了显著的财务波动。尽管净利润和总资产在长期内呈现增长趋势，但期间也出现了大幅亏损和资产缩减。ROA的波动性表明盈利能力对外部环境和内部运营的变化较为敏感。近几年，净利润和总资产均保持增长，ROA也相对稳定，表明财务状况有所改善。
与竞争对手的比较
Cadence Design Systems Inc.、 ROA、长期趋势，与竞争对手的比较
| Cadence Design Systems Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 10.92% | 11.74% | 24.17% | 45.92% | -0.22% | 1.62% | 6.97% | 10.47% | 16.45% | 7.39% | 18.26% | 4.81% | 6.02% | 6.71% | 2.76% | 2.93% |
| 2024年12月31日 | 11.76% | 12.99% | 18.39% | 26.92% | 1.34% | 3.18% | 4.39% | 9.22% | 17.21% | 7.42% | 7.29% | 12.89% | 4.14% | 6.99% | 17.31% | 8.39% |
| 2023年12月31日 | 18.36% | 13.41% | 18.23% | 6.66% | -3.65% | 1.23% | 5.55% | 8.58% | 17.56% | 6.33% | 4.64% | 3.03% | 0.21% | 9.96% | 11.90% | -2.72% |
| 2022年12月31日 | 16.53% | 14.55% | 17.51% | -3.30% | -6.49% | -1.67% | 1.29% | 7.45% | 19.94% | 6.15% | -10.80% | -2.18% | 1.52% | 2.44% | 10.45% | 0.28% |
| 2021年12月31日 | 15.87% | 13.68% | 17.70% | 0.58% | -3.39% | -0.87% | 4.35% | 13.29% | 18.36% | 10.48% | -16.02% | -4.87% | 6.14% | 2.13% | 8.66% | -3.24% |
| 2020年12月31日 | 14.95% | 13.78% | 21.66% | — | -10.09% | -1.30% | 3.58% | 16.70% | 14.70% | 8.78% | -43.35% | -2.95% | 0.23% | 1.36% | 8.27% | -7.05% |
| 2019年12月28日 | 29.46% | 16.04% | 14.22% | — | — | -1.61% | 6.20% | 24.78% | 13.69% | 10.20% | — | -1.24% | 3.61% | 10.41% | 8.31% | -7.58% |
| 2018年12月29日 | 14.01% | 16.61% | 13.80% | — | — | — | 7.07% | 23.39% | 6.40% | 2.79% | — | -2.54% | 0.61% | -0.69% | 7.04% | -6.49% |
| 2017年12月30日 | 8.44% | 15.18% | 11.65% | — | — | — | 4.59% | 23.87% | 8.80% | 6.92% | — | -6.30% | 1.02% | -4.39% | 2.53% | -12.89% |
| 2016年12月31日 | 9.69% | 19.95% | 9.20% | — | — | — | 10.11% | 23.04% | 8.67% | 7.93% | — | -8.18% | -0.37% | -22.22% | 5.09% | -10.62% |
| 2015年12月31日 | 10.74% | 16.72% | 5.37% | — | — | — | 11.94% | 7.35% | 6.92% | 8.96% | — | -8.40% | -2.46% | -10.98% | 4.48% | -10.51% |
| 2014年12月31日 | 4.95% | 16.41% | 2.49% | — | — | — | 10.23% | 17.44% | 12.81% | 12.13% | — | -15.32% | -2.54% | -12.59% | 5.43% | -7.93% |
| 2013年12月28日 | 6.76% | 19.46% | 2.79% | — | — | — | 13.06% | 15.64% | 15.35% | 13.35% | — | -4.99% | -4.89% | -6.31% | 5.68% | -12.43% |
| 2012年12月29日 | 19.24% | 15.32% | 8.35% | — | — | — | 13.93% | 16.91% | 14.00% | 12.74% | — | 0.18% | -0.28% | -7.81% | 4.40% | — |
| 2011年12月31日 | 4.10% | 14.48% | 9.26% | — | — | — | 13.62% | 12.41% | 21.30% | 11.62% | — | — | 2.09% | — | 6.57% | — |
| 2010年12月31日 | 7.31% | 13.87% | 9.52% | — | — | — | 13.07% | 11.04% | 21.79% | 9.96% | — | — | 3.28% | — | 7.21% | — |
| 2009年12月31日 | -10.62% | 12.97% | 5.31% | — | — | — | 12.31% | 9.26% | 18.71% | 11.80% | — | — | 2.93% | — | 5.71% | — |
| 2008年12月31日 | -110.44% | 13.64% | 14.98% | — | — | — | 11.26% | 10.22% | 24.29% | 11.68% | — | — | 1.68% | — | 6.93% | — |
| 2007年12月29日 | 7.65% | 11.57% | 12.67% | — | — | — | 8.65% | 10.35% | 22.26% | 12.36% | — | — | 0.07% | — | 4.99% | — |
| 2006年12月30日 | 4.14% | 10.33% | 8.48% | — | — | — | 9.19% | 15.05% | 18.10% | 11.65% | — | — | 6.55% | — | 1.15% | — |
| 2005年12月31日 | 1.45% | 10.50% | 24.70% | — | — | — | 7.50% | 14.05% | 17.30% | 13.95% | — | — | 2.62% | — | -0.72% | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 软件与服务
Cadence Design Systems Inc.、 ROA、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
| Cadence Design Systems Inc. | 软件与服务 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 10.92% | 12.06% |
| 2024年12月31日 | 11.76% | 12.19% |
| 2023年12月31日 | 18.36% | 11.12% |
| 2022年12月31日 | 16.53% | 11.25% |
| 2021年12月31日 | 15.87% | 12.14% |
| 2020年12月31日 | 14.95% | 9.64% |
| 2019年12月28日 | 29.46% | 10.81% |
| 2018年12月29日 | 14.01% | 6.11% |
| 2017年12月30日 | 8.44% | 7.29% |
| 2016年12月31日 | 9.69% | 8.86% |
| 2015年12月31日 | 10.74% | 8.53% |
| 2014年12月31日 | 4.95% | 11.18% |
| 2013年12月28日 | 6.76% | 13.46% |
| 2012年12月29日 | 19.24% | 13.36% |
| 2011年12月31日 | 4.10% | 15.34% |
| 2010年12月31日 | 7.31% | 14.69% |
| 2009年12月31日 | -10.62% | 13.64% |
| 2008年12月31日 | -110.44% | 14.32% |
| 2007年12月29日 | 7.65% | 12.84% |
| 2006年12月30日 | 4.14% | 12.19% |
| 2005年12月31日 | 1.45% | 11.53% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 信息技术
Cadence Design Systems Inc.、 ROA、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Cadence Design Systems Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 10.92% | 15.43% |
| 2024年12月31日 | 11.76% | 11.95% |
| 2023年12月31日 | 18.36% | 12.47% |
| 2022年12月31日 | 16.53% | 14.49% |
| 2021年12月31日 | 15.87% | 14.60% |
| 2020年12月31日 | 14.95% | 11.43% |
| 2019年12月28日 | 29.46% | 11.77% |
| 2018年12月29日 | 14.01% | 10.94% |
| 2017年12月30日 | 8.44% | 9.05% |
| 2016年12月31日 | 9.69% | 9.79% |
| 2015年12月31日 | 10.74% | 11.53% |
| 2014年12月31日 | 4.95% | 12.37% |
| 2013年12月28日 | 6.76% | 13.26% |
| 2012年12月29日 | 19.24% | 14.08% |
| 2011年12月31日 | 4.10% | 15.12% |
| 2010年12月31日 | 7.31% | 14.52% |
| 2009年12月31日 | -10.62% | 10.09% |
| 2008年12月31日 | -110.44% | 12.00% |
| 2007年12月29日 | 7.65% | 12.05% |
| 2006年12月30日 | 4.14% | 12.22% |
| 2005年12月31日 | 1.45% | 12.77% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).