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净收入调整： 按市值计价的可供出售证券
Cadence Design Systems Inc.、净利润调整
以千美元计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润（调整前） | ||||||
| 更多： 投资的未实现收益（损失） | ||||||
| 净利润（调整后） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，净收入在2020年至2023年期间呈现显著增长趋势。从2020年的590,644千美元增长到2023年的1,041,144千美元，增长幅度较大。然而，2023年末至2024年末，净收入增长放缓，仅增长约1.4%，达到1,055,484千美元。这种增长速度的减缓值得关注。
- 调整后净收入趋势
- 调整后净收入的趋势与净收入基本一致。同样，在2020年至2023年期间呈现强劲增长，从590,644千美元增长到1,041,276千美元。2023年末至2024年末，调整后净收入的增长也显著放缓，达到1,055,000千美元。调整后净收入与净收入的数值非常接近，表明调整项目对净利润的影响相对较小。
- 整体观察
- 整体来看，该数据反映出在2020年至2023年期间，收入表现出积极的增长态势。然而，2024年的增长速度明显减缓，这可能预示着增长动力减弱或市场环境变化。需要进一步分析其他财务数据和外部因素，以确定增长放缓的原因和潜在影响。
- 潜在风险提示
- 虽然整体收入规模持续扩大，但增长速度的放缓需要引起重视。持续的增长放缓可能需要重新评估业务策略和市场定位，以确保未来的可持续发展。
调整后的利润率： 按市值计价的可供出售证券（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、调整后的利润率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利率比率 | ||||||
| 净利率比率（未经调整） | ||||||
| 净利率比率（调整后） | ||||||
| 股东权益比率回报率 （ROE） | ||||||
| 股东权益回报率（未经调整） | ||||||
| 股东权益回报率（调整后） | ||||||
| 资产收益率 （ROA） | ||||||
| 资产回报率（未经调整） | ||||||
| 资产回报率（调整后） | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 盈利能力分析
- 净利率比率在2020年至2023年期间呈现上升趋势，从22.02%逐步增长至25.46%。然而，在2024年，该比率出现下降，回落至22.74%。调整后的净利率比率与未调整的净利率比率保持一致，呈现相同的趋势。
- 股东权益回报率（ROE）在2020年至2022年期间显著提升，从23.69%增长至30.93%。2023年略有下降至30.58%，但在2024年则大幅下降至22.58%。调整后的股东权益回报率与未调整的股东权益回报率变化趋势一致。
- 资产回报率（ROA）同样在2020年至2023年期间持续增长，从14.95%上升至18.36%。与净利率比率和股东权益回报率类似，2024年ROA出现显著下降，降至11.76%。调整后的资产回报率与未调整的资产回报率变化趋势一致。
- 整体趋势
- 数据显示，在2020年至2023年期间，各项盈利能力指标均呈现增长态势，表明企业盈利能力不断增强。然而，2024年各项指标均出现明显下降，这可能表明企业面临新的挑战或市场环境发生变化。
- 各项指标（净利率比率、股东权益回报率、资产回报率）的变化趋势基本一致，表明企业整体的盈利能力变化方向相同。2024年的下降趋势值得进一步关注，需要深入分析导致下降的原因。
- 需要注意的点
- 2024年的显著下降是需要重点关注的。可能的原因包括收入下降、成本上升、资产减值或其他不利因素。需要进一步分析具体财务数据，以确定下降的原因并评估其影响。
- 调整前后各项比率数值基本一致，表明调整项目对整体财务表现的影响较小。
Cadence Design Systems Inc.，利润率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后净收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2024 计算
1 净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，净收入和调整后净收入在2020年至2023年期间呈现显著增长趋势。从2020年的590644千美元增长到2023年的1041144千美元（净收入）和1041276千美元（调整后净收入）。然而，2024年增长放缓，净收入和调整后净收入分别达到1055484千美元和1055000千美元，增幅相对较小。
- 盈利能力分析
- 净利率比率和调整后净利率比率在2020年至2023年期间均呈现上升趋势。从2020年的22.02%逐步增长到2023年的25.46%。这表明在报告期内，盈利能力持续提升。然而，2024年净利率比率和调整后净利率比率均出现小幅下降，回落至22.74%和22.73%。
- 整体观察
- 整体来看，数据显示在2020年至2023年期间，收入和盈利能力均表现出积极的增长态势。2024年，虽然收入仍保持增长，但增速明显放缓，且盈利能力略有下降。这可能表明增长面临挑战，或者公司战略有所调整。需要进一步分析其他财务数据和外部因素，以更全面地了解这些变化的原因。
以上分析基于提供的数据，旨在呈现可观察到的趋势和模式。
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后净收入 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2024 计算
1 ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收入与调整后净收入
- 数据显示，净收入和调整后净收入在2020年至2023年期间呈现显著增长趋势。从2020年的590,644千美元增长到2023年的1,041,144千美元（净收入）和1,041,276千美元（调整后净收入）。2024年，两项指标的增长速度放缓，净收入为1,055,484千美元，调整后净收入为1,055,000千美元。尽管增长速度放缓，但整体水平仍然较高。
- 股东权益回报率
- 股东权益回报率（ROE）在2020年至2022年期间持续上升，从2020年的23.69%增长到2022年的30.93%。2023年，ROE略有下降至30.58%。2024年，ROE出现较为明显的下降，降至22.58%。
- 调整后股东权益回报率
- 调整后股东权益回报率的变化趋势与股东权益回报率基本一致。2020年至2022年持续上升，从23.69%增长到30.93%。2023年略有下降至30.59%，2024年同样出现明显下降，降至22.57%。调整后ROE与ROE的数值非常接近，表明调整项目对整体回报率的影响相对较小。
- 整体趋势
- 整体来看，该数据反映出在2020年至2023年期间，盈利能力显著提升，股东权益回报率也随之提高。然而，2024年盈利增长速度放缓，股东权益回报率出现下降，可能表明增长面临挑战或外部环境发生变化。需要进一步分析导致这些变化的原因。
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后净收入 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2024 计算
1 ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，净收入和调整后净收入在2020年至2023年期间呈现持续增长的趋势。从2020年的590644千美元增长到2023年的1041144千美元（净收入）和1041276千美元（调整后净收入）。然而，2024年增长放缓，净收入为1055484千美元，调整后净收入为1055000千美元，表明增长速度有所减缓。
- 资产回报率趋势
- 资产回报率（未调整）和资产回报率（调整后）在2020年至2023年期间均呈现上升趋势。从2020年的14.95%增长到2023年的18.36%和18.37%。然而，2024年，两者的回报率均显著下降至11.76%，表明资产利用效率的降低。这种下降与收入增长放缓相对应，可能表明成本增加或其他因素影响了盈利能力。
- 整体观察
- 整体来看，数据显示在2020年至2023年期间，公司表现出强劲的增长势头，收入和盈利能力均有所提升。然而，2024年的数据表明，增长速度正在放缓，且资产回报率出现明显下降。这可能需要进一步调查，以确定增长放缓和回报率下降的原因，例如市场竞争加剧、成本上升或投资策略调整等。
- 调整后与未调整数据的比较
- 净收入和调整后净收入的数值在各年份基本一致，且资产回报率（调整后）与资产回报率（未调整）的数值也几乎相同。这表明调整项目对整体财务表现的影响相对较小。