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净收入调整： 按市值计价的可供出售证券
Palantir Technologies Inc.，调整归属于普通股股东的净收益（亏损）
以千美元计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于普通股股东的净利润（亏损）（调整前） | ||||||
| 更多： 可供出售证券的未实现收益（亏损）净额 | ||||||
| 归属于普通股股东的净利润（亏损）（调整后） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力趋势
- 数据显示，在报告期内，盈利状况经历了显著的变化。从2020年至2022年，归属于普通股股东的净利润（亏损）持续减少，亏损额度逐渐收窄。2023年，该项目转为盈利，且盈利额度为2.09825亿美元。2024年，盈利进一步增长至4.6219亿美元，表明盈利能力显著提升。
- 调整后盈利能力趋势
- 调整后归属于普通股股东的净收益（亏损）的趋势与归属于普通股股东的净利润（亏损）基本一致。同样地，2020年至2022年期间持续亏损，亏损额度逐渐减少。2023年转为盈利，盈利额度为2.1326亿美元。2024年盈利额进一步增加至4.59164亿美元。调整后净收益与净利润的数值差异较小，表明调整项目对整体盈利的影响相对有限。
- 整体观察
- 从数据中可以看出，在2023年和2024年，盈利能力均呈现出强劲的增长态势。从持续亏损到实现盈利，再到盈利额度的显著提升，表明该实体在经营策略或市场环境方面可能发生了积极的变化。需要进一步分析其他财务数据，以确定盈利增长的具体驱动因素。
本分析仅基于提供的数据，未考虑行业背景、宏观经济因素等其他可能影响财务状况的因素。
调整后的利润率： 按市值计价的可供出售证券（摘要）
Palantir Technologies Inc.、调整后的利润率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利率比率 | ||||||
| 净利率比率（未经调整） | ||||||
| 净利率比率（调整后） | ||||||
| 股东权益比率回报率 （ROE） | ||||||
| 股东权益回报率（未经调整） | ||||||
| 股东权益回报率（调整后） | ||||||
| 资产收益率 （ROA） | ||||||
| 资产回报率（未经调整） | ||||||
| 资产回报率（调整后） | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 数据显示，净利率比率在观察期内呈现显著改善趋势。从2020年的-106.75%到2024年的16.13%，该比率经历了从大幅亏损到盈利的转变。2020年和2021年的负值表明公司在这些年份内面临着严重的盈利挑战。2022年亏损幅度有所收窄，而2023年和2024年则实现了正增长，表明盈利能力正在增强。调整后的净利率比率与未调整的比率趋势一致，差异较小。
- 股东权益回报率
- 股东权益回报率也显示出类似的改善趋势。从2020年的-76.61%到2024年的9.24%，该比率表明公司利用股东权益创造利润的能力正在提高。与净利率比率类似，早期的负值反映了股东投资回报的不足。随着净利率的改善，股东权益回报率也随之上升，表明公司正在为股东创造更多价值。调整后的股东权益回报率与未调整的比率趋势一致，差异较小。
- 资产回报率
- 资产回报率同样呈现出积极的趋势。从2020年的-43.35%到2024年的7.29%，该比率表明公司利用其资产产生利润的效率正在提高。早期的负值表明公司未能有效地利用其资产。随着盈利能力的增强，资产回报率也随之上升，表明公司正在更好地管理和利用其资产。调整后的资产回报率与未调整的比率趋势一致，差异较小。
总体而言，数据显示，在观察期内，各项盈利能力指标均呈现出显著的改善趋势。从亏损到盈利的转变，以及股东权益回报率和资产回报率的提高，表明公司经营状况正在发生积极变化。调整后的财务比率与未调整的比率趋势基本一致，表明调整的影响相对较小。需要注意的是，这些数据仅反映了过去几年的表现，未来业绩可能受到多种因素的影响。
Palantir Technologies Inc.，利润率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于普通股股东的净利润（亏损） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后归属于普通股股东的净收益（亏损） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2024 计算
1 净利率比率 = 100 × 归属于普通股股东的净利润（亏损） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后归属于普通股股东的净收益（亏损） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力趋势
- 数据显示，归属于普通股股东的净利润（亏损）在2020年至2023年期间持续改善。从2020年的亏损11.66亿美元到2023年的盈利2.098亿美元，盈利状况显著提升。2024年进一步增长至4.6219亿美元，表明盈利能力持续增强。
- 调整后归属于普通股股东的净收益（亏损）的趋势与未调整的净利润（亏损）基本一致，同样呈现从亏损到盈利，并持续增长的态势。2024年调整后净收益为4.59164亿美元。
- 净利率比率的变化反映了盈利能力的改善。2020年净利率为-106.75%，表明公司处于亏损状态，且亏损幅度较大。随后，净利率逐年上升，2021年为-33.75%，2022年为-19.61%，2023年达到9.43%，2024年进一步提升至16.13%。
- 调整后净利率比率的趋势与净利率比率的趋势高度吻合，表明调整项目对整体盈利能力的影响相对较小。2024年调整后净利率为16.02%。
总体而言，数据显示该公司在过去五年中经历了显著的盈利能力改善。从持续亏损到实现盈利，并持续提升盈利水平，表明其业务运营和财务状况得到了有效改善。净利率比率的持续上升也印证了这一趋势。
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2024 计算
1 ROE = 100 × 归属于普通股股东的净利润（亏损） ÷ Total Palantir 的股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于普通股股东的净收益（亏损） ÷ Total Palantir 的股东权益
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，归属于普通股股东的净利润（亏损）在观察期内经历了显著的变化。从2020年的亏损11.66亿千美元到2021年的亏损5.20亿千美元，亏损有所减少。2022年亏损进一步收窄至3.74亿千美元。随后，在2023年转为盈利2.10亿千美元，并在2024年大幅增长至4.62亿千美元。调整后归属于普通股股东的净收益（亏损）的趋势与未调整数据基本一致，表明调整项对整体盈利的影响相对有限。
- 股东权益回报率
- 股东权益回报率在整个期间内呈现出持续改善的趋势。2020年为-76.61%，反映了巨大的亏损。2021年和2022年，该比率分别为-22.71%和-14.57%，表明亏损幅度逐渐缩小。2023年，股东权益回报率转为正值，达到6.04%，预示着盈利能力的提升。2024年进一步增长至9.24%，表明股东权益的盈利能力显著增强。调整后的股东权益回报率与未调整数据非常接近，差异较小，表明调整项对股东权益回报率的影响不大。
总体而言，数据显示该实体在观察期内经历了从亏损到盈利的转变，并且股东权益回报率持续改善。盈利能力的提升与股东权益回报率的增长相一致，表明该实体经营状况的积极变化。值得注意的是，2023年和2024年的盈利增长尤为显著，可能反映了业务战略的成功实施或市场环境的改善。
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于普通股股东的净利润（亏损） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后归属于普通股股东的净收益（亏损） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2024 计算
1 ROA = 100 × 归属于普通股股东的净利润（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于普通股股东的净收益（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，归属于普通股股东的净利润（亏损）在观察期内经历了显著的变化。从2020年的亏损11.66亿千美元到2021年的亏损5.20亿千美元，亏损有所减少。2022年亏损进一步收窄至3.74亿千美元。随后，在2023年实现了盈利，净利润为2.10亿千美元，并在2024年大幅增长至4.62亿千美元。调整后归属于普通股股东的净收益（亏损）的趋势与归属于普通股股东的净利润（亏损）基本一致，表明调整项目对整体盈利的影响相对较小。
- 资产回报率
- 资产回报率（ROE）在观察期内呈现出明显的改善趋势。2020年为-43.35%，2021年为-16.02%，2022年为-10.8%。2023年ROE转正，达到4.64%，并在2024年进一步提升至7.29%。
- 调整后资产回报率与未调整的资产回报率数值非常接近，差异微小，表明调整项目对资产回报率的影响有限。整体而言，资产回报率的持续改善表明公司利用其资产创造利润的能力正在增强。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了从亏损到盈利的转变，盈利能力显著提升。资产回报率的改善进一步印证了公司运营效率的提高。值得注意的是，2023年和2024年的盈利水平和资产回报率均显示出积极的增长势头。