长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Palantir Technologies Inc.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2021年至2022年间显著下降，从49.26降至27.55。随后，该比率在2023年回升至46.59，并在2024年和2025年继续增长，分别达到72.29和86.13。这表明公司利用固定资产产生收入的能力在初期有所减弱，但随后逐渐增强，且增长趋势明显。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率在整个分析期间呈现持续增长的趋势。从2021年的6.21逐步上升至2025年的17.76。这表明公司在考虑经营租赁和使用权资产后，利用其固定资产产生收入的能力也在不断提高。增长速度在后期有所加快。
- 总资产周转率
- 该比率在2021年至2022年间有所上升，从0.47增至0.55。然而，在2023年和2024年，该比率分别下降至0.49和0.45。2025年略有回升至0.5。这表明公司利用其总资产产生收入的效率在初期有所提高，但随后有所下降，并在最后一年略有改善。整体波动性相对较小。
- 股东权益周转率
- 该比率在2021年至2024年间呈现下降趋势，从0.67降至0.57。2025年略有回升至0.61。这表明公司利用股东权益产生收入的能力在初期有所减弱，并在最后一年略有恢复。下降幅度相对有限。
总体而言，数据显示公司在利用固定资产产生收入的能力方面呈现积极趋势，尤其是在考虑经营租赁和使用权资产后。然而，总资产周转率和股东权益周转率的变化则较为复杂，显示出公司在资产和权益利用效率方面存在一定的波动性。需要进一步分析这些比率变化背后的原因，以更全面地评估公司的财务状况。
固定资产周转率净额
Palantir Technologies Inc.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 4,475,446) | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | |
| 不动产及设备净额 | 51,960) | 39,638) | 47,758) | 69,170) | 31,304) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | 86.13 | 72.29 | 46.59 | 27.55 | 49.26 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 44.48 | 42.66 | 41.90 | 37.12 | 30.83 | |
| Adobe Inc. | 12.69 | 11.11 | 9.56 | 9.23 | 9.44 | |
| AppLovin Corp. | 44.76 | 29.34 | 18.94 | 35.87 | 43.91 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 10.25 | 10.13 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.01 | 4.93 | 4.55 | 5.57 | 5.24 | |
| Datadog Inc. | 10.14 | 11.83 | 12.38 | 13.36 | 13.69 | |
| International Business Machines Corp. | 11.45 | 10.95 | 11.25 | 11.35 | 10.07 | |
| Intuit Inc. | 19.60 | 16.14 | 14.83 | 14.33 | 12.35 | |
| Microsoft Corp. | 1.37 | 1.81 | 2.22 | 2.66 | 2.81 | |
| Oracle Corp. | 1.32 | 2.46 | 2.93 | 4.37 | 5.74 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 23.81 | 22.23 | 19.44 | 15.38 | 13.37 | |
| Salesforce Inc. | 11.71 | 9.45 | 8.47 | 9.41 | 8.64 | |
| ServiceNow Inc. | 5.80 | 6.23 | 6.61 | 6.88 | 7.70 | |
| Synopsys Inc. | 10.13 | 10.88 | 10.48 | 10.51 | 8.90 | |
| Workday Inc. | 6.82 | 5.88 | 5.17 | 4.58 | 4.44 | |
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 2.30 | 3.11 | 3.77 | 4.51 | 4.76 | |
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| 信息技术 | 3.21 | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产周转率净额 = 收入 ÷ 不动产及设备净额
= 4,475,446 ÷ 51,960 = 86.13
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年的154.19亿美元增长至2025年的447.54亿美元，增长幅度超过190%。2022年和2023年的增长率相对稳定，但2024年和2025年则呈现加速增长的态势。这表明公司在扩大市场份额或提高产品/服务定价方面取得了成功。
- 不动产及设备净额
- 不动产及设备净额在观察期内波动较大。2022年出现大幅增长，从2021年的313.04亿美元增加到691.70亿美元。随后，在2023年和2024年有所下降，分别降至477.58亿美元和396.38亿美元。2025年再次回升至519.60亿美元。这种波动可能与公司投资于新资产、资产折旧或资产处置等活动有关。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额反映了公司利用固定资产产生收入的效率。该比率在观察期内呈现先下降后上升的趋势。2022年，该比率从2021年的49.26下降至27.55，表明固定资产利用效率降低。然而，从2023年开始，该比率开始回升，并在2025年达到86.13，表明固定资产利用效率显著提高。这种变化可能与收入增长、固定资产规模的变化以及公司运营效率的提升有关。2024年和2025年的显著提升表明公司在利用现有资产创造更多收入方面表现出色。
总体而言，数据显示公司收入增长强劲，固定资产周转率净额在后期显著提升，表明公司运营效率不断提高。不动产及设备净额的波动需要进一步分析，以确定其背后的具体原因。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Palantir Technologies Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 4,475,446) | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | |
| 不动产及设备净额 | 51,960) | 39,638) | 47,758) | 69,170) | 31,304) | |
| 经营租赁使用权资产 | 200,105) | 200,740) | 182,863) | 200,240) | 216,898) | |
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | 252,065) | 240,378) | 230,621) | 269,410) | 248,202) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 17.76 | 11.92 | 9.65 | 7.07 | 6.21 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 16.18 | 15.17 | 15.38 | 13.17 | 10.48 | |
| Adobe Inc. | 10.88 | 9.70 | 8.13 | 7.61 | 7.46 | |
| AppLovin Corp. | 37.06 | 23.71 | 14.82 | 20.28 | 20.75 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 7.64 | 7.68 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.76 | 4.57 | 4.21 | 4.97 | 4.30 | |
| Datadog Inc. | 6.20 | 6.72 | 7.13 | 7.87 | 7.54 | |
| International Business Machines Corp. | 7.48 | 7.03 | 7.09 | 7.37 | 6.43 | |
| Intuit Inc. | 12.54 | 11.47 | 9.99 | 8.86 | 8.30 | |
| Microsoft Corp. | 1.23 | 1.59 | 1.93 | 2.26 | 2.37 | |
| Oracle Corp. | 1.01 | 1.84 | 2.31 | 3.21 | 4.20 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.56 | 10.75 | 11.16 | 9.17 | 7.32 | |
| Salesforce Inc. | 7.03 | 5.76 | 4.76 | 4.65 | 3.75 | |
| ServiceNow Inc. | 4.29 | 4.47 | 4.33 | 4.18 | 4.34 | |
| Synopsys Inc. | 5.04 | 5.43 | 5.19 | 4.87 | 4.35 | |
| Workday Inc. | 5.36 | 4.77 | 4.29 | 3.75 | 3.11 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 1.94 | 2.56 | 3.05 | 3.51 | 3.60 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| 信息技术 | 2.83 | 3.05 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 收入 ÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= 4,475,446 ÷ 252,065 = 17.76
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年的154.19亿美元增长至2025年的447.54亿美元，增长幅度超过190%。这种增长并非线性，2024年到2025年的增长尤为显著，表明可能存在加速增长的因素。
- 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产及设备净额在2021年至2023年期间呈现波动。从2021年的2.48亿美元增加到2022年的2.69亿美元，随后在2023年下降至2.31亿美元。2024年和2025年，该数值分别回升至2.40亿美元和2.52亿美元。整体而言，该项目数值相对稳定，波动幅度较小。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在观察期内持续上升。从2021年的6.21提高到2025年的17.76，表明公司利用其固定资产产生收入的能力显著增强。这种增长趋势与收入的增长相符，但增长速度更快，表明公司在提高资产利用效率方面取得了成功。2024年到2025年的增长尤为明显，可能与收入的快速增长以及对固定资产的有效管理有关。
综合来看，数据显示公司收入增长强劲，同时固定资产利用效率也在不断提高。不动产及设备净额的相对稳定表明，公司在扩大规模的同时，对固定资产的投资保持了相对谨慎的态度。固定资产净周转率的持续上升，反映了公司在资产管理方面的积极表现。
总资产周转率
Palantir Technologies Inc.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 4,475,446) | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | |
| 总资产 | 8,900,392) | 6,340,884) | 4,522,425) | 3,461,239) | 3,247,450) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | 0.50 | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | |
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.07 | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | |
| Adobe Inc. | 0.81 | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | |
| AppLovin Corp. | 0.75 | 0.80 | 0.61 | 0.48 | 0.45 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.52 | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | |
| Datadog Inc. | 0.52 | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | |
| International Business Machines Corp. | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | |
| Intuit Inc. | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | |
| Microsoft Corp. | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | |
| Salesforce Inc. | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | |
| ServiceNow Inc. | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |
| Synopsys Inc. | 0.15 | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | |
| Workday Inc. | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | |
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | |
| 总资产周转率工业 | ||||||
| 信息技术 | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= 4,475,446 ÷ 8,900,392 = 0.50
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年到2025年，收入从1541889千美元增长至4475446千美元，复合年增长率较高。2022年和2023年的增长率相对稳定，而2024年和2025年则呈现加速增长的态势。
- 总资产趋势
- 总资产同样呈现增长趋势，但增速相对收入而言较为平缓。从2021年的3247450千美元增长至2025年的8900392千美元。资产增长在2023年和2024年表现尤为突出，可能与业务扩张或投资活动有关。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内波动。2021年为0.47，2022年上升至0.55，随后在2023年回落至0.49，2024年进一步下降至0.45，并在2025年小幅回升至0.5。周转率的波动表明公司利用资产产生收入的效率存在变化。2022年的较高周转率可能受益于收入的快速增长，而2024年的下降可能与资产增长速度快于收入增长有关。2025年的回升则暗示着资产利用效率的改善。
总体而言，数据显示公司在收入方面表现出强劲的增长势头，但资产增长速度相对较慢，导致总资产周转率出现波动。需要进一步分析资产负债表和现金流量表，以更全面地了解公司财务状况和运营效率。
股东权益周转率
Palantir Technologies Inc.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 4,475,446) | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | |
| Total Palantir 的股东权益 | 7,387,268) | 5,003,275) | 3,475,561) | 2,565,326) | 2,291,030) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | 0.61 | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | |
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 2.23 | 2.29 | 2.50 | 2.79 | 2.59 | |
| Adobe Inc. | 2.04 | 1.52 | 1.18 | 1.25 | 1.07 | |
| AppLovin Corp. | 2.57 | 4.32 | 2.61 | 1.48 | 1.31 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.97 | 0.99 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.21 | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.00 | |
| Datadog Inc. | 0.92 | 0.99 | 1.05 | 1.19 | 0.99 | |
| International Business Machines Corp. | 2.07 | 2.30 | 2.75 | 2.76 | 3.03 | |
| Intuit Inc. | 0.96 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.98 | |
| Microsoft Corp. | 0.82 | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | |
| Oracle Corp. | 2.81 | 6.08 | 46.56 | — | 7.73 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.18 | 1.55 | 3.94 | 26.20 | 6.71 | |
| Salesforce Inc. | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | |
| ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.14 | 1.18 | 1.44 | 1.60 | |
| Synopsys Inc. | 0.25 | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | |
| Workday Inc. | 0.93 | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | |
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 1.03 | 1.16 | 1.30 | 1.43 | 1.43 | |
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| 信息技术 | 1.35 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
股东权益周转率 = 收入 ÷ Total Palantir 的股东权益
= 4,475,446 ÷ 7,387,268 = 0.61
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年到2025年，收入从1541889千美元增长至4475446千美元，增幅显著。增长速度在不同时期有所波动，但总体趋势向上。2024年和2025年的增长尤为明显，表明可能存在加速增长的动力。
- 股东权益趋势
- 股东权益也呈现增长趋势，从2021年的2291030千美元增长至2025年的7387268千美元。股东权益的增长速度与收入增长速度相近，但并非完全同步。这表明公司在积累资本方面表现良好。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内波动较大。2021年为0.67，2022年上升至0.74，随后在2023年下降至0.64，2024年进一步下降至0.57，最后在2025年回升至0.61。周转率的下降可能表明公司在利用股东权益创造收入方面效率降低，但2025年的回升可能预示着效率的改善。需要注意的是，周转率的解读需要结合行业特点和公司具体情况进行。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示公司在收入和股东权益方面均实现了显著增长。然而，股东权益周转率的波动值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。收入的快速增长和股东权益的积累为未来的发展奠定了基础，但维持或提高股东权益周转率将是保持长期可持续增长的关键。