长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Workday Inc.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
根据提供的财务数据，可以观察出若干关键的经营指标趋势。首先，固定资产周转率净额显示出持续上升的趋势，从2020年的3.87增加至2025年的6.82，表明公司在固定资产的使用效率方面不断改善，资产利用效率显著增强。类似地，固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）也呈现稳步增长，从2020年的2.96提高到2025年的5.36，进一步确认了资产利用效率的提升。
相较之下，总资产周转率呈现出逐渐降低的趋势：从2020年的0.53逐步下降至2023年的0.46，虽然在2024年略有反弹（0.44到0.47），但整体变化依然显示出资产利用效率有所减弱。此趋势可能反映出公司在扩大资产规模的同时，资产利用率没有相应提高，甚至出现了轻微的效率下降。
股东权益周转率则从2020年的1.46逐步下降到2024年的0.9，但在2025年略有回升至0.93。这一指标的总体下降可能暗示公司权益资本的使用效率有所减退，但在近期有所改善。这或许意味着公司在资本结构优化或盈利能力改善方面已取得一定成效，促使权益资本的利用效率略有恢复。
整体而言，公司在固定资产利用方面表现出积极的改善，说明资产管理和运营效率的提升。同时，总资产和股东权益的利用效率则表现出一定的收紧和波动，需要关注其背后可能的资产结构调整或战略变化。未来，公司若能在持续优化固定资产管理的基础上，提升整体资产的利用率，则将有助于增强企业的整体运营效率和竞争力。
固定资产周转率净额
Workday Inc.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 收入 | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| 不动产及设备净额 | 1,239) | 1,234) | 1,201) | 1,123) | 972) | 936) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 固定资产周转率净额1 | 6.82 | 5.88 | 5.17 | 4.58 | 4.44 | 3.87 | |
| 基准 | |||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | 44.48 | 42.66 | 41.90 | 37.12 | 30.83 | 28.68 | |
| Adobe Inc. | — | 11.11 | 9.56 | 9.23 | 9.44 | 8.48 | |
| AppLovin Corp. | — | 29.34 | 18.94 | 35.87 | 43.91 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 10.13 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | 8.62 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.01 | 4.93 | 4.55 | 5.57 | 5.24 | 3.54 | |
| Datadog Inc. | — | 11.83 | 12.38 | 13.36 | 13.69 | 12.79 | |
| International Business Machines Corp. | — | 10.95 | 11.25 | 11.35 | 10.07 | 7.33 | |
| Intuit Inc. | 19.60 | 16.14 | 14.83 | 14.33 | 12.35 | 10.46 | |
| Microsoft Corp. | 1.37 | 1.81 | 2.22 | 2.66 | 2.81 | 3.24 | |
| Oracle Corp. | 1.32 | 2.46 | 2.93 | 4.37 | 5.74 | 6.26 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 72.29 | 46.59 | 27.55 | 49.26 | 36.99 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 23.81 | 22.23 | 19.44 | 15.38 | 13.37 | 9.79 | |
| Salesforce Inc. | 11.71 | 9.45 | 8.47 | 9.41 | 8.64 | 7.20 | |
| ServiceNow Inc. | — | 6.23 | 6.61 | 6.88 | 7.70 | 6.85 | |
| Synopsys Inc. | — | 10.88 | 10.48 | 10.51 | 8.90 | 7.62 | |
| 固定资产周转率净额扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 3.11 | 3.77 | 4.51 | 4.76 | 5.14 | |
| 固定资产周转率净额工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
1 2025 计算
固定资产周转率净额 = 收入 ÷ 不动产及设备净额
= 8,446 ÷ 1,239 = 6.82
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据年度财务数据的分析，可以观察到该公司在报告期内整体表现出持续增长的趋势。首先，收入方面，从2020年的3627百万持续增长至2025年的8446百万，期间复合增长率显著，显示公司业务扩展良好，市场份额不断扩大。
就不动产及设备净额而言，呈现平稳上升趋势，2020年为936百万，至2025年达到1239百万，表明公司在固定资产方面持续投入以支持其业务运营和扩展活动。资产规模的逐步增加也反映出公司资产的积累和扩张。
固定资产周转率净额作为衡量公司资产利用效率的指标，从2020年的3.87逐年提升至2025年的6.82，显示公司在资产管理方面逐步提高了效率。周转率的提升意味着公司在资产的使用与管理上变得更加高效，能够用较少的资产获得更高的收入，从而增强盈利能力的潜力。
综合来看，该公司的财务表现呈现出健康的增长态势，收入和资产规模均稳步增加，而资产利用效率也不断改善。这些趋势表明公司在市场竞争中保持良好的发展势头，持续优化资产运用，提升整体财务绩效，未来具备良好的增长潜力和财务稳定性。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Workday Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 收入 | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| 不动产及设备净额 | 1,239) | 1,234) | 1,201) | 1,123) | 972) | 936) | |
| 经营租赁使用权资产 | 336) | 289) | 249) | 248) | 414) | 291) | |
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | 1,575) | 1,523) | 1,451) | 1,371) | 1,387) | 1,227) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 5.36 | 4.77 | 4.29 | 3.75 | 3.11 | 2.96 | |
| 基准 | |||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | 16.18 | 15.17 | 15.38 | 13.17 | 10.48 | 9.37 | |
| Adobe Inc. | — | 9.70 | 8.13 | 7.61 | 7.46 | 6.42 | |
| AppLovin Corp. | — | 23.71 | 14.82 | 20.28 | 20.75 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 7.68 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | 6.04 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.76 | 4.57 | 4.21 | 4.97 | 4.30 | 3.54 | |
| Datadog Inc. | — | 6.72 | 7.13 | 7.87 | 7.54 | 5.75 | |
| International Business Machines Corp. | — | 7.03 | 7.09 | 7.37 | 6.43 | 5.00 | |
| Intuit Inc. | 12.54 | 11.47 | 9.99 | 8.86 | 8.30 | 8.00 | |
| Microsoft Corp. | 1.23 | 1.59 | 1.93 | 2.26 | 2.37 | 2.70 | |
| Oracle Corp. | 1.01 | 1.84 | 2.31 | 3.21 | 4.20 | 4.74 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 11.92 | 9.65 | 7.07 | 6.21 | 4.43 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.56 | 10.75 | 11.16 | 9.17 | 7.32 | 5.62 | |
| Salesforce Inc. | 7.03 | 5.76 | 4.76 | 4.65 | 3.75 | 3.16 | |
| ServiceNow Inc. | — | 4.47 | 4.33 | 4.18 | 4.34 | 4.06 | |
| Synopsys Inc. | — | 5.43 | 5.19 | 4.87 | 4.35 | 3.88 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 2.56 | 3.05 | 3.51 | 3.60 | 3.81 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 3.06 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
1 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 收入 ÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= 8,446 ÷ 1,575 = 5.36
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
基于提供的年度财务数据，可以观察到以下主要趋势和潜在洞见：
- 收入增长持续而稳定
- 从2020年到2025年，收入从约36.27亿美元逐步上升至84.46亿美元，呈现出持续扩张的态势。年均增长率保持较高水平，显示公司在市场中具有稳固的增长动力和不断扩大的客户基础。这一趋势反映公司业务规模持续扩大，盈利能力不断增强，可能得益于其产品/服务的市场竞争力以及市场需求的上升。
- 不动产及设备净额稳步增长
- 不动产及设备净额从2020年的12.27亿美元增长到2025年的15.75亿美元，增长幅度稳健。虽然绝对增长规模逐年扩大，但增速相对稳定，显示公司在资产投入方面保持合理扩展策略，可能旨在支持其持续增长的业务需求，增强运营能力和基础设施实力。
- 固定资产净周转率呈持续改善
- 该比率从2020年的2.96增长到2025年的5.36，显示每单位资产所产生的收入明显提升。这一持续改善表明公司资产使用效率不断提高，即在资产规模扩大时，能够更有效地转化资产为收入。可能的原因包括资产管理优化，运营效率提升，或是技术升级带来的生产率提升。
- 整体分析
- 公司在过去五年中展现出稳健的增长态势，无论是在收入规模、资产投入还是运营效率方面都呈现良好发展。收入持续增长表明市场接受度不断提升，资产和设备的投入支持了这一增长，同时资产利用效率的提高也增强了公司整体的盈利潜力。未来，若此趋势持续，可能会进一步推动公司财务表现的改善，同时也需要关注资产持续扩展带来的潜在风险和管理挑战。
总资产周转率
Workday Inc.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 收入 | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| 总资产 | 17,977) | 16,452) | 13,486) | 10,499) | 8,718) | 6,816) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 总资产周转率1 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | |
| 基准 | |||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.07 | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | 1.20 | |
| Adobe Inc. | — | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.80 | 0.61 | 0.48 | 0.45 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | |
| Datadog Inc. | — | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | 0.32 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | |
| Intuit Inc. | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | 0.70 | |
| Microsoft Corp. | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.41 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | |
| Salesforce Inc. | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | |
| 总资产周转率扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | 0.48 | |
| 总资产周转率工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
1 2025 计算
总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= 8,446 ÷ 17,977 = 0.47
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收入数据来看，Workday Inc.在过去六年内持续实现增长，年度收入从2020年的36.27亿美元逐步增长至2025年的84.46亿美元，显示出良好的市场拓展和产品需求的持续增强。这一趋势表明公司在市场中的竞争力逐步增强，业务规模不断扩大。
在资产方面，总资产也表现出持续增长的态势，从2020年的68.16亿美元增长到2025年的179.77亿美元，增长近两倍。这反映出公司在扩大经营规模、投资基础设施或资产配置方面采取了积极措施，资产基础逐步强化，为未来的运营和扩展提供了基础保障。
然而，值得注意的是，总资产周转率呈现逐年下降的趋势，从2020年的0.53下降到2024年的0.44，然后在2025年略微回升至0.47。这一指标变化表明，公司资产的使用效率在逐渐降低，或许是因为资产规模增长速度快于收入增长，导致资产利用效率略有下降。虽然资产总量扩张促进了收入增长，但也提示公司在资产的运营效率方面仍有优化的空间。
总体来说，Workday Inc.展现出强劲的收入和资产增长势头，但资产周转率的下降提示管理层可能需要关注资产的运营效率，确保资产的优化配置以支撑持续的盈利能力和业务扩展。同时，收入持续增长为公司带来了良好的发展前景，但未来应留意资产利用效率的改善，以增强整体的财务健康水平。
股东权益周转率
Workday Inc.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 收入 | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| 股东权益 | 9,034) | 8,082) | 5,586) | 4,535) | 3,278) | 2,487) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 股东权益周转率1 | 0.93 | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | 1.46 | |
| 基准 | |||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | 2.23 | 2.29 | 2.50 | 2.79 | 2.59 | 2.61 | |
| Adobe Inc. | — | 1.52 | 1.18 | 1.25 | 1.07 | 0.97 | |
| AppLovin Corp. | — | 4.32 | 2.61 | 1.48 | 1.31 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.99 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | 1.08 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.21 | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.00 | 0.65 | |
| Datadog Inc. | — | 0.99 | 1.05 | 1.19 | 0.99 | 0.63 | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.30 | 2.75 | 2.76 | 3.03 | 3.57 | |
| Intuit Inc. | 0.96 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.98 | 1.50 | |
| Microsoft Corp. | 0.82 | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | |
| Oracle Corp. | 2.81 | 6.08 | 46.56 | — | 7.73 | 3.24 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | 0.72 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.18 | 1.55 | 3.94 | 26.20 | 6.71 | 3.09 | |
| Salesforce Inc. | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | |
| ServiceNow Inc. | — | 1.14 | 1.18 | 1.44 | 1.60 | 1.59 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | 0.75 | |
| 股东权益周转率扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 1.16 | 1.30 | 1.43 | 1.43 | 1.51 | |
| 股东权益周转率工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | 1.81 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
1 2025 计算
股东权益周转率 = 收入 ÷ 股东权益
= 8,446 ÷ 9,034 = 0.93
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的年度财务数据，可以观察到公司收入持续增长的明显趋势。从2020年到2025年，收入由3627百万持续上升至8446百万，展现出强劲的盈利扩展能力。这种增长可能受益于市场份额的扩大、产品或服务线的拓展以及整体行业的良好表现，显示公司在营收方面具有较强的增长动力。
股东权益方面也呈现显著增长，从2020年的2487百万增加到2025年的9034百万。这表明公司在累积资本、增强财务稳健性和可能的盈利积累方面表现良好。股东权益的持续增加有助于公司抵抗市场波动，增强财务稳定性，为未来投资提供保障。
然而，股东权益周转率显示出逐步下降的趋势，从2020年的1.46下降至2025年的0.93。尽管股东权益在不断增加，但其周转率的递减表明，企业资产利用效率有所减弱。公司可能在扩大资产规模或资本结构调整过程中导致资产周转速度放缓，这需要关注潜在的运营效率问题。此外，较低的股东权益周转率或反映出公司资产管理上需要优化，以更有效地支持收入增长。
总体而言，公司表现出强劲的收入增长和股东权益积累，但资产利用效率方面存在值得关注的问题。未来需要重点关注资产管理策略，以确保在持续扩展的同时，保持或提升运营效率，实现可持续的财务健康发展。