价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
Workday Inc., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
根据提供的财务数据，可以观察到Workday Inc.在报告期内的经营性现金流表现出持续增长的趋势。从2020年至2025年1月31日，经营活动产生的现金净额从865百万逐步提升至2461百万，显示公司在经营活动中不断创造出更高的现金流入，增强了其财务稳定性和支付能力。
此外，自由现金流与权益比率（FCFE）也展现出明显的增长轨迹，从2020年的521百万增加到2025年的2189百万，期间经历了几次大幅度的跃升。这表明公司在经营现金流改善的基础上，进一步提高了可供分配的自由现金流，可能得益于成本控制、收入增长或资本支出优化等因素。同时，FCFE的增长增强了公司用于股东回报、债务偿还或未来投资的财务弹性。
整体来看，数据反映出Workday Inc.在连续几个财务周期中持续实现正向现金流的增长，展现出稳定的盈利能力和良好的现金管理能力。公司在增强现金流的基础上，提高了自由现金流的水平，为未来的战略布局和资本运作提供了坚实的财务支撑。
值得注意的是，尽管财务指标展现出正面趋势，但仍需结合其他财务和运营数据进行全面评估，以确认持续增长的可持续性和潜在的风险因素。此外，外部行业环境和公司内部运营变化也将对未来财务表现产生影响，应持续关注相关动态。
价格与 FCFE 比当前
Workday Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 263,000,000 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | 2,189) |
| 每股FCFE | 8.32 |
| 当前股价 （P） | 190.85 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 22.93 |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Accenture PLC | 11.52 |
| Adobe Inc. | 12.09 |
| AppLovin Corp. | 74.55 |
| Cadence Design Systems Inc. | 29.81 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 110.56 |
| Datadog Inc. | 31.71 |
| International Business Machines Corp. | 24.22 |
| Intuit Inc. | 26.01 |
| Microsoft Corp. | 55.79 |
| Oracle Corp. | 100.76 |
| Palantir Technologies Inc. | 349.76 |
| Palo Alto Networks Inc. | 51.27 |
| Salesforce Inc. | 19.85 |
| ServiceNow Inc. | 42.01 |
| Synopsys Inc. | 6.50 |
| P/FCFE扇形 | |
| 软件与服务 | 43.39 |
| P/FCFE工业 | |
| 信息技术 | 51.69 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Workday Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 266,000,000 | 264,000,000 | 259,000,000 | 251,000,000 | 243,000,000 | 232,000,000 | |
| 部分财务数据 (美元) | |||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | 2,189) | 1,907) | 2,420) | 1,169) | 1,485) | 521) | |
| 每股FCFE4 | 8.23 | 7.22 | 9.34 | 4.66 | 6.11 | 2.24 | |
| 股价1, 3 | 242.93 | 264.32 | 184.93 | 229.05 | 247.96 | 166.56 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/FCFE5 | 29.52 | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | 74.21 | |
| 基准 | |||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | |||||||
| Accenture PLC | 9.96 | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | 19.01 | |
| Adobe Inc. | 12.06 | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | 41.36 | |
| AppLovin Corp. | — | 44.88 | 21.70 | 14.03 | 8.57 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | 45.86 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 71.69 | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | 880.68 | |
| Datadog Inc. | — | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | 41.33 | |
| International Business Machines Corp. | — | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | 9.43 | |
| Intuit Inc. | 31.01 | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | 17.36 | |
| Microsoft Corp. | 60.89 | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | 42.74 | |
| Oracle Corp. | 113.86 | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | 6.27 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 50.89 | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | 8.11 | |
| Salesforce Inc. | 25.91 | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | 50.40 | |
| ServiceNow Inc. | — | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | 49.83 | |
| Synopsys Inc. | 6.21 | 63.94 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | 45.07 | |
| P/FCFE扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 39.85 | 32.90 | 31.13 | 33.80 | — | |
| P/FCFE工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 36.63 | 33.18 | 26.93 | 27.31 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 Workday Inc. 年报提交日期的收市价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 2,189,000,000 ÷ 266,000,000 = 8.23
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 242.93 ÷ 8.23 = 29.52
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价的变化来看，2020年至2025年间，股价经历了波动，整体呈现出一定的起伏。2020年股价为166.56美元，随后在2021年大幅上升至247.96美元，反映出市场对该年度公司业绩或前景的积极预期。随之2022年股价有所回落至229.05美元，但仍高于2020年水平。进入2023年，股价降至184.93美元，显示出短期内的调整压力。2024年股价显著反弹至264.32美元，随后在2025年略有回落，至242.93美元，显示出价格的波动性和市场情绪的不确定性。
每股自由现金流权益（FCFE）指标表现出较为稳定的增长趋势。从2020年的2.24美元逐步提高到2025年的8.23美元，跨越五个年度期间，反映公司在现金创造能力上的持续增强。这一趋势表明公司在资本回报和现金流方面的改善，有利于未来的资本支出、债务偿还或股东回报。
财务比率P/FCFE（股价/每股FCFE）显示出随着时间推移的变化。2020年该比率为74.21，明显高于2021年（40.57），随后在2022年上升至49.17，2023年进一步下降至19.79，2024年又提升至36.59，最后在2025年降至29.52。这一趋势表明，尽管每股现金流持续改善，股价相对现金流的估值在2023年显著降低，可能反映出市场对公司未来现金流增长的预期减弱或股价调整。整体而言，P/FCFE的波动体现出市场对公司估值的变化及投资者信心的动态调整。
综合来看，公司的市场表现和现金流指标呈现出一定的波动性。股价的变化可能受到投资者情绪、市场环境以及公司业绩的影响。同时，每股FCFE的稳定增长彰显公司内在价值的提升，虽然估值指标在部分年度有所下降，但整体财务健康状况趋于改善。这些趋势提示公司具有一定的现金创造能力，但投资者应关注市场情绪的变化带来的估值波动。未来，持续关注公司现金流及市场估值的动态，有助于更全面地评估其财务稳健性和投资潜力。