短期活动比率分析
短期活动比率（摘要）
Workday Inc.、短期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率在观察期内呈现波动趋势。2021年至2023年，该比率从4.18下降至3.96，随后在2024年回升至4.43。2025年略有下降至4.33，并在2026年进一步降至4.1。总体而言，该比率的变化幅度不大，表明公司在应收账款管理方面保持了相对稳定的水平。
- 应付账款周转率
- 应付账款周转率经历了显著的变化。2021年至2022年，该比率大幅上升，从15.85增至25.74。2023年则出现大幅下降，降至11.16。随后，该比率在2024年回升至22.71，2025年降至19.16，并在2026年进一步降至16.35。这种波动可能反映了公司与供应商的议价能力、付款政策以及现金流管理策略的变化。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率的变化最为剧烈。2021年至2022年，该比率从8.31大幅上升至35.15。随后，该比率在2023年和2024年大幅下降，分别降至1.79和1.49。2025年略有回升至1.69，并在2026年显著增加至4.66。这种波动表明公司在营运资金管理方面存在较大的调整，可能与业务扩张、库存管理或现金流策略有关。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数与应收账款周转率呈反向关系。2021年至2023年，该天数从87天增加至92天，表明收款周期有所延长。2024年，该天数降至82天，随后在2025年回升至84天，并在2026年进一步增加至89天。这种变化趋势与应收账款周转率的变化相符。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数的变化趋势与应付账款周转率类似。2021年至2023年，该天数从23天增加至33天，表明付款周期有所延长。2024年，该天数降至16天，随后在2025年回升至19天，并在2026年进一步增加至22天。这种变化趋势与应付账款周转率的变化相符。
总体而言，这些财务比率的变化表明公司在财务管理方面进行了一系列调整。营运资金周转率的波动最为显著，可能需要进一步分析以确定其根本原因。应付账款和应收账款周转率的变化也值得关注，可能反映了公司与供应商和客户之间的关系变化。
离职率
平均天数比率
应收账款周转率
Workday Inc.、应收账款周转率计算，与基准测试的比较
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 收入 | 9,552) | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | |
| 贸易及其他应收账款，扣除信贷损失准备金 | 2,332) | 1,950) | 1,639) | 1,570) | 1,243) | 1,032) | |
| 短期活动比率 | |||||||
| 应收账款周转率1 | 4.10 | 4.33 | 4.43 | 3.96 | 4.14 | 4.18 | |
| 基准 | |||||||
| 应收账款周转率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 5.33 | 5.47 | 6.00 | 5.87 | 5.74 | |
| Adobe Inc. | — | 10.14 | 10.38 | 8.73 | 8.53 | 8.41 | |
| AppLovin Corp. | — | 3.01 | 3.33 | 3.44 | 4.01 | 5.43 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 5.61 | 6.82 | 8.36 | 7.32 | 8.85 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.53 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.94 | 3.66 | |
| Datadog Inc. | — | 4.62 | 4.48 | 4.18 | 4.19 | 3.83 | |
| International Business Machines Corp. | — | 8.33 | 9.22 | 8.57 | 9.25 | 8.49 | |
| Intuit Inc. | — | 35.53 | 35.63 | 35.48 | 28.53 | 24.64 | |
| Microsoft Corp. | — | 4.03 | 4.31 | 4.35 | 4.48 | 4.42 | |
| Oracle Corp. | — | 6.71 | 6.73 | 7.22 | 7.13 | 7.48 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 4.29 | 4.98 | 6.10 | 7.38 | 8.08 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 3.11 | 3.07 | 2.80 | 2.57 | 3.43 | |
| Salesforce Inc. | 2.90 | 3.17 | 3.05 | 2.92 | 2.72 | 2.73 | |
| ServiceNow Inc. | — | 5.05 | 4.90 | 4.41 | 4.20 | 4.24 | |
| Synopsys Inc. | — | 4.69 | 6.56 | 6.17 | 6.38 | 7.40 | |
| 应收账款周转率扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 4.78 | 5.04 | 5.11 | 5.18 | 5.22 | |
| 应收账款周转率工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 6.55 | 6.95 | 7.43 | 7.40 | 7.51 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
应收账款周转率 = 收入 ÷ 贸易及其他应收账款，扣除信贷损失准备金
= 9,552 ÷ 2,332 = 4.10
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的4318百万增长到2026年的9552百万，增长幅度显著。增长速度在不同年份略有差异，但总体趋势是积极向上的。这种持续的收入增长表明公司在市场上的表现良好，并可能受益于行业发展或市场份额的扩大。
- 贸易及其他应收账款，扣除信贷损失准备金
- 贸易及其他应收账款的金额也随时间推移而增加，从2021年的1032百万增长到2026年的2332百万。应收账款的增长与收入的增长相对应，这在一定程度上是正常的。然而，需要注意的是，应收账款的增长速度需要与收入增长速度进行比较，以评估公司的收款效率和信用风险管理。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率在观察期内波动。2021年为4.18，2022年略有下降至4.14，2023年进一步下降至3.96。2024年出现反弹，达到4.43，随后在2025年回落至4.33，并在2026年降至4.1。周转率的波动可能反映了公司收款政策的变化、客户信用状况的变化或行业竞争环境的变化。虽然周转率整体保持在4.0以上，但需要持续关注其变化趋势，并与行业平均水平进行比较，以评估公司的收款效率。
总体而言，数据显示公司收入表现强劲，但应收账款也在增加。应收账款周转率的波动需要进一步分析，以确定其对公司财务状况的影响。持续关注这些关键财务指标的变化趋势，有助于更好地了解公司的经营状况和财务风险。
应付账款周转率
Workday Inc.、应付账款周转率计算，与基准测试的比较
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 收入成本 | 2,321) | 2,069) | 1,771) | 1,715) | 1,428) | 1,198) | |
| 应付帐款 | 142) | 108) | 78) | 154) | 55) | 76) | |
| 短期活动比率 | |||||||
| 应付账款周转率1 | 16.35 | 19.16 | 22.71 | 11.16 | 25.74 | 15.85 | |
| 基准 | |||||||
| 应付账款周转率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 17.60 | 15.94 | 17.41 | 16.37 | 15.03 | |
| Adobe Inc. | — | 6.12 | 6.53 | 7.50 | 5.71 | 5.98 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.89 | 2.07 | 2.85 | 4.60 | 3.83 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 7.73 | 116.56 | 4.77 | 7.89 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 11.57 | 7.58 | 26.82 | 13.25 | 8.05 | 19.03 | |
| Datadog Inc. | — | 4.62 | 4.79 | 4.67 | 14.77 | 9.27 | |
| International Business Machines Corp. | — | 5.94 | 6.75 | 6.67 | 6.87 | 6.54 | |
| Intuit Inc. | — | 4.86 | 4.81 | 4.93 | 3.26 | 2.70 | |
| Microsoft Corp. | — | 3.17 | 3.37 | 3.64 | 3.30 | 3.44 | |
| Oracle Corp. | — | 3.31 | 6.42 | 11.27 | 6.74 | 10.54 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 97.86 | 5,495.05 | 35.56 | 9.12 | 4.53 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 10.56 | 17.71 | 14.43 | 13.43 | 22.41 | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | — | 14.62 | 33.63 | 15.25 | 5.74 | 15.20 | |
| Synopsys Inc. | — | 9.85 | 6.01 | 7.84 | 28.30 | 31.44 | |
| 应付账款周转率扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 4.81 | 5.56 | 6.20 | 5.57 | 5.74 | |
| 应付账款周转率工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 4.33 | 4.25 | 4.77 | 4.24 | 4.63 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
应付账款周转率 = 收入成本 ÷ 应付帐款
= 2,321 ÷ 142 = 16.35
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入成本
- 数据显示，收入成本呈现持续增长的趋势。从2021年的1198百万增长到2026年的2321百万，增长幅度显著。这表明公司在扩大规模或面临更高的生产成本。需要进一步分析收入增长情况，以确定成本增长是否合理。
- 应付帐款
- 应付帐款的数值波动较大。2022年显著下降至55百万，随后在2023年大幅增加至154百万，之后又有所下降，并在2026年达到142百万。这种波动可能与公司的采购策略、与供应商的谈判以及现金流管理有关。需要结合其他财务数据进行更深入的分析。
- 应付账款周转率
- 应付账款周转率的变化趋势与应付帐款的数值变化呈现相反的关联。2021年为15.85，2022年大幅提升至25.74，随后在2023年下降至11.16，之后又有所回升，并在2026年降至16.35。周转率的波动表明公司支付应付账款的速度在不同年份有所不同。较高的周转率可能意味着公司更有效地管理其现金流，但也可能表明公司在与供应商的谈判中处于强势地位。较低的周转率可能意味着公司利用了更长的付款期限，但也可能表明存在现金流问题。2023年的显著下降值得关注，可能需要进一步调查。
总体而言，数据显示公司收入成本持续增长，而应付帐款和应付账款周转率则呈现波动趋势。这些趋势表明公司在运营和财务管理方面存在动态变化。建议进一步分析这些数据与其他财务指标之间的关系，以更全面地了解公司的财务状况和经营绩效。
营运资金周转率
Workday Inc.、营运资金周转率计算，与基准测试的比较
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 流动资产 | 8,429) | 10,545) | 9,939) | 8,108) | 5,214) | 4,802) | |
| 少： 流动负债 | 6,378) | 5,548) | 5,055) | 4,628) | 5,068) | 4,283) | |
| 营运资金 | 2,051) | 4,997) | 4,884) | 3,480) | 146) | 519) | |
| 收入 | 9,552) | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | |
| 短期活动比率 | |||||||
| 营运资金周转率1 | 4.66 | 1.69 | 1.49 | 1.79 | 35.15 | 8.31 | |
| 基准 | |||||||
| 营运资金周转率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 8.15 | 34.49 | 11.93 | 15.07 | 12.77 | |
| Adobe Inc. | — | — | 30.25 | 6.85 | 20.28 | 9.09 | |
| AppLovin Corp. | — | 1.77 | 3.75 | 4.89 | 2.07 | 1.08 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 1.75 | 1.75 | 10.61 | 9.92 | 4.01 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.46 | 1.25 | 0.61 | |
| Datadog Inc. | — | 0.90 | 0.88 | 0.98 | 1.06 | 0.77 | |
| International Business Machines Corp. | — | — | 46.83 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | — | 5.04 | 7.45 | 8.13 | 8.98 | 3.85 | |
| Microsoft Corp. | — | 5.64 | 7.12 | 2.65 | 2.66 | 1.76 | |
| Oracle Corp. | — | — | — | — | 3.50 | 1.29 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.62 | 0.58 | 0.66 | 0.78 | 0.70 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | — | 21.69 | 14.27 | 62.21 | 24.95 | 5.11 | |
| ServiceNow Inc. | — | 474.21 | 13.25 | 21.77 | 11.16 | 21.76 | |
| Synopsys Inc. | — | 3.08 | 1.60 | 13.12 | 21.34 | 10.65 | |
| 营运资金周转率扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 7.65 | 9.68 | 5.05 | 4.64 | 2.71 | |
| 营运资金周转率工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 6.06 | 8.74 | 5.71 | 6.36 | 4.27 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
营运资金周转率 = 收入 ÷ 营运资金
= 9,552 ÷ 2,051 = 4.66
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 营运资金
- 数据显示，营运资金在2021年至2023年期间经历了显著增长，从5.19亿单位增加到34.8亿单位。随后，在2024年和2025年略有波动后，在2026年大幅下降至20.51亿单位。这种波动可能反映了公司流动资产和流动负债管理策略的变化，或受到宏观经济因素的影响。
- 收入
- 收入呈现出持续增长的趋势。从2021年的43.18亿单位增长到2026年的95.52亿单位，表明公司业务规模不断扩大。增长速度在不同年份有所差异，但总体趋势是积极向上的。2023年到2024年的增长尤为显著。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率的变化较为剧烈。2022年达到峰值35.15，表明公司在当年高效利用营运资金创造收入。然而，2023年和2024年该比率大幅下降，分别降至1.79和1.49，可能意味着营运资金的使用效率降低。2025年略有回升，但2026年再次大幅提升至4.66，表明营运资金的使用效率显著提高。周转率的波动与营运资金的变动趋势存在一定关联，但具体原因需要结合其他财务数据进行深入分析。例如，收入的增长速度与营运资金周转率的下降可能表明公司需要更多的营运资金来支持其增长。
总体而言，数据显示公司收入持续增长，但营运资金和营运资金周转率的变化较为复杂。营运资金的波动可能需要进一步调查，以确定其对公司财务状况的影响。营运资金周转率的显著变化也值得关注，需要结合其他财务指标进行综合评估，以了解公司运营效率的真实情况。
应收账款周转天数
Workday Inc.、应收账款周转天数计算，与基准测试的比较
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||
| 应收账款周转率 | 4.10 | 4.33 | 4.43 | 3.96 | 4.14 | 4.18 | |
| 短期活动比率 (天数) | |||||||
| 应收账款周转天数1 | 89 | 84 | 82 | 92 | 88 | 87 | |
| 基准 (天数) | |||||||
| 应收账款周转天数竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 68 | 67 | 61 | 62 | 64 | |
| Adobe Inc. | — | 36 | 35 | 42 | 43 | 43 | |
| AppLovin Corp. | — | 121 | 110 | 106 | 91 | 67 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 65 | 54 | 44 | 50 | 41 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 103 | 104 | 102 | 102 | 93 | 100 | |
| Datadog Inc. | — | 79 | 81 | 87 | 87 | 95 | |
| International Business Machines Corp. | — | 44 | 40 | 43 | 39 | 43 | |
| Intuit Inc. | — | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | |
| Microsoft Corp. | — | 91 | 85 | 84 | 81 | 83 | |
| Oracle Corp. | — | 54 | 54 | 51 | 51 | 49 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 85 | 73 | 60 | 49 | 45 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 117 | 119 | 130 | 142 | 106 | |
| Salesforce Inc. | 126 | 115 | 120 | 125 | 134 | 134 | |
| ServiceNow Inc. | — | 72 | 74 | 83 | 87 | 86 | |
| Synopsys Inc. | — | 78 | 56 | 59 | 57 | 49 | |
| 应收账款周转天数扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 76 | 72 | 71 | 70 | 70 | |
| 应收账款周转天数工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 56 | 53 | 49 | 49 | 49 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ 4.10 = 89
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 应收账款周转率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。2021年至2022年，该比率略有下降，从4.18降至4.14。2022年至2023年，下降趋势延续，降至3.96。随后，2023年至2024年，该比率显著提升至4.43，表明应收账款回收速度加快。2024年至2025年，该比率小幅回落至4.33。2025年至2026年，该比率进一步下降至4.1，接近2022年的水平。总体而言，该比率在观察期内没有呈现出明确的长期趋势，而是呈现出周期性波动。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数与应收账款周转率呈反向关系。2021年至2023年，该指标呈现上升趋势，从87天增加到92天，表明应收账款的回收周期逐渐延长。2023年至2024年，该指标大幅下降至82天，与应收账款周转率的提升相符，表明应收账款回收速度加快。2024年至2025年，该指标略有上升至84天。2025年至2026年，该指标进一步上升至89天，接近2023年的水平。整体来看，该指标的波动与应收账款周转率的波动相对应，反映了应收账款管理效率的变化。
综合来看，数据显示在2023年至2024年期间，应收账款管理效率有所改善，但随后在2025年至2026年期间，效率有所回落。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如销售政策、客户信用状况以及收款策略等。
应付账款周转天数
Workday Inc.、应付账款周转天数计算，与基准测试的比较
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||
| 应付账款周转率 | 16.35 | 19.16 | 22.71 | 11.16 | 25.74 | 15.85 | |
| 短期活动比率 (天数) | |||||||
| 应付账款周转天数1 | 22 | 19 | 16 | 33 | 14 | 23 | |
| 基准 (天数) | |||||||
| 应付账款周转天数竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 21 | 23 | 21 | 22 | 24 | |
| Adobe Inc. | — | 60 | 56 | 49 | 64 | 61 | |
| AppLovin Corp. | — | 410 | 176 | 128 | 79 | 95 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 47 | 3 | 77 | 46 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 32 | 48 | 14 | 28 | 45 | 19 | |
| Datadog Inc. | — | 79 | 76 | 78 | 25 | 39 | |
| International Business Machines Corp. | — | 61 | 54 | 55 | 53 | 56 | |
| Intuit Inc. | — | 75 | 76 | 74 | 112 | 135 | |
| Microsoft Corp. | — | 115 | 108 | 100 | 111 | 106 | |
| Oracle Corp. | — | 110 | 57 | 32 | 54 | 35 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 4 | 0 | 10 | 40 | 81 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 35 | 21 | 25 | 27 | 16 | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | — | 25 | 11 | 24 | 64 | 24 | |
| Synopsys Inc. | — | 37 | 61 | 47 | 13 | 12 | |
| 应付账款周转天数扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 76 | 66 | 59 | 66 | 64 | |
| 应付账款周转天数工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 84 | 86 | 77 | 86 | 79 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ 16.35 = 22
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 应付账款周转率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。2022年显著提升至25.74，表明应付账款的支付速度加快。然而，2023年大幅下降至11.16，可能意味着支付周期延长或应付账款总额增加。随后，2024年回升至22.71，但2025年和2026年则分别降至19.16和16.35，显示出周转率的逐渐减缓。总体而言，该比率的波动性较大，需要进一步分析其背后的原因。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数与应付账款周转率呈反向关系。2022年降至14天，反映了更快的支付速度。2023年显著增加至33天，与应付账款周转率的下降相符，表明支付周期延长。2024年降至16天，随后在2025年和2026年分别增加至19天和22天。该指标的变动趋势与应付账款周转率一致，表明公司在管理应付账款方面存在一定的波动性。从2025年到2026年，天数持续增加，可能需要关注其对现金流的影响。
综合来看，数据显示公司在应付账款管理方面存在一定的不稳定性。2022年和2024年的改善可能得益于积极的应付账款管理策略，但2023年和2025-2026年的下降则可能需要进一步调查，以确定是否存在潜在的运营或财务风险。持续关注这些指标的变化，并结合其他财务数据进行分析，有助于更全面地了解公司的财务状况。