债务与股东权益比率
自 2013 年以来
计算
Workday Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月31日 | 0.33 | = | 2,984) | ÷ | 9,034) |
| 2024年1月31日 | 0.37 | = | 2,980) | ÷ | 8,082) |
| 2023年1月31日 | 0.53 | = | 2,976) | ÷ | 5,586) |
| 2022年1月31日 | 0.41 | = | 1,840) | ÷ | 4,535) |
| 2021年1月31日 | 0.55 | = | 1,795) | ÷ | 3,278) |
| 2020年1月31日 | 0.51 | = | 1,262) | ÷ | 2,487) |
| 2019年1月31日 | 0.62 | = | 1,205) | ÷ | 1,958) |
| 2018年1月31日 | 0.94 | = | 1,491) | ÷ | 1,580) |
| 2017年1月31日 | 0.46 | = | 534) | ÷ | 1,163) |
| 2016年1月31日 | 0.45 | = | 507) | ÷ | 1,136) |
| 2015年1月31日 | 0.44 | = | 494) | ÷ | 1,126) |
| 2014年1月31日 | 0.41 | = | 481) | ÷ | 1,187) |
| 2013年1月31日 | 0.04 | = | 25) | ÷ | 592) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31).
1 以百万计
从数据中可以观察到，总债务在2013年至2025年期间呈现出显著增长趋势。起初，2013年总债务为25百万，经过数年的平稳发展，在2016年达到534百万。随后，从2017年开始，总债务出现了快速上升，2018年突破1000百万大关，至2023年接近2984百万，2024年和2025年基本保持稳定。这反映出公司在过去十年中不断扩大债务融资规模，可能是为了支撑扩张或其他资本支出。
股东权益也呈现出持续增长的态势。从2013年的592百万逐步增加至2025年的9034百万，增长趋势较为稳健。尤其是在2018年后，股东权益的增长速度明显加快，可能反映公司盈利能力的提升或新资本的注入。有序的权益增长显示公司在盈利和资本积累方面表现积极，有助于提升财务稳定性。
债务与股东权益比率在早期（2013-2016年）相对较低，仅0.04至0.45之间，显示公司保持较低的财务杠杆。2017年后，该比率明显上升至0.94，达到了近年来的高点，说明债务杠杆有所增加，但整体依然处于可控范围，未出现高风险局面。此后，比率逐步回落至2025年的0.33，表明公司在增加债务的同时，也在不断改善资本结构，减少财务风险。
总体而言，该公司的财务结构在过去十年经历了显著变化，债务规模持续扩大，伴随股东权益的稳步增长和债务比例的逐步下降，显示出公司在扩大经营规模的同时也在努力平衡财务杠杆，增强财务稳定性。这些趋势反映公司在资本管理方面采取了积极措施，以支持持续增长和稳健运营。
与竞争对手的比较
Workday Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Workday Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月31日 | 0.33 | 0.17 | — | — | — | 0.23 | — | — | 0.30 | 0.26 | 4.53 | — | 0.00 | 0.15 | — | — |
| 2024年1月31日 | 0.37 | 0.04 | 0.40 | 3.22 | 0.53 | 0.32 | 0.59 | 2.01 | 0.33 | 0.29 | 9.98 | 0.00 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.00 |
| 2023年1月31日 | 0.53 | 0.01 | 0.22 | 2.48 | 0.19 | 0.51 | 0.37 | 2.51 | 0.35 | 0.31 | 84.33 | 0.00 | 1.14 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 2022年1月31日 | 0.41 | 0.00 | 0.29 | 1.69 | 0.27 | 0.72 | 0.52 | 2.32 | 0.42 | 0.39 | — | 0.00 | 17.51 | 0.19 | 0.30 | 0.00 |
| 2021年1月31日 | 0.55 | 0.00 | 0.28 | 1.51 | 0.13 | 0.85 | 0.71 | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 16.08 | 0.00 | 5.08 | 0.07 | 0.43 | 0.02 |
| 2020年1月31日 | 0.51 | 0.00 | 0.31 | — | 0.14 | 0.00 | 0.60 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 5.93 | 0.13 | 2.80 | 0.09 | 0.58 | 0.03 |
| 2019年1月31日 | 0.62 | 0.00 | 0.39 | — | 0.16 | — | 0.00 | 3.02 | 0.12 | 0.77 | 2.58 | — | 0.90 | 0.22 | 0.33 | 0.03 |
| 2018年1月31日 | 0.94 | 0.00 | 0.44 | — | 0.35 | — | — | 2.73 | 0.19 | 0.97 | 1.33 | — | 1.99 | 0.21 | 0.60 | 0.13 |
| 2017年1月31日 | 0.46 | 0.00 | 0.22 | — | 0.74 | — | — | 2.66 | 0.36 | 1.23 | 1.08 | — | 0.69 | 0.32 | 2.01 | 0.04 |
| 2016年1月31日 | 0.45 | 0.00 | 0.26 | — | 0.93 | — | — | 2.31 | 0.86 | 0.76 | 0.93 | — | 0.64 | 0.36 | 1.31 | 0.06 |
| 2015年1月31日 | 0.44 | 0.00 | 0.27 | — | 0.25 | — | — | 2.80 | 0.21 | 0.44 | 0.86 | — | 1.00 | 0.49 | 0.84 | 0.07 |
| 2014年1月31日 | 0.41 | 0.00 | 0.22 | — | 0.52 | — | — | 3.44 | 0.16 | 0.25 | 0.52 | — | 1.00 | 0.79 | 1.04 | 0.02 |
| 2013年1月31日 | 0.04 | 0.01 | 0.23 | — | 0.28 | — | — | 1.74 | 0.14 | 0.20 | 0.41 | — | 0.00 | 0.25 | 1.05 | 0.04 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31).
与工业部门的比较： 软件与服务
Workday Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
| Workday Inc. | 软件与服务 | |
|---|---|---|
| 2025年1月31日 | 0.33 | — |
| 2024年1月31日 | 0.37 | 0.54 |
| 2023年1月31日 | 0.53 | 0.64 |
| 2022年1月31日 | 0.41 | 0.71 |
| 2021年1月31日 | 0.55 | 0.83 |
| 2020年1月31日 | 0.51 | 0.94 |
| 2019年1月31日 | 0.62 | 1.04 |
| 2018年1月31日 | 0.94 | 1.07 |
| 2017年1月31日 | 0.46 | 1.14 |
| 2016年1月31日 | 0.45 | 0.90 |
| 2015年1月31日 | 0.44 | 0.73 |
| 2014年1月31日 | 0.41 | 0.54 |
| 2013年1月31日 | 0.04 | 0.46 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31).
与行业比较： 信息技术
Workday Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Workday Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2025年1月31日 | 0.33 | — |
| 2024年1月31日 | 0.37 | 0.61 |
| 2023年1月31日 | 0.53 | 0.66 |
| 2022年1月31日 | 0.41 | 0.70 |
| 2021年1月31日 | 0.55 | 0.83 |
| 2020年1月31日 | 0.51 | 0.97 |
| 2019年1月31日 | 0.62 | 0.98 |
| 2018年1月31日 | 0.94 | 0.83 |
| 2017年1月31日 | 0.46 | 0.81 |
| 2016年1月31日 | 0.45 | 0.66 |
| 2015年1月31日 | 0.44 | 0.56 |
| 2014年1月31日 | 0.41 | 0.39 |
| 2013年1月31日 | 0.04 | 0.29 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31).