债务与股东权益比率
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计算
Synopsys Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | Synopsys 股东权益总额1 | |
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1 以千美元计
以下分析基于提供的年度单位为“千美元”的财务数据，重点观察总债务、股东权益总额及债务与股东权益比率在2005年至2024年的演变与结构性趋势，剖析其背后的资本结构与风险取向变化。
- 总债务趋势（单位: 千美元，披露区间为可得数据的年份）
- 可观测区间内，公示的债务数据在2010年~2016年间呈现上升态势，2016年达到峰值约469,304千美元（约4.69亿美元），随后进入显著的下降阶段，2020年至2022年间降至约20,824千美元、18,078千美元和15,601千美元，显示出快速的去杠杆化趋势。相比2010年代初的水平，近几年的债务水平下降幅度相对较大， Debt-to-Equity 的风险暴露随之显著降低。数据在2005-2009年间存在缺失，导致对早期债务结构的完整判断受限。总体看，债务水平经历一次明显的峰值后迅速回落，形成长期低位的趋势基调。
- 股东权益总额趋势（单位: 千美元）
- 股东权益总额呈现持续、显著的增长态势：2005年为约1,218,936千美元（约1.22亿美元），随后数年虽有波动，但总体向上。自2010年起，权益规模稳步扩大，2012年~2014年间增速加快，2015年达到约3,139,989千美元，随后逐步攀升至2018年约6,175,620千美元（注：各年度数据顺序按提供的时间戳对齐），并在2019年至2024年进一步显著扩张，2024年达到约8,990,702千美元（约8.99亿美元）。整体路径呈现从中低基数逐步放大到接近9,000百万美元的长期扩张，年化增长率在2010年代后期及2020年代初期尤为显著，反映出累计留存收益、资本投入与可能的权益性融资共同推动的资本积累效应。
- 债务与股东权益比率（杠杆）趋势
- 在可观测区间内，杠杆水平呈现以下特征：初期缺失部分数据后，2013年~2014年间比率处于较低水平（约0.02–0.07之间的波动区间），随后在2018年达到相对高点约0.13，表明当时债务规模对股东权益的负担有所上升。此后，2019年及之后的比率显著下降，至2020年至2022年的数值约为0.03、0.03、0.02，乃至2023年及2024年接近0或被标注为0的水平。可以解读为：在2016年后，债务水平大幅回落并且股东权益持续扩张，使杠杆压力迅速缓释，并最终呈现接近零的长期区间。这一趋势反映出资本结构由高杠杆向低杠杆的显著转变，风险暴露显著下降。需要注意的是，数据在后期出现若干年度缺失或标注为零的情况，可能对对比分析的完整性造成一定影响。
- 阶段性洞见与解释
- 综合上述趋势，呈现以下要点： - 资本结构演变呈现“去杠杆化 + 权益扩张”的组合特征。债务在2016年达到阶段性高点后持续回落，股东权益却持续累积至2024年实现规模性跃升，显示公司在该时期通过留存利润与潜在的权益性融资增强资本基础。 - 风险管理取向转向更保守的杠杆水平。随着股东权益的快速增长，债务相对规模明显收缩，债务对股东权益的比重压力显著下降，企业的负债弹性与财务稳健性得到提升。 - 高成长阶段的资本结构结构性变化可能支撑了长期盈利能力的稳定性。权益端的持续扩张通常与利润再投、研发投资、并购或股权融资等活动相关，若这些活动有效提升运营现金流与盈利质量，未来的资本回报能力与风险承受能力将得到进一步增强。 - 需关注数据完整性与边际异常。若后续年度仍存在缺失或异常标注，需在进一步分析时对剔除法或补充数据进行确认，以避免对趋势判断形成偏差。
- 数据质量与局限性备注
- 存在明显的早期年份数据缺失，尤其在总债务项下；某些年度的债务数据在不同阶段呈现高度波动，且后期若干年度的债务比率显示为0或缺失，可能反映数据口径、记账处理或披露口径的差异。对比分析的可比性因此受限，需要在进一步分析时确认数据口径一致性、单位转换及年度对齐方式。尽管如此，股东权益总额的完整年度序列为20期，提供了较为清晰的长期成长路径，可用于评估资本积累与潜在的资本配置策略对企业长期稳健性的支撑作用。
与竞争对手的比较
Synopsys Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Synopsys Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Workday Inc. | |
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与工业部门的比较： 软件与服务
Synopsys Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
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与行业比较： 信息技术
Synopsys Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
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