经济增加值 （EVA）
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经济效益
Synopsys Inc.、经济效益计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税后营业净利润 （NOPAT）1 | |||||||
| 资本成本2 | |||||||
| 投资资本3 | |||||||
| 经济效益4 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31).
税后营业净利润 （NOPAT）
Synopsys Inc., NOPAT计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31).
1 消除递延所得税费用. 查看详情 »
2 增加（减少）信贷损失准备金.
3 递延收入的增加（减少）.
4 权益等价物的增加（减少）计入新思科技的净收入.
5 2024 计算
资本化经营租赁的利息支出 = 经营租赁负债 × 贴现率
= × =
6 2024 计算
利息支出的税收优惠 = 调整后的利息支出 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
7 将税后利息支出添加到归属于Synopsys的净收入中.
8 2024 计算
投资收益的税费（收益） = 税前投资收益 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
9 抵销税后投资收益。
10 消除已停经营的业务。
从提供的数据分析，归属于新思科技的净利润呈现出持续稳步增长的态势。在2019年至2024年期间，净利润累计实现了显著提升，从532,367千美元增长至2,263,380千美元，增长规模超过四倍，反映出公司盈利能力不断增强，业务规模持续扩大。此外，年度净利润的增长速度在不同年份间保持相对稳定，且2022年后增速有所加快，显示公司在市场竞争中取得了良好的盈利表现。
- 税后营业净利润（NOPAT）
- 这一指标也显示了良好的增长趋势，从2019年的489,829千美元增长到2024年的1,062,721千美元，增长的幅度超过两倍，且在2022年后呈现出较为明显的增长势头。这表明公司核心业务的盈利能力得到了明显的改善，管理效率和经营效益有所提升。
总体来看，数据表现出公司盈利性稳步增长的正面趋势，且两项关键财务指标（净利润和NOPAT）同步提升，说明其盈利来源稳定、财务表现良好。未来若能持续保持这种增长态势，可能会进一步增强其市场竞争力与财务稳健性。然而，也应关注其增长的驱动因素和潜在风险，以确保财务成果的持续性和可持续性。
现金营业税
Synopsys Inc.、现金营业税计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税准备金（福利） | |||||||
| 少： 递延所得税费用（福利） | |||||||
| 更多： 从利息支出中节省税款 | |||||||
| 少： 对投资收益征收的税款 | |||||||
| 现金营业税 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31).
根据提供的财务数据，可以观察到所得税准备金（福利）和现金营业税这两个财务项目在不同年度的变化趋势具有明显差异。
首先，所得税准备金（福利）在2019年经历了一定的波动，随后在2020年出现显著的下降，达到负值，表明公司可能在该年度进行了税务调整或资产重估。之后，随着时间推进，2021年该指标大幅上升，达到新高，显示公司在该年度增加了税务准备，从而预备了更多的税务负债。随后，2022年至2024年，该准备金持续保持在较高水平，虽然有所波动，但整体表现出上升的趋势，表明公司在未来的税务规划中仍然保持较高的准备水平，可能反映出更复杂的税务环境或对未来盈利的预期调整。
其次，现金营业税呈现快速且持续的增长趋势。从2019年的约97,767千美元增长到2024年的约473,015千美元，期间每年的数值均有所增加，增长幅度明显。这一趋势可能表明公司在期间内营业规模扩大，税基扩大，或税务税率调整导致应缴税款显著增加。尤其是在2022年到2024年，现金营业税的增长尤为显著，显示公司在不断扩大经营规模或实现更高盈利后，税务负担相应增加。
总体而言，这两个指标反映出公司在财务管理与税务规划方面的调整。所得税准备金的波动体现了税务策略的调整和预期变化，而现金营业税的持续增长则显示公司营业规模的扩展及盈利能力的提升。合理的税务准备和不断增长的税负，表明公司在业务扩展方面具有一定的规模效应，同时也面临税务负担增加的挑战。未来，关注这些趋势有助于理解公司税务策略的持续变化及财务风险管理的有效性。
投资资本
Synopsys Inc.， 投资资本计算 (融资方式)
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31).
1 增加资本化经营租赁。
2 从资产和负债中消除递延所得税. 查看详情 »
3 增加可疑应收账款准备金。
4 增加递延收入.
5 将股本等价物添加到新思科技股东权益总额中.
6 计入累计的其他综合收益。
7 短期投资的减去法.
从财务数据中可以观察到，报告期间内公司整体财务状况呈现出积极的增长趋势，反映出公司在业务拓展和资本积累方面均取得了一定的成果。
在报告的债务和租赁总额方面，数据显示，2019年至2024年期间，该指标波动中略有升高。从760,306千美元逐步变化至684,457千美元，整体呈现出一个较为平稳的趋势。尽管期间存在一定波动，但除了2020年出现一定减少外，其他年份的债务和租赁总额维持在较高水平，说明公司在融资及租赁安排方面维持一定的规模，且整体规模相对稳定。不论何种波动，数值变化幅度不大，表明公司财务结构较为稳健，债务规模没有明显扩大，或在一定程度上得到了有效控制。
公司的股东权益总额从2019年的4,083,013千美元增长到2024年的8,990,702千美元，表现出持续的增长势头。尤其是在2022年以后，增长速度明显加快，2024年较上一年度增长显著。这显示公司盈利能力增强，保留盈余扩大，股东权益得到了有效的提升，反映出公司盈利水平的提升以及资本积累的稳步推进。这种增长趋势有利于增强公司抵御风险的能力和未来投资的基础。
投资资本方面，从2019年的5,864,612千美元持续增长到2024年的10,307,049千美元，增长幅度较大。这一趋势表明公司在持续扩展其资产基础，可能包括固定资产、无形资产或其他资本性支出。投资资本的增加通常与公司扩张战略和未来增长预期相关，表明公司管理层有意通过扩大投入以支持业务的持续发展。同时，投资资本的增长也反映出公司对未来潜在收益的信心，其规模的扩大可能预示着公司准备迎来更大的市场份额或创新研发投入的增加。
整体来看，该公司在财务结构方面表现出稳健且持续扩展的态势，负债水平保持相对稳定，股东权益和投资资本都实现了显著增长。这表明公司在财务管理上较为稳健，具有良好的盈利能力和增长潜力，有利于公司未来的战略部署和风险应对能力。但同时，应持续关注债务与租赁规模的变化，以确保财务杠杆保持合理水平，保证公司财务安全和持续增长能力。
资本成本
Synopsys Inc.， 资本成本计算
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-10-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-10-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-10-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-10-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-10-31).
经济传播率
Synopsys Inc.、经济传播率计算，与基准测试的比较
| 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 经济效益1 | |||||||
| 投资资本2 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 经济传播率3 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 经济传播率竞争 对手4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31).
经济利润率
Synopsys Inc.、经济利润率计算，与基准测试的比较
| 2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 经济效益1 | |||||||
| 收入 | |||||||
| 更多： 递延收入的增加（减少） | |||||||
| 调整后营收 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 经济利润率2 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 经济利润率竞争 对手3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31).