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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-10-31), 10-K (报告日期: 2023-10-31), 10-K (报告日期: 2022-10-31), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-10-31).
从流动资金比率(Current Ratio)来看,2019年至2024年间,指标整体呈现波动后逐渐上升的趋势。2019年,该比率略低于1,显示短期偿债能力尚可,但存在一定压力。2020年升至1.19,表明短期偿付能力增强。随后几年,该比率有所下降(2021年至2022年),反映出流动资产与流动负债的比例出现一定波动,但到2024年大幅跃升至2.44,显著改善了短期偿债能力,有利于财务的稳健性。
速动比率(Quick Ratio)作为流动资产扣除存货后的短期偿债指标,整体呈现类似的波动趋势。2019年至2020年,由于2020年达到0.94,显示出企业在剔除存货后,短期偿债能力得以提升。2021年至2022年略有下降,但2024年再次大幅提升至1.88,表明企业的高流动性资产对负债的覆盖能力显著增强,财务风险得到进一步降低。
现金流动比率(Cash Ratio)反映以现金和现金等价物支付短期负债的能力。从数据看,该指标在2019年较低,为0.42。2020年增加至0.58,之后逐步上升至2021年(0.65),表现出现金资产的改善与增强。从2022年至2023年略微下降(0.56和0.53),但在2024年显著回升至1.53,表现出企业拥有充裕的现金流应对短期债务的能力,强化了财务的流动性保障。
总体而言,这些流动性指标在近年均呈现出向好的发展趋势。尤其是在2024年,企业的短期偿债能力、现金流动性显著增强,反映出财务结构的稳健性有所改善。这一变化可能源于企业优化资产配置、加强现金管理或改善了负债结构。持续的高流动性水平将有助于企业应对潜在的市场波动和运营风险,增强财务弹性。
流动资金比率
2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
流动资产 | |||||||
流动负债 | |||||||
流动比率 | |||||||
流动资金比率1 | |||||||
基准 | |||||||
流动资金比率竞争 对手2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
流动资金比率扇形 | |||||||
Software & Services | |||||||
流动资金比率工业 | |||||||
Information Technology |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-10-31), 10-K (报告日期: 2023-10-31), 10-K (报告日期: 2022-10-31), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-10-31).
1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,可以观察到公司在2019年至2024年期间的流动资产、流动负债以及流动资金比率的变化趋势。整体来看,流动资产持续增长,从2019年的约1,738,917千美元增加到2024年的约6,469,666千美元,显示公司在资产流动性方面得到了显著改善。同期,流动负债也呈持续上升趋势,从2019年的约1,752,453千美元增加到2024年的约2,650,120千美元,但在2024年略有减少,较2023年有所下降,表明公司在负债管理方面可能有所调整,但总体负债仍居高位。 流动资金比率在2019年为0.99,接近1,显示公司在当时的短期偿债能力几乎持平,存在一定的流动性压力。之后,该比率逐步上升,至2023年略微回落至1.15,反映出改善的趋势,但仍未达到较为稳健的水平。值得注意的是,2024年比率急剧上升至2.44,远高于前几年的水平,表明公司在最新年度大幅增强了短期偿债能力,流动资产明显超过了流动负债,这可能得益于资产结构调整或增加的现金流入。 综上所述,公司的流动性状况逐步改善,显现出短期偿债能力增强的迹象,特别是在2024年。但需要关注的是,流动资产和负债的快速增长也可能带来运营管理的压力,需结合其他财务指标进行更全面的评估。此外,流动资金比率的显著提升提示公司在短期财务压力方面有一定缓解,但亦应警惕潜在的资产效率或结构问题。未来,持续关注公司资产负债结构的优化及短期偿债能力的稳定性将是关键。
速动流动性比率
2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
现金及现金等价物 | |||||||
短期投资 | |||||||
应收账款净额 | |||||||
速动资产合计 | |||||||
流动负债 | |||||||
流动比率 | |||||||
速动流动性比率1 | |||||||
基准 | |||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
速动流动性比率扇形 | |||||||
Software & Services | |||||||
速动流动性比率工业 | |||||||
Information Technology |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-10-31), 10-K (报告日期: 2023-10-31), 10-K (报告日期: 2022-10-31), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-10-31).
1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据,企业的速动资产从2019年到2024年逐步增加,显示出储备资金的持续扩展。具体而言,速动资产由2019年的1282,492千美元增长到2024年的4,984,871千美元,增长趋势明显,规模几乎翻倍,反映出公司在流动资金方面的持续改善或资本积累增强,这可能支持其短期偿债能力和运营需求的扩大。
流动负债亦表现出逐年增长的趋势,从2019年的1,752,453千美元上升到2024年的2,650,120千美元。尽管总负债有所增加,但增长的速度趋于减缓,可能表明公司在偿债管理方面逐渐趋于平衡或负债结构的调整。
速动流动性比率在2019年至2023年的时间段内相对波动,整体维持在0.73至0.94之间,表明在此期间速动资产对流动负债的覆盖率较为稳健,具有一定的流动性保障。然而,2024年该比率突然上升至1.88,明显高于此前的水平,可能原因包括速动资产的大幅增加、流动负债的相对减少或财务结构的调整。这一变化表明公司短期偿债能力显著增强,财务杠杆水平相对改善。
总体来看,公司在流动资产储备方面持续增强,流动负债亦逐步增加,但速动比率在2024年显著提高,表明其流动性状况得到了加强,短期偿债能力得以改善。这些变化可能反映出公司在财务策略上采取了积极的资本积累或资产配置调整措施,以增强财务稳健性和应对未来潜在风险的能力。未来期应关注负债结构及营运现金流的变化,以全面评估财务健康状况的持续改善潜力。
现金流动比率
2024年10月31日 | 2023年10月31日 | 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | 2020年10月31日 | 2019年10月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
现金及现金等价物 | |||||||
短期投资 | |||||||
现金资产总额 | |||||||
流动负债 | |||||||
流动比率 | |||||||
现金流动比率1 | |||||||
基准 | |||||||
现金流动比率竞争 对手2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
现金流动比率扇形 | |||||||
Software & Services | |||||||
现金流动比率工业 | |||||||
Information Technology |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-10-31), 10-K (报告日期: 2023-10-31), 10-K (报告日期: 2022-10-31), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-10-31).
1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据可以观察到,公司的现金资产总额在整个十年期间呈现出明显的增长趋势。从2019年的约7.29亿美元,逐步增长至2024年的超过40.5亿美元,显示出公司在现金储备方面得到了显著的改善。这一增长趋势表明公司可能加强了现金管理或获得了更强的盈利能力,以积累大量现金资产。
与此同时,流动负债数值亦在增加,从2019年的约17.52亿美元上升到2024年的约26.50亿美元。这显示公司在偿债责任方面的规模在扩大,可能与公司业务扩展或融资活动增加有关。然而,值得注意的是,尽管负债增加的幅度较大,但现金资产的增长远超负债,意味着公司整体财务状况在改善,具备较好的偿债能力和财务弹性。
财务比率中的现金流动比率经历了明显变化。2019年为0.42,逐步上升至2021年的0.65,然后略有下降至2022年的0.56,再到2023年的0.53,但在2024年急剧提升至1.53。该比率的提升说明公司在最近一个财务年度内的现金流动性改善显著,短期偿债能力得到加强。这可能归因于现金流改善,或是公司采取了更有效的财务管理措施,确保现金流充沛以应对流动负债。
总体而言,公司在财务管理方面表现出积极的改善态势。现金资产显著增长,而流动负债虽在增加,但其增长速度较现金的提升更为缓慢,导致财务比率的改善尤其是在2024年显著。现金流动比率的跃升反映出公司流动性增强,增强了短期偿债能力。这些变化表明公司的财务状况在逐步改善,未来若能保持现金流的稳定,将有助于公司持续的财务健康和运营能力。