流动性比率分析

流动性比率衡量公司履行其短期义务的能力。

流动性比率（摘要）
流动资金比率
速动流动性比率
现金流动比率

流动性比率（摘要）

Synopsys Inc.、流动性比率

	2025年10月31日	2024年10月31日	2023年10月31日	2022年10月31日	2021年10月31日	2020年10月31日
流动资金比率	1.62	2.44	1.15	1.09	1.16	1.19
速动流动性比率	1.20	1.88	0.85	0.85	0.89	0.94
现金流动比率	0.80	1.53	0.53	0.56	0.65	0.58

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31).

以下是对一组财务数据的分析报告。

流动资金比率: 数据显示，流动资金比率在2020年至2022年期间呈现下降趋势，从1.19降至1.09。2023年略有回升至1.15，但在2024年大幅增长至2.44，随后在2025年回落至1.62。这种波动表明短期偿债能力在不同时期存在显著变化，2024年的显著增长可能源于流动资产的增加或流动负债的减少。2025年的回落则需要进一步分析以确定原因。
速动流动性比率: 速动流动性比率的趋势与流动资金比率类似，在2020年至2022年期间持续下降，从0.94降至0.85，并在2023年保持稳定。2024年出现显著提升，达到1.88，随后在2025年降至1.2。速动流动性比率的变动反映了企业在排除存货影响下的短期偿债能力，其波动幅度与流动资金比率相似，表明企业短期偿债能力的变化趋势一致。2024年的大幅提升可能与对存货依赖度降低有关。
现金流动比率: 现金流动比率在2020年至2023年期间相对稳定，在0.53至0.65之间波动。2024年出现显著增长，达到1.53，但在2025年大幅下降至0.8。现金流动比率的变化表明企业利用现金偿还短期债务的能力，2024年的显著增长可能源于现金流入的增加或短期债务的减少。2025年的大幅下降则可能表明现金流状况恶化或短期债务增加。

总体而言，各项流动性比率在2024年均呈现显著增长，表明该年度企业短期偿债能力大幅提升。然而，2025年各项比率均出现回落，提示短期偿债能力有所减弱。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如资产负债结构的变化、经营活动产生的现金流量以及融资活动的影响，以更全面地评估企业的财务状况。

流动资金比率

Synopsys Inc.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较

	2025年10月31日	2024年10月31日	2023年10月31日	2022年10月31日	2021年10月31日	2020年10月31日
部分财务数据 (以千美元计)
流动资产	6,012,102)	6,469,666)	3,430,624)	3,012,669)	2,808,341)	2,549,217)
流动负债	3,722,494)	2,650,120)	2,985,451)	2,774,499)	2,413,484)	2,139,922)
流动比率
流动资金比率¹	1.62	2.44	1.15	1.09	1.16	1.19
基准
流动资金比率竞争对手²
Accenture PLC	1.42	1.10	1.30	1.23	1.25	1.40
Adobe Inc.	1.00	1.07	1.34	1.11	1.25	1.48
AppLovin Corp.	3.32	2.19	1.71	3.35	5.05	—
Cadence Design Systems Inc.	2.86	2.93	1.24	1.27	1.77	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.77	1.76	1.73	1.83	2.65	—
Datadog Inc.	3.38	2.64	3.17	3.09	3.54	—
International Business Machines Corp.	0.96	1.04	0.96	0.92	0.88	—
Intuit Inc.	1.36	1.29	1.47	1.39	1.94	2.26
Microsoft Corp.	1.35	1.27	1.77	1.78	2.08	2.52
Oracle Corp.	0.75	0.72	0.91	1.62	2.30	3.03
Palantir Technologies Inc.	7.11	5.96	5.55	5.17	4.34	—
Palo Alto Networks Inc.	0.94	0.89	0.78	0.77	0.91	1.91
Salesforce Inc.	1.06	1.09	1.02	1.05	1.23	—
ServiceNow Inc.	1.00	1.10	1.06	1.11	1.05	—
Workday Inc.	1.90	1.97	1.75	1.03	1.12	—
流动资金比率扇形
软件与服务	1.25	1.20	1.40	1.44	1.69	—
流动资金比率工业
信息技术	1.40	1.25	1.41	1.37	1.56	—

¹ 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 6,012,102 ÷ 3,722,494 = 1.62

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对一组年度财务数据的分析报告。

流动资产: 数据显示，流动资产在2020年至2024年期间呈现增长趋势。从2020年的254.92亿千美元增长到2024年的646.97亿千美元，增幅显著。然而，在2025年，流动资产略有下降，降至601.21亿千美元。整体而言，流动资产规模在观察期内显著扩大，但在最后一年出现小幅回落。
流动负债: 流动负债同样在2020年至2024年期间呈现增长趋势，但增速相对较为平稳。从2020年的213.99亿千美元增长到2024年的265.01亿千美元。2025年，流动负债大幅增加，达到372.25亿千美元，是观察期内最高的数值。
流动资金比率: 流动资金比率在2020年至2022年期间呈现下降趋势，从2020年的1.19下降到2022年的1.09。2023年，该比率略有回升至1.15。2024年，流动资金比率大幅提升至2.44，表明短期偿债能力显著增强。然而，2025年，流动资金比率回落至1.62，虽然仍高于早期水平，但表明短期偿债能力有所减弱。整体来看，流动资金比率波动较大，在最后一年出现明显下降。

综合来看，流动资产的增长速度在大部分时期快于流动负债，但2025年情况发生逆转。流动资金比率的波动反映了流动资产和流动负债之间的动态变化。2024年的显著提升可能源于资产的快速增长或负债的有效控制，而2025年的回落则需要进一步分析其原因，例如负债的大幅增加或资产的减少。

速动流动性比率

Synopsys Inc.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较

	2025年10月31日	2024年10月31日	2023年10月31日	2022年10月31日	2021年10月31日	2020年10月31日
部分财务数据 (以千美元计)
现金及现金等价物	2,888,030)	3,896,532)	1,438,913)	1,417,608)	1,432,840)	1,235,653)
短期投资	72,929)	153,869)	151,639)	147,913)	147,949)	—)
应收账款净额	1,505,427)	934,470)	946,967)	796,091)	568,501)	780,709)
速动资产合计	4,466,386)	4,984,871)	2,537,519)	2,361,612)	2,149,290)	2,016,362)

流动负债	3,722,494)	2,650,120)	2,985,451)	2,774,499)	2,413,484)	2,139,922)
流动比率
速动流动性比率¹	1.20	1.88	0.85	0.85	0.89	0.94
基准
速动流动性比率竞争对手²
Accenture PLC	1.30	0.98	1.18	1.12	1.14	1.29
Adobe Inc.	0.88	0.95	1.22	1.00	1.11	1.34
AppLovin Corp.	3.23	2.04	1.54	3.08	4.82	—
Cadence Design Systems Inc.	2.51	2.53	1.02	1.02	1.47	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.58	1.60	1.58	1.68	2.50	—
Datadog Inc.	3.28	2.57	3.08	3.01	3.45	—
International Business Machines Corp.	0.83	0.90	0.82	0.76	0.69	—
Intuit Inc.	0.63	0.71	1.25	1.17	1.65	2.04
Microsoft Corp.	1.16	1.06	1.54	1.57	1.90	2.33
Oracle Corp.	0.61	0.59	0.74	1.43	2.15	2.83
Palantir Technologies Inc.	6.99	5.83	5.41	4.92	4.11	—
Palo Alto Networks Inc.	0.88	0.82	0.72	0.75	0.88	1.85
Salesforce Inc.	0.93	0.96	0.90	0.93	1.11	—
ServiceNow Inc.	0.91	1.02	1.00	1.06	1.01	—
Workday Inc.	1.80	1.87	1.66	0.96	1.07	—
速动流动性比率扇形
软件与服务	1.08	1.02	1.22	1.27	1.53	—
速动流动性比率工业
信息技术	1.09	0.96	1.12	1.09	1.31	—

¹ 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 4,466,386 ÷ 3,722,494 = 1.20

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对一组年度财务数据的分析报告。

速动资产合计: 数据显示，速动资产合计在2020年至2024年期间呈现持续增长的趋势。从2020年的201.64百万美元增长到2024年的498.49百万美元，增长显著。然而，在2025年，速动资产合计出现下降，降至446.64百万美元。整体而言，速动资产的规模在观察期内经历了先增长后略微下降的波动。
流动负债: 流动负债在2020年至2023年期间持续增加，从2020年的213.99百万美元增至2023年的298.55百万美元。但在2024年，流动负债显著下降至265.01百万美元。2025年则出现大幅增长，达到372.25百万美元。流动负债的变化趋势较为剧烈，显示出债务管理策略或运营需求的变化。
速动流动性比率: 速动流动性比率在2020年至2022年期间呈现下降趋势，从2020年的0.94下降到2022年的0.85。2023年保持在0.85不变。2024年出现显著提升，达到1.88，表明短期偿债能力大幅增强。然而，2025年速动流动性比率回落至1.2，虽然仍高于2020年至2023年的水平，但表明短期偿债能力有所减弱。该比率的波动与速动资产和流动负债的变动密切相关，反映了公司短期财务风险的变化。

总体来看，速动资产的增长速度在某些年份超过了流动负债的增长速度，导致速动流动性比率的改善。然而，在其他年份，流动负债的增长速度更快，导致速动流动性比率的下降。2024年和2025年的数据表明，公司可能采取了积极的资产管理和负债管理策略，但这些策略的影响在不同时期有所不同。需要进一步分析这些变化背后的具体原因。

现金流动比率

Synopsys Inc.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较

	2025年10月31日	2024年10月31日	2023年10月31日	2022年10月31日	2021年10月31日	2020年10月31日
部分财务数据 (以千美元计)
现金及现金等价物	2,888,030)	3,896,532)	1,438,913)	1,417,608)	1,432,840)	1,235,653)
短期投资	72,929)	153,869)	151,639)	147,913)	147,949)	—)
现金资产总额	2,960,959)	4,050,401)	1,590,552)	1,565,521)	1,580,789)	1,235,653)

流动负债	3,722,494)	2,650,120)	2,985,451)	2,774,499)	2,413,484)	2,139,922)
流动比率
现金流动比率¹	0.80	1.53	0.53	0.56	0.65	0.58
基准
现金流动比率竞争对手²
Accenture PLC	0.56	0.26	0.50	0.45	0.52	0.67
Adobe Inc.	0.65	0.75	0.95	0.75	0.84	1.09
AppLovin Corp.	1.86	0.70	0.53	1.87	4.02	—
Cadence Design Systems Inc.	1.93	2.03	0.72	0.66	1.13	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.25	1.29	1.28	1.42	2.22	—
Datadog Inc.	2.81	2.25	2.58	2.48	2.94	—
International Business Machines Corp.	0.37	0.45	0.39	0.28	0.22	—
Intuit Inc.	0.44	0.54	0.97	0.90	1.46	2.00
Microsoft Corp.	0.67	0.60	1.07	1.10	1.47	1.89
Oracle Corp.	0.34	0.34	0.44	1.12	1.93	2.50
Palantir Technologies Inc.	6.11	5.25	4.93	4.48	3.83	—
Palo Alto Networks Inc.	0.36	0.34	0.31	0.44	0.57	1.39
Salesforce Inc.	0.50	0.53	0.48	0.48	0.67	—
ServiceNow Inc.	0.60	0.69	0.66	0.71	0.67	—
Workday Inc.	1.45	1.55	1.32	0.72	0.83	—
现金流动比率扇形
软件与服务	0.62	0.59	0.79	0.83	1.12	—
现金流动比率工业
信息技术	0.64	0.57	0.71	0.67	0.89	—

¹ 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 2,960,959 ÷ 3,722,494 = 0.80

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对一组年度财务数据的分析报告。

现金资产总额: 现金资产总额在2020年至2021年期间显著增长，从1235653千美元增加到1580789千美元。随后，在2022年略有下降至1565521千美元，并在2023年小幅回升至1590552千美元。2024年出现大幅增长，达到4050401千美元，但2025年又回落至2960959千美元。整体而言，现金资产总额呈现波动趋势，近期波动幅度较大。
流动负债: 流动负债在2020年至2023年期间持续增加，从2139922千美元增长到2985451千美元。2024年出现下降，降至2650120千美元，但在2025年大幅增加至3722494千美元。流动负债的增长趋势较为明显，且2025年的数值达到最高点。
现金流动比率: 现金流动比率在2020年至2023年期间相对稳定，但数值较低，在0.53至0.65之间波动。2024年出现显著提升，达到1.53，表明短期偿债能力大幅改善。然而，2025年又回落至0.8，虽然仍高于前期水平，但偿债能力有所减弱。现金流动比率的变化与现金资产总额和流动负债的变化趋势相关联，2024年的大幅提升主要得益于现金资产总额的显著增长，而2025年的回落则受到流动负债大幅增加的影响。

总体来看，该数据反映出公司财务状况的动态变化。现金资产总额和流动负债均呈现波动趋势，现金流动比率也随之变化。需要进一步分析这些变化背后的原因，以及它们对公司整体财务健康状况的影响。

Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

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