流动性比率分析
流动性比率（摘要）
Datadog Inc.、流动性比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资金比率 | 3.38 | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | |
| 速动流动性比率 | 3.28 | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | |
| 现金流动比率 | 2.81 | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2021年至2024年期间呈现下降趋势，从3.54降至2.64。随后，在2025年回升至3.38。整体而言，该比率在观察期内波动，但2025年的数值接近2021年的水平。这表明短期偿债能力在经历一段时间的下降后有所恢复。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似。从2021年的3.45下降到2024年的2.57，然后在2025年回升至3.28。速动流动性比率的下降表明公司在不依赖存货的情况下偿还短期债务的能力有所减弱，而2025年的回升则表明该能力的改善。该比率通常比流动资金比率更保守，更能反映即时偿债能力。
- 现金流动比率
- 现金流动比率同样在2021年至2024年期间呈现下降趋势，从2.94降至2.25。2025年，该比率显著回升至2.81。现金流动比率的下降表明公司利用现金偿还短期债务的能力有所下降，而2025年的回升则表明现金状况的改善。该比率是衡量公司短期偿债能力的最保守指标，因为它只考虑现金及现金等价物。
总体而言，这三项流动性比率在2021年至2024年期间均呈现下降趋势，表明短期偿债能力有所减弱。然而，2025年的数据表明，这些比率均有所回升，表明短期偿债能力得到改善。需要注意的是，这些比率的具体数值以及变化趋势需要结合行业平均水平和公司自身的发展阶段进行综合评估。
流动资金比率
Datadog Inc.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 流动资产 | 5,382,280) | 4,911,115) | 3,178,137) | 2,344,234) | 1,870,948) | |
| 流动负债 | 1,591,401) | 1,862,713) | 1,003,052) | 759,748) | 528,696) | |
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | 3.38 | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | |
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.42 | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | |
| Adobe Inc. | 1.00 | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | |
| AppLovin Corp. | 3.32 | 2.19 | 1.71 | 3.35 | 5.05 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.86 | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.77 | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | |
| International Business Machines Corp. | 0.96 | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | |
| Intuit Inc. | 1.36 | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | |
| Microsoft Corp. | 1.35 | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | |
| Oracle Corp. | 0.75 | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | |
| Palantir Technologies Inc. | 7.11 | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.94 | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | |
| Salesforce Inc. | 1.06 | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | |
| ServiceNow Inc. | 1.00 | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | |
| Synopsys Inc. | 1.62 | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | |
| Workday Inc. | 1.90 | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | |
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 1.25 | 1.20 | 1.40 | 1.44 | 1.69 | |
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 信息技术 | 1.40 | 1.25 | 1.41 | 1.37 | 1.56 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 5,382,280 ÷ 1,591,401 = 3.38
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年末的187.0948百万美元增长到2025年末的538.2280百万美元。增长速度在不同时期有所波动，2022年和2023年的增长幅度相对较小，而2024年则出现了显著增长。2025年增长速度放缓，但仍保持正向增长。
- 流动负债
- 流动负债同样呈现增长趋势，但增长模式较为复杂。从2021年末的52.8696百万美元增长到2025年末的159.1401百万美元。2022年增长最为显著，随后在2023年和2024年继续增长，但增速放缓。值得注意的是，2025年流动负债出现下降，表明负债管理策略可能发生了变化。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。数据显示，该比率在观察期内波动较大。2021年为3.54，2022年下降至3.09，2023年小幅回升至3.17。2024年出现明显下降，降至2.64，表明短期偿债压力增大。然而，2025年该比率显著回升至3.38，表明短期偿债能力得到改善。流动资金比率的波动与流动资产和流动负债的增长趋势相关，负债增长速度快于资产时，比率下降，反之则上升。
总体而言，数据显示该公司在观察期内资产和负债均有所增长。流动资金比率的波动表明短期偿债能力受到多种因素的影响，需要持续关注。2025年的数据表明，公司可能采取了措施来改善其短期财务状况。
速动流动性比率
Datadog Inc.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | 401,305) | 1,246,983) | 330,339) | 338,985) | 270,973) | |
| 有价证券 | 4,073,531) | 2,942,076) | 2,252,559) | 1,545,341) | 1,283,473) | |
| 应收账款，扣除信贷损失准备金 | 741,262) | 598,919) | 509,279) | 399,551) | 268,824) | |
| 速动资产合计 | 5,216,098) | 4,787,978) | 3,092,177) | 2,283,877) | 1,823,270) | |
| 流动负债 | 1,591,401) | 1,862,713) | 1,003,052) | 759,748) | 528,696) | |
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | 3.28 | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | |
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.30 | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | |
| Adobe Inc. | 0.88 | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | |
| AppLovin Corp. | 3.23 | 2.04 | 1.54 | 3.08 | 4.82 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.51 | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | |
| International Business Machines Corp. | 0.83 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | |
| Intuit Inc. | 0.63 | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | |
| Microsoft Corp. | 1.16 | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | |
| Oracle Corp. | 0.61 | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | |
| Palantir Technologies Inc. | 6.99 | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.88 | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | |
| Salesforce Inc. | 0.93 | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | |
| ServiceNow Inc. | 0.91 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | |
| Synopsys Inc. | 1.20 | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | |
| Workday Inc. | 1.80 | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | |
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 1.08 | 1.02 | 1.22 | 1.27 | 1.53 | |
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 信息技术 | 1.09 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.31 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 5,216,098 ÷ 1,591,401 = 3.28
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年末的182.327百万美元增长到2025年末的521.6098百万美元。增长速度在不同年份有所差异，2022年和2023年的增长幅度相对较小，而2024年则出现了显著的增长。2025年增长速度放缓，但仍保持正向增长。
- 流动负债
- 流动负债在2021年末至2024年末期间持续增加，从52.8696百万美元增长到186.2713百万美元。然而，在2025年末，流动负债出现下降，降至159.1401百万美元。这表明在2025年，可能采取了措施来降低短期债务负担。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动变化。2021年为3.45，2022年下降至3.01，2023年略有回升至3.08。2024年比率显著下降至2.57，表明短期偿债能力有所减弱。然而，2025年比率回升至3.28，表明短期偿债能力得到改善。速动流动性比率的波动与速动资产和流动负债的变动趋势相关联。尽管速动资产持续增长，但流动负债的快速增长在某些年份抵消了这种积极影响。2025年的比率回升，部分归功于流动负债的下降。
总体而言，数据显示该实体拥有不断增长的速动资产，但在某些年份面临流动负债增加的挑战。速动流动性比率的波动表明短期偿债能力受到多种因素的影响，包括资产增长、负债管理和整体财务策略。2025年的数据表明，该实体可能正在积极管理其短期财务状况，以提高偿债能力。
现金流动比率
Datadog Inc.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | 401,305) | 1,246,983) | 330,339) | 338,985) | 270,973) | |
| 有价证券 | 4,073,531) | 2,942,076) | 2,252,559) | 1,545,341) | 1,283,473) | |
| 现金资产总额 | 4,474,836) | 4,189,059) | 2,582,898) | 1,884,326) | 1,554,446) | |
| 流动负债 | 1,591,401) | 1,862,713) | 1,003,052) | 759,748) | 528,696) | |
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | 2.81 | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | |
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.56 | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | |
| Adobe Inc. | 0.65 | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | |
| AppLovin Corp. | 1.86 | 0.70 | 0.53 | 1.87 | 4.02 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.93 | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.25 | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | |
| International Business Machines Corp. | 0.37 | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | |
| Intuit Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | |
| Microsoft Corp. | 0.67 | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | |
| Palantir Technologies Inc. | 6.11 | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | |
| Salesforce Inc. | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | |
| ServiceNow Inc. | 0.60 | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | |
| Synopsys Inc. | 0.80 | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | |
| Workday Inc. | 1.45 | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | |
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 0.62 | 0.59 | 0.79 | 0.83 | 1.12 | |
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 信息技术 | 0.64 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 4,474,836 ÷ 1,591,401 = 2.81
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年末的155.44亿美元增长至2025年末的44.75亿美元。增长速度在2022年和2023年相对较快，2024年增长显著，但2025年增速放缓。这表明公司在积累现金方面表现积极，可能用于未来的投资、收购或应对潜在的经济下行。
- 流动负债
- 流动负债在2021年末至2024年末期间显著增加，从5.29亿美元增长至18.63亿美元。然而，在2025年末，流动负债出现下降，降至15.91亿美元。这种先增后降的趋势可能反映了公司在扩张期间增加的短期融资需求，以及随后通过盈利或资产处置偿还债务的策略。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动。2021年为2.94，2022年下降至2.48，2023年小幅回升至2.58，2024年再次下降至2.25，最后在2025年回升至2.81。该比率的波动表明公司短期偿债能力的变化。虽然整体比率高于1，表明短期偿债能力尚可，但2024年的下降值得关注，需要进一步分析其原因。2025年的回升则表明短期偿债压力有所缓解。
总体而言，数据显示公司在现金储备方面表现良好，但流动负债的波动以及现金流动比率的变化需要持续关注。现金资产的持续增长为公司提供了财务灵活性，而流动负债的控制和现金流动比率的稳定对于维持健康的财务状况至关重要。