债务与股东权益比率
自 2019 年以来
计算
Datadog Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 可转换优先票据，净额1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.59 | = | 1,613,305) | ÷ | 2,714,363) |
| 2023年12月31日 | 0.37 | = | 742,235) | ÷ | 2,025,354) |
| 2022年12月31日 | 0.52 | = | 738,847) | ÷ | 1,410,505) |
| 2021年12月31日 | 0.71 | = | 735,482) | ÷ | 1,041,203) |
| 2020年12月31日 | 0.60 | = | 575,864) | ÷ | 957,432) |
| 2019年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 782,341) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 以千美元计
基于给定年度数据的三项指标，呈现出股东权益的持续扩张、可转换优先票据净额在2024年出现显著跃升，以及债务与股东权益比率在不同阶段的波动性。以下从趋势、年度变动及相互关系角度，给出较为系统的观察与洞察。
- 可转换优先票据，净额（单位：千美元）
- 2019年无数据；2020年为575,864；2021年为735,482；2022年为738,847；2023年为742,235；2024年为1,613,305。2020至2023年间，金额呈现缓慢且稳定的上升趋势，年度增幅大多在几十万至百余万之间，2024年出现显著跃升，增幅约1,131,070。该跃升使该项在2024年的规模远超前几年的水平，表明在2024年可能出现了新增发行、再融资或公允价值调整等因素对该科目的显著影响。该项在2024年的规模与股东权益规模相比，达到约60%左右的水平，显示对资本结构的潜在重大影响力。
- 股东权益（单位：千美元）
- 2019年为782,341；2020年为957,432；2021年为1,041,203；2022年为1,410,505；2023年为2,025,354；2024年为2,714,363。股东权益呈现持续强劲的增长轨迹，2019至2024年累计增幅约247%（2,714,363/782,341-1）。2020至2024年的年度增幅表现出显著的扩张，尤其2023年至2024年的增幅（约689,009）和2022年至2023年的增幅（约614,849）尤为突出，显示利润留存与可能的增资/发行等因素共同推动资本基础的大幅扩张。该趋势对公司长期资本结构和融资能力具有积极信号，但也可能带来稀释效应与股本成本的上升需关注。
- 债务与股东权益比率（财务比率）
- 2020年为0.6；2021年为0.71；2022年为0.52；2023年为0.37；2024年为0.59。该比率呈现先上升（2021年达到高点0.71），随后持续下降至2023年的低点0.37，体现杠杆在此阶段趋于降低，股东权益快速扩张提供了更强的资本缓冲。2024年回升至0.59，與可转换优先票据净额的显著增加相关，显示债务相对股东权益的增长速度在2024年有所加快，但总体水平仍低于2021年的峰值。这一变化表明在2024年资本结构发生了再平衡，杠杆水平对资金成本和偿付能力的影响需要结合现金流和到期结构进一步评估。需要注意的是，缺少2019年的数据，限制了对长期趋势的完整判断。
与竞争对手的比较
Datadog Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Datadog Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.59 | 0.04 | 0.40 | 3.22 | 0.53 | 0.32 | 2.01 | 0.33 | 0.29 | 9.98 | 0.00 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.37 |
| 2023年12月31日 | 0.37 | 0.01 | 0.22 | 2.48 | 0.19 | 0.51 | 2.51 | 0.35 | 0.31 | 84.33 | 0.00 | 1.14 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.53 |
| 2022年12月31日 | 0.52 | 0.00 | 0.29 | 1.69 | 0.27 | 0.72 | 2.32 | 0.42 | 0.39 | — | 0.00 | 17.51 | 0.19 | 0.30 | 0.00 | 0.41 |
| 2021年12月31日 | 0.71 | 0.00 | 0.28 | 1.51 | 0.13 | 0.85 | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 16.08 | 0.00 | 5.08 | 0.07 | 0.43 | 0.02 | 0.55 |
| 2020年12月31日 | 0.60 | 0.00 | 0.31 | — | 0.14 | 0.00 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 5.93 | 0.13 | 2.80 | 0.09 | 0.58 | 0.03 | 0.51 |
| 2019年12月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | — | 0.16 | — | 3.02 | 0.12 | 0.77 | 2.58 | — | 0.90 | 0.22 | 0.33 | 0.03 | 0.62 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
与工业部门的比较： 软件与服务
Datadog Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
| Datadog Inc. | 软件与服务 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.59 | 0.54 |
| 2023年12月31日 | 0.37 | 0.64 |
| 2022年12月31日 | 0.52 | 0.71 |
| 2021年12月31日 | 0.71 | 0.83 |
| 2020年12月31日 | 0.60 | 0.94 |
| 2019年12月31日 | 0.00 | 1.04 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
与行业比较： 信息技术
Datadog Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Datadog Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.59 | 0.61 |
| 2023年12月31日 | 0.37 | 0.66 |
| 2022年12月31日 | 0.52 | 0.70 |
| 2021年12月31日 | 0.71 | 0.83 |
| 2020年12月31日 | 0.60 | 0.97 |
| 2019年12月31日 | 0.00 | 0.98 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).