债务与股东权益比率
自 2019 年以来
计算
Datadog Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 可转换优先票据，净额1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 0.26 | = | 983,449) | ÷ | 3,732,206) |
| 2024年12月31日 | 0.59 | = | 1,613,305) | ÷ | 2,714,363) |
| 2023年12月31日 | 0.37 | = | 742,235) | ÷ | 2,025,354) |
| 2022年12月31日 | 0.52 | = | 738,847) | ÷ | 1,410,505) |
| 2021年12月31日 | 0.71 | = | 735,482) | ÷ | 1,041,203) |
| 2020年12月31日 | 0.60 | = | 575,864) | ÷ | 957,432) |
| 2019年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 782,341) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 以千美元计
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 可转换优先票据，净额
- 数据显示，可转换优先票据净额在2019年末为空，随后在2020年末显著增加至575,864千美元。此后，该数值在2020年至2022年间保持相对稳定，略有波动，最终在2022年末达到742,235千美元。2023年末出现大幅增长，达到1,613,305千美元，随后在2024年末下降至983,449千美元。这一趋势表明公司在特定年份积极发行或回购可转换优先票据，且2023年的增长尤为显著。
- 股东权益
- 股东权益在报告期内呈现持续增长的趋势。从2019年末的782,341千美元增长至2025年末的3,732,206千美元。增长速度在不同年份有所差异，但总体趋势是积极向上的。2023年末和2024年末的增长尤为明显，表明公司盈利能力增强或进行了额外的股权融资。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了公司的财务杠杆水平。数据显示，该比率在2020年末达到峰值0.71，随后在2021年末和2022年末显著下降，分别降至0.52和0.37。2023年末该比率回升至0.59，但在2024年末再次大幅下降至0.26。2025年末，该比率进一步降低。总体而言，该比率的下降趋势表明公司财务风险降低，财务结构更加稳健。比率的波动可能与可转换优先票据净额的变化以及股东权益的增长有关。
综合来看，数据显示公司股东权益持续增长，债务与股东权益比率总体下降，表明公司财务状况不断改善。可转换优先票据净额的波动值得关注，需要进一步分析其背后的原因和对公司财务状况的影响。
与竞争对手的比较
Datadog Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Datadog Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 0.26 | 0.17 | 0.53 | 1.65 | 0.45 | 0.23 | 1.88 | 0.30 | 0.26 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.12 | 0.48 | 0.33 |
| 2024年12月31日 | 0.59 | 0.04 | 0.40 | 3.22 | 0.53 | 0.32 | 2.01 | 0.33 | 0.29 | 9.98 | 0.00 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.37 |
| 2023年12月31日 | 0.37 | 0.01 | 0.22 | 2.48 | 0.19 | 0.51 | 2.51 | 0.35 | 0.31 | 84.33 | 0.00 | 1.14 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.53 |
| 2022年12月31日 | 0.52 | 0.00 | 0.29 | 1.69 | 0.27 | 0.72 | 2.32 | 0.42 | 0.39 | — | 0.00 | 17.51 | 0.19 | 0.30 | 0.00 | 0.41 |
| 2021年12月31日 | 0.71 | 0.00 | 0.28 | 1.51 | 0.13 | 0.85 | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 16.08 | 0.00 | 5.08 | 0.07 | 0.43 | 0.02 | 0.55 |
| 2020年12月31日 | 0.60 | 0.00 | 0.31 | — | 0.14 | 0.00 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 5.93 | 0.13 | 2.80 | 0.09 | 0.58 | 0.03 | 0.51 |
| 2019年12月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | — | 0.16 | — | 3.02 | 0.12 | 0.77 | 2.58 | — | 0.90 | 0.22 | 0.33 | 0.03 | 0.62 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
与工业部门的比较： 软件与服务
Datadog Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
| Datadog Inc. | 软件与服务 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 0.26 | 0.49 |
| 2024年12月31日 | 0.59 | 0.54 |
| 2023年12月31日 | 0.37 | 0.64 |
| 2022年12月31日 | 0.52 | 0.71 |
| 2021年12月31日 | 0.71 | 0.83 |
| 2020年12月31日 | 0.60 | 0.94 |
| 2019年12月31日 | 0.00 | 1.04 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
与行业比较： 信息技术
Datadog Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Datadog Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 0.26 | 0.52 |
| 2024年12月31日 | 0.59 | 0.62 |
| 2023年12月31日 | 0.37 | 0.66 |
| 2022年12月31日 | 0.52 | 0.70 |
| 2021年12月31日 | 0.71 | 0.83 |
| 2020年12月31日 | 0.60 | 0.96 |
| 2019年12月31日 | 0.00 | 0.98 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).