债务与股东权益比率
自 2012 年以来
计算
Palo Alto Networks Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 可转换优先票据，净额1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 7,824,400) |
| 2024年7月31日 | 0.19 | = | 963,900) | ÷ | 5,169,700) |
| 2023年7月31日 | 1.14 | = | 1,991,500) | ÷ | 1,748,400) |
| 2022年7月31日 | 17.51 | = | 3,676,800) | ÷ | 210,000) |
| 2021年7月31日 | 5.08 | = | 3,226,000) | ÷ | 634,500) |
| 2020年7月31日 | 2.80 | = | 3,084,100) | ÷ | 1,101,800) |
| 2019年7月31日 | 0.90 | = | 1,430,000) | ÷ | 1,586,300) |
| 2018年7月31日 | 1.99 | = | 1,920,100) | ÷ | 966,400) |
| 2017年7月31日 | 0.69 | = | 524,700) | ÷ | 759,600) |
| 2016年7月31日 | 0.64 | = | 508,200) | ÷ | 789,900) |
| 2015年7月31日 | 1.00 | = | 487,084) | ÷ | 487,899) |
| 2014年7月31日 | 1.00 | = | 466,875) | ÷ | 468,583) |
| 2013年7月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 272,420) |
| 2012年7月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 229,071) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-K (报告日期： 2018-07-31), 10-K (报告日期： 2017-07-31), 10-K (报告日期： 2016-07-31), 10-K (报告日期： 2015-07-31), 10-K (报告日期： 2014-07-31), 10-K (报告日期： 2013-07-31), 10-K (报告日期： 2012-07-31).
1 以千美元计
根据提供的财务数据，整体呈现出公司在过去十年的财务状况经历了显著的变化与波动。首先，股东权益显示出持续的增长趋势，从2012年的229,071千美元逐步上升至2025年的7,824,400千美元。这一增长表明公司在资本积累和股东价值方面有较强的拓展能力，尤其在2018年之后增长速度加快，显示出业务的扩张和盈利能力的增强。
关于可转换优先票据，净额在2014年开始出现数据，并在之后逐年增加，最高达3,676,800千美元（2023年），随后有所下降。这反映公司可能在融资策略上偏向发行可转换债券，以筹集资本或优化资本结构。但在2024年和2025年，数值明显减少，可能意味着公司偿还了部分债务或调整了融资结构。
债务与股东权益比率的变化较为剧烈，早期没有数据，但从2014年起开始出现，并经历了显著的波动。2017年达到了顶峰5.08，显示当时公司债务水平相对股东权益偏高，财务杠杆较大。而到了2025年，比例降至0.19，显示公司通过削减债务或增加股东权益，改善了财务结构，财务风险降低。这种变化反映出公司管理层可能采取了财务杠杆优化的策略，逐步减少依赖债务融资，提高财务稳健性。
综上所述，该公司的股东权益大幅增长，反映公司盈利能力和资本积累的增强。债务水平在高点后逐步降低，债务与股东权益比率的改善表明财务结构得到了优化。尽管部分年份存在较大波动，但整体趋势显示公司在资本管理和风险控制方面逐步改善。这些变化对未来的财务健康和持续经营能力具有积极的意义，但也值得关注债务使用和偿还策略的持续调整对财务稳定性的影响。
与竞争对手的比较
Palo Alto Networks Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Palo Alto Networks Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月31日 | 0.00 | 0.17 | 0.53 | 1.65 | 0.45 | 0.23 | 0.26 | 1.88 | 0.30 | 0.26 | 4.53 | 0.00 | 0.15 | 0.12 | 0.48 | 0.33 |
| 2024年7月31日 | 0.19 | 0.04 | 0.40 | 3.22 | 0.53 | 0.32 | 0.59 | 2.01 | 0.33 | 0.29 | 9.98 | 0.00 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.37 |
| 2023年7月31日 | 1.14 | 0.01 | 0.22 | 2.48 | 0.19 | 0.51 | 0.37 | 2.51 | 0.35 | 0.31 | 84.33 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.53 |
| 2022年7月31日 | 17.51 | 0.00 | 0.29 | 1.69 | 0.27 | 0.72 | 0.52 | 2.32 | 0.42 | 0.39 | — | 0.00 | 0.19 | 0.30 | 0.00 | 0.41 |
| 2021年7月31日 | 5.08 | 0.00 | 0.28 | 1.51 | 0.13 | 0.85 | 0.71 | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 16.08 | 0.00 | 0.07 | 0.43 | 0.02 | 0.55 |
| 2020年7月31日 | 2.80 | 0.00 | 0.31 | — | 0.14 | 0.00 | 0.60 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 5.93 | 0.13 | 0.09 | 0.58 | 0.03 | 0.51 |
| 2019年7月31日 | 0.90 | 0.00 | 0.39 | — | 0.16 | — | 0.00 | 3.02 | 0.12 | 0.77 | 2.58 | — | 0.22 | 0.33 | 0.03 | 0.62 |
| 2018年7月31日 | 1.99 | 0.00 | 0.44 | — | 0.35 | — | — | 2.73 | 0.19 | 0.97 | 1.33 | — | 0.21 | 0.60 | 0.13 | 0.94 |
| 2017年7月31日 | 0.69 | 0.00 | 0.22 | — | 0.74 | — | — | 2.66 | 0.36 | 1.23 | 1.08 | — | 0.32 | 2.01 | 0.04 | 0.46 |
| 2016年7月31日 | 0.64 | 0.00 | 0.26 | — | 0.93 | — | — | 2.31 | 0.86 | 0.76 | 0.93 | — | 0.36 | 1.31 | 0.06 | 0.45 |
| 2015年7月31日 | 1.00 | 0.00 | 0.27 | — | 0.25 | — | — | 2.80 | 0.21 | 0.44 | 0.86 | — | 0.49 | 0.84 | 0.07 | 0.44 |
| 2014年7月31日 | 1.00 | 0.00 | 0.22 | — | 0.52 | — | — | 3.44 | 0.16 | 0.25 | 0.52 | — | 0.79 | 1.04 | 0.02 | 0.41 |
| 2013年7月31日 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | — | 0.28 | — | — | 1.74 | 0.14 | 0.20 | 0.41 | — | 0.25 | 1.05 | 0.04 | 0.04 |
| 2012年7月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | — | 0.49 | — | — | 1.76 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | — | 0.35 | 0.00 | 0.05 | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-K (报告日期： 2018-07-31), 10-K (报告日期： 2017-07-31), 10-K (报告日期： 2016-07-31), 10-K (报告日期： 2015-07-31), 10-K (报告日期： 2014-07-31), 10-K (报告日期： 2013-07-31), 10-K (报告日期： 2012-07-31).
与工业部门的比较： 软件与服务
Palo Alto Networks Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
| Palo Alto Networks Inc. | 软件与服务 | |
|---|---|---|
| 2025年7月31日 | 0.00 | 0.49 |
| 2024年7月31日 | 0.19 | 0.54 |
| 2023年7月31日 | 1.14 | 0.64 |
| 2022年7月31日 | 17.51 | 0.71 |
| 2021年7月31日 | 5.08 | 0.83 |
| 2020年7月31日 | 2.80 | 0.94 |
| 2019年7月31日 | 0.90 | 1.04 |
| 2018年7月31日 | 1.99 | 1.07 |
| 2017年7月31日 | 0.69 | 1.14 |
| 2016年7月31日 | 0.64 | 0.90 |
| 2015年7月31日 | 1.00 | 0.73 |
| 2014年7月31日 | 1.00 | 0.54 |
| 2013年7月31日 | 0.00 | 0.46 |
| 2012年7月31日 | 0.00 | 0.44 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-K (报告日期： 2018-07-31), 10-K (报告日期： 2017-07-31), 10-K (报告日期： 2016-07-31), 10-K (报告日期： 2015-07-31), 10-K (报告日期： 2014-07-31), 10-K (报告日期： 2013-07-31), 10-K (报告日期： 2012-07-31).
与行业比较： 信息技术
Palo Alto Networks Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Palo Alto Networks Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2025年7月31日 | 0.00 | 0.52 |
| 2024年7月31日 | 0.19 | 0.62 |
| 2023年7月31日 | 1.14 | 0.66 |
| 2022年7月31日 | 17.51 | 0.70 |
| 2021年7月31日 | 5.08 | 0.83 |
| 2020年7月31日 | 2.80 | 0.96 |
| 2019年7月31日 | 0.90 | 0.98 |
| 2018年7月31日 | 1.99 | 0.83 |
| 2017年7月31日 | 0.69 | 0.81 |
| 2016年7月31日 | 0.64 | 0.66 |
| 2015年7月31日 | 1.00 | 0.56 |
| 2014年7月31日 | 1.00 | 0.39 |
| 2013年7月31日 | 0.00 | 0.29 |
| 2012年7月31日 | 0.00 | 0.25 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-K (报告日期： 2018-07-31), 10-K (报告日期： 2017-07-31), 10-K (报告日期： 2016-07-31), 10-K (报告日期： 2015-07-31), 10-K (报告日期： 2014-07-31), 10-K (报告日期： 2013-07-31), 10-K (报告日期： 2012-07-31).