债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Cadence Design Systems Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.53 | = | 2,476,183) | ÷ | 4,673,578) |
| 2023年12月31日 | 0.19 | = | 649,056) | ÷ | 3,404,271) |
| 2022年12月31日 | 0.27 | = | 748,078) | ÷ | 2,745,113) |
| 2021年12月31日 | 0.13 | = | 347,588) | ÷ | 2,740,675) |
| 2020年12月31日 | 0.14 | = | 346,793) | ÷ | 2,493,018) |
| 2019年12月28日 | 0.16 | = | 346,019) | ÷ | 2,102,894) |
| 2018年12月29日 | 0.35 | = | 445,291) | ÷ | 1,288,401) |
| 2017年12月30日 | 0.74 | = | 729,369) | ÷ | 989,202) |
| 2016年12月31日 | 0.93 | = | 693,493) | ÷ | 741,770) |
| 2015年12月31日 | 0.25 | = | 348,788) | ÷ | 1,376,115) |
| 2014年12月31日 | 0.52 | = | 691,175) | ÷ | 1,333,574) |
| 2013年12月28日 | 0.28 | = | 324,826) | ÷ | 1,156,105) |
| 2012年12月29日 | 0.49 | = | 447,011) | ÷ | 915,171) |
| 2011年12月31日 | 1.04 | = | 425,981) | ÷ | 411,130) |
| 2010年12月31日 | 1.99 | = | 549,662) | ÷ | 276,654) |
| 2009年12月31日 | 4.02 | = | 436,012) | ÷ | 108,373) |
| 2008年12月31日 | 4.91 | = | 500,178) | ÷ | 101,968) |
| 2007年12月29日 | 0.35 | = | 730,385) | ÷ | 2,080,066) |
| 2006年12月30日 | 0.45 | = | 758,385) | ÷ | 1,699,291) |
| 2005年12月31日 | 0.31 | = | 580,000) | ÷ | 1,844,704) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以千美元计
从整体趋势来看，该企业的总债务在2005年至2024年期间呈现出明显的增长态势。初期总债务相对较低，2005年约为580,000千美元，到2024年已增长至2,476,183千美元，增长幅度较大，尤其是在2008年到2009年期间出现了显著的波动，债务曾一度下降，但总体仍呈现 upward trend。这可能反映出公司在此期间进行了扩张或财务结构调整，导致债务总额明显增加。
股东权益整体上也显示出持续增长的趋势，从2005年的约1,844,704千美元增长到2024年的4,674,131千美元。虽然在2006年出现了一些波动，但总体来看，股东权益逐步上升，反映公司净资产规模的扩大和资本的积累，这可能与公司盈利能力的增强及资本运作改善有关。
债务与股东权益比率经历了较大的变化。2005年该比率为0.31，随后在2006年较高，为0.45，但在2008年达到峰值4.91，显示出那段时期公司债务相对于股东权益大幅增加，财务杠杆显著提升。随后比率逐步下降，到2009年减至4.02，随后持续降低，至2020年后保持在较低水平（约0.13至0.27之间）。这表明企业在总体债务规模扩大同时，财务结构逐步向降低杠杆的方向调整，显示出公司财务风险控制趋于稳健。
总体来看，该企业的财务状况展现出从较低的负债水平向高负债扩张的过程，伴随着股东权益的同步增长。在经历了2008年金融危机相关的波动后，企业逐步降低债务与权益比，展现出稳健的财务管理策略。此趋势暗示公司在扩展业务的同时，逐步改善财务结构，降低财务风险，有助于未来的持续发展与财务稳定。
与竞争对手的比较
Cadence Design Systems Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Cadence Design Systems Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.53 | 0.04 | 0.40 | 3.22 | 0.32 | 0.59 | 2.01 | 0.33 | 0.29 | 9.98 | 0.00 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.37 |
| 2023年12月31日 | 0.19 | 0.01 | 0.22 | 2.48 | 0.51 | 0.37 | 2.51 | 0.35 | 0.31 | 84.33 | 0.00 | 1.14 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.53 |
| 2022年12月31日 | 0.27 | 0.00 | 0.29 | 1.69 | 0.72 | 0.52 | 2.32 | 0.42 | 0.39 | — | 0.00 | 17.51 | 0.19 | 0.30 | 0.00 | 0.41 |
| 2021年12月31日 | 0.13 | 0.00 | 0.28 | 1.51 | 0.85 | 0.71 | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 16.08 | 0.00 | 5.08 | 0.07 | 0.43 | 0.02 | 0.55 |
| 2020年12月31日 | 0.14 | 0.00 | 0.31 | — | 0.00 | 0.60 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 5.93 | 0.13 | 2.80 | 0.09 | 0.58 | 0.03 | 0.51 |
| 2019年12月28日 | 0.16 | 0.00 | 0.39 | — | — | 0.00 | 3.02 | 0.12 | 0.77 | 2.58 | — | 0.90 | 0.22 | 0.33 | 0.03 | 0.62 |
| 2018年12月29日 | 0.35 | 0.00 | 0.44 | — | — | — | 2.73 | 0.19 | 0.97 | 1.33 | — | 1.99 | 0.21 | 0.60 | 0.13 | 0.94 |
| 2017年12月30日 | 0.74 | 0.00 | 0.22 | — | — | — | 2.66 | 0.36 | 1.23 | 1.08 | — | 0.69 | 0.32 | 2.01 | 0.04 | 0.46 |
| 2016年12月31日 | 0.93 | 0.00 | 0.26 | — | — | — | 2.31 | 0.86 | 0.76 | 0.93 | — | 0.64 | 0.36 | 1.31 | 0.06 | 0.45 |
| 2015年12月31日 | 0.25 | 0.00 | 0.27 | — | — | — | 2.80 | 0.21 | 0.44 | 0.86 | — | 1.00 | 0.49 | 0.84 | 0.07 | 0.44 |
| 2014年12月31日 | 0.52 | 0.00 | 0.22 | — | — | — | 3.44 | 0.16 | 0.25 | 0.52 | — | 1.00 | 0.79 | 1.04 | 0.02 | 0.41 |
| 2013年12月28日 | 0.28 | 0.01 | 0.23 | — | — | — | 1.74 | 0.14 | 0.20 | 0.41 | — | 0.00 | 0.25 | 1.05 | 0.04 | 0.04 |
| 2012年12月29日 | 0.49 | 0.00 | 0.23 | — | — | — | 1.76 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | — | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.05 | — |
| 2011年12月31日 | 1.04 | 0.00 | 0.26 | — | — | — | 1.56 | 0.38 | 0.21 | 0.40 | — | — | 0.38 | — | 0.00 | — |
| 2010年12月31日 | 1.99 | 0.00 | 0.29 | — | — | — | 1.24 | 0.35 | 0.13 | 0.48 | — | — | 0.45 | — | 0.00 | — |
| 2009年12月31日 | 4.02 | 0.00 | 0.20 | — | — | — | 1.15 | 0.39 | 0.15 | 0.41 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
| 2008年12月31日 | 4.91 | 0.00 | 0.08 | — | — | — | 2.52 | 0.48 | 0.00 | 0.49 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 2007年12月29日 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | — | — | — | 1.24 | 0.49 | 0.00 | 0.45 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 2006年12月30日 | 0.45 | 0.03 | 0.00 | — | — | — | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 2005年12月31日 | 0.31 | 0.04 | 0.00 | — | — | — | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 软件与服务
Cadence Design Systems Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
| Cadence Design Systems Inc. | 软件与服务 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.53 | 0.54 |
| 2023年12月31日 | 0.19 | 0.64 |
| 2022年12月31日 | 0.27 | 0.71 |
| 2021年12月31日 | 0.13 | 0.83 |
| 2020年12月31日 | 0.14 | 0.94 |
| 2019年12月28日 | 0.16 | 1.04 |
| 2018年12月29日 | 0.35 | 1.07 |
| 2017年12月30日 | 0.74 | 1.14 |
| 2016年12月31日 | 0.93 | 0.90 |
| 2015年12月31日 | 0.25 | 0.73 |
| 2014年12月31日 | 0.52 | 0.54 |
| 2013年12月28日 | 0.28 | 0.46 |
| 2012年12月29日 | 0.49 | 0.44 |
| 2011年12月31日 | 1.04 | 0.47 |
| 2010年12月31日 | 1.99 | 0.46 |
| 2009年12月31日 | 4.02 | 0.44 |
| 2008年12月31日 | 4.91 | 0.56 |
| 2007年12月29日 | 0.35 | 0.50 |
| 2006年12月30日 | 0.45 | 0.31 |
| 2005年12月31日 | 0.31 | 0.26 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 信息技术
Cadence Design Systems Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Cadence Design Systems Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.53 | 0.61 |
| 2023年12月31日 | 0.19 | 0.66 |
| 2022年12月31日 | 0.27 | 0.70 |
| 2021年12月31日 | 0.13 | 0.83 |
| 2020年12月31日 | 0.14 | 0.97 |
| 2019年12月28日 | 0.16 | 0.98 |
| 2018年12月29日 | 0.35 | 0.83 |
| 2017年12月30日 | 0.74 | 0.81 |
| 2016年12月31日 | 0.93 | 0.66 |
| 2015年12月31日 | 0.25 | 0.56 |
| 2014年12月31日 | 0.52 | 0.39 |
| 2013年12月28日 | 0.28 | 0.29 |
| 2012年12月29日 | 0.49 | 0.25 |
| 2011年12月31日 | 1.04 | 0.27 |
| 2010年12月31日 | 1.99 | 0.25 |
| 2009年12月31日 | 4.02 | 0.26 |
| 2008年12月31日 | 4.91 | 0.28 |
| 2007年12月29日 | 0.35 | 0.26 |
| 2006年12月30日 | 0.45 | 0.19 |
| 2005年12月31日 | 0.31 | 0.15 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).