流动资金比率
自 2005 年以来
计算
Cadence Design Systems Inc.，流动流动性比率、长期趋势计算
| 流动资金比率 | = | 流动资产1 | ÷ | 流动负债1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 2.93 | = | 4,016,079) | ÷ | 1,370,105) |
| 2023年12月31日 | 1.24 | = | 1,976,217) | ÷ | 1,590,867) |
| 2022年12月31日 | 1.27 | = | 1,706,767) | ÷ | 1,347,696) |
| 2021年12月31日 | 1.77 | = | 1,715,769) | ÷ | 971,225) |
| 2020年12月31日 | 1.86 | = | 1,478,587) | ÷ | 796,808) |
| 2019年12月28日 | 1.74 | = | 1,169,343) | ÷ | 672,391) |
| 2018年12月29日 | 1.34 | = | 951,092) | ÷ | 708,982) |
| 2017年12月30日 | 1.53 | = | 979,988) | ÷ | 642,398) |
| 2016年12月31日 | 1.20 | = | 702,034) | ÷ | 585,562) |
| 2015年12月31日 | 1.80 | = | 964,761) | ÷ | 536,307) |
| 2014年12月31日 | 1.33 | = | 1,851,735) | ÷ | 1,393,091) |
| 2013年12月28日 | 1.06 | = | 1,221,091) | ÷ | 1,148,210) |
| 2012年12月29日 | 1.14 | = | 1,391,235) | ÷ | 1,217,270) |
| 2011年12月31日 | 1.05 | = | 1,063,983) | ÷ | 1,015,366) |
| 2010年12月31日 | 1.26 | = | 879,406) | ÷ | 697,548) |
| 2009年12月31日 | 2.14 | = | 850,747) | ÷ | 397,898) |
| 2008年12月31日 | 1.69 | = | 954,548) | ÷ | 564,210) |
| 2007年12月29日 | 1.95 | = | 1,529,563) | ÷ | 785,487) |
| 2006年12月30日 | 2.39 | = | 1,312,005) | ÷ | 548,065) |
| 2005年12月31日 | 2.11 | = | 1,276,302) | ÷ | 605,851) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以千美元计
该数据序列覆盖的期间为2005年12月31日至2024年12月31日，单位为千美元，分析对象仅包含流动资产、流动负债与流动资金比率三项指标。整体观察显示，流动资产在周期内呈显著增长趋势，流动负债则经历多次波动，流动资金比率在大部分时期维持在1.0–2.0之间，2024年显著上升至2.93，表明短期偿债能力在该年度有显著改善或对比基数较低。
- 流动资产趋势
- 在2005年至2007年间，流动资产持续增长，2007年达到约1,529,563千美元；随后的2008年至2009年出现较大幅度回落，低点约为850,747千美元，随后在2010年回升至879,406千美元，2011年继续上升至1,063,983千美元，2012年达到1,391,235千美元，2013年回落至1,221,091千美元，2014年再度大幅攀升至1,857,735千美元。随后2015年显著回落至964,761千美元，2016年降至702,034千美元，2017年至2019年间波动于约980,000至1,169,343千美元区间。2020年起进入上升通道，2020年为1,478,587千美元，2021年快速上升至1,715,769千美元，2022年约1,706,767千美元，2023年进一步增至1,976,217千美元，2024年大幅跃升至4,016,079千美元，创下阶段最高水平。整体来看，长期趋势为显著增长，但伴随若干阶段性的波动，且2020年以后增速明显加速，可能与经营性现金、应收账款及其他流动性相关项的结构性调整有关。
- 流动负债趋势
- 流动负债在2005年至2007年间呈先降后升的波动态势，2005年为605,851千美元，2006年降至548,065千美元，2007年上升至785,487千美元；2008年回落至564,210千美元，2009年进一步降至397,898千美元，2010年上升至697,548千美元，2011年显著上升至1,015,366千美元，2012年继续增至1,217,270千美元；2013年小幅回落至1,148,210千美元，2014年再度增至1,393,091千美元。2015年大幅回落至536,307千美元，随后2016年小幅回升至585,562千美元，2017年提升至642,398千美元，2018年上升至708,982千美元，2019年略降至672,391千美元，2020年提升至796,808千美元，2021年再上升至971,225千美元，2022年显著增至1,347,696千美元，2023年继续增至1,590,867千美元，2024年回落至1,370,105千美元。总体来看，该项呈现高度的波动性，且在2011–2014以及2022–2023两段阶段性上升明显，2024年出现回落。此类波动可能与经营周期、短期融资安排及应付账款及其他短期负债的波动相关。
- 流动资金比率趋势
- 该比率在2005年为2.11，2006年上升至2.39后下滑至1.95（2007年），2008年进一步降至1.69，2009年回升至2.14，2010年降至1.26，2011年降至1.05，2012年回升至1.14，2013年降至1.06，2014年回升至1.33，2015年进一步上升至1.80，2016年回落至1.20，2017年升至1.53，2018年降至1.34，2019年回升至1.74，2020年进一步升至1.86，2021年微幅回落至1.77，2022年降至1.27，2023年进一步降至1.24，2024年显著上升至2.93。总体而言，该比率长期维持在1.0–2.0区间的波动状态，2011年曾达到较低水平，接着在2014年前后及2020年代初期有所回升。2024年的跃升显著提升短期偿债能力，可能源自当前资产端的扩张、负债端的相对稳定或一段时间内的结构性调整。需要结合资产结构的构成（如现金及现金等价物、应收账款、存货等）以及负债的组成，方能准确判断2024年断层的持续性与可持续性。
- 综合洞察与潜在关注点
- 在长期范围内，流动资产的快速增速对提升流动性具有积极作用，但若增速主要来自应收账款或存货等占用运营资金的科目，可能带来现金回收压力及营运资金周期的延长。流动负债的波动性较大，2011–2014及2022–2023阶段的负债上升缓解了短期偿债能力，但2015–2016年间的负债回落与资产波动叠加，短期偿债缓冲较弱的情形有所显现。2024年的流动资金比率显著提升，提示短期偿债能力的改善，但需结合资产结构的具体组成来判断是否为持续性改善，还是一次性因素驱动的结果。总体而言，数据揭示的趋势是：在部分阶段出现保护性强的流动性改善，但需持续关注资产质量及营运资金管理的稳定性，以确保未来年度的偿债能力不会因单一波动而承压。若未来监测到流动资产增速放缓或流动负债持续扩张而导致比率回落，则需进一步分析应收账款周转、存货周转及现金管理的有效性，并考虑相应的资金配置与风险控制措施。
与竞争对手的比较
Cadence Design Systems Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Cadence Design Systems Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 2.93 | 1.10 | 1.07 | 2.19 | 1.76 | 2.64 | 1.04 | 1.29 | 1.27 | 0.72 | 5.96 | 0.89 | 1.09 | 1.10 | 2.44 | 1.97 |
| 2023年12月31日 | 1.24 | 1.30 | 1.34 | 1.71 | 1.73 | 3.17 | 0.96 | 1.47 | 1.77 | 0.91 | 5.55 | 0.78 | 1.02 | 1.06 | 1.15 | 1.75 |
| 2022年12月31日 | 1.27 | 1.23 | 1.11 | 3.35 | 1.83 | 3.09 | 0.92 | 1.39 | 1.78 | 1.62 | 5.17 | 0.77 | 1.05 | 1.11 | 1.09 | 1.03 |
| 2021年12月31日 | 1.77 | 1.25 | 1.25 | 5.05 | 2.65 | 3.54 | 0.88 | 1.94 | 2.08 | 2.30 | 4.34 | 0.91 | 1.23 | 1.05 | 1.16 | 1.12 |
| 2020年12月31日 | 1.86 | 1.40 | 1.48 | — | 2.38 | 5.77 | 0.98 | 2.26 | 2.52 | 3.03 | 3.74 | 1.91 | 1.08 | 1.21 | 1.19 | 1.04 |
| 2019年12月28日 | 1.74 | 1.40 | 0.79 | — | — | 4.51 | 1.02 | 1.83 | 2.53 | 2.49 | — | 1.78 | 0.95 | 1.03 | 0.99 | 1.11 |
| 2018年12月29日 | 1.34 | 1.34 | 1.13 | — | — | — | 1.29 | 1.14 | 2.90 | 3.96 | — | 1.93 | 0.92 | 1.17 | 0.73 | 1.92 |
| 2017年12月30日 | 1.53 | 1.23 | 2.05 | — | — | — | 1.33 | 0.73 | 2.48 | 3.08 | — | 1.65 | 0.83 | 1.15 | 1.04 | 1.93 |
| 2016年12月31日 | 1.20 | 1.35 | 2.08 | — | — | — | 1.21 | 0.72 | 2.35 | 3.74 | — | 2.03 | 0.77 | 1.25 | 1.00 | 2.56 |
| 2015年12月31日 | 1.80 | 1.36 | 2.18 | — | — | — | 1.24 | 1.47 | 2.50 | 4.13 | — | 1.04 | 0.81 | 1.48 | 0.99 | 3.29 |
| 2014年12月31日 | 1.33 | 1.46 | 1.85 | — | — | — | 1.25 | 1.84 | 2.50 | 3.35 | — | 2.75 | 0.67 | 1.79 | 1.09 | 4.80 |
| 2013年12月28日 | 1.06 | 1.45 | 2.65 | — | — | — | 1.28 | 1.87 | 2.71 | 3.24 | — | 2.57 | 0.69 | 2.43 | 1.18 | 3.47 |
| 2012年12月29日 | 1.14 | 1.55 | 3.41 | — | — | — | 1.13 | 1.20 | 2.60 | 2.60 | — | 3.13 | 0.72 | 1.99 | 0.91 | — |
| 2011年12月31日 | 1.05 | 1.45 | 3.02 | — | — | — | 1.21 | 1.25 | 2.60 | 2.76 | — | — | 0.84 | — | 1.33 | — |
| 2010年12月31日 | 1.26 | 1.46 | 3.01 | — | — | — | 1.19 | 1.88 | 2.13 | 1.84 | — | — | 1.88 | — | 1.35 | — |
| 2009年12月31日 | 2.14 | 1.46 | 2.93 | — | — | — | 1.36 | 1.82 | 1.82 | 2.03 | — | — | 1.39 | — | 1.80 | — |
| 2008年12月31日 | 1.69 | 1.34 | 3.59 | — | — | — | 1.15 | 1.21 | 1.45 | 1.81 | — | — | 1.22 | — | 1.45 | — |
| 2007年12月29日 | 1.95 | 1.14 | 3.02 | — | — | — | 1.20 | 1.68 | 1.69 | 1.37 | — | — | 1.11 | — | 1.29 | — |
| 2006年12月30日 | 2.39 | 1.26 | 4.26 | — | — | — | 1.11 | 1.79 | 2.18 | 1.73 | — | — | 1.29 | — | 1.03 | — |
| 2005年12月31日 | 2.11 | 1.37 | 4.18 | — | — | — | 1.30 | 1.61 | 2.89 | 1.05 | — | — | 1.36 | — | 1.16 | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 软件与服务
Cadence Design Systems Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
| Cadence Design Systems Inc. | 软件与服务 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 2.93 | 1.20 |
| 2023年12月31日 | 1.24 | 1.40 |
| 2022年12月31日 | 1.27 | 1.44 |
| 2021年12月31日 | 1.77 | 1.69 |
| 2020年12月31日 | 1.86 | 1.92 |
| 2019年12月28日 | 1.74 | 1.84 |
| 2018年12月29日 | 1.34 | 2.23 |
| 2017年12月30日 | 1.53 | 2.06 |
| 2016年12月31日 | 1.20 | 2.03 |
| 2015年12月31日 | 1.80 | 2.15 |
| 2014年12月31日 | 1.33 | 2.01 |
| 2013年12月28日 | 1.06 | 2.04 |
| 2012年12月29日 | 1.14 | 1.84 |
| 2011年12月31日 | 1.05 | 1.87 |
| 2010年12月31日 | 1.26 | 1.61 |
| 2009年12月31日 | 2.14 | 1.62 |
| 2008年12月31日 | 1.69 | 1.36 |
| 2007年12月29日 | 1.95 | 1.38 |
| 2006年12月30日 | 2.39 | 1.53 |
| 2005年12月31日 | 2.11 | 1.70 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 信息技术
Cadence Design Systems Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Cadence Design Systems Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 2.93 | 1.24 |
| 2023年12月31日 | 1.24 | 1.41 |
| 2022年12月31日 | 1.27 | 1.37 |
| 2021年12月31日 | 1.77 | 1.55 |
| 2020年12月31日 | 1.86 | 1.71 |
| 2019年12月28日 | 1.74 | 1.66 |
| 2018年12月29日 | 1.34 | 1.88 |
| 2017年12月30日 | 1.53 | 2.04 |
| 2016年12月31日 | 1.20 | 2.01 |
| 2015年12月31日 | 1.80 | 2.03 |
| 2014年12月31日 | 1.33 | 1.97 |
| 2013年12月28日 | 1.06 | 2.20 |
| 2012年12月29日 | 1.14 | 2.07 |
| 2011年12月31日 | 1.05 | 2.11 |
| 2010年12月31日 | 1.26 | 2.01 |
| 2009年12月31日 | 2.14 | 2.03 |
| 2008年12月31日 | 1.69 | 1.80 |
| 2007年12月29日 | 1.95 | 1.79 |
| 2006年12月30日 | 2.39 | 1.85 |
| 2005年12月31日 | 2.11 | 2.01 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).